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大智慧超贏(yíng)數據分析
一、SuperView(超贏(yíng))數據分析系統(T+0)概述
大智慧一直注重于對行情和交易數據的分析，從早期的散戶(hù)線(xiàn)、龍虎看盤(pán)到Level-2的DDE決策系統、TopView(贏(yíng)富)的席位綜合分析等等，這些分析方法都是通過(guò)對行情和交易數據的挖掘，揭示市場(chǎng)的內部影響因素，預測未來(lái)的市場(chǎng)趨勢，每次的開(kāi)發(fā)都帶給投資者驚喜和收獲，掀起技術(shù)分析巨大沖擊波。
時(shí)至2009年，在當前的特殊行情背景之下，大智慧研究員潛心研究一年之久的SuperView(超贏(yíng))數據分析系統(T+0)正式發(fā)布[查股網(wǎng) chaguwang.cn]，實(shí)現了兩個(gè)重要突破：1、大大提高主力資金跟蹤的準確性，克服了TopView數據對主力分倉無(wú)法準確統計的缺陷!2、盤(pán)中實(shí)時(shí)刷新，克服了TopView數據延遲兩個(gè)交易日的缺陷，避免主力打時(shí)間差使投資者操受損失!
SuperView(超贏(yíng))數據分析系統(T+0)包括：
SVZL(主力資金持倉分析)
SVSH(散戶(hù)線(xiàn)模型)
SVFL(持倉分類(lèi)統計)
SVZJ(資金流向決策分析)等。
其中，SVZL的分析思路延續TopView的機構持倉、大戶(hù)持倉線(xiàn)分析模型，從我們對歷史數據的統計測算來(lái)看，它與現有的TopView 數據的吻合度幾乎達到了95%，并且實(shí)現了T+0，而我們知道TopView數據是延遲兩個(gè)交易日的。SuperView(超贏(yíng))數據分析系統(T+0)達到了行情和交易數據分析的又一個(gè)高度。如下圖
二、SVZL(主力資金持倉分析)
該指標通過(guò)跟蹤市場(chǎng)主力的持倉變化，描述市場(chǎng)主力的每天買(mǎi)賣(mài)動(dòng)態(tài)。我們知道，每一只股票都有不同的主力在跟蹤在做莊，或基金或私募，這股主要力量的動(dòng)向往往影響了股票的漲跌。SVZL目的就是跟蹤這股主力資金的動(dòng)態(tài)，讓投資者看的清晰，實(shí)時(shí)的追蹤解決了贏(yíng)富數據T+1的缺陷。
舉例，08年11月10日至12月，中央連續的大力措施促進(jìn)經(jīng)濟的背景下，A股出現了一波反彈行情。在出臺4萬(wàn)億的刺激內需政策之前，部分受益股票卻早已開(kāi)始了大量的建倉。SVZL監控能夠準確監控到這股主要力量的動(dòng)向。
三、SVSH(散戶(hù)線(xiàn)模型)
SVSH反映散戶(hù)進(jìn)出動(dòng)態(tài)，散戶(hù)線(xiàn)可以說(shuō)是市場(chǎng)的第三只眼睛，散戶(hù)數的減少說(shuō)明市場(chǎng)籌碼的聚集，側面反映了市場(chǎng)的趨勢。超贏(yíng)數據的SVSH精準的計算了散戶(hù)的帳戶(hù)變化和持倉變化情況。
如案例中所示，散戶(hù)數連續的大幅度減少，事實(shí)已經(jīng)明顯提示了市場(chǎng)籌碼的移動(dòng)方向，
該股后期漲幅超過(guò)80%。
四 SVZJ(資金流向決策分析)
該指標跟蹤活躍資金的進(jìn)出情況，計算活躍資金的對每只股票的買(mǎi)賣(mài)金額數據�；钴S資金不同與主力，他們的操作習慣是中短線(xiàn)，活躍資金的敏感度比一般市場(chǎng)主力要強，如果嗅到市場(chǎng)風(fēng)聲的轉變，他們會(huì )快速賣(mài)出現在的股票。所以，跟蹤活躍資金操作我們需要注意投資風(fēng)險之外，更重要的是要跟的“緊”。
活躍資金一進(jìn)入，資金流指標就會(huì )立即提示。如下圖該股12月4日活躍資金進(jìn)入后一周漲幅超過(guò)20%�；钴S資金什么出逃，這就需要投資者用資金流指標實(shí)時(shí)監控。
五 SVFL(持倉分類(lèi)統計)
持倉分類(lèi)統計統計了散戶(hù)、中戶(hù)、大戶(hù)、超大戶(hù)的持倉變動(dòng)。做到跑在市場(chǎng)前面，我們需要把握市場(chǎng)各參與者的一舉一動(dòng)，特別是機構投資者，了解了各分類(lèi)用戶(hù)的持倉分布，更能夠做出正確判斷。SVFL同時(shí)能夠把握行情的轉折點(diǎn)，在一段上漲或者下跌行情到了快要結束的時(shí)候，往往各類(lèi)市場(chǎng)參與者之間的持倉變動(dòng)會(huì )變得非常明顯。
