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會(huì )計電算化實(shí)踐報告
會(huì )計電算化實(shí)踐報告
一、實(shí)習內容:
1.設定日期,錄入賬套信息,設置分類(lèi)編碼,建立賬套,按實(shí)習要求增加三名操作員并設置權限,賬套數據的引入和輸出。設置基礎檔案,設置結算方式,并在老師的教導下學(xué)習了增加修改會(huì )計科目,設置項目大類(lèi),并錄入期初余額進(jìn)行試算平衡。設置憑證類(lèi)別,進(jìn)行數據備份。
2.總賬系統的主要業(yè)務(wù)操作和流程:首先設置常用摘要,以便填寫(xiě)憑證。其次掌握了憑證的填制、出納簽字、審核,修改、作廢、紅字沖銷(xiāo)、刪除、記賬等業(yè)務(wù)處理。應用總賬系統對憑證進(jìn)行記賬,錄入銀行對賬單,查詢(xún)日記賬,進(jìn)行銀行對賬。在期末業(yè)務(wù)中,調整稅金,結轉損益,定義轉賬分錄,對機制憑證進(jìn)行審核、記賬,最后結賬。
3在總賬系統的基礎上進(jìn)行固定資產(chǎn)的設置,啟用并初始化固定資產(chǎn),在選項中進(jìn)行選項設置、部門(mén)檔案、部門(mén)對應折舊科目、資產(chǎn)類(lèi)別等。錄入原始卡片,輸入固定資產(chǎn)變動(dòng),在月末計提固定資產(chǎn)折舊,進(jìn)行固定資產(chǎn)減少處理,批量制單。進(jìn)行對賬和結賬。
4.進(jìn)入ufo報表,對表行高、列寬、表格線(xiàn)等進(jìn)行設定,自動(dòng)生成模板,并運用到了單元組合等知識,設置了利潤表的關(guān)鍵字,填寫(xiě)公式。并通過(guò)公式進(jìn)行計算。
5.薪資管理中,首先進(jìn)行薪資系統的初始設置,在選項下錄入工資項目及工資計算方法,錄入部門(mén)和職員檔案,輸入工資數據基本資料,其次進(jìn)行結轉工資費用,生成憑證,進(jìn)行審核和簽字及對賬,最后結賬。
2、 憑證類(lèi)別設置。在填制憑證中會(huì )出現“不符合憑證”等現象,處理此現象的方法在于憑證類(lèi)別的設置。
3、 固定資產(chǎn)看似簡(jiǎn)單,其實(shí)還是有點(diǎn)難度的。有了工資管理的教訓,現在就不會(huì )盲目勒到處找了。首先先啟動(dòng)固定資產(chǎn)系統。固定資產(chǎn)原始卡片已經(jīng)錄入,但在與總賬系統進(jìn)行對賬時(shí)會(huì )出現一信息提示框,無(wú)法實(shí)現對賬?解決方法:在進(jìn)行錄入固定資產(chǎn)數據時(shí),有些卡片項目需要直接手動(dòng)錄入,有些則可以進(jìn)行選擇。原始卡片錄入并保存后就可以與總賬系統進(jìn)行對賬。但如果出現以上提到情況時(shí),用戶(hù)就必須返回檢查,在進(jìn)行賬套參數設置時(shí),用戶(hù)是否選擇了“與賬套系統進(jìn)行對賬”的選項,只有選擇了此項,系統的“對賬”功能才能使用。通過(guò)對原始卡片的錄入,可實(shí)現與總賬系統的對賬,從而很清楚的檢查出對賬是否平衡,進(jìn)而決定固定資產(chǎn)是否在月末進(jìn)行結賬。
做實(shí)訓是為了讓我們對平時(shí)學(xué)習的理論知識與實(shí)際操作相結合,在理論和實(shí)訓教學(xué)基礎上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應用知識并加以綜合提高,學(xué)會(huì )將知識應用于實(shí)際的方法,提高分析和解決問(wèn)題的能力。
計是對會(huì )計單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)從數和量?jì)蓚(gè)方面進(jìn)行計量、記錄、計算、分析、檢查、預測、參與決策、實(shí)行監督,旨在提高經(jīng)濟效益的一種核算手段,它本身也是經(jīng)濟管理活動(dòng)的重要組成部分。會(huì )計專(zhuān)業(yè)作為應用性很強的一門(mén)學(xué)科、一項重要的經(jīng)濟管理工作,是加強經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益的重要手段,經(jīng)濟管理離不開(kāi)會(huì )計,經(jīng)濟越發(fā)展會(huì )計工作就顯得越重要。針對于此,通過(guò)對會(huì )計學(xué)等科目的學(xué)習,可以說(shuō)對會(huì )計已經(jīng)是耳目能熟了,所有的有關(guān)會(huì )計的專(zhuān)業(yè)基礎知識、基本理論、基本方法和結構體系,我都基本掌握了,但這些似乎只是紙上談兵,倘若將這些理論性極強的東西搬上實(shí)際上應用,那我想我肯定會(huì )是無(wú)從下手,一竅不通。自認為已經(jīng)掌握了一定的會(huì )計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實(shí)踐是檢驗真理的唯一標準”下,認為只有把從書(shū)本上學(xué)到的理論知識應用于實(shí)際的會(huì )計實(shí)務(wù)操作中去,才能真正掌握這門(mén)知識。
兩天的實(shí)訓是在我們充實(shí)、奮斗的過(guò)程中完成的,記得實(shí)訓的開(kāi)始是那樣的忙碌和疲憊,甚至是不知所措,因為我們的自學(xué)能力和結合能力沒(méi)有很快的結合與適應,只能依靠老師的.引導和幫助,現在的我們可以稱(chēng)得上是一個(gè)基本會(huì )計人員了。學(xué)校實(shí)訓的目的就是要加強我們能力培養和職業(yè)道德意識的提高,實(shí)訓就是我們適應社會(huì )工作的墊腳石!
