社�；�金自查報告

社�；�金自查報告

　　在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編精心整理的社�；�金自查報告，歡迎閱讀與收藏。

社�；�金自查報告1

臨滄市社會(huì )保險局：

　　根據《臨滄市社會(huì )保險局轉發(fā)省社會(huì )保險局關(guān)于加強社會(huì )保險經(jīng)辦機構內部控制建設做好社會(huì )保險基金安全管理工作的通知》（臨社險發(fā)20xx）4號）精神，我局高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行了安排部署，成立了自查工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，由社會(huì )保險局局長(cháng)李進(jìn)紅負責日常工作，對社會(huì )保險基金管理情況進(jìn)行自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┤藛T情況。滄源縣社保局人員編制8名，實(shí)有人數6名。其中局長(cháng)1名，基金會(huì )計1名（兼統計工作），基金出納1名，養老保險業(yè)務(wù)員1名（兼老農保和被征地農民養老保障工作）、個(gè)人賬信息系統管理員1名（兼企業(yè)退休員待遇審核工作），工傷、生育保險業(yè)務(wù)員1名（兼工傷認定工作）。存在人少事多、一人多崗現象。

　�。ǘ�）、基金收支情況

　　1、參保情況。截止20xx年12月31日，養老保險參保人數7240人，生育保人保險參保人數1478人，工傷保險參保人數人，老農保參保人數3357人，被征地農民基本養老保障參保人數570人。

　　2、基金征繳情況。20xx年12月31日止，共收取城鎮企業(yè)職工基本養老保險收入2648萬(wàn)元，工傷保險收入82.69萬(wàn)元，生育保險收入29.24萬(wàn)元，農村養老保險收入27萬(wàn)元，被征地農民養老保障收入1979.92萬(wàn)元。

　　3、基金支出情況。20xx年12月31日止，養老保險支出2983萬(wàn)元。工傷保險支出64.3萬(wàn)元，生育保險支出xx.53萬(wàn)元，農村養老保險（老農保）xx.29萬(wàn)元，被征地農民養老保障支出38.03萬(wàn)元。

　　通過(guò)自查，我局各項社會(huì )保險按照各項管理要求，實(shí)現了專(zhuān)款專(zhuān)用，在資金環(huán)節做到了按照程序和政策規范發(fā)放，沒(méi)有虛報、冒領(lǐng)、套取以及貪污、侵占等違法違紀現象，在政策執行上，做到了規范嚴格、沒(méi)有發(fā)現違反規定執行政策情況，在監管環(huán)節上，做到了職責明確，監督檢查到位，確保了資金安全規范運行。

　　三、主要做法

　�。ㄒ唬┏闪⒒�金安全管理工作領(lǐng)導小組

　　我局高度重視基金安全管理工作，把此項工作作為首要任務(wù)來(lái)抓，成立了以人力資源和社會(huì )保障局局長(cháng)李雪峰為組長(cháng)，社會(huì )保險局局長(cháng)李進(jìn)紅為副組長(cháng)，社會(huì )保險局工作人員為成員的領(lǐng)導小組，明確工作職責，進(jìn)一步加強對基金安全工作的組織和領(lǐng)導，確保此項工作的順利進(jìn)行。

　�。ǘ�）基金收支結算情況

　　我局嚴格按照《關(guān)于開(kāi)展社會(huì )保險基金安全專(zhuān)項檢查的通知（人社險中心函20xx）71號）文件精神要求，基金收支結算一律采用轉帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會(huì )保險基金。同時(shí)還制定了社保中心規章制度和人員崗位職責制及基金內控制度，相互監督，相互制約。進(jìn)一步加強社會(huì )保險基金管理，確�；�金完整安全。

　�。ㄈ�）銀行帳戶(hù)管理情況

　　1、我縣養老、工傷、生育、農�；�金帳戶(hù)均開(kāi)設兩帳戶(hù)，即社會(huì )保險基金收入戶(hù)（財政專(zhuān)戶(hù)）和支出戶(hù)。嚴格實(shí)行收支“兩條線(xiàn)”管理。

