證券心理有趣的市場(chǎng)心理

證券心理有趣的市場(chǎng)心理

　　為什么你要參與股市，究竟是什么原因把你帶入這個(gè)市場(chǎng)？

　　很多初入股市的人告訴我不同的答案。

　　比如鄰居、同事近段時(shí)間做股票賺了很多錢(qián)，他們并不比我聰明多少，我相信自己也會(huì )賺到錢(qián)。

　　“同事們天天都在談?wù)摴善�，有的人賺了好幾倍，我也想試試運氣�！�

　　“現在股票行情好，好多股票都漲了好幾倍，再不進(jìn)去就沒(méi)有機會(huì )了�！�

　　“我在某某上市公司里工作，公司領(lǐng)導讓我們買(mǎi)些公司的股票，說(shuō)以后要翻倍�！�

　　人們總是抱著(zhù)幻想與期望，并且相信自己會(huì )像別人一樣幸運，在股市里能撈一把。

　　我的鄰居就是這樣一個(gè)人，她姐姐把儲蓄的錢(qián)拿進(jìn)股市，買(mǎi)基金賺了不少錢(qián)。她禁不住誘惑也把家里所有儲蓄投入了股市，每天按她姐姐的指令買(mǎi)賣(mài)交易。開(kāi)始還一帆風(fēng)順，賬面的資金在不斷的增加。但是鄰居從來(lái)不知道我這個(gè)市場(chǎng)老手，每次對著(zhù)我太太炫耀她如何賺錢(qián)時(shí)，我就保持著(zhù)微笑。

　　有一天我碰見(jiàn)她，勸她該收手了，把股票賣(mài)掉把錢(qián)都存進(jìn)銀行里。她就像一個(gè)資深的股市專(zhuān)家，信心十足的對我說(shuō)后市還會(huì )如何好，勸我也投入一些資金進(jìn)股市，她可以指導我操作。我還是勸她收手，但是她根本就聽(tīng)不進(jìn)去。那時(shí)剛好是股市達到了最高峰。并且告訴她我是一個(gè)混了很多年的老手，但是她無(wú)法聽(tīng)進(jìn)我的話(huà)。

　　當然她并沒(méi)有賣(mài)掉股票，她姐姐也是一樣的。在市場(chǎng)悲觀(guān)的時(shí)候，她們對股票不再有信心了，所有的熱情都消失掉了。

　　為什么要買(mǎi)入這只股票，人們喜歡為自己找出各種理由。

　　“這家上市公司要重組�！�

　　“今年他們產(chǎn)品銷(xiāo)售的非常好�！�

　　“公司是這個(gè)行業(yè)的龍頭�！�

　　“股價(jià)正已經(jīng)向上突破了壓力帶�！�

　　“上一個(gè)交易日公司股票漲了10%，今天應該還會(huì )繼續上漲�！�

　　“有大筆資金在悄悄買(mǎi)入他們的股票�！�

　　“我有內幕消息，是我一個(gè)可靠朋友告訴我的�！�

　　“早上起來(lái)我看到的第一量紅色轎車(chē)，車(chē)牌尾數居然就是一家公司的股票代碼，買(mǎi)入肯定會(huì )幸運�！�

　　這些理由成了他們看好的信心支撐，在這種信心與利潤期望的驅動(dòng)下，讓他們做出了買(mǎi)入的交易行為。

　　有些人很快因此而賺到了一筆可觀(guān)的利潤，于是信心被激勵起來(lái)，更相信自己的判斷能力。

　　但是并非總能這么幸運，人的忍耐能力是很限的，信心最后也可能會(huì )衰竭。

　　我一個(gè)朋友喜歡聽(tīng)內幕消息做股票，他一個(gè)好友給了他幾個(gè)小道消息，之前他都沒(méi)有敢做，但是那些消息都很準，那些股票后來(lái)都上漲了許多。他因此對他的消息有了信心，在又一次得到信息時(shí)，他全倉買(mǎi)入了那只股票。

