最新財務(wù)工作計劃

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2017年最新財務(wù)工作計劃

  隨著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展,財務(wù)的管理職能日益顯現。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面,從物資采購中的比價(jià)采購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務(wù)科都參與其中,起到了其應有的作用。下面是小編整理關(guān)于2017年最新財務(wù)工作計劃。歡迎大家閱讀!

2017年最新財務(wù)工作計劃

  2017年最新財務(wù)工作計劃

  回顧過(guò)去,展望未來(lái),***房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,新的20**,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí),更要戒驕戒躁,繼續保持20**年的昂揚斗志,同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機構正常運作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此,財務(wù)部對充滿(mǎn)激情的20**年作出了如下的展望和規劃:

  一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程,層層把關(guān),當然,這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí),財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳,老職工帶新職工,把***嚴格借支,節約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除特別批準外,財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支,并按公司規定收回借款或從工資扣除。

  二、加強往來(lái)款項的催收力度,需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作,對各個(gè)項目的正;乜,按照公司財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。

  三、配備財務(wù)人員:財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著(zhù)為公司節約人力資源成本的原則,財務(wù)建議至少增加一名主管會(huì )計,負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來(lái)款項的催要工作,成本會(huì )計負責按照公司的績(jì)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。

  四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口:至少配備三個(gè)財務(wù)軟件端口,董事辦一個(gè)端口,主管會(huì )計一個(gè)端口,出納一個(gè)端口,各負其職,出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會(huì )計負責收、付、轉全盤(pán)內、外賬務(wù)處理,董事辦設置查詢(xún)功能,實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統,進(jìn)行現金銀行查詢(xún),這樣就必須具備一個(gè)條件,所有收支發(fā)生時(shí),由經(jīng)手人將手續完備的單據直接傳遞給會(huì )計、出納同時(shí)記賬。

  這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量,不會(huì )出現平時(shí)出納忙,月底會(huì )計忙,并且會(huì )計出納同時(shí)做了相當一部分重復工作,月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時(shí)的情況,工作起來(lái)更加高效,有序,時(shí)效性和監控性更強。由此,財務(wù)管理更加規范,流水化,分工明確,并且董事辦通過(guò)自己的查詢(xún)端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況,便于董事長(cháng)統籌安排和臨時(shí)資金調配。

  五、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。

  六、其他:配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作。

  為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  工作目標:立足基礎工作,深化工作細節;提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量第一部分財務(wù)工作

  一、財務(wù)基礎工作

  (一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。

  1、從公司實(shí)際出發(fā)依據《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度。

  2、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。

  3、尋求創(chuàng )新和突破,細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。

  4、完善內部控制,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報公司,并對應完善相關(guān)制度。

  (二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責

  1、根據公司發(fā)展需要,擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

  2、按照規范、精細、科學(xué)的標準,提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性,以提升財務(wù)部整體工作水平。

  (三)、會(huì )計核算管理

  1、進(jìn)一步規范會(huì )計科目

  按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,依據《企業(yè)會(huì )計準則》科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi),規范會(huì )計科目的使用方法,從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性。

  2、理順現金收支、貨款結算流程

  為保證現金收支的安全性、合理性,避免在支付現金環(huán)節出現漏洞,規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據,寫(xiě)明支付原由,并必須經(jīng)公司財務(wù)部總監簽字,方可支付,使現金按標準管理,做到有據可查,避免收付風(fēng)險。

  3、加強財務(wù)指標分析力度

 、侔磿r(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表,上報數字做到零差錯。

 、**年重點(diǎn)針對銷(xiāo)售額、費用額、利潤額三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析。

 、蹖Υ黉N(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析,重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的`相關(guān)因素,提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題。

 、芡ㄟ^(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。

  二、財務(wù)管理工作

  (一)、強化財務(wù)監管職能

  1、加強對庫存的監管

  庫存是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證,尤其是對于我公司來(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查,對有問(wèn)題商品,及時(shí)發(fā)現,及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改,并對產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核,通過(guò)考核與監督,降低問(wèn)題商品的數量,努力提高存庫存周轉率,減少庫存損失。

