端午節的習俗作文800字

端午節的習俗作文800字

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端午節的習俗作文800字1

　　第一條 為規范公司物業(yè)管理收費行為，維護國家利益和物業(yè)公司及物業(yè)產(chǎn)權人、使用人的合法權益，促進(jìn)物業(yè)管理工作健康發(fā)展，根據國家計委、建設部制定的《城市住宅小區物業(yè)管理服務(wù)收費暫行辦法》的通知及物業(yè)管理行業(yè)相關(guān)收費標準，特制訂本管理制度。

　　第二條 本收費制度適用于北京XX物業(yè)管理有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）及下屬三個(gè)服務(wù)中心。即康樂(lè )里管理服務(wù)中心，西交民巷服務(wù)中心，辦公樓服務(wù)中心。

　　第三條 公司及三個(gè)服務(wù)中心要嚴格執行明碼標價(jià)的物業(yè)管理服務(wù)收費項目、收費標準，嚴禁擅自提高收費標準或擅自設立收費項目。嚴禁提供服務(wù)質(zhì)價(jià)不符的`、只收費不服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量差的現象出現。

　　第四條 為物業(yè)產(chǎn)權人、使用人提供特約服務(wù)的，其特約服務(wù)費用應有產(chǎn)權人、使用人與物業(yè)管理公司或服務(wù)中心協(xié)商確定，并應將收費項目和收費標準向當地物價(jià)部門(mén)備案。

　　第五條 物業(yè)管理的各項收費應按季或年度計收，不得一次性預收多年的物業(yè)管理費。

　　第六條 各管理服務(wù)中心要有穩定的物業(yè)管理收費員，收費員要熟練掌握所收費用標準、收費程序，按時(shí)催繳各項應收費用，按時(shí)上繳所收到管理費。

　　第七條 根據公司財務(wù)管理制度，各服務(wù)中心對收到的每項費用應開(kāi)具收據，并有業(yè)主簽字確認。每日編制收入匯總表，上繳公司財務(wù)部；對不能如期交納管理費、服務(wù)費的業(yè)主，各服務(wù)中心物業(yè)管理收費員，應采用下發(fā)催款通知書(shū)、電話(huà)與業(yè)主溝通等方式及時(shí)催收應收款項。

　　第八條 住宅小區公共性服務(wù)收費的費用構成包括以下部分：管理服務(wù)人員的工資和按規定提取的福利費；公共設施、設備日常運行、維修及保養費；綠化管理費；清潔衛生費；保安費；保潔費；辦公費；固定資產(chǎn)折舊費；法定稅金。

　　第九條 辦公樓服務(wù)中心物業(yè)管理收費項目、標準和服務(wù)內容，嚴格按雙方簽訂的物業(yè)管理委托合同約定執行。

　　第十條 公司及辦公樓服務(wù)中心從即日起，按本收費管理制度執行。

端午節的習俗作文800字2

　　一、凡發(fā)現對外來(lái)車(chē)輛未登記發(fā)卡和未收取車(chē)輛臨時(shí)停泊費或車(chē)輛過(guò)夜費及未按照小區車(chē)輛常年�？亢驮峦？渴召M的，私自允許停放的現象將進(jìn)行罰款或開(kāi)除處理。以上情況中有臨停車(chē)輛(含過(guò)夜車(chē)輛)未按照臨停收費標準收費私自放行或少手及多收的第一次按照收費數額的50倍進(jìn)行罰款。第二次直接開(kāi)除。

　　二、凡對小區搬家車(chē)輛和業(yè)主攜帶貴重(電視機、臺式電腦等)物品外出時(shí)，未出示《業(yè)主物品搬遷放行通知單》私自放行的情況，根據搬遷的物品價(jià)格等值對門(mén)崗當值班人員進(jìn)行罰款。

　　三、對小區業(yè)主車(chē)輛或外來(lái)車(chē)輛不收取停車(chē)費，或收繳費用未上繳或私自同意業(yè)主或外來(lái)車(chē)輛在小區停放收受業(yè)主好處的'情況，將根據車(chē)輛停車(chē)費數額進(jìn)行處罰或開(kāi)除。

