店面財務(wù)管理制度

店面財務(wù)管理制度4篇

　　在當今社會(huì )生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家整理的店面財務(wù)管理制度，希望能夠幫助到大家。

店面財務(wù)管理制度1

　　1）貫徹執行公司的財務(wù)管理制度，并監督制度的執行情況。

　　2）組織門(mén)店財務(wù)日常工作，指導和監督出納、收銀員的工作。

　　3）協(xié)助門(mén)店店長(cháng)把好門(mén)店進(jìn)出貨物的環(huán)節，審核出入庫手續是否齊備，嚴格執行公司的有關(guān)規定，保證貨物流轉的安全有序。

　　4）監督庫房定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、月終出具盤(pán)點(diǎn)報告。

　　5）負責財務(wù)檔案的保管及上交，對財務(wù)資料的`保密性負有責任。

　　6）檢查門(mén)店出納現金保管及收銀臺現金安全情況。

　　7）本崗位在行為規范等行政管理上遵守門(mén)店管理中心的相關(guān)要求。

　　8）完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

店面財務(wù)管理制度2

　　第一章總則

　　第一節為了規范我享我家門(mén)店財務(wù)管理，降低門(mén)店財務(wù)運營(yíng)風(fēng)險，特制訂本制度，本制度適用于上海我享我家家居用品有限公司所有直營(yíng)店，本制度自簽發(fā)之日起執行。

　　第二章內容

　　第二節現金管理

　�、贍I(yíng)業(yè)額必須與賬面金額一致，收銀員負責保管營(yíng)業(yè)現款。如出現長(cháng)短款現象，短款部分由責任人補足;長(cháng)款部分必須全額上交公司，收銀員私藏現金長(cháng)款，全額沒(méi)收外，處以長(cháng)款額的兩倍罰款，如重復出現，開(kāi)除處理。

　�、诿咳諣I(yíng)業(yè)現款必須在次日上午10：00前全額存入指定帳戶(hù)。無(wú)特殊原因，未及時(shí)全額存入指定帳戶(hù)，一次扣罰店長(cháng)績(jì)效考核分3分。

　�、蹱I(yíng)業(yè)現款不得直接用于購買(mǎi)物品，或私借他用。否則對當事人處以500元罰款，并賠償造成的損失。

　�、軤I(yíng)業(yè)員需對營(yíng)業(yè)額及商品資料保密。

　　第三節庫存管理

　�、賹�(zhuān)賣(mài)店入庫、調貨、銷(xiāo)售、退貨必須堅持“單隨物轉，當面點(diǎn)清，簽字確認，及時(shí)入賬，帳實(shí)相符”。貨品入庫由店長(cháng)直接向倉庫下單，當面點(diǎn)清后簽字確認。調貨由調入專(zhuān)賣(mài)店開(kāi)調貨單，當面點(diǎn)清后雙方簽字確認。退貨由店長(cháng)直接開(kāi)退貨單(并注明退貨單單號)，由倉庫簽字確認，方可入賬。

　�、谫浧芬曂�銷(xiāo)售，在價(jià)格欄中填“零”。

　�、凵唐吠饨璞仨毥�(jīng)過(guò)分公司經(jīng)理同意，填寫(xiě)借條后方可外借，嚴禁商品私自外借，若私自給顧客簽單掛賬，經(jīng)手人三日內負責收回貨款，否則自行承擔損失部分，另視金額大小處100-500元罰款。

　�、苊吭略碌妆仨殞Φ赇佭M(jìn)行一次全盤(pán)，出具盤(pán)倉報告。盤(pán)虧金額(按零售價(jià)計算)由店長(cháng)全額賠償，并扣店長(cháng)績(jì)效分5分。出現串號現象，按每個(gè)貨號扣店長(cháng)績(jì)效分0.2分。

　　第四節報表提供

　�、俚觊L(cháng)每月3日前提供以下報表：

　　(1)回款明細表、

　　(2)存款明細表、

　　(3)盤(pán)倉調整表、

　　(4)贈品匯總表及與之對應的進(jìn)出票據，銷(xiāo)售小票等。

　　各類(lèi)報表必須由店長(cháng)及經(jīng)理簽字確認，一式二份，一份交至財務(wù)，一份門(mén)店存檔。銷(xiāo)售小票一式三聯(lián)，第一聯(lián)(白單)門(mén)店存檔，第二聯(lián)(紅單)客戶(hù)留用，第三聯(lián)(黃單)財務(wù)存檔。銷(xiāo)售小票及進(jìn)出票據需按類(lèi)別和單號順序排列整齊，裝訂完整交至財務(wù)。

　�、诓话垂�司要求建立各項賬簿表單的，一項罰款50元，每次扣罰店長(cháng)績(jì)效分10分。

　�、垭S意涂改單據，賬簿，報表，字跡模糊不清，簽字不完整的，按每處5元罰款。

　�、芤�求月初3日前提交的報表，無(wú)特殊原因，無(wú)法及時(shí)完成的，按每份一天20元進(jìn)行處罰，按天累計。

　�、葸M(jìn)出票據，銷(xiāo)售小票，各類(lèi)報表需按順序裝訂保管，未妥善保管而丟失的，一經(jīng)發(fā)現，每張小票罰款5元，每份報表罰款20元。

