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股票的投資策略分析
各位親愛(ài)的小伙伴，大家好呀！做一件事情久了，總會(huì )有自己的收獲與經(jīng)驗。如果你投資股票年份久遠，相信你也能從中得到許多啟發(fā)，今天，小編就為大家分享一下，從股票交易中的那些投資策略，快來(lái)和小編一起看看吧。
股票的投資策略分析 1
1、大型股票投資策略
大型股票是指股本額在12億元以上的大公司所發(fā)行的股票。這種股票的特性是，其盈余收入大多呈穩步而緩慢的增長(cháng)趨勢。由于炒作這類(lèi)股票需要較為雄厚的資金，因此，一般炒家都不輕易介入這類(lèi)股票的炒買(mǎi)炒賣(mài)。
對應這類(lèi)大型股票的買(mǎi)賣(mài)策略是：
�。�1）可在不景氣的低價(jià)圈里買(mǎi)進(jìn)股票，而在業(yè)績(jì)明顯好轉、股價(jià)大幅升高時(shí)予以賣(mài)出。同時(shí)，由于炒作該種股票所需的資金龐大，故較少有主力大戶(hù)介入拉升，因此，可選擇在經(jīng)濟景氣時(shí)期入市投資。
�。�2）大型股票在過(guò)去的最高價(jià)位和最低價(jià)位上，具有較強支撐阻力作用，因此，其過(guò)去的高價(jià)價(jià)位是投資者現實(shí)投資的重要參考依據。
2、中小型股票投資策略
中小型股票的特性是：由于炒作資金較之大型股票要少，較易吸引主力大戶(hù)介入，因而股價(jià)的漲跌幅度較大，其受利多或利空消息影響股價(jià)漲跌的程度，也較大型股票敏感得多，所以經(jīng)常成為多頭或空頭主力大戶(hù)之間互打消息戰的爭執目標。 對應中小型股票的投資策略是耐心等待股價(jià)走出低谷，開(kāi)始轉為上漲趨勢，且環(huán)境可望好轉時(shí)予以買(mǎi)進(jìn)；其賣(mài)出時(shí)機可根據環(huán)境因素和業(yè)績(jì)情況，在過(guò)去的高價(jià)圈附近獲利了結。一般來(lái)講中小型股票在1-2年內，大多有幾次漲跌循環(huán)出現，只要能夠有效把握行情和方法得當，投資中小型股票，獲利大都較為可觀(guān)。
3、成長(cháng)股投資策略
所謂成長(cháng)股是指迅速發(fā)展中的企業(yè)所發(fā)行的具有報酬成長(cháng)率的股票。成長(cháng)率越大，股價(jià)上場(chǎng)的可能性也就越大。
投資成長(cháng)股的策略是：
�。�1）要在眾多的股票中準確地選擇出適合投資的成長(cháng)股。成長(cháng)股的選擇，一是要注意選擇屬于成長(cháng)型的行業(yè)。二是要選擇資本額較小的股票，資本額較小的公司，其成長(cháng)的期望也就較大。因為較大的公司要維持一個(gè)迅速擴張的速度將是越來(lái)越困難的，一個(gè)資本額由5，000萬(wàn)變?yōu)?億元的企業(yè)就要比一個(gè)由5億變?yōu)?0億元的企業(yè)容易得多，三是要注意選擇過(guò)去一、兩年成長(cháng)率較高的股票，成長(cháng)股的盈利增長(cháng)速度要大大快于大多數其它股票，一般為其它股票的1.5倍以上。