　　四、對長(cháng)期辦理年卡和三個(gè)月月卡停放的車(chē)主繳費時(shí)不得有物業(yè)公司員工收受現金代為繳費(除臨時(shí)停放車(chē)輛由門(mén)崗收費外)，發(fā)現一次將進(jìn)行處罰。

　　五、如發(fā)現小區有外來(lái)車(chē)輛在小區內阻塞交通或占用他人車(chē)位，影響業(yè)主車(chē)輛和小區交通主干道，停放綠化帶，查閱門(mén)崗記錄大門(mén)崗未能報出車(chē)輛信息也并未對外來(lái)車(chē)輛登記進(jìn)入小區的時(shí)間者根據事態(tài)將對大門(mén)崗值班當事人進(jìn)行罰款。

　　六、小區各個(gè)大門(mén)門(mén)口兩側(5米)嚴禁停放車(chē)輛，以免影響小區業(yè)主車(chē)輛的進(jìn)出視線(xiàn)，并造成交通事故，如有大門(mén)兩側停放車(chē)輛將對值班門(mén)崗人員進(jìn)行處罰。

　　七、對臨停車(chē)輛收費必須給車(chē)主發(fā)車(chē)輛停泊票，嚴禁對臨時(shí)停放車(chē)輛收卡、收費不給發(fā)票。嚴禁不發(fā)卡或不登記進(jìn)行收費，違者將進(jìn)行罰款或開(kāi)除。

端午節的習俗作文800字3

　　第一條：制定原則：為規范物業(yè)公司收費行為，提供物業(yè)管理水平，保證公司資金的安全，依據公司相關(guān)管理制定，結合《海開(kāi)物業(yè)經(jīng)營(yíng)系統》制定本管理辦法。

　　第二條、適用范圍：本制度適用于重慶潤輝物業(yè)管理有限公司收費業(yè)務(wù)以及與收費相關(guān)的客戶(hù)部、財務(wù)部等人員。

　　第三條、本管理辦法所指的收費是潤輝物業(yè)公司收取的一切物業(yè)費用和代收費用，包括但不限于一下費用：物業(yè)管理費、電費公攤費、二次供水費、垃圾清運費、出入證工本費及押金、裝修保證金、停車(chē)位租金、臨時(shí)停車(chē)費及其他收取的費用。

　　第四條、崗位分工及權限設置

　　根據公司業(yè)務(wù)，收費相關(guān)崗位分工如下：

　　1、客服部：客戶(hù)助理、客戶(hù)主管

　　客服主管根據開(kāi)發(fā)公司移交的房屋資源明細在收費系統的（房屋資源）住房相關(guān)信息；對客服助理的收費進(jìn)行審核；客服助理錄入有錯時(shí)進(jìn)行修改；查詢(xún)收費、欠費情況，負責催收欠費。

　　客服助理必須運用系統辦理物業(yè)公司本管理辦法第三條所列費用的所有業(yè)務(wù)，履行所有手續，并根據房屋不同

　　狀態(tài)在收費系統的（房屋狀態(tài)）中進(jìn)行添加，打印收費收據；每天向出納員移交物業(yè)收費，日清日結；客服只負責收款不負責退款；對欠費進(jìn)行催收。

　　2、財務(wù)部：出納員會(huì )計

　　出納員核對系統中的（房屋資源）是否與實(shí)際相符；核對客服執行的收費標準是否相符；每天下班前核對值班客服交接的款項和收費系統中的收費、移交的收款收據是否相符，收費要做到日清日結、錢(qián)帳相符；負責保證金和押金的退付。

　　會(huì )計審核出納員是否嚴格執行收費管理辦法，審核系統收費、收據和款項是否相符；收取的現金是否及時(shí)存入銀行；審核所有收費是否全部入賬；審核收費標準是否正確；房屋信息是否正確；負責已收物業(yè)費、應收賬款、預收賬款以及代收款項的審核。

