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2015年股指期貨心得體會(huì )
第1篇:股指期貨操作心得體會(huì )
1、充分了解股指期貨，必須清醒的認識股指期貨的杠桿作用，高利潤的背后必然是高風(fēng)險，所以我們不能只做好賺錢(qián)是準備，而沒(méi)有承受虧損的準備，要知道，虧損在每天的操作當中是必然存在的部分。
2、制定交易計劃。機會(huì )向來(lái)只青睞有準備的人，因此，堅決不打無(wú)準備之仗。而如果僅憑“視死如歸”的勇氣來(lái)參加戰斗，結果或許只有壯烈了。事實(shí)證明，沒(méi)有明確的交易計劃，就無(wú)法長(cháng)期在期貨市場(chǎng)上生存。另外，我們要適時(shí)的調整交易計劃。當判斷出現問(wèn)題時(shí)，必須及時(shí)作出調整，按照止損計劃，立刻退出。這一點(diǎn)是毫無(wú)疑問(wèn)的，因為一個(gè)有問(wèn)題的交易，不會(huì )產(chǎn)生對交易者有利的結果，不要在這個(gè)時(shí)候浪費時(shí)間和損失金錢(qián)。如果信號顯示，已持有頭寸的贏(yíng)利概率和贏(yíng)利空間降低，即可以按照投資計劃來(lái)做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。不要太呆板，不是所有的交易都會(huì )迅速帶來(lái)利潤。如果一個(gè)關(guān)鍵交易位置引導你入場(chǎng)之后，卻發(fā)現并沒(méi)有想象中那樣強烈，應毫不遲疑結束這項交易，并耐心等待下一個(gè)更強烈、更有利位置的交易機會(huì )。如果一個(gè)交易，正在按照預期的進(jìn)行，投資者應該繼續持有該頭寸，以獲取最大化的贏(yíng)利。
3、確定獲利和虧損的限度。操作紀律中最重要的一條就是止損。任何預測都有可能與行情的真實(shí)走向相左，因此，在決定是否買(mǎi)空或賣(mài)空期貨合約的時(shí)候，投資者應該事先為自己確定一個(gè)能夠承受的最大虧損限度，做好交易前心理準備。最重要的是，一旦交易出現損失，并且損失已經(jīng)達到事先確定數額時(shí)，立即對沖了結，必須毫不猶豫地執行，無(wú)論執行后價(jià)格是繼續惡化還是好轉，因為你永遠無(wú)法保證下一步將“好轉”。
4、合理選擇入市時(shí)機。這一點(diǎn)在操作中很重要，期貨市場(chǎng)是瞬息萬(wàn)變的，一次盈利的機會(huì )往往都是稍縱即逝，如果你的進(jìn)入時(shí)機把握不好，不但會(huì )錯過(guò)盈利的機會(huì )，反而會(huì )立刻形成一次帶來(lái)虧損的失敗操作。在這個(gè)問(wèn)題上，我認為一般只有兩種情況，一是在較低(較高)點(diǎn)位提前掛單，等待被別人的單子吃下，這樣的好處就是在方向判斷錯誤的時(shí)候，損失會(huì )較小一些，即使是走勢出現了逆轉，也有更多的時(shí)間來(lái)進(jìn)行止損，甚至撤單，這種適合于行情在一定區間內波動(dòng)整理的時(shí)候;二是直接以市場(chǎng)價(jià)買(mǎi)入(賣(mài)出)，這種適合于當行情已經(jīng)明顯形成的時(shí)候，如果反映速度慢，或許機會(huì )就不屬于你了。
5、適時(shí)平倉。建倉后應該密切注視市場(chǎng)行情的變動(dòng)，隨時(shí)注意限制損失、滾動(dòng)利潤。一旦價(jià)格到達自己制定的止損價(jià)位，立即執行止損紀律。而在行情變動(dòng)有利時(shí)，不急于平倉獲利，而應盡量延長(cháng)擁有持倉的時(shí)間，適當放大止盈空間，充分獲取市場(chǎng)有利變動(dòng)產(chǎn)生的利潤。
6、做好資金風(fēng)險管理。這是股指期貨操作中最重要的，不會(huì )資金風(fēng)險管理的人，在股指期貨市場(chǎng)中就永遠不會(huì )取得盈利。試想，如果你一直拿30%倉位操作，頻頻操作成功并積累了一定的利潤，這是開(kāi)始“信心”倍增，全倉操作，一次不成功的話(huà)，之前的利潤或許就都沒(méi)了，甚至出現較大虧損。一個(gè)最簡(jiǎn)單的辦法就是嚴控制倉位，嚴格止損。每次操作的投資額務(wù)必控制在全部資本的30%左右，即使在市場(chǎng)出現了明顯的方向趨勢，也不能隨意加大投資成本比例。另外就是根據市場(chǎng)形式，設立止損位置，并嚴格執行。