　　2、被征地農民養老保障金還未納入財政專(zhuān)儲，資金收支共用一個(gè)帳戶(hù)，達不到收支“兩條線(xiàn)”的要求。

　�。ㄋ模�對賬制度和執行情況

　　嚴格按照《社會(huì )保險基金會(huì )計制度》規定，每月和銀行、地稅以及財政對賬一次，完善“四方對帳”制度，確保了賬賬相符，賬實(shí)相符。

　�。ㄎ澹﹥�(yōu)化經(jīng)辦管理

　　計算機業(yè)務(wù)系統設有密碼和設置操作權限，做到了計算機處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復核性和可追溯性，進(jìn)一步進(jìn)行了業(yè)務(wù)操作過(guò)程的有效管理和分析。同時(shí)設立了財務(wù)系統與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財務(wù)數據外泄，確保數據安全。

　�。�六）業(yè)務(wù)流程情況

　　嚴格執行業(yè)務(wù)初審及復核制度，切實(shí)做到現金、支票保管與賬務(wù)處理相分離，資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離，資金收入或待遇支付與審查相分離，信息數據處理與業(yè)務(wù)辦理及會(huì )計處理相分離。

　�。ㄆ撸┝�政教育

　　我縣高度重視對工作人員的法律法規和黨風(fēng)黨紀廉政教育，把法制和廉政教育作為日常工作與其他業(yè)務(wù)工作一起研究部署，一并抓好檢查落實(shí)。把法制和廉政教育制度化和正�；�，并將其納入經(jīng)辦機構、人員培訓工作中，重點(diǎn)做好關(guān)鍵崗位人員的教育工作。20xx年邀請縣紀律廉政辦主任到我局進(jìn)行現警示教育，做到警鐘長(cháng)鳴。

　　四、存在的問(wèn)題

　　通過(guò)自查，我局能?chē)栏駡绦谢�金內控制度，在社�?huì )保險使用和管理中不存在貪污、擠占和挪作他用的現象。確保了我縣社會(huì )保險基金安全完整。但還存在一些不足之處，主要表現為：一是人員嚴重不足，一人多崗的情況突出，對基金安全存在一定隱患；二是被征地農民養老保障金還未納入財政專(zhuān)儲，出現該資金收支只能共用一個(gè)帳戶(hù)，達不到收支“兩條線(xiàn)”的要求；三是辦公設備老化，阻礙了各項工作的正常開(kāi)展。

　　五、整改措施及下一步工作打算

　　整改措施：一是積極與財政部門(mén)協(xié)調，從20xx年4月起將被征地農民養老保障金納入財政專(zhuān)儲，由財政部門(mén)統一管理。

　　下一步工作打算：

　�。ㄒ唬├^續加強社會(huì )保險基金的監管力度。一是進(jìn)一步完善各項規章制度，在下一步工作中，我們將不折不扣的.執行國家及省市有關(guān)政策規定，加強內部控制度建設，健全規章制度，規范業(yè)務(wù)流程，做到以制度管人管錢(qián)管事。二是創(chuàng )新基金監管手段。在管理中規范，在實(shí)踐中摸索，逐步摸索出適合我們基金管理的好經(jīng)驗好做法。三是加強社會(huì )保險經(jīng)辦能力建設，切實(shí)加強領(lǐng)導，統籌安排，精心組織，不斷提高社會(huì )保險經(jīng)辦能力。

　�。ǘ�）加強思想教育，增加工作人員遵紀守法廉潔自律的意識。我們將采取靈活多樣的形式，經(jīng)常開(kāi)展基金管理政策和法紀法規教育，主動(dòng)與防止職務(wù)犯罪部門(mén)搞好現場(chǎng)警示教育，以增強管理、監督、經(jīng)辦人員的政策法規意識和拒腐防變的能力，自覺(jué)抵御各種不良誘惑。

　　社會(huì )保險基金管理工作事關(guān)群眾切身利益，事關(guān)社會(huì )和諧穩定意義深遠，責任重大。今后我們將進(jìn)一步加強領(lǐng)導，完善制度，嚴格監管確�；�金安全規范運行。

社�；�金自查報告2

xx勞動(dòng)和社會(huì )保障局：

　　根據渝人社�；�治辦發(fā)〔20xx〕2號文件的精神，按照縣勞動(dòng)和社會(huì )保障局緊急召開(kāi)基金專(zhuān)項治理會(huì )議的要求，我局領(lǐng)導高度重視并積極開(kāi)展基金專(zhuān)項治理自查工作，安排落實(shí)相關(guān)科室人員進(jìn)行認真細致的自查�，F將養老保險基金專(zhuān)項治理自查情況匯報如下：