　　結果持倉了一個(gè)多月，股票不但不漲，反而突然連續數日暴跌，跌幅達30%。他信心開(kāi)始動(dòng)搖了，越來(lái)越無(wú)法承受虧損的壓力，開(kāi)始懷疑朋友小道消息的準確性。最后趁一個(gè)很小的反彈行情，他全倉割肉賣(mài)掉了。

　　在他快忘記這只股票時(shí)候，這只股票開(kāi)始突然飛漲，后來(lái)漲到很高的價(jià)位，他又開(kāi)始非常后悔虧損賣(mài)掉了這只股票。

　　每個(gè)人都相信自己進(jìn)入股市，會(huì )靠自己聰明才智理智的投資。實(shí)際上當你一踏進(jìn)股市，你就被情緒所以左右，人性的貪婪、僥幸、恐懼會(huì )一直控制著(zhù)你的思想。

　　當你因為某個(gè)理由買(mǎi)入了股票，你會(huì )怎么想？

　　肯定期望這只股票漲起來(lái)，所有期望都是有期限的。一般人不會(huì )期望幾十年才賺10%，不然你來(lái)高風(fēng)險的股市做嘛？把錢(qián)存入銀行幾十年也會(huì )比這多賺好多倍�；蛟S你期望幾天就能賺很多，或者再更久一段的時(shí)間內能賺更多。就像很多短線(xiàn)投機客非常熱衷尋找次日可以漲停板的股票，而很多人卻想如何發(fā)現一年能賺10倍的股票。

　　在牛市中人們總是期望很高，希望能賺到更多的錢(qián)。并且變得狂熱和沖動(dòng)，只要有一個(gè)理由就會(huì )輕易的買(mǎi)入一只股票，總是怕踏空牛市。所以一只股票回檔后，只要熱情沒(méi)有熄火，很容易再次發(fā)動(dòng)升勢。

　　當進(jìn)入熊市后，不斷的虧損會(huì )讓投資者情緒開(kāi)始沮喪，整個(gè)市場(chǎng)籠罩在悲觀(guān)的氣氛中。當股價(jià)在不斷的跌到更低的價(jià)格時(shí)，貪婪又讓人萌生僥幸�？偸窍Ｍ�能抄個(gè)底，買(mǎi)到最便宜的股票，然而接連的交易失利又讓投資者內心變的非常脆弱。一但股價(jià)上漲無(wú)力，繼而會(huì )引發(fā)失望情緒，最終那一點(diǎn)信心的崩潰，會(huì )讓股價(jià)又再次創(chuàng )出新低。

　　在悲觀(guān)環(huán)境下，樂(lè )觀(guān)的維持都很短暫，如果在很短時(shí)間內股價(jià)無(wú)法上漲，就容易引發(fā)再次陷入絕望中。

　　期望如果在一定期限中無(wú)法滿(mǎn)足，就會(huì )引發(fā)失望情緒。在熊市中，整體的悲觀(guān)氣氛與失望情緒會(huì )引發(fā)共振，導致行情再次崩潰式下跌。

　　然而在樂(lè )觀(guān)的氛圍中，又恰好相反。只要熱情沒(méi)有熄火，市場(chǎng)非常容易引發(fā)沖動(dòng)式上升。在狂熱的樂(lè )觀(guān)市場(chǎng)，只要給與一些更加刺激的理由，可以點(diǎn)燃一支飛天的火箭。

　　正如上面所述，你會(huì )發(fā)現心理變化是一個(gè)非常有趣的過(guò)程，并且會(huì )隨著(zhù)樂(lè )觀(guān)、悲觀(guān)環(huán)境而發(fā)生改變。

　　有些時(shí)候會(huì )發(fā)現即使是謠言，但是在非常樂(lè )觀(guān)熱情的市場(chǎng)中，也會(huì )被瘋狂的追捧。一只沒(méi)有多少價(jià)值的股票，居然能漲到不可理喻的價(jià)格。