　　3、系統管理員

　　根據崗位分工合理劃分權限，做的有分工有監督；及時(shí)解決系統運用中出現的問(wèn)題。

　　4、物業(yè)經(jīng)理

　　經(jīng)常查詢(xún)物業(yè)收費系統，及時(shí)掌握物業(yè)公司收費狀態(tài)，安排催收工作；執行經(jīng)總經(jīng)理批準后的.收費折扣率；監督客戶(hù)部和財務(wù)部物業(yè)收費操作，發(fā)現異常及時(shí)處理。

　　第五條考核和處罰

　　物業(yè)收費的考核由綜合部負責匯總，物業(yè)經(jīng)理批準：客服主管提請對客服助理考核；出納員提請對客服部進(jìn)行監督考核；財務(wù)會(huì )計提請對出納員進(jìn)行考核；物業(yè)經(jīng)理對主管進(jìn)行考核。開(kāi)發(fā)公司財務(wù)部對物業(yè)收費全過(guò)程進(jìn)行監督，對物業(yè)收費過(guò)程中的違規顯現進(jìn)行糾正，必要是可以直接提請公司分管副總或總經(jīng)理對相關(guān)人員進(jìn)行考核。

　　1、客服助理必須在《海開(kāi)物業(yè)經(jīng)營(yíng)系統》辦理所有收費業(yè)務(wù)，若在系統外辦理收費相關(guān)人員除賠償相應的損失外，處以客服主管和客服助理100—500元的罰款。

　　2、客服主管、出納員、財務(wù)會(huì )計要加強對收費的正確性進(jìn)行審核。若出現前環(huán)節崗位收費出錯沒(méi)有發(fā)現，對本崗位處以20—100罰款。

　　3、系統管理未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理授權擅自變更權限，造成損失的，存單損失的30%；處以100元—500元罰款。

　　4、物業(yè)經(jīng)理未經(jīng)總經(jīng)理授權變更收費標準造成損失的應賠償全部損失，并處以500元—1000元的罰款。

　　5、客服不及時(shí)催收欠款，沒(méi)有完成收費任務(wù)的按照物業(yè)公司績(jì)效考核辦法進(jìn)行考核。

　　第六條、本辦法解釋權歸公司財務(wù)部

　　第七條、本辦法自分管副總經(jīng)理批準之日起執行。

端午節的習俗作文800字4

　　1、總則

　　為了規范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎會(huì )計工作,加強對公司收費工作的會(huì )計監督,結合本公司的實(shí)際情況,特制定本規定。

　　2、物業(yè)公司收費管理規定

　　第一條收費內容:

　　1、物業(yè)管理費;

　　2、水電費;

　　3公攤水電費;

　　4、電梯費;

　　5垃圾費;

　　6、收視費;

　　7、租賃中介費;

　　8、代辦服務(wù)費;

　　9、裝修押金;

　　10、租金收入;

　　11、家政服務(wù)費;

　　12、停車(chē)費(含固定車(chē)位費和臨時(shí)停車(chē)費)

　　13、維修費(含維修材料費維修服務(wù)費)

　　14、其他臨時(shí)收費項目等。

　　第二條收費工作的分工

　　1、固定費用及其他有償服務(wù)項目:如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務(wù)費、裝修押金、場(chǎng)租收入及其他臨時(shí)收費項目收費工作均由財務(wù)出納收取。

　　2、停車(chē)費:由小區門(mén)崗當班人員負責收取。

　　3、家政服務(wù)費:由提供家政服務(wù)的工作人員收取。

　　4、維修費:由工程部維修人員收取。

　　第三條收費操作規定

　　1、收費單據的管理

　　1)收款票據、發(fā)票,由物業(yè)公司統一印制(或購買(mǎi))、由會(huì )計統一管理,各收費點(diǎn)按需領(lǐng)用;

　　2)建立專(zhuān)門(mén)的票據領(lǐng)用登記本,發(fā)放時(shí)做好票據編號、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人等相關(guān)登記;

