項目資金績(jì)效監控報告

項目資金績(jì)效監控報告

　　在現實(shí)生活中，大家逐漸認識到報告的重要性，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編幫大家整理的項目資金績(jì)效監控報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

項目資金績(jì)效監控報告1

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　根據《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元，其中中央2972萬(wàn)元，省級1981萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　縣財政局根據預算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元全部轉入專(zhuān)戶(hù)，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。

　　2.省級以上項目資金執行情況分析。

　　20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬(wàn)元。

　　3.項目資金管理情況分析

　�。�1）校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執行，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實(shí)行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開(kāi)”，有效杜絕了項目建設中不規范現象。

　�。�2）資金采取專(zhuān)戶(hù)統一管理。校舍維修改造資金專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用、占用和沉淀現象。

　�。ǘ�）績(jì)效目標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　　20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬(wàn)元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個(gè)維修改造項目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。

　　2.效益指標完成情況分析

　　20xx年完成了101個(gè)項目建設，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的.辦學(xué)條件，受益學(xué)生達87000多人，受到社會(huì )認可和好評。

項目資金績(jì)效監控報告2

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　1、立項背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機構規格正科級，無(wú)內設機構。職能系為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過(guò)往部隊，支前民兵，集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時(shí)住宿等保障。

　　2、立項目的:根據江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　3、項目?jì)热�、執行標準和�?shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新，嚴格按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　4.資金使用情況:

　　20xx年當年專(zhuān)項資金已使用114.07萬(wàn)元，剩余8.73萬(wàn)元。

　　5.項目組織管理情況:

　�。�1）為切實(shí)加強對績(jì)效評估工作的組織領(lǐng)導，由局機關(guān)績(jì)效小組牽頭，軍供站成立了績(jì)效評估工作領(lǐng)導小組，由站長(cháng)程茳擔任組長(cháng)；

　　副站長(cháng)甘順生、彭小輝擔任副組長(cháng)；成員由有關(guān)各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò )員：張美云�？�(jì)效領(lǐng)導小組辦公室設在財務(wù)科，負責項目績(jì)效評價(jià)日常工作。

　�。�2）制定了南昌軍供站內控手冊，制定和完善了預算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內部控制制度，成立了內部控制工作小組，對項目資金的使用進(jìn)行控制和監督專(zhuān)項管理。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　1、項目績(jì)效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門(mén)道路大門(mén)、鋼架雨棚，項目監理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　2、項目年度績(jì)效目標:向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門(mén)道路大門(mén)、鋼架雨棚，項目監理費，夯實(shí)南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。

　　3、項目預期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬(wàn)元，20xx年12月31前通過(guò)政府采購完成建設工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬(wàn)元，電力系統安裝支出59.05萬(wàn)元，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程支出25.56萬(wàn)元，支付造價(jià)咨詢(xún)費0.9萬(wàn)元，監理費3.2萬(wàn)元，本著(zhù)“專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，嚴格執行了項目資金批準程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

　　1.績(jì)效評價(jià)目的

　　全面了解南昌軍供站專(zhuān)項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結南昌軍供站專(zhuān)項資金使用的成績(jì)及存在問(wèn)題，為今后完善管理服務(wù)。

　　2、績(jì)效評價(jià)對象和范圍

　　對過(guò)往部隊官兵采用不記名調查，通過(guò)發(fā)放調查問(wèn)卷的形式，發(fā)放問(wèn)卷，征求意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則和依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

　　1、評價(jià)原則：

　�。�1）客觀(guān)、科學(xué)、公正的原則；

　�。�2）綜合績(jì)效評價(jià)的原則；

　�。�3）定量分析與定性分析的原則；

　�。�4）統籌規劃、穩步推進(jìn)的原則；

　�。�5）財政支出績(jì)效評價(jià)與財政支出管理相結合的原則；

　�。�6）財政支出績(jì)效評價(jià)貫徹事前、事中、事后的原則。

　　2、評價(jià)指標體系

　　本項目績(jì)效評價(jià)建立了三級評價(jià)指標體系，見(jiàn)下表：略

　　3、評價(jià)方法

　　組織相關(guān)人員對20xx年度項目績(jì)效進(jìn)行自我評價(jià)。根據省、市相關(guān)政策制度，采用問(wèn)卷調查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項指標進(jìn)行逐項逐條審核，形成項目支出績(jì)效評價(jià)報告。

　　4、評價(jià)標準

　　項目按照項目決策指標、項目過(guò)程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿(mǎn)意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個(gè)等次。滿(mǎn)分100分，分數在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中，60分以下評差。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　本項目績(jì)效評價(jià)工作的過(guò)程，南昌慈善總會(huì )一是加強組織領(lǐng)導，成立了以主要領(lǐng)導為組長(cháng)的工作領(lǐng)導小組，制定了績(jì)效評價(jià)工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀(guān)評價(jià)，按照要求合理設置評價(jià)指標，對照績(jì)效指標，開(kāi)展實(shí)際與計劃的對比分析，實(shí)事求是地評價(jià)完成情況；三是明確責任，建立績(jì)效評價(jià)工作責任制，將績(jì)效評價(jià)工作責任明確到部門(mén)和相關(guān)責任人。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過(guò)政府采購完成建設工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬(wàn)元，電力系統安裝支出59.05萬(wàn)元，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程支出25.56萬(wàn)元，支付造價(jià)咨詢(xún)費0.9萬(wàn)元，監理費3.2萬(wàn)元，根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系評分表，經(jīng)認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績(jì)效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。

