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財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中,越來(lái)越多地方需要用到崗位職責,崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么制定崗位職責真的很難嗎?下面是小編整理的財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇),歡迎大家分享。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)1
1、根據公司經(jīng)營(yíng)計劃,主導公司會(huì )計核算、報表、分析、預算、決算工作,組織公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;
2、建立完善財務(wù)管理體系,對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制;
3、根據實(shí)際情況建立監督監控制度,實(shí)施有效的內部監督;降低成本,控制費用,合理運用稅收優(yōu)惠,提高企業(yè)核心競爭力。
4、操作公司資本運作、上市籌備、供應鏈融資等方面工作;
5、維護并管理公司同銀行、工商、稅務(wù)等機構的關(guān)系,建立并拓展融資渠道,根據實(shí)際需求制定科學(xué)合理的融資方案,及時(shí)滿(mǎn)足公司資金需求,降低融資成本
6、主持財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作,為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析,有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的.執行情況以及適當及時(shí)的調整;
7、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
8、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策和方案制定工作,匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況,為公司決策層人員提供財務(wù)分析,提出有效的建議
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)2
1、根據公司整體戰略目標制訂年度財務(wù)預算報批后實(shí)施;
2、根據公司整體運營(yíng)管理需要制訂財務(wù)各項管理制度報批后實(shí)施;
3、根據公司管理要求制訂各項財務(wù)管理制度并定期完善;
4、完成公司財務(wù)賬務(wù)、稅務(wù)、內部核算各項工作;
5、完成各分子公司、各門(mén)店賬務(wù)、稅務(wù)、內部核算各項工作;
6、完成公司、總倉、各門(mén)店資產(chǎn)管理和定期盤(pán)點(diǎn)工作;
7、完成每月、每季、每年各部門(mén)業(yè)績(jì)指標達成核算工作;
8、負責財務(wù)中心各崗位人員培訓與團隊建設工作;
9、領(lǐng)導交辦其他工作。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)3
財務(wù)科是負責局系統財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內審的職能科室,其主要職責是:
1、負責貫徹執行財務(wù)管理制度,抓好本系統財務(wù)管理制度化、規范化建設工作。
2、負責全市排污收費計劃管理和專(zhuān)項審批辦理工作。
3、負責行政、事業(yè)經(jīng)費的預決算及會(huì )計核算工作(包括獎懲、結算、兌現等考評工作);負責職工住房公積金和有關(guān)社會(huì )保險的管理工作。
4、負責本系統會(huì )計人員的業(yè)務(wù)管理和指導工作;負責初審會(huì )計人員上崗證和會(huì )計專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)評定推薦工作。
5、負責本系統的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統計月、季、年報工作。
6、負責本系統的.財務(wù)管理、財務(wù)輔導、財務(wù)匯總工作。
7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作;負責本系統國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負責上級環(huán)保專(zhuān)項資金申報、管理工作。
9、負責本系統財務(wù)稽查和財務(wù)內審工作。
10、完成局領(lǐng)導交辦的其它工作。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)4
財務(wù)人員(會(huì )計)要在校長(cháng)領(lǐng)導下做好后勤工作,主要職責是:
1、認真執行國家的財經(jīng)政策,法令和上級制定的各項財務(wù)管理制度,搞好學(xué)校的財務(wù)管理,遵守財務(wù)管理和物品管理的紀律不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理質(zhì)量。
2、協(xié)助主管領(lǐng)導做好學(xué)校經(jīng)費(包括自籌經(jīng)費)的'預算計劃工作,經(jīng)常向領(lǐng)導匯報經(jīng)費收支情況,協(xié)助領(lǐng)導掌握好經(jīng)費的開(kāi)支。
3、負責編制工資發(fā)放表和工資匯總表,做好教職工工資、獎金和各項津貼的發(fā)放,嚴格按照財務(wù)制度,辦理各項報銷(xiāo)工作,做好學(xué)雜費的收繳工作,代管學(xué)生書(shū)薄雜費,定期公布帳目。