  2、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流,加強對銷(xiāo)售、費用的監管

 、僭谕跐撛鲂Х矫,積極地將好的建議、意見(jiàn)上報公司;

 、趯(jīng)營(yíng)中存在的不合理費用支出及時(shí)做出統計,并上報公司,力爭費用支出的合理性;

  3、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督

  針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動(dòng),必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清貨品、錢(qián)、物,并由主管領(lǐng)導監交,避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險。

  (二)加強安全管理,杜絕安全隱患

  安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門(mén),進(jìn)一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

  1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座,熟練掌握安全器具,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

  2、保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票等安全;

  3、每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,消除各類(lèi)安全隱患。

  2017年最新財務(wù)工作計劃

  財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

  在新的一年里,財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度:

  1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規、會(huì )計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規進(jìn)行系統學(xué)習。

  2、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的`工作中不斷學(xué)習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。

  3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會(huì )計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售責任人都應有相應的監督,加大財務(wù)監督力度。

  4、在對公司其他部門(mén)的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。

  5、對車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān),為節約成本、減少開(kāi)支做好每一項工作,對各項費用的節、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導,協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。

  6、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車(chē)間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門(mén)接受集團公司的考核及檢查。

  2017年最新財務(wù)工作計劃

  xx年財務(wù)科在公司領(lǐng)導的正確指導下,一絲不茍地開(kāi)展工作,以高度的責任感做好公司的財務(wù)統計工作,下面是我們一年來(lái)的工作情況總結:

  一、以質(zhì)量貫標為契機,不斷增強全員的預算管理意識。 今年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位,職工的質(zhì)量規范意識明顯增強。我們以此為契機,根據財務(wù)管理的特點(diǎn)以及財務(wù)管理的需要,及時(shí)出臺了局(公司)《全面預算管理制度》,各科室站所分別配備了預算管理員,從而使每項工作有計劃、有落實(shí)、有監督、有考核。

  在費用控制方面,

  一是采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。

  二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒(méi)有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷(xiāo)。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實(shí)際支付時(shí)做到,沒(méi)有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。

  在職工借款還款方面,規定了借款必須于出發(fā)后xx日內還款,并將其寫(xiě)入科室方針目標,確實(shí)起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預算管理這一有效的管理手段,職工的規范意識進(jìn)一步增強,促進(jìn)了各項工作的開(kāi)展。

  二、以培訓為動(dòng)力,不斷提高財會(huì )人員的業(yè)務(wù)水平。

  幾年來(lái),市局(公司)一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)競爭力的突破口,財務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會(huì )計從業(yè)人員,因此我們根據實(shí)際工作的要求,年初就制定了基層會(huì )計人員培訓計劃,有步驟有目的的進(jìn)行培訓,今年共舉辦了三期會(huì )計人員培訓班,分別學(xué)習了《會(huì )計法》、《煙站財務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見(jiàn)》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。

  通過(guò)學(xué)習,進(jìn)一步了解了公司的各項管理制度,懂得了基層煙站會(huì )計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動(dòng)性與積極性。

  同時(shí),我們還加強了財務(wù)科全體人員的.業(yè)務(wù)培訓,財務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習,努力提高業(yè)務(wù)水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績(jì),同時(shí)在財政局組織的財務(wù)基礎工作檢查中,得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作,能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來(lái)做。

  積極進(jìn)取,努力學(xué)習,今年先后有三人次參加了全國會(huì )計中級職稱(chēng)考試,二人次參加了全國會(huì )計初級考試。煙站會(huì )計人員也有多人次報名參加了全國會(huì )計初級考試。局(公司)全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高,為干好工作提供了素質(zhì)保證。

  三、以考核為手段,促進(jìn)財務(wù)基礎管理水平的提高。

  隨著(zhù)企業(yè)管理的進(jìn)一步深入,財務(wù)的管理職能逐漸增強。今年,市局(公司)為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實(shí),專(zhuān)門(mén)成立了考核組織,財務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核,嚴格按責任制考核兌現,保證了各項工作的順利開(kāi)展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。

