財務(wù)八月工作總結

2017年財務(wù)八月工作總結

　　【財務(wù)八月工作總結一】

　　一、本月度完成的工作

　　1、完成了本月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制本月度的財務(wù)報表及附注。

　　2、完成了統計局報送一季度從業(yè)人員及工資總額報表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目經(jīng)營(yíng)情況表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表等。

　　3、完成了20xx年度審計資料的準備工作及配合審計部門(mén)完成上年度審計工作。

　　4、完成了農信社的評級授信的資料準備及填寫(xiě)報送工作。

　　5、領(lǐng)購、開(kāi)具及繳銷(xiāo)發(fā)票工作。

　　6、完成了月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。

　　7、完成了時(shí)尚廣場(chǎng)土地增值稅匯算清繳資料的準備工作。

　　8、地稅局營(yíng)業(yè)稅重點(diǎn)稅源監控報表的填制及報送工作。

　　9、繳納上月度的稅金。

　　10、核對金橋名苑及翡翠苑的.銷(xiāo)售臺賬。

　　11、核對銷(xiāo)售部八月份活動(dòng)方案的獲獎房源信息及獎品發(fā)放信息。

　　12、擬定拆遷置換協(xié)議。

　　13、整理個(gè)項目的開(kāi)發(fā)成本及回款。

　　14、建立與財務(wù)相關(guān)的各項工作流程。

　　二、下月工作計劃：

　　1、完成月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制月度的財務(wù)報表及附注。

　　2、完成統計局報送二季度從業(yè)人員及工資總額報表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目經(jīng)營(yíng)情況表、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表等。

　　3、領(lǐng)購、開(kāi)具及繳銷(xiāo)發(fā)票工作。

　　4、完成月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。

　　5、配合姑墨稅師完成時(shí)尚廣場(chǎng)土地增值稅匯算清繳工作。

　　6、完成地稅局營(yíng)業(yè)稅重點(diǎn)稅源監控報表的填制及報送工作。

　　7、完成繳納本月度的稅金。

　　8、與銷(xiāo)售部核對各項目的銷(xiāo)售臺賬。

　　9、核對銷(xiāo)售部九月份活動(dòng)方案的獲獎房源信息及獎品發(fā)放信息。

　　10、準備翡翠苑項目與財務(wù)相關(guān)的入住辦結工作。

　　11、準備企業(yè)所得稅匯算清繳所需資料的準備工作。

　　【財務(wù)八月工作總結二】

　　8月份工作完成情況

　　1。 出口創(chuàng )匯情況。

　　8月國貿公司出口鋼材29713噸，創(chuàng )匯32，720，318美元，其中大連3374噸，9，354，058美元;撫順4015噸，5，792，773美元;北滿(mǎn)22324噸，17，573，487美元。

　　1至8月國貿公司累計出口鋼材131542噸，累計創(chuàng )匯127，016，607美元。已經(jīng)超過(guò)了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809噸，創(chuàng )匯81，525，583美元。20xx年1至5月出口數量是20xx年全年的155%，創(chuàng )匯金額是20xx年全年的156%國貿公司8月份與基地進(jìn)行出口結算共計112票，其中大連基地43票（包括精密合金2票，鋼絲1票），撫順基地55票，北滿(mǎn)基地14票。

　　2。 回款情況。

　　國貿公司8月份計劃回款16700萬(wàn)元，實(shí)際回款17769萬(wàn)元，完成計劃的106%，其中大連計劃回款2500萬(wàn)元，實(shí)際回款3085萬(wàn)元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬(wàn)元，實(shí)際回款3536萬(wàn)元，完成計劃的118%;北滿(mǎn)計劃回款11200萬(wàn)元，實(shí)際回款11148萬(wàn)元，完成計劃的100%。

　　目前問(wèn)題回款包括公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷(xiāo)的期限已滿(mǎn)，但是該客戶(hù)仍未回款，導致該筆出口仍然不能核銷(xiāo)，目前已與稅

　　務(wù)機關(guān)機關(guān)進(jìn)行溝通，由于受經(jīng)濟危機影響，通過(guò)提供相關(guān)材料該筆出口業(yè)務(wù)稅務(wù)局認定可以不用補稅。這是財務(wù)部努力爭取的`結果，為企業(yè)節省了補稅資金。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問(wèn)題業(yè)務(wù)員正在與客戶(hù)進(jìn)行積極溝通，爭取盡快回款。

　　本月回款沒(méi)有完成計劃主要是因為東韓公司8月份沒(méi)有回款。截至8月底東韓公司應回未回欠款總金額為826萬(wàn)美元，其中大連448萬(wàn)美元，撫順326萬(wàn)美元，北滿(mǎn)52萬(wàn)美元。東韓公司共欠國貿公司1727萬(wàn)美元，其中大連基地679萬(wàn)美元;撫順基地579萬(wàn)美元，北滿(mǎn)基地469萬(wàn)美元。

　　3。 應收帳款、應付賬款完成情況

　　國貿公司欠基地8月末情況

　　（一）指標完成情況

　　單位：萬(wàn)元

　　（二）完成情況分析

　　8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬(wàn)元，其中大連出口6351萬(wàn)元;撫順出口3933萬(wàn)元;北滿(mǎn)出口11933萬(wàn)元。

　　8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬(wàn)元，其中大連出口6351萬(wàn)元;撫順出口3933萬(wàn)元;北滿(mǎn)出口11933萬(wàn)元。

　　國外客戶(hù)欠國貿公司款項情況

　　（一）指標完成情況

　　單位：萬(wàn)元

　　（二）完成情況分析

　　8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬(wàn)元，其中大連出口6351萬(wàn)元;撫順出口3933萬(wàn)元;北滿(mǎn)出口11933萬(wàn)元。

　　8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬(wàn)元，其中大連出口6351萬(wàn)元;撫順出口3933萬(wàn)元;北滿(mǎn)出口11933萬(wàn)元。

　　4。代理出口證明辦理。

　　國貿公司8月份共申請辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份（其中包括大鋼46份，精密合金2份），撫順基地79份。8月份共辦結代理出口證明116份，其中大連基地38份（其中包括大鋼37份，精密合金1份），撫順基地78份。北滿(mǎn)進(jìn)出口公司的代理出口證明在北滿(mǎn)分部辦理。

　　5。出口核銷(xiāo)工作。

　　國貿公司8月份共核銷(xiāo)77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。

　　6。 英語(yǔ)學(xué)習

　　8月份國貿公司繼續組織大家開(kāi)展英語(yǔ)學(xué)習活動(dòng)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習，每個(gè)人的英語(yǔ)水平都有所提高。目前已經(jīng)有好多人可以進(jìn)行課文背誦了，這樣可以更好的領(lǐng)悟英語(yǔ)的精髓，體會(huì )語(yǔ)言的魅力，也是英語(yǔ)學(xué)習的好方法。英語(yǔ)學(xué)習長(cháng)期堅持下來(lái)大家的英語(yǔ)水平會(huì )更上一層樓。

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