4、認真做好記帳、算帳、報帳工作,各項收支,現金和原始憑證要做到月清月結,帳目清楚,準確無(wú)誤,按照財務(wù)制度做好現金管理。負責編制月度會(huì )計報表,年終報表和上級部門(mén)所需的各種報表,做到填寫(xiě)正確,按時(shí)上報。
5、經(jīng)常深入科組,了解教學(xué)用品使用和保管情況,主動(dòng)做好教學(xué)用品的供應,對購進(jìn)的物品要做好驗收,登記入冊。每到期末,要清點(diǎn)校產(chǎn),核對材料帳卡,對按計劃發(fā)放的辦公用具和其他物資,必須嚴格履行簽領(lǐng)手續。
6、做好校舍及教學(xué)設備的小修小補工作,根據校領(lǐng)導的指示安排,做好各項書(shū)報的訂閱工作,辦理教職工各項證件和家屬醫療證件等。此外要完成領(lǐng)導上交給的其他工作。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)5
1、按照國家財務(wù)制度的規范,認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃,分清資金渠道,合理使用,保證學(xué)校各項工作的順利完成。
2、認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據資金來(lái)源分析支出情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反映,并按月做好結帳工作。
3、認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對帳,做到:進(jìn)物清、領(lǐng)物明,結余實(shí)。作到帳物相符。
4、認真做好學(xué)校收費組織工作。
5、根據國家財務(wù)制度的規定,及時(shí)認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字),并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應堅決抵制。
6、收付現金要做到及時(shí)、準確、無(wú)誤,嚴格執行收支兩條線(xiàn)的政策,嚴禁坐收坐支、私設帳戶(hù)、私設小金庫、公款私存;能及時(shí)辦理的`決不拖延。在辦各項收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯,如有差錯應查明原因及時(shí)匯報并改正。
7、按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法,做好現金管理工作,根據每天發(fā)生的收付憑證,及時(shí)記好現金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來(lái)款項帳務(wù),做到帳帳相符。
8、出納定期與會(huì )計做好結帳、對帳工作。在與會(huì )計結帳期前,了結定期辦理的收付業(yè)務(wù),結出定期收付發(fā)生額合計和余額,并將原始憑證及會(huì )計出納交接單一并交給會(huì )計,經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準確、無(wú)誤;做到帳款相符。
9、認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙,嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續教育培訓。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)6
1、在院長(cháng)領(lǐng)導下,負責本院的財務(wù)工作。嚴格要求財務(wù)人員認真履行職責,做好各項財務(wù)管理工作,為醫療第一線(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),保證醫療任務(wù)的完成。
2、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規制度,遵守國家財政紀律。按照《會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》和《醫院會(huì )計制度》的要求,建立相應的部門(mén)管理制度及崗位責任制。
3、根據事業(yè)計劃和按照規定的統一收費標準,合理的組織收入。根據醫院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節約原則,精打細算,節約各項開(kāi)支,監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根據醫院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動(dòng)需要和財力可能,正確、及時(shí)的編制年度和季度(或月份)的預算,定期對預算執行情況進(jìn)行分析,并按照國家規定編制和上報預決算。
5、按照醫院財務(wù)管理需要和內部控制的要求合理設置財務(wù)人員工作崗位,按照醫院會(huì )計制度組織財務(wù)人員進(jìn)行會(huì )計核算,按照規定的.格式和期限報送會(huì )計月報和年報。
6、對醫院的財務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結,根據本單位的實(shí)際情況,制定各項內部會(huì )計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度,保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。
7、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產(chǎn)的安全,進(jìn)行經(jīng)常的監督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存,克服浪費和物資積壓,以防止不良現象的發(fā)生。