　　熱情會(huì )讓牛市漲了過(guò)了頭，悲觀(guān)會(huì )讓熊市跌過(guò)了頭，市場(chǎng)有嚴重的情緒心理特征。

　　當我們聽(tīng)到利好消息的時(shí)候，首先并不會(huì )直接反應到交易上，而是要通過(guò)心理這關(guān)，會(huì )考慮這個(gè)消息對市場(chǎng)的影響。

　　在牛市的里聽(tīng)到利好，會(huì )引發(fā)熱情的共振，會(huì )加強心理對牛市的信心程度。及時(shí)輕微的利好，有時(shí)也會(huì )刺激行情大漲。而在熊市里，聽(tīng)到利好卻猶豫再三疑神疑鬼，利好對心理的作用最后可能被悲觀(guān)情緒所抵消掉。

　　你會(huì )發(fā)現你的心理變化決定你的交易行為，市場(chǎng)心理特征變化也會(huì )反映到走勢上。

　　人為什么炒不過(guò)大猩猩？

　　在英國，有好事者做了一個(gè)實(shí)驗：讓大猩猩和人比賽炒股，并且是和有一定炒股經(jīng)驗的股民比。比賽是這樣進(jìn)行的：在一個(gè)大木板上寫(xiě)滿(mǎn)了股票代碼，讓大猩猩用飛鏢擲，擲中哪只就買(mǎi)哪只，每次買(mǎi)3只，人則通過(guò)自己的分析后買(mǎi)入3只股票，所有參賽者的股票統一在1個(gè)月后按當天收盤(pán)價(jià)賣(mài)出，然后再買(mǎi)入3只，一個(gè)月后再賣(mài)出，半年下來(lái)，10個(gè)參賽小組的贏(yíng)家居然有9組是大猩猩！人做股票居然比不過(guò)大猩猩！太令人奇怪了，也太讓人不可思議了！

　　于是就有人據此得出一個(gè)結論：炒股票就跟賭博擲骰子一樣，是沒(méi)有規律可言的。

　　聽(tīng)起來(lái)，這結論是對的，可仔細一想，又不對。因為如果炒股票就像賭博擲骰子一樣，全靠運氣，那么就不應該每個(gè)組的贏(yíng)家都是大猩猩��！總不能是每只大猩猩的運氣都比人的好吧！

　　那為什么人輸給了大猩猩呢？原因很簡(jiǎn)單大猩猩用的是賭博的方法，而人用的不是賭博的方法。大猩猩是不具備思考能力的，只能賭博。賭博呢，說(shuō)白了是一種做10把贏(yíng)5把的游戲，是一種不用方法的方法。而人呢？沒(méi)有賭博，人是有思想的，他們總是用自己認為有效的方法去買(mǎi)賣(mài)。

　　那么人為什么還會(huì )輸了呢？問(wèn)題就出在“人們自認為有效的方法”上。這些方法到底有沒(méi)有效，其實(shí)人們自己并不知道。人們只是憑想象、憑一兩次經(jīng)驗就認為是有效的。至于事實(shí)上，這個(gè)方法到底有沒(méi)有效，許多人自己并不知道。不信我們看看下面的測試結果：