　　一、養老保險業(yè)務(wù)內部控制情況

　　20xx年3月，我局制定了養老保險業(yè)務(wù)內部控制暫行辦法，對內部控制過(guò)程中的組織機構控制、業(yè)務(wù)運行控制、基金財務(wù)控制、信息系統控制的管理與監督內容分別做出了具體規定，共七章四十五條。重點(diǎn)包括以下內容：

　�。ㄒ唬�對待遇審核、基金財務(wù)管理、數據信息管理與維護、稽核監督等部門(mén)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位不得使用非在編聘用人員。對繳費核定、待遇審核、稽核監督等工作崗位應實(shí)行定期輪崗制度。

　�。ǘ�）建立了工作考核制度、獎懲制度、責任追究制度。

　�。ㄈ�）業(yè)務(wù)部門(mén)嚴格審查參保申請人的進(jìn)入資格，應按規定的標準核定參保單位或個(gè)人參保人員的繳費基數，制定并向有關(guān)部門(mén)提交征收計劃，并對參保單位欠繳的基本養老保險費實(shí)行臺帳管理。

　�。ㄋ模�對參保單位或個(gè)人參保人員繳費基數、繳費月數、參保時(shí)間、

　　參工時(shí)間等涉及退休待遇發(fā)生變化的基礎信息維護業(yè)務(wù)，應由業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì )同稽核部門(mén)（或崗位）對相關(guān)維護信息的真實(shí)性進(jìn)行調查核實(shí)，并由社保局分管領(lǐng)導審核，主要負責人審批同意，按規定程序進(jìn)行修改。

　�。ㄎ澹└髫攧�(wù)人員應明確崗位職責，嚴格執行基金財務(wù)制度、基金會(huì )計制度和基金財務(wù)管理制度的有關(guān)規定。

　�。�六）財務(wù)科建立基金支付審核權限和程序辦理。對于大額異常資金的支付和涉及基金管理的重要事項，必須有相關(guān)部門(mén)或崗位人員會(huì )簽和明確的文字記錄或報告，主要負責人應有明確的審批意見(jiàn)。

　�。ㄆ撸�業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應嚴格按照規定做好登錄密碼的保管和使用，對因保管不當遺失、泄露登陸密碼的，應對造成的使用后果承擔直接責任。

　�。ò耍┘訌妼π畔�數據的管理和維護。制定并實(shí)施數據庫備份方案，建立異地備份制度，硬件備源應急系統，做好應急預案，確保數據安全。

　�。ň牛┙�立健全檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專(zhuān)職人員保管，并制定查、借閱辦法。

　　二、基本養老保險稽核工作情況

　　20xx年9月到10月，我局專(zhuān)門(mén)成立了養老保險費征繳審計稽核工作領(lǐng)導小組，對xx縣xx戶(hù)參保單位進(jìn)行了20xx年繳費人數和繳費基數申報的書(shū)面和實(shí)地稽核（其中書(shū)面稽核x戶(hù)，實(shí)地稽核xx戶(hù)）。被稽核的xx戶(hù)參保單位申報的繳費人數為xx人，占全部參保人數的比例為x%，稽核單位的`參保繳費職工人數為xx人，無(wú)少報在職繳費人數現象；申報的繳費工資總額為xxx萬(wàn)元，稽核認定的繳費基數為xxx萬(wàn)元，絕大多數參保單位都是如實(shí)申報繳費基數，只有xx天然氣公司少申報繳費基數xx萬(wàn)元，主要存在于獎金方面的原因；申報全年應繳納養老保險費為xx萬(wàn)元，稽核認定應繳納的養老保險費為xx萬(wàn)元，由于xx公司少報繳費基數需補繳養老保險費xx萬(wàn)元，以上存在的問(wèn)題，已經(jīng)通過(guò)有關(guān)規定進(jìn)行了業(yè)務(wù)處理，并通知該單位補繳入庫。

　　三、我縣退休人員及退休審批情況

　　截止20xx年末，我縣企業(yè)退休人數xx人，當期新增x人（其中正常退休x人，特殊工種退休x人，病退休x人，軍退x人），月增加基本養老金金額xx元；當期減少xx人，全年共支付基本養老金金額xx萬(wàn)元。參保人員辦理退休應由本人填寫(xiě)書(shū)面申請、提供本人身份證、戶(hù)口簿、獨生子女證明、本人近期免冠一寸照片兩張、職工養老保險手冊或養老保險關(guān)系接續卡，同時(shí)由相關(guān)單位或個(gè)人填寫(xiě)《xx市參加企業(yè)職工基本養老保險人員退休申報表》，將職工個(gè)人檔案及其有關(guān)資料在達到法定退休年齡的當月報送社會(huì )保險局，再由社會(huì )保險局退管科初審，分管領(lǐng)導復審、主要領(lǐng)導抽審后，上報勞動(dòng)保障行政部門(mén)審批。審批合格后，由社會(huì )保險局負責通知相關(guān)人員辦理退休手續。

