會(huì )計工作內容

會(huì )計工作內容

主管會(huì )計是財務(wù)經(jīng)理最主要的助手，對財務(wù)經(jīng)理負責，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理公司日常主要會(huì )計業(yè)務(wù)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理管理財務(wù)部所屬人員，并在業(yè)務(wù)上解難答疑。

一、 單據審核：要求全面掌握公司各種制度和政策，特別是對財務(wù)制度和銷(xiāo)售政策的理解把握，要求對所有單據的因公性、合理性、合法性、正確性、規范性審核，對業(yè)務(wù)金額是否超出公司標準把關(guān)。

二、 填制付款單：必填內容：①制單時(shí)間；②領(lǐng)款單位（人）；③詳細的領(lǐng)款事由及應付款金額；④實(shí)際付款大、小寫(xiě)金額；⑤制單會(huì )計簽名；⑥領(lǐng)款人簽名；⑦遇到大額付款和在建工程付款時(shí)，收款人應開(kāi)列收款收據作為附件；⑧注明附件張數

三、 記賬憑證制單及電腦錄入：每天制作記賬憑證，并按要求錄入excel

四、 明細賬登記：每天根據記賬憑證登記各種明細賬，特別是涉及債權債務(wù)明細賬，必須每天逐筆實(shí)時(shí)記賬并隨手結出余額，不得推后。

五、 供應商往來(lái)賬掛賬：記賬前，必須認真審核我方的入庫單與對方的隨貨單在品種、數量或金額上是否完全相符。應付款掛賬時(shí)，必須根據驗收入庫上填寫(xiě)的數量和采購主管寫(xiě)在入庫單上的單價(jià)計算。

六、 供應商掛賬流程：接到“驗收入庫單”→請采購主管填寫(xiě)單價(jià)并簽名→計算填寫(xiě)入庫單金額→與隨貨單核對品種、數量、金額→入庫單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應付款記賬憑證→登記應付款明細賬→定期與總賬核對

七、 供應商往來(lái)賬付款：付款前，必須認真審核付款單及所附5單是否相符，付款單與明細賬是否相符，付款單與會(huì )計掛賬單據是否相符。如有一項不符，會(huì )計拒絕受理。

八、 供應商付款流程：采購主管填制付款單并備齊5單（入庫單、隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單），提交主管會(huì )計→主管會(huì )計審核5單無(wú)誤后，提交財務(wù)經(jīng)理→財務(wù)經(jīng)理復核→總經(jīng)理簽批核準→出納審核（金額計算無(wú)誤，責任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款

九、 與供應商對賬。

十、 登記總賬，協(xié)助制作會(huì )計報表。

十一、 檔案管理：負責保管憑證、賬簿，嚴防遺失。電子帳必須設置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤(pán)。

材料會(huì )計工作內容

一、 材料倉庫賬務(wù)管理：每天至少到材料倉庫巡視一次，現場(chǎng)指導材料保管員填制驗收入庫單、領(lǐng)料單，指導材料保管員登記數量明細賬，監督材料倉庫實(shí)物的入庫、發(fā)出工作，現場(chǎng)解答保管員疑難問(wèn)題。

二、 材料倉庫勞動(dòng)紀律管理：監督材料保管員勞動(dòng)紀律執行情況，對其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監督和制止，并按相關(guān)規定給予處罰。

三、 用友軟件材料明細賬帳管理：每天依照材料驗收入庫單和領(lǐng)料單正確登記材料電子帳，保證輸入用友軟件數據的正確性

四、 材料盤(pán)點(diǎn)及對賬：月末參與材料倉庫盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結果與材料倉庫數量帳、材料會(huì )計數量帳三方核對

五、 催收單據：每天向材料倉庫催收材料入庫單、材料出庫單，檢查單據的規范性，及時(shí)糾正制單錯誤

六、 對保管員績(jì)效考核：每天與保管員的賬簿核對，實(shí)事求是記錄保管員日常工作的錯誤項目，對其進(jìn)行考核。

七、 協(xié)助成本核算：在月末導出材料數據并進(jìn)行前期加工；從銷(xiāo)售會(huì )計處取得產(chǎn)品入庫數據和銷(xiāo)售數據；對應各種材料和產(chǎn)品，為成本核算準備

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