財務(wù)管理工作自查自糾報告

財務(wù)管理工作自查自糾報告

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)管理工作自查自糾報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)管理工作自查自糾報告1

　　縣司法局關(guān)于財務(wù)工作的自查自糾報告縣財政局：為切實(shí)加強會(huì )計監督職責，提升會(huì )計信息質(zhì)量，規范經(jīng)濟秩序，維護財經(jīng)紀律，根據《xxx縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》（x財辦[20xx]153號）文件要求，結合我局實(shí)際情況，組織相關(guān)人員開(kāi)展自查工作，現將工作自查情況匯報如下：

　　一、檢查內容

　　對20xx年1月至今的會(huì )計基礎工作、會(huì )計核算、會(huì )計資料進(jìn)行自檢自查。

　　二、自查情況

　　1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，并建立財務(wù)內控制度。各項經(jīng)費支出合理，沒(méi)有違紀、違規行為，物資采購均遵守政府采購程序。

　　2、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位法定賬目統一核算，未擠占、截留和挪用單位收入，沒(méi)有開(kāi)設單獨賬戶(hù)、未設任何形式的.“小金庫”。

　　3、我局財政支出做到專(zhuān)款專(zhuān)用、合理使用專(zhuān)項資金，不存在專(zhuān)項資金擠占挪用情況。

　　三、下一步計劃

　　1、進(jìn)一步強化業(yè)務(wù)基礎知識及相關(guān)法律法規的學(xué)習。

　　2、加強財務(wù)人員的學(xué)習培訓。

　　3、嚴格遵守財經(jīng)法規進(jìn)行財務(wù)工作。

財務(wù)管理工作自查自糾報告2

　　為進(jìn)一步加強財政資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展全市財務(wù)大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求，xx鎮對20xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用狀況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體狀況如下：

　　一、加強領(lǐng)導，精心組織

　　財政所及時(shí)向政府領(lǐng)導作專(zhuān)題匯報，得到了領(lǐng)導的高度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會(huì )議，依照相關(guān)財經(jīng)法規，制定規范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開(kāi)展自檢自查工作，確保按期圓滿(mǎn)完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

　　二、基本狀況及自查結論

　　(一)財務(wù)機構和人員設置狀況

　　1、xx鎮單獨設置會(huì )計機構，執行《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》，有會(huì )計人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級會(huì )計職稱(chēng)，不存在會(huì )計人員無(wú)證上崗，并按規定安排實(shí)施繼續教育。

　　2、會(huì )計崗位設置狀況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會(huì )計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。

　　3、會(huì )計核算和會(huì )計報告。按規定依法建賬，按適用統一會(huì )計制度會(huì )計核算，會(huì )計帳薄啟用登記、會(huì )計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性貼合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料貼合規定，內部會(huì )計監督機制健全，法律規定應經(jīng)社會(huì )審計的已審計，沒(méi)有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

　　(二)內部控制制度建立狀況

　　1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個(gè)崗位及會(huì )計、出納的職責，有所長(cháng)崗位職責;預算會(huì )計崗位職責;行財會(huì )計崗位職責;農財會(huì )計崗位職責;統發(fā)工資崗位職責;社會(huì )保障資金管理崗位職責;基建財務(wù)管理崗位職責;統計評價(jià)管理崗位職責;票據專(zhuān)管員崗位職責;住房基金專(zhuān)管員崗位職責;政府采購專(zhuān)管員崗位職責;信息員崗位職責;會(huì )計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務(wù)統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機管理崗位。

　　2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì )計檔案管理制度;賬戶(hù)和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷(xiāo)、結賬管理;專(zhuān)項資金管理制度;政府采購管理;財務(wù)公開(kāi)制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費及農村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理;行政問(wèn)責辦法實(shí)施細則、首問(wèn)首辦職責實(shí)施細則、限時(shí)辦結制實(shí)施細則。

　　透過(guò)財務(wù)管理規定、內部控制會(huì )計制度和銀行賬戶(hù)信息銀行業(yè)務(wù)(賬戶(hù)動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預警通知)的建立及執行，已做到會(huì )計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì )計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

