提前付款申請書(shū)

提前付款申請書(shū)

怎么提前支付貨款的呢？小編為你推薦。

問(wèn)：提前支付貨款流程?

答：

1. 采購將付款申請、提前付款申請、供應商蓋章的確認書(shū)交給財務(wù)部門(mén);

2. 財務(wù)部門(mén)安排付款;

3.銀行回單返回后，記賬， 借：應付賬款 貸：銀行存款 財務(wù)費用

4. 采購按照正常流程提交付款申請，財務(wù)在審批意見(jiàn)注明正常應付日期;

5. 采購部門(mén)提交提前付款申請，包括提前付款原因，實(shí)際付款日期，申請付款日期;

6. 財務(wù)部門(mén)根據申請付款日期與應付日期，計算提前付款應扣利息，在審批意見(jiàn)中注明;

7. 采購和供應商簽訂申請提前付款扣除利息確認書(shū)，雙方蓋章確認;

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