公司財務(wù)部門(mén)出納工作計劃

時(shí)間:2022-06-29 06:22:56 工作計劃范文 我要投稿

公司財務(wù)部門(mén)出納工作計劃

  一、日常工作:

公司財務(wù)部門(mén)出納工作計劃

  1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

  2、清理客戶(hù)欠費名單,并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作,共同完成欠費的催收工作。

  3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

  4、做好xxxx年各種財務(wù)報表及統計報表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。

  二、其他工作

  1、迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。

  2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導審閱。

  3 按照公司部署,做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作.

  三、本年度工作

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。

  2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行,從無(wú)坐支現金。

  3、根據會(huì )計提供的依據,及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

  4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發(fā)票不付款。

  新的學(xué)期開(kāi)始了,計劃也要跟上時(shí)代步伐,雖說(shuō)計劃不如變化快,不過(guò)有計劃強于沒(méi)計劃,沒(méi)有計劃,就如無(wú)頭蒼蠅一樣,不知道自己在什么地方,也不知道自己要去何處?計劃有時(shí)候會(huì )遇到變化,變化只是局部的,大方向,大方針是不會(huì )變的。

  經(jīng)濟基礎決定上層建筑,經(jīng)濟命脈的把握關(guān)系到一個(gè)單位的生死存亡,賬目是其具體體現,只有賬目一目了然,大家的心里才會(huì )輕松,工作才會(huì )踏實(shí)。心頭不再有所‘盼’,也不再有所疑!那么該怎么做到這些呢?

  1、收有聘支有據

  2、統籌規劃經(jīng)費,做到該用的買(mǎi),可用不可用的節約

  3、出納會(huì )計每月對一次帳,做到監督作用

  4、根據會(huì )計法辦事

  5、不能以學(xué)校經(jīng)費挪為他用

  6、經(jīng)費除了開(kāi)代課教師工資外,購買(mǎi)辦公用品后,能有多少錢(qián)就規劃多少錢(qián)(校園規劃),不能?chē)栏癜凑丈霞壍囊?0%用于辦公,40%用于校園建設

  7、學(xué)校經(jīng)費60%用于發(fā)代課教師工資,15%用于購置辦公用品,10%用于差旅費,10%用于培訓費,余下的5%作為“活動(dòng)經(jīng)費”

  每項用費都需經(jīng)過(guò)全體教師會(huì )議通過(guò)后(投票表決,過(guò)半)學(xué)校領(lǐng)導簽字,出納方可根據發(fā)票報賬。

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