　　3)填制收款票據前要仔細查詢(xún)相關(guān)記錄及資料,正確計收業(yè)主已交的各時(shí)期的各項費用,做到正確無(wú)誤。

　　4)收款票據必須按號碼順序使用,不可跳號。

　　5)所有已使用完的收款票據,及時(shí)交回會(huì )計處核銷(xiāo),未能及時(shí)核銷(xiāo)的,財務(wù)不予發(fā)放新收款票據。

　　6)所有作費的收款票據必須聯(lián)數齊全,不可缺聯(lián),否則視同已收款處理,無(wú)法界定收費金額時(shí),每張收費單據按200元對當事人進(jìn)行處罰。

　　7)業(yè)主可憑收據在一個(gè)月內到財務(wù)部換取發(fā)票,所換發(fā)票的內容應與收據項目、金額完全一致,用以換取發(fā)票的收據作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件,留財務(wù)部統一保管。

　　8)對于需要先開(kāi)發(fā)票后付款的業(yè)主,出納根據收費通知單開(kāi)具發(fā)票,并在財務(wù)部做好登記,款項入賬后核銷(xiāo)。

　　2、收據填寫(xiě)要求:

　　1)據實(shí)填寫(xiě)。即必須按實(shí)收金額、項目、日期如實(shí)填寫(xiě),不得弄虛作假,做到準確無(wú)誤。

　　2)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋作廢章或寫(xiě)明作廢字樣,再另行開(kāi)具。

　　3)全部聯(lián)次一次填開(kāi),上下聯(lián)的內容金額一致。

　　3、收費操作程序

　　a、固定費用收費項目的收取

　　1)會(huì )計于每月5日前根據相關(guān)文件及管理情況確認當月應收金額,打印應收清單,并簽名確認后,通知物業(yè)管理員進(jìn)行崔繳。

　　2)辦理業(yè)務(wù)時(shí),出納根據需收費項目據實(shí)填寫(xiě)。即必須按實(shí)收金額、項目、日期如實(shí)填寫(xiě),不得弄虛作假,做到準確無(wú)誤。

　　3)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋作廢章或寫(xiě)明作廢字樣,再另行開(kāi)具。

　　4)全部聯(lián)次一次填開(kāi),上下聯(lián)的內容金額一致。

　　b、臨時(shí)停車(chē)費用的收取

　　1)所有出入小區的外來(lái)車(chē)輛,門(mén)崗工作人員均應做好來(lái)訪(fǎng)登記,凡在小區內滯留超過(guò)10分鐘的外來(lái)車(chē)輛,應按規定收取停車(chē)費。

　　2)門(mén)崗工作人員在收取臨時(shí)停車(chē)費的`同時(shí)應在相應的專(zhuān)用票據的存根聯(lián)背面記錄好相應的車(chē)牌號碼,收費日期,以便了隨時(shí)抽查。

　　3)所有停車(chē)費收取必須開(kāi)據發(fā)票或專(zhuān)用收據(物業(yè)公司印制),如發(fā)現有收費業(yè)且未給客人提供票據的,第一次處罰100元,第二次給予開(kāi)除處理。

　　4)對于臨時(shí)停放車(chē)輛一般采用按天收取的方式,如憑當天收費單據出入小區,僅收取一次費用。對于過(guò)夜車(chē)輛,按收費規定收取費用。

　　5)門(mén)崗收費工作人員在開(kāi)據收費單據收妥停車(chē)費后,應提醒客人憑此單據當天出入小區免費。

　　6)門(mén)崗工作人員應于每日17:30前,將當天收取的款項交到出納處。節假日收取的費用須在節假日后的第一個(gè)工作日早8:30之前上交財務(wù)部出納。

　　7)每次上交所收費用時(shí),要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,并出納當面核對清楚,交款人與財務(wù)部出納在匯總表上簽字確認,做為出納入帳依據。

　　c、家政服務(wù)的收取

　　1)接到需要提供家政服務(wù)的請求時(shí),出納開(kāi)據收費單據,通知家政服務(wù)人員到財務(wù)領(lǐng)取收費單據,并上門(mén)服務(wù)。

　　2)完成服務(wù)時(shí),應要求業(yè)主在收費單據上簽字確認,并收妥款項。

　　3)收費單據一式三聯(lián),第一聯(lián)財務(wù)聯(lián),第二聯(lián)客戶(hù)聯(lián),第三聯(lián)家政服務(wù)人員留存。

