員工食堂財務(wù)管理制度

員工食堂財務(wù)管理制度

　　在現在的社會(huì )生活中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的員工食堂財務(wù)管理制度，希望對大家有所幫助。

員工食堂財務(wù)管理制度1

　　為進(jìn)一步加強職工食堂財務(wù)管理，規范經(jīng)營(yíng)體系，提高經(jīng)營(yíng)效果，更好的為廣大職工服務(wù)，根據公司財務(wù)管理相關(guān)規定，結合職工食堂經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，特制定本制度：

　　一、內容與要求

　　1、職工食堂所有收、付款及出、入庫單據，必須書(shū)寫(xiě)工整，手續完備。食堂領(lǐng)用各種物品要做好出庫單，出庫單據上要有領(lǐng)物人、保管員、食堂主管的簽字許可，做到帳物相符，一一對應。每周一報銷(xiāo)、每月一統計當月的'總支出和總收入。

　　2、所有收、付款單據(稅務(wù)機關(guān)監制的正規發(fā)票)要事先經(jīng)制單人和食堂主管簽字后，方可到主管單位簽字審核，公司領(lǐng)導審批后到公司財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　3、核算保管員應每周五下午，持本周所購物品的發(fā)票或者集市采購賣(mài)方開(kāi)出的收據等原始憑證、出入庫單據到財務(wù)部報銷(xiāo)。發(fā)票必須具有稅務(wù)機關(guān)發(fā)票監制章和單位財務(wù)專(zhuān)用章;出、入庫單須有采購員、核算保管員和食堂主管簽字把關(guān);集市采購三聯(lián)單(或者原始憑證)必須有賣(mài)方簽名及手印，否則一律不予報銷(xiāo)。

　　4、核算保管員定期到主管單位借食堂備用金，并辦理完備的借款手續，每次的借款數額必須由食堂主管決定。

　　5、核算保管員應每月5日從財務(wù)部統計上月食堂的總收入，當月核算當月的收支情況，并計算出每月的盈余額或者虧損額。

　　6、食堂每月25日對庫存及剩余物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，主管單位隨時(shí)抽查，檢查帳、物是否相符，有無(wú)積壓浪費、腐爛變質(zhì)現象。

　　7、所有借帳應當月結清，不存在白條，杜絕呆帳、壞帳的發(fā)生。

　　8、每月所有報批的收付款單據及月末盤(pán)點(diǎn)表，必須于下月1日前全部送主管單位審核。

　　二、檢查與考核

　　1、不及時(shí)按規定報銷(xiāo)、報送收付款單據極不按時(shí)盤(pán)點(diǎn)的每次考核核算保管員50元。

　　2、抽查時(shí)帳、物不符考核責任人100元。連帶考核食堂主管50元。

　　3、發(fā)生違反規章制度的現象，按公司有關(guān)制度規定進(jìn)行考核。

　　三、本辦法自下發(fā)執日起執行。

員工食堂財務(wù)管理制度2

　　一：總則

　　1、公司各員工必須遵紀守法，從食堂整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。

　　2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接，各負其責。

　　3、須做到錢(qián)帳分管，帳物分管。

　　4、每項業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。

　　二：材料采購制度

　　1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無(wú)積壓，采購費用小。

　　2、采購必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。

　　3、材料采購后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫，并保證一季度盤(pán)存一次。

　　4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經(jīng)核對后可付款。

　　三：費用報銷(xiāo)制度

　　本著(zhù)既要保障公司的運營(yíng)又要節約開(kāi)支，做到報銷(xiāo)費用有章可循的原則，特制定本制度。

　　1、各股東若有請客情況，誰(shuí)的客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人，直接共同簽字報銷(xiāo)。

　　2、每次外交費用金額由董事會(huì )商定，開(kāi)出證明，董事會(huì )簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。

　　3、公司外出辦事人員費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，由董事會(huì )兩人簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。

　　四：現金管理制度

　　1、現金管理必須遵循錢(qián)帳分管，錢(qián)票分管原則，會(huì )計管帳票，出納管錢(qián)。

　　2、出納必須確�，F金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現上述情況，一切責任自負。

　　3、出納必須根據經(jīng)董事會(huì )審批的`憑據付款。

　　4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對，日清日結，以保證收入、支出、余額相符。

　　5、出納不得擅自借款或預支員工工資，借款必須有董事會(huì )批準簽字，并不得超過(guò)該員工當月工資的50%。

　　6、出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外，多余的現金必須及時(shí)存入銀行。

　　7、帳目必須做到收支分開(kāi)；不準將公司存款賬戶(hù)借給他人使用。

　　8、月底，會(huì )計同出納核對現金余額和銀行存款，做到帳賬相符。

　　五：以上財務(wù)管理制度及崗位職責，公司全體員工必須共同遵守，團結協(xié)作，為我們共同的事業(yè)而努力工作。

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