　　第五節價(jià)格管理

　�、儇浧蜂N(xiāo)售要嚴格根據公司簽發(fā)的零售價(jià)(或會(huì )員價(jià))掛牌銷(xiāo)售，不得擅自提價(jià)、降價(jià)銷(xiāo)售。擅自提價(jià)，每次罰款50元。擅自折價(jià)，折價(jià)部分由責任人自行承擔。

　�、诨顒�(dòng)價(jià)格和時(shí)間必須由總經(jīng)理簽發(fā)，門(mén)店必須按照簽發(fā)的價(jià)格在限定的時(shí)間內進(jìn)行變價(jià)銷(xiāo)售。擅自延長(cháng)活動(dòng)時(shí)間進(jìn)行變價(jià)銷(xiāo)售，差額部分由責任人補足。第六節開(kāi)票管理

　�、匍T(mén)店開(kāi)具增值稅發(fā)票需提前在OA上填寫(xiě)開(kāi)票申請單(必須備注系統銷(xiāo)售單號及收款方式)。若第一次開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票需提供對方單位營(yíng)業(yè)執照復印件，稅務(wù)登記證副本復印件及開(kāi)票資料。

　�、陂T(mén)店可填開(kāi)普通發(fā)票，發(fā)票內容限定為：床上用品、家紡日用品、或者直接開(kāi)具產(chǎn)品明細。

　　第七節門(mén)店費用報銷(xiāo)

　�、匍T(mén)店電話(huà)費：每個(gè)門(mén)店每月可以報銷(xiāo)100元以?xún)鹊碾娫?huà)費(包含小靈通電話(huà)費)，超過(guò)部分由店長(cháng)承擔，店長(cháng)及店員的`手機費不予報銷(xiāo)。

　�、谒拓涍\費：門(mén)店可以提供送貨服務(wù)，送貨時(shí)首選公司的送貨車(chē)，沒(méi)有送貨車(chē)的門(mén)店可以外叫車(chē)，每次外叫車(chē)必須在OA中提交用車(chē)審批單，由公司每月統一進(jìn)行結算。

　�、坶_(kāi)會(huì )與培訓差旅費：分公司開(kāi)周例會(huì )、月度會(huì )議以及組織培訓等活動(dòng)時(shí)，途中合理的公交車(chē)費可以報銷(xiāo)，打的費等均不予報銷(xiāo)，餐費由與會(huì )人員自行承擔。

　　第八節其它

　�、賹τ诘陜任锲�(除貨品外)由店長(cháng)負責登記保管。損壞店內任何物品(包括貨品及貨品以外的任何物品)，可以維修的，責任人承擔費用;如無(wú)法使用，貨品按零售價(jià)賠償，除貨品以外的物品按照進(jìn)價(jià)賠償。

　�、谒阶粤羧嗽诘陜茸∷�，一次處罰責任人200元，店長(cháng)負連帶責任處罰100元。

　　杭州漢閣休閑家居有限公司

　　簽發(fā)日期：20xx年7月1日

店面財務(wù)管理制度3

　　1）按手寫(xiě)銷(xiāo)售專(zhuān)用票金額收取顧客貨款，根據不同的收款方式打印銷(xiāo)售發(fā)票。

　　2）按要求將機制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統一交財務(wù)保存對賬。

　　3）正確使用文明用語(yǔ)接待顧客，做到實(shí)收實(shí)付，耐心細致的完成每筆交易。

　　4）負責門(mén)店內的`銷(xiāo)售結款，準確點(diǎn)收購貨款項。確保收付現金和有價(jià)證券的真實(shí)性、合法性和準確性。

　　5）負責收款資金的安全，按時(shí)上繳款項，記錄完整、正確、清晰。

　　6）核對當日銷(xiāo)售票據日報，保證賬款相符，并將票據裝訂成冊。

　　7）本崗位在行為規范等行政管理上遵守門(mén)店管理中心的相關(guān)要求。

　　8）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

店面財務(wù)管理制度4

　　總則

　　1、為了規范店面的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。

　　2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。

　　3、店面的財務(wù)行為，應遵守國家的法律法規和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監督。

　　4、店面應當建立健全財務(wù)核算體系，完善內部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務(wù)管理基礎工作。

　　一、資金審批制度

　　1、總則

　�。�1）所有款項的支付，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準。如果主管領(lǐng)導不在店內，應以電話(huà)或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見(jiàn)；

　�。�2）往來(lái)款項的沖轉（指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)），須門(mén)店主管領(lǐng)導批準；

　�。�3）非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調出資金須經(jīng)過(guò)門(mén)店主管領(lǐng)導批準；

