財務(wù)管理個(gè)人工作規劃

[熱門(mén)]財務(wù)管理個(gè)人工作規劃2篇

財務(wù)管理個(gè)人工作規劃1

　　今年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點(diǎn)，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規劃，認真貫徹執行公司財務(wù)預算，以加強財務(wù)核算、提高會(huì )計素質(zhì)為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任為主線(xiàn)，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財務(wù)管理策略，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標作出應有的努力�，F就目前情況，提出以下初步構想：

　　一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎工作。

　　1、搭建集團公司財務(wù)組織構架，明確崗位及職責。

　　崗位職責：

　　財務(wù)部長(cháng)：對公司的財務(wù)管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預算。

　　會(huì )計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會(huì )計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務(wù)報表。

　　出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

　　庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時(shí)提供購銷(xiāo)存情況。

　　2、健全和完善財務(wù)制度。

　　在原有財務(wù)制度的基礎上，根據集團公司財務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善內部財務(wù)規章制度，使會(huì )計工作有一個(gè)更加規范、完善的制度環(huán)境。

　　3、規范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

　　收集整理好以前財務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類(lèi)，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì )計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

　　二、加強財務(wù)人員培訓，提高財務(wù)人員素質(zhì)。

　　目前，財務(wù)部半數人員為新進(jìn)人員，必須規范人員管理，穩定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養為基礎，全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個(gè)新臺階。主要從下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務(wù)隊伍。對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅持“試用”觀(guān)念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會(huì )計人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和基礎財務(wù)分析工作。

　　4、加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓，注重工作效率，提高會(huì )計人員的.整體核算水平。

　　三、開(kāi)展會(huì )計信息化建設，盡快實(shí)現會(huì )計電算化。

　　利用好電腦系統，開(kāi)展網(wǎng)上數據報送，歸集和整理會(huì )計數據，增強會(huì )計數據傳遞的時(shí)效性和準確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會(huì )計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會(huì )計核算的質(zhì)量，使公司會(huì )計核算工作更加正規化、科學(xué)化，現代化。

　　總之，財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規和國家統一會(huì )計制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據，當好領(lǐng)導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。

　　四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。

　　1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務(wù)人員加強稅收政策法規的研究和學(xué)習，加強與稅務(wù)部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進(jìn)一步加強流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

　　五、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務(wù)資金。

　　挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現和效益的增長(cháng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財務(wù)部將加強內部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，嚴格審核報銷(xiāo)憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開(kāi)支。

　　1、業(yè)務(wù)招待費管理。采取行政負責、工會(huì )參與、部門(mén)監督的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。

　　2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長(cháng)期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。

　　3、電話(huà)費管理。嚴格預算控制，電話(huà)費預算按科室為單位包干到位，努力降低話(huà)費開(kāi)支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執行。

　　5、車(chē)輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車(chē)輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準后進(jìn)行維修，車(chē)輛用油由財務(wù)科負責采購、結算，專(zhuān)門(mén)部門(mén)負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無(wú)計劃領(lǐng)用。

財務(wù)管理個(gè)人工作規劃2

　　一、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)

　　認真貫徹執行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著(zhù)精打細算，勤儉節約的原則，對學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制。通過(guò)記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務(wù)規章制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費實(shí)行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。

　　二、經(jīng)費收入管理

　　學(xué)校財務(wù)部門(mén)管理以下各項資金：

　　1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專(zhuān)項撥款、基本建設撥款。

　　2、上級撥入的預算外資金。

　　3、學(xué)生學(xué)雜費收入。

　　4、各種捐贈款項收入。

　　5、其他雜項收入等。

　　財務(wù)部門(mén)對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學(xué)校預算外收入應分開(kāi)管理，嚴禁將預算內經(jīng)費轉入預算外使用。

　　三、經(jīng)費計劃管理

　　1、學(xué)校向財務(wù)部門(mén)提供下年度需要的設備和主要項目費用的開(kāi)支計劃，由財務(wù)部門(mén)據此作出下年度預算，經(jīng)主管校長(cháng)審核。

　　2、學(xué)校根據上級下達的當年經(jīng)費數，安排相關(guān)工作。

　　3、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，并自覺(jué)接受審計部門(mén)的審計，若確需要更改項目，須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準。

　　四、經(jīng)費使用管理

　　1、費用報銷(xiāo)一律先由科室負責人簽字后校長(cháng)審批，然后到財務(wù)室報銷(xiāo)。

　　2、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務(wù)制度規定，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內開(kāi)支使用。

　　3、教職工因公出差借款，由校長(cháng)批簽。

　　4、物資采購人員為各部門(mén)購物借款，由總務(wù)部門(mén)根據使用部門(mén)提供的采購計劃數擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門(mén)負責人批簽后，采購人員方可到財務(wù)部門(mén)辦理借款手續，采購設備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長(cháng)批簽。

　　5、任何人不得因私借用公款。

　　五、計憑證、帳票、報表以及會(huì )計檔案管理。

　　1、學(xué)校財務(wù)部門(mén)應按照財務(wù)制度和學(xué)校的有關(guān)規定，認真審核各項原始憑證。符合財務(wù)規定的開(kāi)支單據給予報銷(xiāo)，不符合規定的單據，不予報銷(xiāo)。否則，追究當事人責任。

　　2、學(xué)校財務(wù)部門(mén)，應按會(huì )計制度對各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，通過(guò)會(huì )計憑證及時(shí)記帳、算帳。做到日清月結，手續完備，內容真實(shí)，帳目清楚，數字準確，資料齊全。

　　3、財務(wù)部門(mén)各經(jīng)辦人員，應按崗位要求，按時(shí)向主辦會(huì )計提供各項經(jīng)費開(kāi)支的明細科目余額表，供主辦會(huì )計編造會(huì )計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后，報上級主管部門(mén)。

　　4、財務(wù)部門(mén)各崗位經(jīng)辦人員，應按財務(wù)檔案管理要求，將會(huì )計憑證、帳薄、財務(wù)計劃、會(huì )計報表，以及有關(guān)開(kāi)支的`經(jīng)濟文件資料，分類(lèi)清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會(huì )計匯總，編造移交清冊，送交學(xué)校檔案管理。

　　5、財務(wù)部門(mén)除向上級報送財會(huì )報表外，及時(shí)向領(lǐng)導反映不合理開(kāi)支和超支的情況，協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金。

　　六、財務(wù)監督與檢查

　　1、學(xué)校財務(wù)部門(mén)應認真執行財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律，對于不執行計劃，違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的開(kāi)支，財務(wù)人員有權拒絕付款或報銷(xiāo)，同時(shí)報領(lǐng)導處理。

　　2、學(xué)校財務(wù)部門(mén)有權對學(xué)生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門(mén)進(jìn)行財產(chǎn)、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。

　　3、會(huì )計必須對學(xué)校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)匯報和糾正。

　　4、主管校領(lǐng)導每年對財務(wù)部門(mén)的會(huì )計憑證、帳薄抽查一次，以保證學(xué)校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執行。

　　5、財務(wù)人員有責任幫助和監督學(xué)校領(lǐng)導認真執行《會(huì )計法》和財經(jīng)紀律，對于學(xué)校領(lǐng)導違反《會(huì )計法》和財經(jīng)紀律的行為，經(jīng)指出的不改正的，財務(wù)人員有權向上級主管部門(mén)反映。

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