《財務(wù)》費用報銷(xiāo)管理制度

時(shí)間:2022-06-12 17:54:36 財務(wù)管理 我要投稿

《財務(wù)》費用報銷(xiāo)管理制度

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值,其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家整理的《財務(wù)》費用報銷(xiāo)管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

《財務(wù)》費用報銷(xiāo)管理制度

《財務(wù)》費用報銷(xiāo)管理制度1

  為了加強公司的財務(wù)管理工作,統一各部門(mén)的報銷(xiāo)程序及規定,提高財務(wù)管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。

  1、借款報銷(xiāo)的審批權限

  1.1公司員工因工出差借款或報銷(xiāo),由各部門(mén)經(jīng)理審簽后,報公司財務(wù)部門(mén)審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷(xiāo)。凡有審簽權限的部門(mén)經(jīng)理須在財務(wù)部門(mén)簽留字樣備案。

  1.2員工出差預借差旅費應填寫(xiě)“借款單”,并注明借款事由及行程,按規定程序報批后,到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。

  1.3員工出差返回后,填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”,按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。

  2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。

  2.1員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。

  2.2出差住宿費報銷(xiāo)標準:(元/人/天)

  技術(shù)部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

  2.4出差補助標準

  外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個(gè)月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶(hù)吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標準。

  2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

  2.5員工出差交通報銷(xiāo)標準

  2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門(mén)經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車(chē)硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。

  2.5.2員工長(cháng)途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo);經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車(chē),如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí),需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷(xiāo)。

  2.5.3員工在本市內出差,只報銷(xiāo)公交車(chē)票公交車(chē)票。無(wú)特殊情況,不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。

  3、員工差旅費報銷(xiāo)規定:

  3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付。

  3.2膳食費按規定標準領(lǐng)取,不得報銷(xiāo)與此相關(guān)的費用。

  3.3交際費用由領(lǐng)導核定并填寫(xiě)客餐報銷(xiāo)單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。

  3.4短途出差不享受住宿補助。

  3.5長(cháng)途出差人員無(wú)住宿費用時(shí),則可按住宿標準的.50%領(lǐng)住宿補助。

  3.6員工出差返回后于一周內報銷(xiāo),報銷(xiāo)時(shí)間為每周一及每五,未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的,財務(wù)部門(mén)應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。

  3.7超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。

  3.8財務(wù)部有權對不實(shí)的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢(xún),如有虛假行為公

《財務(wù)》費用報銷(xiāo)管理制度2

  一、報銷(xiāo)原始憑證必須是印有稅務(wù)監制章的合法有效憑證,取得的'合法有效憑證應該寫(xiě)明公司全稱(chēng),內容必須完整,金額大小寫(xiě)必須一致,書(shū)寫(xiě)清晰正確,各種收款收據(除財政局印發(fā)的非營(yíng)利性單位收款收據外)一律不予報銷(xiāo)。費用報銷(xiāo)單必須用藍、黑水筆書(shū)寫(xiě),用膠水粘貼附件,不得使訂書(shū)針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的,財務(wù)部門(mén)作退回處理。

  二、經(jīng)手人按要求粘貼好各種報銷(xiāo)票據(除增值稅發(fā)票不要粘貼外)后,準確填寫(xiě)報銷(xiāo)金額(填上大小寫(xiě)金額),注明票據張數,做到清晰無(wú)誤,不得涂改。

  三、經(jīng)手人所在部門(mén)負責人,核查單據所載內容是否屬實(shí),并簽字確認。

  四、部門(mén)負責人簽字確認,財務(wù)負責人按公司相關(guān)規定對各種報銷(xiāo)票據進(jìn)行審核,審核其手續及相關(guān)單證是否齊備,金額計算是否準確。對不符合規定的報銷(xiāo)票據,應予退回。

  五、在財務(wù)部負責人審核簽字后,由總經(jīng)理(或授權副總)簽字批準。

  七、報銷(xiāo)時(shí)間為每周一次,每月截止時(shí)間為每月28日(逢節假日、雙休日提前)。每月29日至月底為財務(wù)對賬時(shí)間,期間不再辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)(特殊情況除外)。具體時(shí)間節點(diǎn)為:星期三之前報銷(xiāo)憑證提交到財務(wù)部,星期三財務(wù)部審核報銷(xiāo)憑證,經(jīng)總經(jīng)理或授權副總批準簽字,星期四財務(wù)部報銷(xiāo)付款給各報銷(xiāo)人。

  八、如總經(jīng)理不在情況下,又有特殊情況急于報銷(xiāo),授權副總和財務(wù)負責人確認情況下,先給予報銷(xiāo),待總經(jīng)理回來(lái)后給予補簽。

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