　　四、退休人員資格核查情況

　　20xx年，我局對我縣退休人員領(lǐng)取養老待遇資格進(jìn)行了核查。本地驗證xx人，其中未來(lái)驗證或因人舉報而停發(fā)養老待遇人員xx人；從20xx年10月至20xx年底，異地驗證共計x人。核查對象主要為高齡、重病等特殊群體，核查工作由我局與代發(fā)機構郵局共同完成，代發(fā)機構郵局對需要進(jìn)行資格核查的退休人員進(jìn)行宣傳，并要求退休人員到我局退管科出具手續進(jìn)行驗證，對行動(dòng)不便的退休人員我們采取上門(mén)核查服務(wù)，既方便了群眾，又防止了基金的流失。

　　五、養老保險基金征收、劃轉、代發(fā)情況

　　養老保險基金納入財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。近兩年來(lái)，我局加強了與財政、地稅、銀行等部門(mén)的工作聯(lián)系，使養老保險基金的征收與代發(fā)工作更為方便和準確。在征收方面，由我們協(xié)助地稅部門(mén)征收以及郵局代收，郵局代收個(gè)人養老保險費每月定時(shí)劃轉到養老保險基金征繳專(zhuān)戶(hù)（xx分戶(hù)）。在支付方面，每月待養老金從財政專(zhuān)戶(hù)撥入養老保險基金支出戶(hù)后，再由我局向郵政局提供相應的資金和發(fā)放數據盤(pán)，郵局于每月26日前將退休養老金發(fā)放到退休人員的存折里。

　　六、兩次審計中存在的主要問(wèn)題及糾正情況。

　　20xx年至20xx年歷次審計中，僅發(fā)現20xx年1—11月郵政代收的個(gè)人養老保險費存在延壓現象，但20xx年12月末余額為零。問(wèn)題發(fā)現后，我局已于20xx年底進(jìn)行了及時(shí)糾正，現在郵局每月定期將代收的個(gè)人養老保險費轉入基本養老保險基金征繳專(zhuān)戶(hù)。我局無(wú)其他重大問(wèn)題，不存在截留、擠占、欺詐、套取、騙取基金等問(wèn)題。

　　七、今后工作打算

　　我們全局工作人員將統一思想，提高認識，努力做好這次迎檢工作。今后我局將進(jìn)一步加強學(xué)習，提高隊伍的整體素質(zhì)，廣泛宣傳養老保險知識，加大養老保險擴面、征繳、清欠工作力度；建立健全規章制度，要使養老保險基金的監督管理做到制度化、規范化，并滲透到日常的每一項工作當中；加強養老保險基金的專(zhuān)戶(hù)管理和會(huì )計核算，嚴格按照相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度，專(zhuān)帳核算，專(zhuān)人管理，確�；�金的安全完整�？傊�，我局將會(huì )在市社保局的指導和縣勞動(dòng)保障局的領(lǐng)導下，在財政、地稅等有關(guān)部門(mén)的大力協(xié)助和配合下，振奮精神

社�；�金自查報告3

　　一、高度重視，層層落實(shí)。社會(huì )保險基金是社會(huì )保險的生命線(xiàn)，基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益，影響社會(huì )和諧穩定，也事關(guān)黨和政府的執行力和公信力。黨中央、國務(wù)院高度重視社會(huì )保障體系建設和社�；�金安全，這次社會(huì )保險基金專(zhuān)項治理工作是中央根據當前社�；�金管理形勢作出的一項重要舉措。我們各級領(lǐng)導高度重視社�；�金專(zhuān)項治理工作，成立了專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組，多次開(kāi)會(huì )研究專(zhuān)項治理工作方案，要求各相關(guān)部門(mén)做好專(zhuān)項治理自查自糾工作，認真落實(shí)好各階段的工作任務(wù)，確保整體聯(lián)動(dòng)。