一、實(shí)驗內容
實(shí)驗是以北京冠群科技有限公司為虛擬單位,運用用友ERP-U8管理軟件,通過(guò)建立實(shí)驗賬套、設置人員權限、處理企業(yè)業(yè)務(wù)等,模擬現實(shí)財務(wù)工作中的賬務(wù)處理。
實(shí)驗內容共涉及企業(yè)建賬、檔案設置、總賬系統設置、總賬的日常和期末業(yè)務(wù)處理、薪資管理、固定資產(chǎn)管理、應收款管理、采購管理以及銷(xiāo)售管理等十個(gè)試驗。這十個(gè)試驗中涵蓋了工業(yè)企業(yè)財務(wù)方面的主要環(huán)節:企業(yè)財務(wù)管理環(huán)節、采購銷(xiāo)售環(huán)節、供應鏈環(huán)節、生產(chǎn)管理環(huán)節等。實(shí)驗涉及了企業(yè)活動(dòng)中的活動(dòng)記錄,憑證登記、生成、作廢、簽字、審核與查詢(xún),資產(chǎn)的增加、減少、查詢(xún)與審核,期初期末賬表的生成、核對、審核與結賬等。
二、實(shí)驗問(wèn)題
我們的實(shí)驗是按照會(huì )計電算化實(shí)驗指導的材料內容進(jìn)行操作,但是要將電算化學(xué)習好不能只是會(huì )按照書(shū)中的指導來(lái)操作,更應該做到將操作牢記在自己的腦海里。因此,當我們在實(shí)驗的過(guò)程中遇到問(wèn)題時(shí),積極思考,把不懂的弄懂記牢,并在以后遇到同一問(wèn)題時(shí)能學(xué)以致用。一下就是我在做會(huì )計電算化中遇到的一些問(wèn)題:
(1) 出納簽字
執行出納簽字是總賬業(yè)務(wù)中的一個(gè)要點(diǎn),也是企業(yè)日常業(yè)務(wù)中必經(jīng)的一步。在實(shí)驗四中,當我以出納身份進(jìn)入系統執行簽字時(shí),系統提示“沒(méi)有符合條件的憑證”,這讓我很訝異,因為我之前的操作都是照著(zhù)書(shū)中一步步做下來(lái)的,且在查詢(xún)憑證中都存在,這就讓我很犯難了。后來(lái),在老師的指點(diǎn)下我才發(fā)現,原來(lái)在最初設置會(huì )計科目時(shí)有一個(gè)步驟是將現金、銀行存款和其他貨幣資金科目分別設置為現金科目、銀行科目與現金流量科目,只有現金科目與銀行科目的憑證才能進(jìn)行出納簽字。
(2) 期末結賬
實(shí)驗五主要是進(jìn)行總賬系統的期末處理,而結賬可以說(shuō)是最終的步驟。當我在對實(shí)驗總賬進(jìn)行結賬時(shí),系統卻提示我無(wú)法結賬。這是我就不明白了,因為我在之前的對賬中總賬與明細賬、銀行存款與對賬單等都是相等的,應收應付系統也結轉對賬過(guò)均沒(méi)有錯,這是為什么呢?原來(lái)在我的記賬憑證中還有一張未記賬的憑證,正是因為這張憑證的存在,系統才會(huì )提示我不能結賬的。
(3) 薪資管理系統
在實(shí)驗七薪資管理系統中,要使用薪資管理系統就要先在企業(yè)應用平臺中啟用該系統,剛開(kāi)始時(shí)沒(méi)留意到,在財務(wù)會(huì )計里面怎么都找不到工資管理,后來(lái)在同學(xué)的提醒下才知道自己原來(lái)忘了啟用系統。
(4) 銷(xiāo)售管理系統
在做銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí),常常會(huì )生成銷(xiāo)售單據。在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1中生成銷(xiāo)售發(fā)票中, “發(fā)票制單”環(huán)節生成銷(xiāo)售發(fā)票卻出不來(lái),這又是怎么了?很多同學(xué)都遇到了與我相同的問(wèn)題,我們大家都不明白問(wèn)題的所在,直到老師為我們解了惑,才明白原來(lái)是系統時(shí)間設置搞的鬼。由于我們之前采用最后一日作為登入的時(shí)間,而銷(xiāo)售發(fā)票的生成日期卻是在十幾號,銷(xiāo)售發(fā)票的生成日期不能早于我們登入的時(shí)間,所以就生成不出來(lái)了。
三、試驗體會(huì )
為期幾周的電算化實(shí)驗結束了,在實(shí)驗課程的這段時(shí)間里,我感覺(jué)自己學(xué)到很多東西,既了解了會(huì )計信息系統的基本原理,又初步認識并掌握了用友軟件的操作應用,但我想現在只是初級階段,以后要學(xué)習的還有很多,所以在以后的工作學(xué)習中我會(huì )更加努力和認真,學(xué)會(huì )。
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