財務(wù)部管理細則

財務(wù)部管理細則[匯編3篇]

財務(wù)部管理細則1

　　1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導下，嚴格遵守財務(wù)工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領(lǐng)導負責;

　　2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調整和控制計劃的實(shí)施;

　　3、負責制定公司財務(wù)、會(huì )計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會(huì )計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的.實(shí)施和執行;

　　4、負責按規定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類(lèi)財務(wù)會(huì )計報表，搞好年度會(huì )計決算工作;

　　5、負責編寫(xiě)財務(wù)分析及經(jīng)濟活動(dòng)分析報告。會(huì )同信息部、經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門(mén)，組織經(jīng)濟行動(dòng)分析會(huì )，總結經(jīng)驗，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預測公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向;

　　6、有權參加各類(lèi)經(jīng)營(yíng)會(huì )議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策;

　　7、負責固定資產(chǎn)及專(zhuān)項基金的管理。會(huì )同經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、行政后勤等管理部門(mén)，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務(wù)審核手續，正確計提折舊，定期組織盤(pán)點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符;

　　8、負責流動(dòng)資金的管理。會(huì )同營(yíng)銷(xiāo)、倉庫等部門(mén)，定期組織清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬卡物相符。同時(shí)，區別不同部門(mén)和經(jīng)營(yíng)部門(mén)，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金;

　　9、負責對公司低值易耗品盤(pán)點(diǎn)核對。會(huì )同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門(mén)做好盤(pán)點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費;

　　10、負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進(jìn)行成本費用及內部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;

　　11、負責公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關(guān)印章、空白收據、空白支票;

　　12、負責公司財務(wù)審計和會(huì )計稽核工作。加強會(huì )計監督和審計監督，加強會(huì )計檔案的管理工作，根據有關(guān)規定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴格監督和檢查;

　　13、負責進(jìn)銷(xiāo)物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷(xiāo)物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長(cháng)審核簽字同意，方可支付;

　　14、認真完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

財務(wù)部管理細則2

　　一、做好財務(wù)管理的日常工作，購物票據要及時(shí)清理入賬，做到賬目日清月結，進(jìn)出賬清楚明確，端正財務(wù)人員工作作風(fēng)，隨時(shí)接受檢查監督。

　　二、制定好一學(xué)期財經(jīng)預算計劃，嚴格執行班級企業(yè)的各種報銷(xiāo)審批及借支手續，定期交經(jīng)濟報表給企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導查閱。

　　三、主動(dòng)了解同事們工作學(xué)習生活所需，及時(shí)解決員工生活上的'問(wèn)題，依時(shí)準確發(fā)放各種物資、工資及補貼。

　　四、財務(wù)收支做到精打細算、勤儉節約、開(kāi)源節流，保證資金的到位和合理使用，購物要跑“三家”，力爭價(jià)廉物美，深受大眾喜愛(ài)。

　　五、財務(wù)人員保證依時(shí)上下班，廉潔奉公，對人要熱情和藹，對員工提出的意見(jiàn)要虛心接受，對存在的問(wèn)題要及時(shí)的改正。

　　六、做好財物進(jìn)出倉的登記及公司財產(chǎn)的管理登記，保證借出財物能及時(shí)歸還，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報有關(guān)領(lǐng)導。

　　七、做好財務(wù)工作的保密性。

財務(wù)部管理細則3

　　1、貫徹執行《會(huì )計法》及國家有關(guān)各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業(yè)會(huì )計準則》、和上級的《會(huì )計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

　　2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規章制度并監督執行。

　　3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預算，指導企業(yè)司的財務(wù)活動(dòng)。

　　4、負責企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

　　5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

　　6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營(yíng)，負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。

　　7、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。

　　8、負責企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析。

　　9、負責企業(yè)的'會(huì )計電算化管理工作，制定相關(guān)規章制度，保證會(huì )計信息真實(shí)、準確和完整。

　　10、負責企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

　　11、負責財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類(lèi)、整理和移交檔案。

　　12、根據企業(yè)《財務(wù)總監管理辦法》有關(guān)條款規定，對派往各股份公司的財務(wù)總監的工作進(jìn)行管理和考核。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

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