　　4)如遇業(yè)主不在現場(chǎng)情況,費用無(wú)法現場(chǎng)收取,工作人員在班次結束后,或財務(wù)下班前,務(wù)必將當日收費單據提交給財務(wù),以便進(jìn)行相應的登記及崔收工作。

　　5)家政服務(wù)人員應于每個(gè)工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

　　6)出納員當面核對無(wú)誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還家政服務(wù)人員。

　　d、維修費的收取

　　1)接到報修電話(huà)時(shí),做好相關(guān)登記工作,并開(kāi)據相關(guān)維修工作單。報修工作單一式三聯(lián),第一聯(lián)財務(wù)聯(lián),第二聯(lián)客戶(hù)聯(lián),第三聯(lián)工程部留存。

　　2)工程部維修人員根據現場(chǎng)維修情況,確認需收取的維修服務(wù)費用,同時(shí)將維修服務(wù)費用填入相應維修工作單上,并連同維修材料費用一并收取。所有維修工作單完成后,必須請業(yè)主簽字確認,否則財務(wù)無(wú)法確定收費項目是否屬實(shí)。

　　3)如遇業(yè)主不在現場(chǎng)情況,費用無(wú)法現場(chǎng)收取,工程維修人員在班次結束后,或財務(wù)下班前,務(wù)必將當日維修單提交給財務(wù),以便進(jìn)行相應的登記及崔收工作。

　　4)工程維修人員應于每個(gè)工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

　　5)出納員當面核對無(wú)誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還工程維修人員。

　　3檢查與控制

　　第一條對于所有進(jìn)入小區的車(chē)輛收費情況實(shí)行抽查式管理,如查某月某日,車(chē)牌號碼為xxxx的外來(lái)車(chē)輛是否實(shí)行了收費,只需查驗相應日期的收費單據即可。

　　第二條所有收費單據的使用每個(gè)班次應做好交接班登記,此項工作很重要,關(guān)系到責任明確的事宜,如無(wú)法明確相應責任的,由所有相關(guān)工作人員同共承擔,并追究主管領(lǐng)導責任。

　　第三條物業(yè)公司會(huì )計每月對出納現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),將盤(pán)點(diǎn)情況做好書(shū)面的登記,經(jīng)雙方簽字確認,并報集團財務(wù)總監。

　　第四條出納應對門(mén)崗收費點(diǎn)(臨時(shí)停車(chē)費)的收費工作進(jìn)行檢查監督,對于有不符合收據發(fā)票使用規定

　　及收款規定的行為,應及時(shí)上報。

　　第五條物業(yè)會(huì )計每月須與集團公司核對往來(lái)款,并簽署對帳單,確保雙方帳務(wù)清楚。

　　第六條物業(yè)公司財務(wù)應對門(mén)崗收費點(diǎn)領(lǐng)用、繳銷(xiāo)票據及時(shí)核檢,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)上報有關(guān)領(lǐng)導。

　　4其他財務(wù)工作規定

　　第一條每月末會(huì )計編制物業(yè)費及各類(lèi)服務(wù)費欠費一覽表,上報經(jīng)物業(yè)公司負責人簽字確認后上報集團財務(wù)部,總結催收款工作。

　　第二條妥善保管未用的發(fā)票和收據,對用完的發(fā)票及收據存根聯(lián)妥善保管,便于日后查證;

　　第三條若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉售等服務(wù)要求時(shí),審批前要先核實(shí)欠款情況。

　　第四條經(jīng)領(lǐng)導審批確定執行的各項物業(yè)服務(wù)收費標準,由原件由物業(yè)會(huì )計存檔備查。

　　第五條所有已交房的售房合同,復印件必須交財務(wù)存檔。

端午節的習俗作文800字5

　　物業(yè)公司收費管理規范

　　1、目的

　　加強公司內部控制,規范公司的收費行為,保證公司資金安全,維護公司利益,保護好公司員工。

　　2、適用范圍

　　適用于公司各一線(xiàn)管理處、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)口。

　　3、職責

　　公司財務(wù)管理部負責督促、檢查各管理處、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)口遵守資金方面相關(guān)法律法規、規章制度及執行情況。

