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桿杠封基瑞福進(jìn)取:數據分析與投資策略

時(shí)間：2022-07-10 19:23:52 金融/投資/銀行/保險/財會(huì ) 我要投稿

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一:進(jìn)取幾個(gè)數據與概念(以5.6收盤(pán)數據計)

1 進(jìn)取凈值A: 0.4560 -------進(jìn)取權益凈值

2分級凈值B：0。681 ------分級總凈值一半

3優(yōu)先凈值: 0.9060

4優(yōu)先累計凈值: 0.9610 ------ 該值小于面值時(shí)由進(jìn)取補償直至額度補滿(mǎn)

5有限補償額:0.234 ----------進(jìn)取補償額度是以歷史上分利總額為限

6 瑞福分級股票倉位C:81.56% ---按一季報數掂

7進(jìn)取溢價(jià)率：10。1% --- 是以所有權來(lái)計算的

8理論進(jìn)取溢價(jià)率: -35.7% ---實(shí)際是分級凈值來(lái)投資計算的

二：進(jìn)取杠桿計算

1 當優(yōu)先累計凈值小于面值1元時(shí)

此時(shí)以級凈值為投資

杠桿=B*C/A=1.11

2當當優(yōu)先累計凈值大于面值1元時(shí) 且原先進(jìn)取彌補過(guò)優(yōu)先凈值

杠桿=2B*C/A

頇測那時(shí)桿杠=2.3左右

3 當當優(yōu)先累計凈值大于面值1元時(shí) 且原先進(jìn)取彌補過(guò)優(yōu)先凈值已收回

杠桿=1.8B*C/A

頇測那時(shí)桿杠=1.9左右且隨凈值增加逐步變小

三: 優(yōu)先與進(jìn)取關(guān)系

瑞福進(jìn)取基金是瑞福分級基金兩個(gè)份額中的一個(gè)。我們可以把瑞福分級基金約略地看成一只大的封閉式基金，它有兩種基金份額，一種是有限保本的，叫瑞福優(yōu)先;另一種就是瑞福進(jìn)取。兩種份額最大的區別在于對瑞福分級基金的收益分配權利和比例。瑞福分級基金賺到的錢(qián)，要先分給瑞福優(yōu)先，直到滿(mǎn)足它的基準收益，在這之后，如果瑞福分級基金繼續賺錢(qián)，那么這些收益就將按照1∶9的比例分別分配給瑞福優(yōu)先和瑞福進(jìn)取。

但是，由于瑞福優(yōu)先是有限保本，所以如果瑞福優(yōu)先的累計凈值跌破面值即1元錢(qián)，那么瑞福進(jìn)取的分紅將被用來(lái)補償瑞福優(yōu)先。而當瑞福優(yōu)先的累計凈值重新回到1元錢(qián)以上時(shí)，它就會(huì )向瑞福進(jìn)取返還先前接受的補償。當全部返還完畢，瑞福分級的收益分配就將重新變回到第一種方式，即先滿(mǎn)足瑞福優(yōu)先的基準收益，余下收益按1∶9的比例在兩種份額間分配

四:瑞福投資股票類(lèi)型

滬深300指數股前十大重倉

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┃ 代碼 │股票名稱(chēng)│ 市值 (萬(wàn)) │ 占凈值比%│持股(萬(wàn)股)│ 占流通股%┃

┠────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┨

┃ 600000 │浦發(fā)銀行│ 16931.15│ 4.540%│ 772.41│ 0.15%┃

┃ 600030 │中信證券│ 13393.01│ 3.590%│ 525.83│ 0.08%┃

┃ 600036 │招商銀行│ 13372.05│ 3.590%│ 839.43│ 0.07%┃

┃ 000792 │鹽湖鉀肥│ 12674.01│ 3.400%│ 219.31│ 0.56%┃

┃ 000001 │深發(fā)展A │ 11872.59│ 3.190%│ 744.83│ 0.27%┃

┃ 600583 │海油工程│ 10091.02│ 2.710%│ 613.06│ 0.32%┃

┃ 601318 │中國平安│ 9496.69│ 2.550%│ 242.82│ 0.06%┃