比較如下兩幅圖，是同一只股票12月5日和12月8日相鄰兩個(gè)交易日的走勢和SVFL持倉數據情況。兩個(gè)交易日成交量和走勢情況非常接近，傳統分析方法根本分辨不出其中的區別。SVFL能夠挖掘出其中的區別，12月8日散戶(hù)中戶(hù)的持倉大量的轉移到了大戶(hù)和超大的手上，之后行情出現了轉折。
一."超贏(yíng)1號"股票池簡(jiǎn)介
“SuperView超贏(yíng)”是大智慧專(zhuān)門(mén)針對投資決策領(lǐng)域的服務(wù)品牌，以提高客戶(hù)的盈利能力為目標，提供內容豐富，具有深度、廣度、精確、高質(zhì)量的權威數據和超強的分析技術(shù)、決策工具及模型。
相信在大智慧超贏(yíng)股票池推出之前，沒(méi)有人真正使用過(guò)產(chǎn)品化的投資決策工具。傳統的證券軟件禁錮了我們的思維，我們雖然使用了先進(jìn)的電腦，能夠實(shí)時(shí)瀏覽到大量的數據和資訊，但決策的過(guò)程卻像使用算盤(pán)，由于工具的落后，我們每天都在辛苦地做體力活，一遍遍的條件選股、組合選股，看大量資訊把基本面好的、評級調高的股票然后加入到自選股，然后在每天盯著(zhù)市場(chǎng)的表現，尋找熱點(diǎn)，選擇交易的時(shí)機。
你有沒(méi)有夢(mèng)想過(guò)，有很多個(gè)分析師，每天替你做這些工作?而你能夠把精力放在更高級的分析方法和交易策略的研究上?
大智慧超贏(yíng)股票池就是這樣一個(gè)工具，它就像很多分析師在協(xié)同工作，每位分析師嚴格按照你設定好的程序，專(zhuān)門(mén)負責一方面的工作，并把選出來(lái)的股票送到下一位分析師做另一方面的分析。這種分析流程不一定是單一線(xiàn)程，他可以有分支和交并。各個(gè)分析模塊按照你事先設定好的方式運行，比分析師更及時(shí)、更高效、更準確!
所有股票都會(huì )被打上標記，以表明他目前已經(jīng)通過(guò)了某個(gè)模塊的鑒定，可以查詢(xún)所有股票在股票池中的狀態(tài)。
我們可以設定一些關(guān)鍵的股票池，作為買(mǎi)入池，并把他直接輸出到監控窗口。
系統還會(huì )從收益率、波動(dòng)性和流動(dòng)性三個(gè)方面對股票池進(jìn)行評價(jià)，你可以根據評價(jià)的結果修改各個(gè)池的篩選條件，提高股票池的質(zhì)量。
大智慧會(huì )事先做好的一些股票池，你可以直接利用這些池，也可以在這些池的基礎上做進(jìn)一步的延伸。
二."超贏(yíng)2號"股票池簡(jiǎn)介
大智慧“超贏(yíng)一號股票池”推出之后，深受用戶(hù)好評，很多用戶(hù)認為，超贏(yíng)一號股票池的股票風(fēng)險小，短線(xiàn)爆發(fā)力強，例如000025特立A 5月26日進(jìn)入超贏(yíng)一號池，之后短短6個(gè)交易日漲幅超過(guò)50%。更為重要的是，股票池的五步選股和股票流轉遷移機制讓用戶(hù)深受啟發(fā)，用戶(hù)的控制風(fēng)險能力和盈利能力大大提高，這也正是大智慧股票池的最終目的。
部分用戶(hù)反饋，希望增加適合中線(xiàn)投資的股票池，為此，大智慧研發(fā)了“超贏(yíng)二號股票池”。
三.SuperView(超贏(yíng))數據分析系統(T+0)概述
大智慧一直注重于對行情和交易數據的分析，從早期的散戶(hù)線(xiàn)、龍虎看盤(pán)到Level-2的DDE決策系統、TopView(贏(yíng)富)的席位綜合分析等等，這些分析方法都是通過(guò)對行情和交易數據的挖掘，揭示市場(chǎng)的內部影響因素，預測未來(lái)的市場(chǎng)趨勢，每次的開(kāi)發(fā)都帶給投資者驚喜和收獲，掀起技術(shù)分析巨大沖擊波。
時(shí)至2009年，在當前的特殊行情背景之下，大智慧研究員潛心研究一年之久的SuperView(超贏(yíng))數據分析系統(T+0)正式發(fā)布，實(shí)現了兩個(gè)重要突破：
1、大大提高主力資金跟蹤的準確性，克服了TopView數據對主力分倉無(wú)法準確統計的缺陷!