7、堅決不留隔夜倉。對于這個(gè)問(wèn)題，我想和止損一樣，都應該是股指期貨操作中一項鐵的紀律。原因很簡(jiǎn)單，受當夜美股和其指數期貨及其它政策和消息出臺等眾多因素影響，隔日期指的開(kāi)盤(pán)情況很不確定，留隔夜倉無(wú)異于賭博。
第2篇:期貨投資心得體會(huì )
一、期貨模擬交易目的：
(一)了解期貨交易品種
期貨主要是對商品期貨交易進(jìn)行操作，通過(guò)本課程我了解到我國商品期貨市場(chǎng)主要交易品種。鄭州商品交易所的小麥、棉花、白糖;大連商品交易所的大豆、玉米、豆粕、豆油。
(二)了解期貨交易規則
期貨交易規則應包括開(kāi)市、閉市、報價(jià)、成交、記錄、停板、交易的結算和保證、交割、糾紛處理及違約處罰等內容。期貨交易規則仍然是一種總的規定，根據業(yè)務(wù)管理的需要，交易所又制定了各種細則和管理辦法，如交割細則，套期保值管理規定，定點(diǎn)倉庫管理規定，倉單管理辦法等。期貨合約也是規則的組成部分。懲罰違約、制止壟斷、操縱市場(chǎng)等不正當的交易行為。商品期貨交易的了結(即平倉)一般有兩種方式，即對沖平倉和實(shí)物交割。
(三)進(jìn)行實(shí)踐操作的目的
通過(guò)統一安排在金融實(shí)驗室所進(jìn)行模擬期貨交易實(shí)習，使學(xué)生比較直觀(guān)，又使學(xué)生比較系統、全面地練習電子期貨交易的基本程序和一般..
二、期貨模擬交易體會(huì )：
(一)股指期貨交易特點(diǎn)：
1、現貨期貨價(jià)格不完全同步性;
2、不同期限股指期貨之間的相互印證;
3、階梯性;
4、快速波動(dòng)性;
(二)改進(jìn)方法：
1.有心得時(shí)要及時(shí)將其記錄到交易日記里。
2. 形成觀(guān)點(diǎn)并下單之后，設置好止贏(yíng)止損，并把觀(guān)點(diǎn)及分析過(guò)程在交易日記里記錄下來(lái)。
3. 持倉量和交易量太少的合約流動(dòng)性太差，最好不要參與。
4. 報入價(jià)格應該比預期的價(jià)格或整數價(jià)位稍微低一點(diǎn)(買(mǎi)入則高一點(diǎn))。放棄一點(diǎn)小利益，以防止未達到預期價(jià)位而沒(méi)有成交。
5. 在同樣看好兩個(gè)品種的情況下，應保持一定比例持有雙品種合約，分散投資分散風(fēng)險。盡量避免在一個(gè)品種合約上重倉持有。
6. 在看好某合約并建倉后，持倉期可能會(huì )出現2-4天的小反彈或橫向整理，應有足夠的耐心和耐力，避免在好行情下被震倉平倉。
7. 應以投資中期為主，短期操作為輔的思路。一些小反彈可能帶來(lái)的利潤應當舍棄，主抓中期趨勢。
8.心理素質(zhì)要好，能冷靜，不要因為小反彈而去反向操作。
9. 交易用寬帶一定要速度快，避免延誤。交易軟件有時(shí)會(huì )出問(wèn)題不能下單，此時(shí)應冷靜，用電話(huà)的方式下單交易。
10. 大波動(dòng)之后，如果外盤(pán)出現橫向小幅調整，內盤(pán)失去指引，則國內盤(pán)很可能會(huì )放大震蕩幅度。
11. 在長(cháng)假日之前，盡量不持倉。
12. 在局勢不明朗前，不要大單搶底或頂。即使猜測把握比較大，也只能輕倉操作，逐步加倉。
13. 研究了趨勢并預測好之后就應該執行，不能因為一時(shí)的超短線(xiàn)利潤而臨時(shí)改變方向。
14. 開(kāi)倉應分批賣(mài)出，如是2-3天的短線(xiàn)，則一天內分2-4次建倉。如是2-4星期的中線(xiàn)，則分2-4天建倉。
15. 當某個(gè)品種因漲跌停板而不能交易時(shí)，可以買(mǎi)賣(mài)相關(guān)度高的其他品種合約來(lái)賺錢(qián)或抵消現有持倉的虧損。
16. 期貨，修心與技術(shù)分析同等重要�？刂曝澯�。
17. 謀定而后動(dòng)，沒(méi)有計劃好的交易方案則不要入市。切忌突發(fā)奇想追漲殺跌。盡量不要做突發(fā)的超短線(xiàn)。
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