　　(三)財政預決算執行及收支狀況

　　1、地方財政一般預算收入執行狀況。

　　20xx年，全年完成一般預算收入xx萬(wàn)元，為年初預算數xx萬(wàn)元的xx%，較上年完成的xx萬(wàn)元增收xx萬(wàn)元，增長(cháng)xx%。

　　2、地方財政一般預算支出狀況

　　20xx年，地方一般預算支出xx萬(wàn)元，比上年增支xx萬(wàn)元，增xx%。其中上級專(zhuān)款構成的支出xx萬(wàn)元，比上年xx萬(wàn)元增支xx萬(wàn)元，增xx%。

　　3、一般預算平衡狀況

　　地方一般預算收入xx萬(wàn)元，加上級補助xx萬(wàn)元，加上年結余xx萬(wàn)元，收入總計xx萬(wàn)元;一般預算支出xx萬(wàn)元，加上解支出xx萬(wàn)元，支出總計xx萬(wàn)元;收支相抵，全鎮財政年終滾存結余xx萬(wàn)元(本年結余xx萬(wàn)元)。

　　4、基金收支及平衡狀況

　　本年收入xx萬(wàn)元(上級專(zhuān)款)，本年安排支出xx萬(wàn)元，年末無(wú)結余。

　　(四)預算外資金收支狀況

　　上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元)，20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結余xx元，其中：專(zhuān)項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統籌資金結余xx元。

　　(六)自查結論

　　1、無(wú)截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門(mén)的財政收入，86.以及虛增虛減財政收入問(wèn)題。

　　2、無(wú)擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問(wèn)題。

　　3、無(wú)擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問(wèn)題。

　　4、無(wú)擅自購建應當實(shí)行政府采購的建筑物、商品等問(wèn)題。

　　5、無(wú)虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專(zhuān)項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專(zhuān)項資金等問(wèn)題。

　　6、無(wú)滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問(wèn)題。

　　7、無(wú)私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問(wèn)題。

　　8、無(wú)“白條”入賬、使用已作廢的`票據以及擅自銷(xiāo)毀票據等問(wèn)題。

　　9、無(wú)擅自開(kāi)立、使用賬戶(hù)等問(wèn)題。

　　三、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)

　　(一)會(huì )計基礎規范化建設中存在以下問(wèn)題：

　　1、有記賬憑證簽章不全的現象。

　　2、有記賬憑證摘要不清晰地狀況。

　　3、有部分附件單據未蓋附件章。

　　4、不注重業(yè)務(wù)處理的細節。

　　處理意見(jiàn)：從學(xué)習、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強會(huì )計基礎工作規范化建設。

　　(二)單位往來(lái)款項中存在的問(wèn)題

　　1、債權債務(wù)數額大，性質(zhì)不清。2、長(cháng)期掛賬，大部分是統管以前構成的。3、財統辦文體類(lèi)原會(huì )計賬務(wù)移交不清，往來(lái)款不明。

　　處理意見(jiàn)：對債權債務(wù)進(jìn)行清理，區別性質(zhì)，采取經(jīng)濟及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。

　　(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。處理意見(jiàn)：加大工程管理的學(xué)習、宣傳、加強監管力度。(四)會(huì )計電算化工作滯后，會(huì )計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實(shí)行會(huì )計電算化外，其余均為手工記賬。

　　處理意見(jiàn)：根據實(shí)際狀況逐步全面推進(jìn)會(huì )計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統管理制度。

　　(五)監管中痕跡管理和規范化管理問(wèn)題

　　1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒(méi)有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

　　2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對主要環(huán)節進(jìn)行監管，但未構成規范的表格材料。

　　處理意見(jiàn)：嚴格按照《財政部關(guān)于切實(shí)加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見(jiàn)》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進(jìn)行公開(kāi)公示痕跡資料收集、整理工作。

【財務(wù)管理工作自查自糾報告】相關(guān)文章：

財務(wù)管理工作自查自糾報告（精選10篇）04-20

財務(wù)自查自糾報告07-01

財務(wù)自查自糾情況報告02-18

財務(wù)自查自糾報告范文06-10

財務(wù)部自查自糾報告12-27

財務(wù)自查自糾報告(15篇)04-08

財務(wù)自查自糾報告（通用10篇）04-20

財務(wù)自查自糾情況報告3篇02-18

財務(wù)自查自糾情況報告(3篇)02-23