公路筑養站工作匯報總結報告

公路筑養站工作匯報總結報告

　　一、 工作基本背景

　　1. 自3月22日入職來(lái)我司，已有近兩個(gè)月，對我公司基本的財務(wù)組成、框架、人員、領(lǐng)導，有全面了解。3月22日——4月28日，在杭州筑養站實(shí)習，對出納、會(huì )計等財務(wù)工作，有全面的體驗認識。與自己的從業(yè)經(jīng)歷，有一個(gè)對比認識。認識我司行業(yè)特征，主營(yíng)業(yè)務(wù)及我司發(fā)展的基本面。

　　2．入職以來(lái)，內心上也有新的體驗，感覺(jué)同事比較和善，公司組織氣候良好。會(huì )計主管也比較關(guān)心新入職員工。自己感覺(jué)就出納崗位而言，日常工作比較少，工作量相對較小，時(shí)間寬裕。有較大的自由時(shí)間，自己在公司一開(kāi)始比較難適應一下清閑下來(lái)的工作，人有懈怠心理

　　3.因自己剛畢業(yè)不久，初入社會(huì )，有許多方面經(jīng)驗不足，還須向前輩學(xué)習。在公司規劃，在出納崗位上，立足基礎，同時(shí)向會(huì )計崗位能力發(fā)展，早日成為我司業(yè)務(wù)熟練，人際和諧，溝通暢通的財務(wù)人員，以實(shí)現自我的價(jià)值，

　　二、財務(wù)崗位認知

　　1. 出納崗位的日常工作：首先要熟悉公司的各項文件，嚴格執行公司的資金管理標準，確保合理的資金庫存量，堅決杜絕以白條頂庫，坐支現金、以收抵支等現象；根據我國的財經(jīng)法規和公司的相關(guān)制度，對已經(jīng)審批完備的單據，收付相應款項。收付后要在付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記；負責登記現金日記帳，銀行日記賬(合肥筑養站：中國銀行、徽商銀行)，必須做到清月結，賬實(shí)相符。 及時(shí)跟蹤網(wǎng)上銀行匯出，匯入款項。如有差額，編制銀行余額調節表。保管好現金，有價(jià)證券，各類(lèi)銀行票據，銀行口令卡。

　　2. 服務(wù)角色出納崗位認知總結：財務(wù)出納為最基礎的財務(wù)工作，除此之外，應配合主管會(huì )計做好其他工作：及時(shí)完成會(huì )計分配的各項任務(wù)，配合經(jīng)理或公司其他因管理需要的其他工作。 因我合肥筑養站，因各種客觀(guān)實(shí)際情況導致人員配備不足情況下，出納作為財務(wù)人員，負有一定監督角色，陪同司機加油，攜帶現金，陪同采購人員付款。積極參與公司日常管理工作，為公司創(chuàng )造價(jià)值

　　3. 責任角色認知： 財務(wù)人員有責任真實(shí)登記，記錄，反映我司公司的資金運作。有責任維護公司利益，能夠擔當一定的管理責任。履行好自己的員工責任，履行好自己出納責任，履行好自己的財務(wù)工作者責任。

　　4. 素質(zhì)要求認知：財務(wù)雖然與外場(chǎng)其他員工不用風(fēng)吹日曬，但需要細心，用心，同樣有耐心。財務(wù)與數字打交道，任何一個(gè)數字所涉及的都是一筆錢(qián)，必須認真嚴肅對待。同時(shí)為人要有原則。在堅持原則的同時(shí)，適度圓滑處理好各項制度的執行。

　　三 公司賬務(wù)處理的學(xué)習

　　1. 會(huì )計科目：資產(chǎn)類(lèi)（20）、負債（11）、所有者權益（5）、成本類(lèi)（3）、損益類(lèi)（11），大致為50個(gè)會(huì )計科目。此科目設置，為總體科目設置。但我部使用頻率較高的科目，在35個(gè)科目左右。賬戶(hù)處理并不復雜。

　　2.材料管理（出入庫管理）： 本科目用來(lái)核算各種材料，輔助材料、外購配件，燃料等實(shí)際成本。因我部公司業(yè)務(wù)中，此項目相對非常關(guān)鍵和重要。賬務(wù)處理簡(jiǎn)單。但實(shí)際工作卻要非常關(guān)注。 本科目的明細設置，區分了我們行業(yè)企業(yè)和其他企業(yè)的主要特征。就設置二級科目而言，分為石料、水泥、礦粉、油料、工具機配件、其他輔助材料等。材料規格涉及20種規格。