8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則,組織好單位的績(jì)效工資分配工作。
9、按照國家物價(jià)制度,做好本單位的物價(jià)管理工作。
10、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進(jìn)行分析,及時(shí)向醫院管理層提供全面、真實(shí)、可靠的財務(wù)信息。
11、負責醫院的經(jīng)濟管理及財務(wù)管理工作。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)7
1、負責日常會(huì )計處理、賬務(wù)核算、出口退稅;
2、負責賬薄登記工作,并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對;
3、負責結賬、編制會(huì )計報表,安排各項稅費的申報事宜;
4、負責協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對經(jīng)營(yíng)計劃、預算編制及考核表的.管理;
5、負責銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;
6、負責納稅申報和各類(lèi)財務(wù)報表的編制工作;
7、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項任務(wù)。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)8
1.負責電商渠道(抖音、快手、小程序、拼多多)的財務(wù)管理與支持工作;
2.負責會(huì )計憑證編制、審核與裝訂等工作,按時(shí)完成結賬工作;
3.協(xié)助總賬出具報表報告,以及涉稅事項;
4.負責費用報銷(xiāo)與付款審核,合同審核,憑證審核,增值稅發(fā)票等票據管理;
5.領(lǐng)導交辦的其他事項;
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的'崗位職責(通用21篇)9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責辦公室基本財務(wù)的核對和開(kāi)具各項票據及與各銀行業(yè)務(wù)對接;
3、負責登記現金、銀行存款日記帳的錄入,編制銀行存款余額調節表;
4、負責記帳憑證的.編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)10
1.遵守會(huì )計法律、法規和制度及會(huì )計人員職業(yè)道德,嚴格執行國家財務(wù)會(huì )計制度,嚴格遵守財經(jīng)紀律,維護財務(wù)制度,依照會(huì )計法和會(huì )計制度的規定辦理本單位會(huì )計事務(wù),實(shí)行會(huì )計監督。
2.要認真審核原始發(fā)票:一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際,是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預算和合同等,費用開(kāi)支標準是否符合有關(guān)規定;二是審核原始發(fā)票要素填寫(xiě)是否正確,原始發(fā)票大、小金額是否一致;審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后,才能付款;審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票,發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容相符。對貨物購置的發(fā)票,必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字;轉帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報:凡支付金額在5000元以上(發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外)必須向市局申報,待同意后付款。4.資金調度使用:每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金;對類(lèi)、款、項科目之間的'大額余款,應提出資金使用建議,合理安排資金,提高資金使用效益。
5.做好原始憑據的交接:每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會(huì )計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整,并填寫(xiě)交接清單。
6.現金歸存銀行,不得坐收坐支現金:當天收入金額較大且超過(guò)庫存限額的現金,及時(shí)歸存銀行,確保資金安全,避免坐收坐支現金。
7.固定資產(chǎn)管理:認真做好購買(mǎi)物質(zhì)的管理,達到固定資產(chǎn)標準的物質(zhì)應及時(shí)登記使用單位及使用人,切實(shí)加強資產(chǎn)的管理。
8.登記現金和銀行存款日記帳,保管庫存現金、金銀和各種有價(jià)證券、印章、空白收據和支票。
9.加強現金管理:不能以“白條”抵庫,現金支付結算起點(diǎn)(1000元)以下零星支出,1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶(hù)支付給施工單位,不得以現金、銀行存款帳戶(hù)轉付給個(gè)人。
10.加強票據的管理。各單位應以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別購買(mǎi)經(jīng)營(yíng)性收據和非經(jīng)營(yíng)性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買(mǎi)的經(jīng)營(yíng)性收據、非經(jīng)營(yíng)性收據混用。