　　二、基本情況20xx年度，xx市參加企業(yè)養老保險職工63359人，全年收繳保險基金31586萬(wàn)元。為13618名離退休人員支付養老金、遺屬補助金及喪葬費16891萬(wàn)元，支付率達100%，滾存結余20582萬(wàn)元；全市共有機關(guān)事業(yè)單位參保職工13212人，參保率達100%，全年收繳保險基金8739萬(wàn)元。為6730名離退休人員及600名享受遺屬補助人員支付養老金、遺屬補助金及喪葬費17372萬(wàn)元，支付率達100%；全市有88560人參加職工醫療保險、有62460人參加生育保險、有83424人參加工傷保險，全年收繳三項基金9823萬(wàn)元，支付7303萬(wàn)元，分別滾存結余10963萬(wàn)元、421萬(wàn)元和1742萬(wàn)元；全市有57182人參加失業(yè)保險，征繳失業(yè)保險基金1956萬(wàn)元，支出失業(yè)保險金1042萬(wàn)元，滾存結余4441萬(wàn)元。

　　三、管理情況

　�。ㄒ唬┗�金征繳情況基金征繳中各經(jīng)辦機構依法審核社會(huì )保險費基數，如實(shí)征繳社會(huì )保險費，嚴格按規定入帳。20xx年4月，我們成立了社會(huì )保險費征繳中心，實(shí)行了各項保險費一票征繳，加大了征繳力度，逐步減少欠費。

　�。ǘ�）基金支付情況社�；�金支付中嚴格執行相關(guān)政策，自查中未發(fā)現擅自擴大使用范圍；不按規定及時(shí)、足額支付社會(huì )保險待遇情況，

　　以及貪污、截留、擠占、挪用和套取、騙取社會(huì )保險基金問(wèn)題。工作中我們進(jìn)一步完善內控制度，實(shí)行退管、財務(wù)、微機室之間的.互相審核，加強牽制，有效堵塞漏洞。

　�。ㄈ�）基金管理情況一直以來(lái)，我們嚴格按規定開(kāi)設銀行帳戶(hù)、劃歸資金和進(jìn)行會(huì )計核算，收入戶(hù)基金及時(shí)上繳財政專(zhuān)戶(hù)。

　　20xx年1月1日，我局成立了基金監督財務(wù)科，成員3人，配備電腦3臺，從根本上保證了基金監督工作的順利開(kāi)展，進(jìn)一步加強了對各項基金的監督管理。幾年來(lái)，各級各部門(mén)對基金管理工作高度重視，層層檢查，確保了各項基金的安全運營(yíng)。

　　四、存在的問(wèn)題以前檢查發(fā)現20xx年—20xx年從企業(yè)養老金中列支離退休人員取暖費1440萬(wàn)元。本次治理發(fā)現20xx年1月—20xx年底從企業(yè)養老金中列支離退休人員取暖費1021萬(wàn)元。共計2461萬(wàn)元。

　　五、整改情況待威海市統一理順調整。

　　xx市勞動(dòng)和社會(huì )保障局xx市財政局中國人民銀行xx市支行xx市監察局xx市政府糾風(fēng)辦公室xx市審計局xx市衛生局

社�；�金自查報告4

　　根據上級的部署要求，我們專(zhuān)門(mén)成立了專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組，對七項基金進(jìn)行了認真的自查，現將自查工作匯報如下：

　　一、高度重視，層層落實(shí)。

　　社會(huì )保險基金是社會(huì )保險的生命線(xiàn)，基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益，影響社會(huì )和諧穩定，也事關(guān)黨和政府的執行力和公信力。黨中央、國務(wù)院高度重視社會(huì )保障體系建設和社�；�金安全，這次社會(huì )保險基金

　　專(zhuān)項治理工作是中央根據當前社�；�金管理形勢作出的一項重要舉措。我們各級領(lǐng)導高度重視社�；�金專(zhuān)項治理工作，成立了專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組，多次開(kāi)會(huì )研究專(zhuān)項治理工作方案，要求各相關(guān)部門(mén)做好專(zhuān)項治理自查自糾工作，認真落實(shí)好各階段的'工作任務(wù)，確保整體聯(lián)動(dòng)。