�。�2）要恰當地確定好買(mǎi)賣(mài)時(shí)機。由于成長(cháng)股的價(jià)格往往會(huì )因公司的經(jīng)營(yíng)狀況變化發(fā)生漲落，其漲幅度較之其它股票更大。在熊市階段，成長(cháng)股的價(jià)格跌幅較大，因此，可采取在經(jīng)濟衰退、股價(jià)跌幅較大時(shí)購進(jìn)成長(cháng)股，而在經(jīng)濟繁榮、股價(jià)預示快達到頂點(diǎn)時(shí)予以賣(mài)出。而在牛市階段，投資成長(cháng)股的策略應是：在牛市的第一階段投資于熱門(mén)股票，在中期階段購買(mǎi)較小的成長(cháng)股，而當股市狂熱蔓延時(shí)，則應不失時(shí)機地賣(mài)掉持有的股票，由于成長(cháng)股在熊市時(shí)跌幅較大，而在牛市時(shí)股價(jià)較高，相對成長(cháng)股的投資，一般較適合積極的投資入。
4、投機股買(mǎi)賣(mài)策略
投機股是指那些易被投機者操縱而使價(jià)格暴漲暴跌的股票。投機股通常是內地的投機者進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的主要對象，由于這種股票易漲易跌，投機者通過(guò)經(jīng)營(yíng)和操縱這種股票可以在短時(shí)間內賺取相當可觀(guān)的利潤。
投機股的買(mǎi)賣(mài)策略是：
�。�1）選擇公司資本額較少的股票作為進(jìn)攻的目標。因為資本額較少的股票，一旦投下巨資容易造成價(jià)格的大幅變動(dòng)，投資者可能通過(guò)股價(jià)的這種大幅波動(dòng)獲取買(mǎi)賣(mài)差價(jià)。
�。�2）選擇優(yōu)缺點(diǎn)同時(shí)并存的股票。因為優(yōu)缺點(diǎn)同時(shí)并存的股票，當其優(yōu)點(diǎn)被大肆宣染，容易使股票暴漲；而當其弱點(diǎn)被廣為傳播時(shí)，又極易使股價(jià)暴跌。
�。�3）選擇新上市或新技術(shù)公司發(fā)行的股票。這類(lèi)股票常令人寄以厚望，容易導致買(mǎi)賣(mài)雙方加以操縱而使股價(jià)出現大的波動(dòng)。
�。�4）選擇那些改組和重建的公司的股票。因為當業(yè)績(jì)不振的公司進(jìn)行重建時(shí)，容易使投機者介入股市來(lái)操縱該公司，從而使股價(jià)出現大的變動(dòng)。
需要特別指出的是，由于投機股極易被投機者操縱而人為地引起股價(jià)的暴漲與暴跌，一般的投資者需采取審慎的態(tài)度，不要輕易介入，若盲目跟風(fēng)，極易被高價(jià)套牢，而成為大額投機者的犧牲品。
5、藍籌股投資策略
藍籌股的特點(diǎn)是：投資報酬率相當優(yōu)厚穩定，股價(jià)波幅變動(dòng)不大，當多頭市場(chǎng)來(lái)臨時(shí)，它不會(huì )首當其沖而使股價(jià)上漲。經(jīng)常的情況是其他股票已經(jīng)連續上漲一截，藍籌股才會(huì )緩慢攀升；而當空頭市場(chǎng)到來(lái)，投機股率先崩潰，其它股票大幅滑落時(shí)，藍籌股往往仍能堅守陣地，不至于在原先的價(jià)位上過(guò)分滑降。
對應藍籌股的投資策略是：一旦在較適合的價(jià)位上購進(jìn)藍籌股后，不宜再頻繁出入股市，而應將其作為中長(cháng)期投資的較好對象。雖然持有藍籌股在短期內可能在股票差價(jià)上獲利不豐，但以這類(lèi)股票作為投資目標，不論市況如何，都無(wú)需為股市漲落提心吊膽。而且一旦面遇來(lái)臨，卻也能收益甚豐。長(cháng)期投資這類(lèi)股票，即使不考慮股價(jià)變化，單就分紅配股，往往也能獲得可觀(guān)的收益。
對于缺乏股票投資手段且愿作長(cháng)線(xiàn)投資的投資者來(lái)講，投資藍籌股不失為一種理想的選擇。
6、循環(huán)股買(mǎi)賣(mài)策略