　�。�4）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門(mén)店主管領(lǐng)導批準。

　　2、行政費用支出管理制度

　�。�1）門(mén)店管理人員的費用報銷(xiāo)，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后財務(wù)方可報支；

　�。�2）涉及應酬等非正常費用，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準。

　　3、差旅費開(kāi)支制度

　�。�1）員工到本市范圍以外地區執行公務(wù)可享受差旅費補貼；

　�。�2）職員出差根據需要，由經(jīng)理決定選用交通工具；

　�。�3）職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：

　�、俜孔鈽藴蕿閤xx元/日。

　�、诨锸逞a貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人xxx元/日；市內交通費每人xxx元/日。

　�。�4）實(shí)際報銷(xiāo)金額超出補貼標準，需說(shuō)明原因，報經(jīng)主管領(lǐng)導審批后支付。

　　4、車(chē)輛維修費及汽油費管理制度

　�。�1）車(chē)輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點(diǎn)，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算；

　�。�2）車(chē)輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，并由辦公室建賬予以核銷(xiāo)使用；

　�。�3）汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

　　5、辦公費用、會(huì )議費用及其他費用管理制度

　�。�1）辦公用具由辦公室統一采購、管理；

　�。�2）辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的.采購、使用情況；

　�。�3）辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設賬冊；

　　6、行政費用報銷(xiāo)制度

　�。�1）行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個(gè)人支付的其他款項及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開(kāi)支；

　�。�2）員工報銷(xiāo)行政費用應填寫(xiě)報銷(xiāo)單，由經(jīng)辦人員填寫(xiě)，主管領(lǐng)導簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規定進(jìn)行審核，并按本章第1條的規定進(jìn)行審批支付；

　�。�3）凡未具備報銷(xiāo)條件（如沒(méi)有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用現金者必須填寫(xiě)借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時(shí)財務(wù)開(kāi)沖賬收據給經(jīng)辦人；

　�。�4）支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)，主管領(lǐng)導簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付；

　�。�5）其他有關(guān)費用及成本支出的程序以店面規定為準。

　　三、收銀管理

　�。�1）票據管理：熟悉運用各種票據的正確使用方法并按規定認真填寫(xiě)開(kāi)具有關(guān)票證，妥善保管好各種票據，不得遺失缺損。

　�。�2）貨幣現金管理：熟練收銀業(yè)務(wù)，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營(yíng)業(yè)款項；具有鑒別錢(qián)幣真偽能力，做到收銀準確高效。領(lǐng)班收銀，出現收到假幣的，由領(lǐng)班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營(yíng)業(yè)現金應在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。

　　四、財務(wù)現金管理

　�。�1）任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證（發(fā)票和收據）上必須有收繳人與收款人簽章。

　�。�2）原單據底單對不上的不予對賬；所有原欠款支付時(shí)，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。

　�。�3）任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。

　�。�4）任何項目的貨幣資金支出，100元以?xún)�，需�?jīng)過(guò)店長(cháng)審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過(guò)經(jīng)理審核簽章后，方可支付。

　�。�5）任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經(jīng)發(fā)現有挪用公款行為，立即做開(kāi)除處理。

　　五、借款制度

　　為了加速店面流動(dòng)資金周轉，保證日常經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)支，規范借款程序，特制定本制度。

　�。�1）店長(cháng)實(shí)行定額備用金制度，店長(cháng)備用金定額為1000元。

　�。�2）借款實(shí)行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

　�。�3）店長(cháng)應根據批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時(shí)，應正確填寫(xiě)借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準后方可借支。

　�。�4）其他人員因公借款時(shí)，應填寫(xiě)借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準。

　　六、銷(xiāo)售款管理

　�。�1）門(mén)店所有的銷(xiāo)售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收��；

　�。�2）禁止門(mén)店任何人動(dòng)用銷(xiāo)售款；

　�。�3）對于已提貨未付款的，需在銷(xiāo)售單上注明。

　　七、退貨

　�。�1）發(fā)生銷(xiāo)售退貨時(shí)，必須由原路徑退回；

　�。�2）正常銷(xiāo)售顧客退貨發(fā)生時(shí)，收銀員需開(kāi)具銷(xiāo)售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。

　　八、庫存商品盤(pán)存

　�。�1）盤(pán)點(diǎn)范圍：門(mén)店倉庫，門(mén)店營(yíng)業(yè)廳存放的商品，大倉庫的所有商品；

　�。�2）盤(pán)點(diǎn)周期：每月的最后一日，月末營(yíng)業(yè)結賬后開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)；

　�。�3）盤(pán)點(diǎn)要求：所有數據以實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數為準，嚴禁未經(jīng)過(guò)實(shí)盤(pán)就以賬面數代替商品的實(shí)存數；盤(pán)點(diǎn)表格內信息項不得隨意更改，如確有需要必須在盤(pán)點(diǎn)表上確認簽字，方能生效；發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈時(shí)，應查明原因，并在盤(pán)點(diǎn)表中注明，否則將追究其責任。

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