　　評分詳情見(jiàn)下表：略

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　1、項目立項依據充分性、規范性程序情況分析

　　根據《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關(guān)要求，得2.5分。

　　2、績(jì)效目標合理性、指標明確性情況分析

　　項目有績(jì)效目標，與實(shí)際工作內容具有相關(guān)性，將項目績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標，與項目目標任務(wù)數或計劃數相對應，得5分。

　　3、項目資金預算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析

　　預算內容與項目?jì)热萜ヅ漕A算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，得2.5分。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況

　　1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析

　　20xx年項目資金資金預算安排122.8萬(wàn)元，實(shí)際到位資金122.8萬(wàn)元，資金到位率100%，預算支出114.07萬(wàn)元，預算執行率92.89%，得4分。

　　2、項目資金使用合規性情況分析

　　項目符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的'規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，得2分。

　　3、項目組織實(shí)施情況分析

　　項目已制定或具有相應的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規、完整，遵守相關(guān)法律法規和相關(guān)管理規定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監控機制，并采取監控措施，得4分。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　1、產(chǎn)出數量指標情況分析

　　20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數量指標15分。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

　　嚴格按照工程建設規定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標得11分。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析

　　在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統安裝工程，產(chǎn)出時(shí)效指標得15分。

　　4、產(chǎn)出成本指標情況分析

　　進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬(wàn)，成本節約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬(wàn)，成本節約率15.47%，電力系統安裝計劃成本71萬(wàn)，成本節約率16.83%，產(chǎn)出成本指標得10分。

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　　1、社會(huì )效益指標情況分析

　　根據省、市相關(guān)政策制度，采用問(wèn)卷調查、座談、電話(huà)回訪(fǎng)等形式，收集相關(guān)信息資料，進(jìn)行對部隊官兵的調查，對軍供服務(wù)認可度很好，得10分。

　　2、可持續影響指標情況分析

　　軍供保障保障環(huán)境設施設備得到大大改善，軍供服務(wù)持續發(fā)展，得10分。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業(yè)務(wù)統籌推進(jìn)；優(yōu)質(zhì)、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項目，打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項目建設進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導預期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設時(shí)期過(guò)長(cháng)，已組織竣工驗收，正就提出的問(wèn)題進(jìn)行整改。

　　六、有關(guān)建議

　　無(wú)。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

項目資金績(jì)效監控報告3

　　一、項目概況：

　�。ㄒ唬┱�府戰略規劃或目標

　　20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項目政府戰略規劃或目標：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門(mén)窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等，按20xx年年初預算下?lián)苜Y金200萬(wàn)元，以70周年校慶為契機，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。

　�。ǘ�）單位工作目標：

　　1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍

　　2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀(guān)念先進(jìn)、結構優(yōu)化的師資隊伍。

　　3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學(xué)校、家庭、社會(huì )三位一體的管理網(wǎng)絡(luò )，形成學(xué)校德育工作特色。

　　4、爭創(chuàng )一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長(cháng)，辦人民滿(mǎn)意的.教育，辦家長(cháng)滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

　　5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。

　�。ㄈ�）“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱(chēng)“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢(xún)有限公司編制完成，項目投資估算434萬(wàn)元；經(jīng)河北軍夢(mèng)工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬(wàn)元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價(jià)416.28萬(wàn)元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監理單位為：河北秋運工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專(zhuān)人負責監督；河北致和大宇建設集團有限公司在項目實(shí)施過(guò)程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項目列入政府預算資金200萬(wàn)元，現已支付資金200萬(wàn)元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標和指標的設定：

　�。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕�堯一中70周年維修改造項目20xx年預算200萬(wàn)元的撥款任務(wù)，截止20xx年年底已完成。

　�。ǘ�）年度目標：及時(shí)撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金，截止20xx年年底已完成。

　　三、項目實(shí)施績(jì)效管理：

　�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵�(shí)情況：

　　根據20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”績(jì)效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實(shí)施，待項目完成后由校長(cháng)牽頭對項目績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。

　�。ǘ�）執行績(jì)效監控情況。

　　項目資金標準由20xx年年初預算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進(jìn)行撥付。

　�。ㄈ�）資金管理情況。

　　河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬(wàn)元。審計金額399.39萬(wàn)元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬(wàn)元；未付金額199.39萬(wàn)元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設項目資金的使用也嚴格按照相關(guān)規定專(zhuān)款專(zhuān)用，依報帳程序執行。

　　財務(wù)管理：經(jīng)費開(kāi)支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導審批簽字。無(wú)大額現金支付工程款，白條入賬現象，資金管理規范，無(wú)違反基建財務(wù)會(huì )計制度《現金管理條例》現象，無(wú)擠占、截留、挪用專(zhuān)項資金現象。

　�。ㄋ模┤〉贸煽�(jì)

　　目前該項目已全部完成圓滿(mǎn)完成施工過(guò)程中采購的主要材料均有檢驗報告，質(zhì)量合格；維修項目也經(jīng)驗收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。

　　四、項目績(jì)效評價(jià)情況：

　　河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區經(jīng)濟快速發(fā)展奠定堅實(shí)的人才基礎。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過(guò)認真核對評價(jià)，我們最后對項目的評價(jià)打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。

　　五、項目實(shí)施中存在的問(wèn)題及改進(jìn)工作

　　河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項目按照工程建設程序進(jìn)行審批，項目單位根據施工招標管理辦法的規定，將該項目進(jìn)行招標，并與中標單位簽訂建設工程施工合同，該項目建設過(guò)程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達到標準，項目實(shí)施單位嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)規定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監督管理。

　　我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實(shí)施等方面嚴格按照規定的程序，使該項目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長(cháng)、教職工以及社會(huì )對我校的教學(xué)工作更加滿(mǎn)意。

　　針對項目實(shí)施中存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步提高財政專(zhuān)項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。

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