11.做好會(huì )計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后,做好數據資料備份(雙備份)。打印現金出納賬并裝訂成冊,保管一年后移交檔案部門(mén)保管。在賬簿扉頁(yè)上應當填寫(xiě)“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄,有關(guān)人員應加蓋印章和單位公章。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)11
1、按月編制管理臺帳,保證其數據的真實(shí)、完整、準確。每月按要求時(shí)間與相關(guān)部門(mén)及時(shí)核對數據,保證按時(shí)上報。
2、定期核對業(yè)務(wù)收入及財務(wù)收入記錄,及時(shí)發(fā)現并處理業(yè)務(wù)收入及財務(wù)收款中存在的`問(wèn)題。
3、熟練、正確使用銀行信用卡結算,認真記錄刷卡事項。
4、定期與往來(lái)客戶(hù)通過(guò)函證等方式核對應收賬款、預收賬款以及押金等往來(lái)款項。
5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)12
1.負責收取病人繳納的`預交金、醫藥費等各項費用,辦理各項退費。
2.及時(shí)打印收入日報表,每天營(yíng)業(yè)終了,清點(diǎn)所收現金及支票,做到賬款相符。
3.嚴格執行日清日結制度和現金管理制度,當日費用當日結算,當日所收現金必須當日全部送繳銀行,不得私自外借、挪用。
4.嚴格按照國家醫療服務(wù)價(jià)格及標準收費,做到按標準、按項目收費,保證收費工作的規范性。
5.嚴格自行退費制度,按照管理權限規范操作,任何人不得擅自退費。
6.嚴格執行《票據管理制度》規定,對所領(lǐng)取的票據及收費印章進(jìn)行妥善保管,按照要求使用,不準借用或者挪用,不準任意涂改和毀損。
7.嚴格按照收費管理系統流程操作,不得私自篡改系統、加載任何軟件。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)13
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定,根據經(jīng)辦人、領(lǐng)導人、審核人員簽章的收付款憑證,進(jìn)行復核,辦理款項收付。對于重大開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管和公司領(lǐng)導審核簽章方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”!案队櫋贝劣。
2、出納在收付現金時(shí)要清點(diǎn)復核二次以上。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得挪用現金。
3、掌握好銀行六種結算辦法,根據不同業(yè)務(wù)的`發(fā)生,運用相應的結算辦法。
4、簽發(fā)轉帳支票需經(jīng)領(lǐng)導批準,支票上要寫(xiě)明用途,簽發(fā)日期,規定限額,再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途,領(lǐng)導人簽字。在有效期問(wèn)要催促經(jīng)辦人辦理報銷(xiāo)手續。對填錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳,每日下班前要清點(diǎn)庫存現金,做到帳款相符,日清月結。銀行存款余額要及時(shí)與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”,使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時(shí)查詢(xún)。不準將銀行帳戶(hù)出借任何公司或個(gè)入辦理結算。
6、保管好庫存現金和各種有價(jià)證券。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票,嚴格按照規定用途使用,各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開(kāi)戶(hù)銀行,我們要密切配合,相互支持,文明禮貌辦好一切結算業(yè)務(wù)。
9、負責辦理本公司職工儲蓄,每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時(shí)發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資(做好事前準備工作)
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)14
1、負責公司銀行、工商、稅務(wù)等事宜;
2、負責公司日,F金、銀行日記賬;
3、負責財務(wù)報銷(xiāo)整理及賬務(wù)處理工作;
4、負責公司倉庫管理;
5、負責公司固定資產(chǎn)管理;
6、指導分子公司財務(wù)工作;
7、發(fā)票管理;
8、其它事務(wù)性工作。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)15
1.編制財務(wù)報表
2.所有稅種納稅申報
3.審核工資、費用計提及發(fā)放明細
4.審核應收應付往來(lái)數據
5.審核公司往來(lái)的合同協(xié)議等其他融資方面工作
6.定期檢查公司庫存庫存現金銀行存款等是否賬實(shí)相符
7.每月財務(wù)分析
8.編制公司財務(wù)預算及執行情況
9.協(xié)助財務(wù)總監及總經(jīng)理交辦的其他工作
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的.崗位職責(通用21篇)16
1.負責公司日常的賬務(wù)處理工作,按月編制公司各類(lèi)會(huì )計報表,提供財務(wù)信息;
2.負責財務(wù)部原始憑證的審核、記賬、結賬,確保會(huì )計核算的真實(shí)性與準確性;
3.負責財務(wù)部對外各種報表的填報與上報工作;