循環(huán)股是指股價(jià)漲跌幅度很明顯，且一直在某一范圍內徘徊的股票。
由于循環(huán)股的價(jià)格是經(jīng)常固定在一定范圍內漲跌。因此，對應的買(mǎi)賣(mài)策略是趁跌價(jià)時(shí)買(mǎi)進(jìn)，漲價(jià)時(shí)賣(mài)出。實(shí)施此項策略的關(guān)鍵是有效地發(fā)現循環(huán)股。
尋找循環(huán)股的一般方法是從公司的營(yíng)業(yè)報表中，或者根據公司有關(guān)的資信了解最近3、4年來(lái)股價(jià)漲跌的幅度，進(jìn)而編制出一份循環(huán)股一覽表。
循環(huán)股一覽表能反映出股價(jià)的漲跌幅度和范圍，投資者據此可確定循環(huán)股的買(mǎi)點(diǎn)和賣(mài)點(diǎn)。
采取循環(huán)股買(mǎi)賣(mài)策略時(shí)，應避開(kāi)以下三種股票：
�。�1）股價(jià)變動(dòng)幅度較小的股票。因為波幅較小的股票，縱然能在最低價(jià)買(mǎi)進(jìn)和最高價(jià)賣(mài)出，但扣除股票交易的稅費后，所剩無(wú)幾，因而不是理想的投資對象。
�。�2）股價(jià)循環(huán)間隔時(shí)間太長(cháng)的股票。間隔時(shí)間越長(cháng)，資金占用的成本越大，宜把股價(jià)循環(huán)的時(shí)間限在一年以?xún)取?/p>
�。�3）成交量小的股票。成交量小的股票常會(huì )碰到買(mǎi)不到或賣(mài)不出的情形，所以也宜盡量避免。
7、業(yè)績(jì)激變股投資策略
業(yè)績(jì)激變股是受景氣或其他因素的影響，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)呈現不規則性極端變動(dòng)的股票。
業(yè)績(jì)激變股的股價(jià)，大多同公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的好壞呈正方向變動(dòng)趨勢，業(yè)績(jì)看好，股價(jià)漲升，業(yè)績(jì)轉劣股價(jià)跌落。一般來(lái)講，這類(lèi)股票的價(jià)格漲跌幅度較大，而其漲勢與跌勢的時(shí)間，也比其他類(lèi)股票為長(cháng)。
對應業(yè)績(jì)激變股的投資策略是
�。�1）待其漲勢明顯后趕緊買(mǎi)進(jìn)。有時(shí)也可抓住時(shí)機，搶其短線(xiàn)生意，以增加利潤。
�。�2）在跌勢明朗時(shí)，應將所持股票盡快拋出，甚至將可融券放空。
采取業(yè)績(jì)激變股的投資策略，要求投資者密切注視公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)變化，如果能搶在公司業(yè)績(jì)變動(dòng)之前進(jìn)行此類(lèi)股票的買(mǎi)賣(mài)，則投資效果更為理想。
8、偏高做手股投資策略
偏高做手股是指由于人為炒作而使股價(jià)明顯偏高的股票。
這類(lèi)股票漲升狀況有時(shí)脫離常理，因此股價(jià)習性也較難以捉摸。有時(shí)在公司處于虧損狀態(tài)時(shí)，因某項未來(lái)利多情況在背后支撐，或是多空之間，已演成軋空的做手戰，也導致股價(jià)明顯偏高。甚至在股價(jià)已明顯偏高的情況下，仍有有心人在不斷做手買(mǎi)進(jìn)，使股價(jià)繼續一路上揚。一旦做手者停止操作，則股價(jià)就出現大幅下跌。