2、盤(pán)中實(shí)時(shí)刷新，克服了TopView數據延遲兩個(gè)交易日的缺陷，避免主力打時(shí)間差使投資者操受損失!
SuperView(超贏(yíng))數據分析系統(T+0)包括：
SVZL(主力資金持倉分析)
SVSH(散戶(hù)線(xiàn)模型)
SVFL(持倉分類(lèi)統計)
SVZJ(資金流向決策分析)等。
其中，SVZL的分析思路延續TopView的機構持倉、大戶(hù)持倉線(xiàn)分析模型，從我們對歷史數據的統計測算來(lái)看，它與現有的TopView 數據的吻合度幾乎達到了95%，并且實(shí)現了T+0，而我們知道TopView數據是延遲兩個(gè)交易日的。SuperView(超贏(yíng))數據分析系統(T+0)達到了行情和交易數據分析的又一個(gè)高度。
四.SVZL(主力資金持倉分析)
該指標通過(guò)跟蹤市場(chǎng)主力的持倉變化，描述市場(chǎng)主力的每天買(mǎi)賣(mài)動(dòng)態(tài)。我們知道，每一只股票都有不同的主力在跟蹤在做莊，或基金或私募，這股主要力量的動(dòng)向往往影響了股票的漲跌。SVZL目的就是跟蹤這股主力資金的動(dòng)態(tài)，讓投資者看的清晰，實(shí)時(shí)的追蹤解決了贏(yíng)富數據T+1的缺陷。
舉例，08年11月10日至12月，中央連續的大力措施促進(jìn)經(jīng)濟的背景下，A股出現了一波反彈行情。在出臺4萬(wàn)億的刺激內需政策之前，部分受益股票卻早已開(kāi)始了大量的建倉。SVZL監控能夠準確監控到這股主要力量的動(dòng)向。
五.SVSH(散戶(hù)線(xiàn)模型)
SVSH反映散戶(hù)進(jìn)出動(dòng)態(tài)，散戶(hù)線(xiàn)可以說(shuō)是市場(chǎng)的第三只眼睛，散戶(hù)數的減少說(shuō)明市場(chǎng)籌碼的聚集，側面反映了市場(chǎng)的趨勢。超贏(yíng)數據的SVSH精準的計算了散戶(hù)的帳戶(hù)變化和持倉變化情況。
如案例中所示，散戶(hù)數連續的大幅度減少，事實(shí)已經(jīng)明顯提示了市場(chǎng)籌碼的移動(dòng)方向，該股后期漲幅超過(guò)80%。
六.SVZJ(資金流向決策分析)
該指標跟蹤活躍資金的進(jìn)出情況，計算活躍資金的對每只股票的買(mǎi)賣(mài)金額數據�；钴S資金不同與主力，他們的操作習慣是中短線(xiàn)，活躍資金的敏感度比一般市場(chǎng)主力要強，如果嗅到市場(chǎng)風(fēng)聲的轉變，他們會(huì )快速賣(mài)出現在的股票。所以，跟蹤活躍資金操作我們需要注意投資風(fēng)險之外，更重要的是要跟的“緊”。
活躍資金一進(jìn)入，資金流指標就會(huì )立即提示。如下圖該股12月4日活躍資金進(jìn)入后一周漲幅超過(guò)20%�；钴S資金什么出逃，這就需要投資者用資金流指標實(shí)時(shí)監控。
七.SVFL(持倉分類(lèi)統計)
持倉分類(lèi)統計統計了散戶(hù)、中戶(hù)、大戶(hù)、超大戶(hù)的持倉變動(dòng)。做到跑在市場(chǎng)前面，我們需要把握市場(chǎng)各參與者的一舉一動(dòng)，特別是機構投資者，了解了各分類(lèi)用戶(hù)的持倉分布，更能夠做出正確判斷。SVFL同時(shí)能夠把握行情的轉折點(diǎn)，在一段上漲或者下跌行情到了快要結束的時(shí)候，往往各類(lèi)市場(chǎng)參與者之間的持倉變動(dòng)會(huì )變得非常明顯。