　　二、基本情況

　　20xx年度，xx市參加企業(yè)養老保險職工人，全年收繳保險基金萬(wàn)x元。為名離退休人員支付養老金、遺屬補助金及喪葬費萬(wàn)x元，支付率達100%，滾存結余萬(wàn)元；全市共有機關(guān)事業(yè)單位參保職工人，參保率達100%，全年收繳保險基金8739萬(wàn)元。為6730名離退休人員及600名享受遺屬補助人員支付養老金、遺屬補助金及喪葬費萬(wàn)x元，支付率達100%；全市有人參加職工醫療保險、有人參加生育保險、有人參加工傷保險，全年收繳三項基金9823萬(wàn)元，支付7303萬(wàn)元，分別滾存結余萬(wàn)元、421萬(wàn)元和1742萬(wàn)元；全市有人參加失業(yè)保險，征繳失業(yè)保險基金1956萬(wàn)元，支出失業(yè)保險金1042萬(wàn)元，滾存結余4441萬(wàn)元。

　　三、管理情況

　�。ㄒ唬┗�金征繳情況

　　基金征繳中各經(jīng)辦機構依法審核社會(huì )保險費基數，如實(shí)征繳社會(huì )保險費，嚴格按規定入帳。20xx年4月，我們成立了社會(huì )保險費征繳中心，實(shí)行了各項保險費一票征繳，加大了征繳力度，逐步減少欠費。

　�。ǘ�）基金支付情況

　　社�；�金支付中嚴格執行相關(guān)政策，自查中未發(fā)現擅自擴大使用范圍；不按規定及時(shí)、足額支付社會(huì )保險待遇情況，以及貪污、截留、擠占、挪用和套取、騙取社會(huì )保險基金問(wèn)題。工作中我們進(jìn)一步完善內控制度，實(shí)行退管、財務(wù)、微機室之間的互相審核，加強牽制，有效堵塞漏洞。

　�。ㄈ�）基金管理情況

　　一直以來(lái)，我們嚴格按規定開(kāi)設銀行帳戶(hù)、劃歸資金和進(jìn)行會(huì )計核算，收入戶(hù)基金及時(shí)上繳財政專(zhuān)戶(hù)。

　　20xx年1月1日，我局成立了基金監督財務(wù)科，成員3人，配備電腦3臺，從根本上保證了基金監督工作的順利開(kāi)展，進(jìn)一步加強了對各項基金的監督管理。幾年來(lái)，各級各部門(mén)對基金管理工作高度重視，層層檢查，確保了各項基金的安全運營(yíng)。

　　四、存在的問(wèn)題

　　以前檢查發(fā)現20xx年—20xx年從企業(yè)養老金中列支離退休人員取暖費1440萬(wàn)x元。本次治理發(fā)現20xx年1月—20xx年底從企業(yè)養老金中列支離退休人員取暖費1021萬(wàn)x元。共計2461萬(wàn)x元。五、整改情況

　　待威海市統一理順調整。 xx市勞動(dòng)和社會(huì )保障局xx市財政局中國人民銀行xx市支行xx市監察局xx市政府糾風(fēng)辦公室xx市審計局xx市衛生局

　　二○○九年五月十五日

社�；�金自查報告5

　　根據省財政廳、省人力資源和社會(huì )保障廳、省醫療保障局《關(guān)于開(kāi)展社�；�金專(zhuān)項核查的通知》要求，我局庚即組織工作人員開(kāi)展20xx年、20xx年城鄉居民基本醫療保險基金的自查自糾工作，重點(diǎn)圍繞醫療保險基金征繳、管理和支付等方面，現將自查自糾工作報告如下：

　　一、工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┵Y金到位方面

　　20xx年城鄉居民醫療保險共籌資5629.34萬(wàn)元，其中：城鄉居民個(gè)人繳費2783.89萬(wàn)元；中央、省、州補助2383.05萬(wàn)元；當年6月收到財政縣級配套補助333.51萬(wàn)元；6月收到市財政補助重殘、孤兒19.99萬(wàn)元；6月收到市民政補助特殊困難人群47.80萬(wàn)元；市財政代繳建卡貧困戶(hù)61.10萬(wàn)元（其中在20xx年預撥了代繳費48.57萬(wàn)元,20xx年12月收到12.52萬(wàn)元）。城鄉居民醫療保險共計支出7252.15萬(wàn)元，其中：住院支出6657.38萬(wàn)元；住院正常分娩支出49.21萬(wàn)元；特殊門(mén)診支出72.64萬(wàn)元；普通門(mén)診支出130.95；一般診療費支出23.90萬(wàn)元；門(mén)診診查費支出28.57；大病保險費支出289.50萬(wàn)元。