　　至少以下幾種方法是常為散戶(hù)所用且常被散戶(hù)認為是有效的，比如：“KD金叉、均線(xiàn)金叉、創(chuàng )歷史新高”等等。

　　我們用選股測試平臺對這三種買(mǎi)入方法分別做了一個(gè)測試。測試結果讓人感到害怕。

　　1、買(mǎi)入條件：D值在20以下，且KD金叉。

　　測試時(shí)間：1997年1月1日至2001年7月1日

　　測試條件：金叉后買(mǎi)入，持股20個(gè)交易日（即一個(gè)月）只要曾漲到過(guò)10%，就算這一次交易是成功的。

　　測試結果：成功率35.10%

　　2、買(mǎi)入條件：10日均線(xiàn)與30日均線(xiàn)形成金叉。

　　測試時(shí)間：1997年1月1日至2001年7月1日

　　測試條件：金叉買(mǎi)入，持股20個(gè)交易日（即一個(gè)月）只要曾經(jīng)漲到過(guò)10%，就算這次交易是成功的。

　　測試結果：成功率：41.61%

　　3、買(mǎi)入條件：創(chuàng )歷史新高

　　測試時(shí)間：1997年1月1日至2001年7月1日

　　測試條件：創(chuàng )新高后買(mǎi)入，買(mǎi)入后5天內只要上漲5%，就算本次交易成功。

　　測試結果：成功率45.29%

　　到這里，大家或許已經(jīng)明白為什么人沒(méi)有戰勝大猩猩了。大猩猩用一個(gè)賭博擲骰子的方法，這里一個(gè)做10把賺5把虧5把的方法，人呢，則用一個(gè)自認為有效，事實(shí)上卻是做10把至少虧6把，至多只能賺4把的方法，這注定是要輸的。

　　上帝有時(shí)就是這么捉弄人，人們老說(shuō)在股市中不能以賭博的心態(tài)買(mǎi)賣(mài)，殊不知很可能自己用的卻是一個(gè)連賭博都不如的方法！

　　故事講到這兒，也給大家敲了一個(gè)警鐘：

　　在股市中，憑想象或一兩次經(jīng)驗就認為有效的買(mǎi)賣(mài)方法常常是賠錢(qián)的方法。用這樣的方法炒股，比賭博更可怕！以后大家有什么買(mǎi)賣(mài)方法，在確認有效之后，方可用于實(shí)戰。

　　萬(wàn)物是對立而又統一的，“音聲相和，陰陽(yáng)相隨”。既然股市中有錯誤的買(mǎi)賣(mài)方法，有賠錢(qián)的買(mǎi)賣(mài)方法，那么自然也就有正確的買(mǎi)賣(mài)方法，有賺錢(qián)的買(mǎi)賣(mài)方法。這是辯證法，勿庸置疑。

　　由此，我們便得出了一個(gè)與“好事者”完全兩樣的結論：

　　人是可以戰勝大猩猩的，股市也是可以成為一個(gè)賺錢(qián)的美好地方的，只要我們用的是一個(gè)真正有效的方法，而不是賭博的方法，更不是錯誤的方法。目前，有許多靠經(jīng)驗炒股的方法在廣大投資者中廣泛流傳，報刊、書(shū)籍和一些股評家經(jīng)常會(huì )向廣大投資者介紹一些靠經(jīng)驗炒股的方法，并舉出一些成功的實(shí)例，使很多投資者以為用這些方法就能在股市中獲利，以至在股市中爭戰多年仍虧損累累。投資者的實(shí)戰投資活動(dòng)在極大程度上處于盲目的靠經(jīng)驗和感覺(jué)操作的低級階段。

　　能否把自己的投資活動(dòng)建立在有確定概率的科學(xué)統計方法上，必將成為投資者能否在股市中長(cháng)期、穩定獲利的關(guān)鍵。電腦采用的是以買(mǎi)進(jìn)目標股票20天獲利10％的成功率大小為測試依據來(lái)判別投資方法的好壞。20天內獲利不能達到10％就算失敗。一些用肉眼看似有效的方法經(jīng)電腦檢測無(wú)一不暴露出巨大的破綻。而且，這些方法目前仍然在廣為傳播著(zhù)。在科技高度發(fā)達的今天，我們每一位投資者都應當對自己所用的投資方法問(wèn)一問(wèn)成功率究竟有多大，再也不能盲目迷信所謂有名家傳授的方法了。實(shí)戰成功率的大小是檢驗方法好壞的唯一標準。投資者可以就此通過(guò)自己的思考確定在多大的風(fēng)險水平上進(jìn)行使用。逐漸用科學(xué)的方法來(lái)管理自己的投資。

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