比較如下兩幅圖，是同一只股票12月5日和12月8日相鄰兩個(gè)交易日的走勢和SVFL持倉數據情況。兩個(gè)交易日成交量和走勢情況非常接近，傳統分析方法根本分辨不出其中的區別。SVFL能夠挖掘出其中的區別，12月8日散戶(hù)中戶(hù)的持倉大量的轉移到了大戶(hù)和超大的手上，之后行情出現了轉折。
八.資訊分析系統概述
對行情和交易數據的挖掘是揭示市場(chǎng)的內部影響因素。內因是變化的根據，任何變化都要通過(guò)內因方能達成，市場(chǎng)變化的內因是投資者的交易行為，但市場(chǎng)走向何處，是否與人的愿望或發(fā)展目標相吻合，則不是單純內因能夠決定的，它取決于內外因的互動(dòng)，并且因此也給外因的作用留出很大一塊空間。內因提供了市場(chǎng)變化的可能性，而外因是市場(chǎng)變化的觸發(fā)點(diǎn)，正確分析外因就能夠恰到好處地跑在市場(chǎng)前面。譬如：從2007年10月至2008年10月期間，上證指數跌幅超過(guò)70%，市場(chǎng)做空能量逐步衰竭，市場(chǎng)轉折可能性大大增加，11月10日國務(wù)院出臺了擴大內需、促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)的十項措施，成為了市場(chǎng)轉折的觸發(fā)點(diǎn)，事實(shí)上在此之前，宏觀(guān)經(jīng)濟政策的轉向信號已經(jīng)非常明顯，如果用戶(hù)能夠關(guān)注大智慧的每日財經(jīng)要聞和宏觀(guān)經(jīng)濟預測欄目就能夠提前預知市場(chǎng)很快會(huì )反轉。
市場(chǎng)變化的外因是什么?公司績(jì)效、行業(yè)景氣、宏觀(guān)經(jīng)濟、社會(huì )活動(dòng)、突發(fā)事件、科技創(chuàng )新、消費習慣、時(shí)尚娛樂(lè )等等�？梢哉f(shuō)人類(lèi)社會(huì )經(jīng)濟活動(dòng)方方面面，從宏觀(guān)到微觀(guān)，都直接或間接地影響著(zhù)市場(chǎng)，都是市場(chǎng)變化的外因。
面對如此紛繁復雜的因素我們應該如何分析?大智慧能夠為用戶(hù)帶來(lái)怎樣的理念和方法嗎?
為用戶(hù)提供何種工具?
1、 全面系統
既然外因包含了類(lèi)社會(huì )經(jīng)濟活動(dòng)方方面面，那么我們就沒(méi)有理由只做財經(jīng)類(lèi)資訊，我們成立了龐大的專(zhuān)業(yè)資訊采集團隊，關(guān)注社會(huì )經(jīng)濟生活的方方面面，而同時(shí)對資訊的分類(lèi)和編輯又是清晰和系統的。
2、影響力分級
按照資訊對市場(chǎng)可能的影響力度對資訊分級，影響力大的重點(diǎn)揭示，特別重要的會(huì )重復播發(fā)。
3、爭分奪秒
我們建立了高效率的資訊采集和傳送系統，我們的目標是比別人快1秒，從資訊的提交到前端揭示僅需要5秒鐘。
4、專(zhuān)家評述
對于重要新聞，我們有專(zhuān)家作出摘要和簡(jiǎn)評，幫助投資者正確把握可能帶來(lái)的市場(chǎng)影響。
5、突出熱點(diǎn)
市場(chǎng)關(guān)注最多的資訊無(wú)疑是對投資者心理影響最大的資訊，我們會(huì )每5分鐘做一次新聞瀏覽量和瀏覽量增長(cháng)最快的資訊排行。
6、行情與資訊相結合
用戶(hù)在瀏覽行情的同時(shí)，我們會(huì )快速的把最新的資訊推送給投資者，在行情界面下同樣可以瀏覽資訊。
九.全面資訊體系
大智慧成立了龐大的專(zhuān)業(yè)資訊采集
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