　　20xx年城鄉居民醫療保險共征收1591.2萬(wàn)元，其中：城鄉居民個(gè)人繳費930.45萬(wàn)元；當年12月收到財政縣級配套補助242.12萬(wàn)元；10月收到州級配套補助8.68萬(wàn)元；10月收到省級配套補助215.01萬(wàn)元；7月收到市財政補助重殘、孤兒25.03萬(wàn)元；7月醫療救助補助特殊困難人群46.05萬(wàn)元；12月預撥20xx年醫療救助補助特殊困難人群17.75萬(wàn)元；5-12收到市財政代繳建卡貧困戶(hù)44.47萬(wàn)元；其它收入67.64萬(wàn)元。城鄉居民醫療保險共計支出3046.38萬(wàn)元。其中住院支出2380.01萬(wàn)元；特殊門(mén)診支出373.19萬(wàn)元；一般診療費支出215.47萬(wàn)元；門(mén)診診查費支出77.71；

　�。ǘ�）基金管理情況

　　一是基金征收支付。我局在開(kāi)展城鄉居民醫療保險收支未使用現金收支方式，待遇支付方面已實(shí)行由銀行批量代發(fā)結算；二是銀行賬戶(hù)管理。我局開(kāi)設醫�；�金收入戶(hù)和支出戶(hù)，與開(kāi)戶(hù)銀行簽訂了對賬制度和批量支付協(xié)議，收入戶(hù)已簽訂pos刷卡消費協(xié)議，并建立了銀行對賬制度，按月進(jìn)行對賬。

　�。ㄈ�）風(fēng)險管理方面

　　一是嚴格執行醫療保險基金會(huì )計制度，規范會(huì )計核算，做到醫療保險基金會(huì )計報表編報及時(shí)、數字真實(shí)、內容完整、說(shuō)明清楚、手續齊備，如實(shí)反映基金收支狀況。二是建立了內部控制制度，對醫療保險各項經(jīng)辦業(yè)務(wù)實(shí)施全過(guò)程的控制和監督，將所有崗位、人員，所有業(yè)務(wù)操作環(huán)節都納入在內部控制范圍內。

　　二、自查自糾情況

　�。ㄒ唬┗�金收支管理情況

　　1.我局未出現不依法核定社會(huì )保險繳費基數，不及時(shí)征繳社會(huì )保險費的現象，無(wú)隱瞞、拖欠、截留及挪用保險費的問(wèn)題；無(wú)自行制定征繳優(yōu)惠政策，造成社會(huì )保險費應收未收的'問(wèn)題；無(wú)違規實(shí)行以物抵費及以物抵費實(shí)物資產(chǎn)管理不善的問(wèn)題。

　　2.我局嚴格執行社會(huì )保險基金支付政策、機構無(wú)虛列、轉移、挪用醫療保險基金，按規定及時(shí)、足額支付醫療保險待遇，嚴把審核關(guān)，杜絕采取欺詐手法套騙取社會(huì )保險基金的問(wèn)題；無(wú)因管理失職，致使群眾利益得不到保障的現象。

　　3.醫療保險基金納入社會(huì )保障基金財政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行了“收支兩條線(xiàn)”管理，財政部門(mén)對社會(huì )經(jīng)辦機構的用款申請做到了及時(shí)審核，并將資金總額及時(shí)撥入支出戶(hù)；財政部門(mén)無(wú)擠占挪用財政專(zhuān)戶(hù)內基金，動(dòng)用基金平衡財政預算的情況；醫療保險基金收入、支出戶(hù)的開(kāi)設、使用情況是符合規定，資金繳撥符合規定程序。

　�。ǘ�）基金財務(wù)處理情況

　　我局按照《社�；�金財務(wù)制度》《社�；�金會(huì )計制度》規定單獨記賬、單獨核算基金；月報、季報和年報都是如實(shí)填報的。

　　三、意見(jiàn)與建議

　　醫保局財務(wù)工作是日常工作的一個(gè)非常重要非常核心的環(huán)節，會(huì )計工作質(zhì)量直接影響到了單位的專(zhuān)項基金使用情況，專(zhuān)業(yè)會(huì )計人員可以迅速的熟悉掌握專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)知識，懂得如何讓會(huì )計憑證、賬簿、報表以及其他會(huì )計資料符合國家會(huì )計制度的規定。建議：在醫保事務(wù)中心配備1-2名專(zhuān)業(yè)會(huì )計人員。

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