4.負責公司每月的納稅申報、統計月報、工商年檢等工作;
5.負責公司財務(wù)流程的改進(jìn),并根據需要提供相關(guān)資料;
6.處理對外的`各項事宜,如銀行、審計、稅務(wù)、工商等與財務(wù)相關(guān)事宜;
7.負責公司各類(lèi)會(huì )計資料、稅務(wù)資料、統計資料的裝訂、整理、和歸檔;
8.進(jìn)行成本核算、管理、分析,定期編制成本分析報表,加強成本控制、細化成本管理;
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)17
1.負責記賬憑證、賬表等會(huì )計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
2.負責填制會(huì )計檔案清冊,對整理完畢予以存檔管理的會(huì )計資料按照編號進(jìn)行逐一登記。
3.做好各類(lèi)數據軟盤(pán)、系統軟盤(pán)及各類(lèi)帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作,不得擅自出借。
4.因需外借的會(huì )計檔案,須經(jīng)財務(wù)科長(cháng)批準,并做好登記。
5.對需銷(xiāo)毀的會(huì )計檔案,要填寫(xiě)“會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊”。會(huì )計檔案銷(xiāo)毀前,重要的.會(huì )計資料,應復印留存。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)18
1、負責依據會(huì )計準則、稅務(wù)法規、管理所需,建立完善公司會(huì )計核算體系、完善核算制度、健全賬務(wù)控制體系,正確設置會(huì )計科目和會(huì )計賬簿,滿(mǎn)足審計、稅務(wù)、內部管理三方所需,并有效運行持續改善;
2、負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理審核,審定各類(lèi)帳務(wù),總分、賬賬、賬實(shí)相符,編制各類(lèi)法定財務(wù)報表及集團合并報表所需關(guān)聯(lián)交易報表附表;
3、正確解析各月資產(chǎn)負債損益現金流量變動(dòng)原因,報表波動(dòng)分析;
4、進(jìn)行財務(wù)預算的編制與合理性審核,執行預算管理程序,密切關(guān)注務(wù)預算與賬務(wù)處理的'差異,詳細提供預算費用達成分析、費用合理性分析;
5、負責依據預算、費用控制度審核人工、成本、費用開(kāi)支,處理人工、費用賬務(wù)及時(shí)準確,特別是處理好待攤預提;
6、負責公司現金日記賬、銀行日記賬等相關(guān)財務(wù)登記,保證日清月結并及時(shí)發(fā)送報表;
7、負責公司網(wǎng)銀資金支付復核、定期核對銀行帳實(shí)相符,編制余額調節表;
8、負責各種往來(lái)款:應收、應付、其他應收、其他應付的賬務(wù)處理、管理及清理,對不按時(shí)辦理結算的應查明原因,分清責任,防止壞賬和呆賬的發(fā)生;
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)19
1、制定公司會(huì )計基礎工作規范、貨幣資金、成本核算、公司資產(chǎn)、往來(lái)帳項等相關(guān)財務(wù)制度;
2、負責公司客戶(hù)的會(huì )計憑證、報表,對帳、查詢(xún)、單據審核,財務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交;
3、制作記帳憑證,銀行對帳,開(kāi)具與保管發(fā)票,負責公司納稅的基礎核算工作;
4、建立公司全面預算(業(yè)務(wù)預算、專(zhuān)門(mén)決策預算、財務(wù)預算)體系,編制公司年度財務(wù)預算,包括年度收入、利潤、成本、費用等分項預算,執行、檢查、分析預算執行情況,并提出改進(jìn)意見(jiàn),確保公司利潤指標的完成;
5、研究降低成本費用的方法和途徑;
6、組織應收應付往來(lái)賬款管理,確;乜铑A測、付款計劃的準確性;
7、擬定和完善財務(wù)部門(mén)相關(guān)的'制度、流程,并監督檢查其執行情況;
8、完成員工工資、報銷(xiāo)、社保相關(guān)工作;
9、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)20
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責辦公室基本財務(wù)的核對和開(kāi)具各項票據及與各銀行業(yè)務(wù)對接;
3、負責登記現金、銀行存款日記帳的'錄入,編制銀行存款余額調節表;
4、負責記帳憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的崗位職責(通用21篇)21
1.貫徹執行醫院《關(guān)于規范藥品及庫存物資管理的補充規定》有關(guān)要求,督促物資管理部門(mén)認真執行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調拔、調價(jià)等制度。
2.負責藥品、衛材及其他材料的出庫管理工作。按照規定要求打印出庫憑單、編制出庫報表,及時(shí)上報。
3.負責物資管理系統的數據維護工作。藥品、衛材及其他材料價(jià)格變動(dòng)時(shí),根據物價(jià)員通知及時(shí)予以更新,保證系統數據的.適時(shí)性和正確性。
4.參與藥品、衛材及其他材料的清查盤(pán)點(diǎn)工作,對盤(pán)盈、盤(pán)虧和報損的藥品要查明原因,分別不同情況,經(jīng)批準后進(jìn)行處理。
5.定期檢查藥品、衛材及其他材料的儲備情況,對滯留積壓的物資要分析原因, 對因保管不善造成損失的要及時(shí)向科室領(lǐng)導匯報,作出處理。
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