　　3.日常費用報銷(xiāo)賬務(wù)處理：日常費用報銷(xiāo)，財務(wù)處理也并不復雜，日常招待費、交通差旅費、伙食費、通訊費、辦公費用等計入該科目。次科目的費用賬務(wù)處理也提現了我公司的行業(yè)特性。 特別注意的是，在我司人員報銷(xiāo)的時(shí)候，常常涉及公司各種規定，及報銷(xiāo)憑證的合法性核查監督

　　4. 成本核算：成本涉及的是結轉。我司是一個(gè)瀝青攪拌站，主要產(chǎn)品是瀝青混合料。我們必須要核算出，瀝青混好料的單位成本。其中涉及的有 ：人工費 (拌合站員工、站長(cháng)工資) 、機械使用費(重油、柴油、電費、租賃費、大費用計提、日常修理)、材料費（一般指瀝青、沙石料、礦粉等）、其他直接費用（核算裝裝載機用油及其維修耗用的機配件，生產(chǎn)性臨時(shí)設施攤銷(xiāo)）。我司還涉及混合料運輸成本、攤鋪成本、管理費用等成本核算。

　　5．金蝶財務(wù)軟件：我部門(mén)正在使用的是金蝶簡(jiǎn)化版。該軟件的特色在于它的操作簡(jiǎn)易性，其基本功能易基本滿(mǎn)足我們賬務(wù)處理的需要。 目的在于，提高我們財務(wù)對日常財務(wù)數據的管理，更高效率的調閱歷史數據，也便于核對賬目，讓財務(wù)的工作效率提高，減少業(yè)務(wù)錯差錯。 主要操作是錄入憑證，設置打印，比較簡(jiǎn)單。

　　四、公司治理環(huán)境，行業(yè)前景的粗淺認

　　1. 因合肥筑養站建站時(shí)間XX年8月份，到目前4年左右的歷史，就最近年度，經(jīng)營(yíng)不太理想，有拆撤該站的動(dòng)向。但在本年度，業(yè)務(wù)增加，各項起色回暖。因此階段屬于一個(gè)過(guò)渡轉機的階段。 也基于此，員工就財務(wù)流程，觀(guān)念不強，報銷(xiāo)填報存在不規范。但我們正在為此加強管理，通過(guò)溝通正在改變這一現狀。

　　2. 我部門(mén)，在前一年度中，對憑證裝訂不夠漂亮，及會(huì )計軟件使用不夠規范等細節，例如很大打印文件用油墨傳真保存，保管期限不理想等。但總體上，資料保存完好。

　　3. 合肥地區而言，市場(chǎng)空間還是比較大的，因合肥地區商業(yè)信譽(yù)環(huán)境較于其他環(huán)境稍差，應收款項，資金回收周期相對較長(cháng)，同時(shí)我司瀝青價(jià)格壁紙其他筑養站售價(jià)偏低，降低了我們都毛利。以上對整個(gè)企業(yè)利潤的稀釋的因素，是造成目前現狀的主要影響因素。當然這也是我所接觸到的信息，具有一定的片面因素。來(lái)公司時(shí)間不長(cháng)，并沒(méi)有參與市場(chǎng)實(shí)際調查和經(jīng)營(yíng)決策 。

　　4. 對以上的匯報和總結，是參考我們各項公司規定和制度要求。 作為財務(wù)崗位而言，是一個(gè)注重技能和知識的崗位。一個(gè)知識崗位的特點(diǎn)在于，很難用成本法，或者其他工業(yè)產(chǎn)品核算成本方法來(lái)衡量他的工作。 必須看整體業(yè)績(jì)，效果。會(huì )計處理的是過(guò)去的信息。我們的工作是服務(wù)公司管理需要，服務(wù)其他部門(mén)和員工。所以我們必須時(shí)刻關(guān)注企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)，和管理，才能做好自己崗位的本職工作。

　　5.工作的好壞，歸結為兩個(gè)字：用心。只要用心，就能解決工作中的絕大部份得問(wèn)題。

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