對應偏高做手股的投資策略是；除了熟悉內幕的經(jīng)驗行家之外，最好不要受股價(jià)暴漲的誘惑而輕易介入買(mǎi)賣(mài)，但在其股價(jià)盤(pán)整之后的漲升之初，仍可以小額資金短線(xiàn)搶進(jìn)，但若遇主力撒離股市使該股轉為跌勢之時(shí)，則要迅速忍痛賣(mài)出所持股票。千萬(wàn)不可期望反彈再賣(mài)，以免被高價(jià)套牢，而蒙受更大損失。
股票的投資策略分析 2
1 打新股策略
雖然當前市場(chǎng)新股的破發(fā)率較高，打新賺錢(qián)的成功率不是很高，科創(chuàng )板破發(fā)的概率僅有50%左右，創(chuàng )業(yè)板的破發(fā)的概率大約在3成左右，主板打新后破發(fā)的概率在1成左右。但是我認為投資者依然可以進(jìn)行積極地、有選擇性的新股申購。
當下那些上市第一天破發(fā)的新股大多都是自身業(yè)績(jì)虧損、發(fā)行市盈率過(guò)高、發(fā)行價(jià)過(guò)高。我們在新股申購時(shí)只要選擇那些業(yè)績(jì)不錯、發(fā)行市盈率20多倍、發(fā)行價(jià)30多元以下且流通盤(pán)不是很大的新股進(jìn)行申購。這樣的新股我們申購成功后上市破發(fā)的概率就小得多。
上市第一天，如果盈利20-30%以上就馬上賣(mài)出。即使上市第一天新股跌破發(fā)行價(jià)，我們也有退路。由于持有的股票估值不高，市盈率只有20多倍，我們可以做到安心持有，耐心等待行情好時(shí)再擇機賣(mài)出。
只要堅持有選擇性地打新，一年打新賺個(gè)幾萬(wàn)元還是有希望的。
2 打新可轉債策略
當前的可轉債發(fā)行非常頻繁，幾乎每周都有可轉債發(fā)行�？赊D債的中簽率相對是較高的，我們是比較容易中簽的。只要是有可轉債發(fā)行，我們就可以無(wú)腦申購。一般來(lái)說(shuō)可轉債上市第一天都會(huì )10%以上的盈利，對于其中基本面普通的可轉債，我們完全可以在上市第一天盈利10個(gè)點(diǎn)以上就進(jìn)行拋售。對于基本面較好的可轉債我們就采取耐心持有的策略，等到盈利20個(gè)點(diǎn)以上時(shí)再進(jìn)行拋售。
只要堅持申購可轉債，一年中簽10個(gè)左右應當是很容易的。盈利一二千元也是不難的。
3 低吸策略
投資者如果已經(jīng)滿(mǎn)倉那么就只能采取躺平策略了，沒(méi)必要追漲殺跌。幾年后手中股票就可能會(huì )翻倍。對于手中尚有資金的投資者來(lái)說(shuō)，當前最好的策略就是低吸策略，即耐心等待個(gè)股下跌至自己滿(mǎn)意的股價(jià)。只低吸，不追漲。當前行情下低吸白馬藍籌股，即使賺不到錢(qián)，也不會(huì )虧錢(qián)。只要我們耐心等得起，即使當下被套，也早晚能漲回成本來(lái)。
這個(gè)邏輯就是A股市場(chǎng)在未來(lái)的頭部不可能是3200點(diǎn)。在3200點(diǎn)買(mǎi)優(yōu)質(zhì)白馬股和基金，未來(lái)的行情就是再跌，也早晚會(huì )漲回到3200點(diǎn)以上。
當下這3大策略的核心思想就是控制風(fēng)險：只做風(fēng)險最小的投資，包括申購市盈率較低的新股、申購可轉債、低吸優(yōu)質(zhì)白馬股或基金。以時(shí)間換空間，耐心等待公司業(yè)績(jì)的增長(cháng)和牛市的來(lái)臨。
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