  工作中,最重要的一點(diǎn)就是借市局(公司)的考核體系,采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制,將管理的要求與重點(diǎn),納入工作質(zhì)量與方針目標考核。

  制定了煙站會(huì )計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準,將科室費用預算、職工借款寫(xiě)入方針目標。通過(guò)月份考核與工資掛鉤,季度與獎金掛鉤等兌現按《財務(wù)會(huì )計制度》和《會(huì )計法》的要求,全面提高財務(wù)核算質(zhì)量,實(shí)事求是的體現財務(wù)經(jīng)營(yíng)成果,做誠信納稅單位。并順利通過(guò)每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。

  這就強化了財務(wù)的監督管理職能,規范了各站所經(jīng)營(yíng)行為,有力保證了各項工作的順利進(jìn)行。

  四、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)

  隨著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展,財務(wù)的管理職能日益顯現。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面,從物資采購中的比價(jià)采購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務(wù)科都參與其中,起到了其應有的作用。

  為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理,迎接各級的指導于檢查,通過(guò)現場(chǎng)清查,由物流服務(wù)中心建立了煙站、管銷(xiāo)所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份,財務(wù)科全體成員利用晚上的時(shí)間,加班加點(diǎn)對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進(jìn)行了核查,通過(guò)核查,提高了基層會(huì )計、保管的責任心,規范了煙站的會(huì )計基礎工作,有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理,確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實(shí)相符,提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

  五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作,全面做好迎接審計的準備

  根據上級局(公司)關(guān)于財經(jīng)秩序整頓工作的要求,結合我公司自身的實(shí)際,認真搞好自查與整頓,特別是把整頓工作視為規范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的良機。首先,對xx年以來(lái)的卷煙購、銷(xiāo)、存業(yè)務(wù)認真檢查,并與煙廠(chǎng)核對一致,確保做到帳帳、帳實(shí)相符,沒(méi)有發(fā)現違反規定的行為,保證了自查工作的質(zhì)量。

  其次,對基層站所進(jìn)行全面審計,加強對金曾會(huì )計人員的指導。從會(huì )計基礎工作導演用物資的扶持兌現,再到煙葉收購中涉及到的財務(wù)工作,財務(wù)科人員都一一指導到位,規范了會(huì )計的基礎工作,為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

  六、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率

  年初,我公司資產(chǎn)負債率高達,為了切實(shí)降低資產(chǎn)負債率,從點(diǎn)滴做起,控制資金占用,提高資使用效率,首先對欠款情況進(jìn)行了分析,會(huì )同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報,防止資金的積壓。第三、嚴格執行省資金結算中心的管理規定,從嚴控制煙站資金占用,將物資銷(xiāo)售款及時(shí)要求上劃。從而減少了資金占用,降低了財務(wù)費用,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

  七、xx年財務(wù)工作計劃

  為全面搞好xx年全面預算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作:

  (一)根據上級公司下達的預算指導意見(jiàn),進(jìn)一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,要進(jìn)一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實(shí)工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

  (二)結合質(zhì)量認證,當好領(lǐng)導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車(chē)道,卷煙銷(xiāo)售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實(shí),在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務(wù)指標。

  同時(shí),認真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作,圍繞盤(pán)活資產(chǎn),對現有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對外租賃;認真清理往來(lái)帳戶(hù),大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據上級公司物資采購的要求,進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度。

  三)繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng),進(jìn)一步搞好煙站的基礎工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,財務(wù)管理的作用就越突出。所著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)管理的要求也越來(lái)越高。為了適應這一要求,就必須繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓,提高會(huì )計從業(yè)人員的水平。在提高會(huì )計人員水平的基礎上,進(jìn)一步加強檢查督促與指導,搞好會(huì )計的基礎工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅實(shí)的基礎。

  總之,今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實(shí),取得了較好的成績(jì)。但是,來(lái)年的任務(wù)更重,壓力更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力,積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng )新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.




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