　　4、內容

　　4.1崗位分工

　　除出納人員以及授權的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經(jīng)手現金。

　　出納員:

　　負責現金的日常管理,并對收款員和值班收費人員的工作進(jìn)行監督。

　　建立收據、發(fā)票的領(lǐng)用、發(fā)放、繳銷(xiāo)記錄,繳銷(xiāo)前詳細標明每本票據的開(kāi)出份數,作廢份數,起訖時(shí)間,收款總金額(分現金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢(qián)、單相符。 (適用無(wú)會(huì )計或會(huì )計助理的項目)

　　公司出納負責與項目出納款項的交接。

　　收款員(值班收費人員)主要包含前臺收費人員、車(chē)輛崗安全員、xx會(huì )所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長(cháng)。

　　收款員負責業(yè)務(wù)口資金的直接收取、繳交以及票據領(lǐng)用,繳交。

　　出納員、收款(費)員應具有高技能鑒別假鈔真偽能力,一旦收取假鈔后果自負;公司應為收款員配備必要的驗鈔設備。

　　票據管理員:票據管理員由公司財務(wù)管理部會(huì )計兼任。票據管理員負責:

　　公司票據的購進(jìn);

　　票據保管;

　　票據注銷(xiāo);

　　票據稽核檢查;

　　xx會(huì )計助理兼任漢口區域票據的領(lǐng)用、保管及注銷(xiāo)。

　　辦理收款業(yè)務(wù)的人員必須具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀(guān)公正。收款人員不得挪用或侵占公司錢(qián)款,一經(jīng)查實(shí),公司將予以嚴肅處理,并視情節嚴重,保留向司法機關(guān)起訴的權利。

　　收款崗位人員根據公司具體情況進(jìn)行崗位輪換。

　　財務(wù)管理部定期(每季度)對資金業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進(jìn)行相關(guān)制度和崗位職責的培訓,保證所有人員確認已接受培訓并清楚國家、集團、公司的財務(wù)制度和個(gè)人的職責。

　　4.2票據管理

　　公司對各項收費的管理和控制是以票據的管理和控制為基礎的,主要責任部門(mén)為公司財務(wù)管理部,公司目前的票據主要包含服務(wù)業(yè)統一發(fā)票、停車(chē)場(chǎng)專(zhuān)用定額發(fā)票、餐飲定額發(fā)票企業(yè)統一收據,公司內部各種代用券(如游泳卡、餐卡)等。

　　票據環(huán)節控制

　　a票據的購進(jìn):必須由財務(wù)管理部的票據管理員憑《發(fā)票領(lǐng)用證》統一到稅務(wù)部門(mén)購進(jìn)稅務(wù)票據、內部代用券則到指定廠(chǎng)家印刷,購進(jìn)回來(lái)的票據由公司票據管理員統一保管,并登記造冊,票據管理員必須對票據嚴格管理,對其安全性負責。

　　b.票據的領(lǐng)用:漢口區域的票據領(lǐng)用由xx管理處出納統一到公司票據管理員辦理登記領(lǐng)取手續,武昌區域的票據領(lǐng)用由使用部門(mén)統一到公司票據管理員辦理登記領(lǐng)用手續。票據管理員應根據收費崗位情況掌握發(fā)放的數量及品種,一次一般不超出一個(gè)月的用量,并采用以舊換新制度。漢口區域的票據使用部門(mén)統一到xx管理處出納領(lǐng)取,一次一般不超過(guò)兩個(gè)星期的用量。

　　c.票據的保管:包括未使用票據及票據的存根;各收費崗位的零散票據及出納庫存票據的保管;對使用完的票據存根,必須與公司票據管理員結算,統一由公司票據管理員保管,各收費崗位不應自存自留,對正在使用或尚未使用的票據,按誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責處理,應視同現金、存放于最安全的地方。

　　d.票據的填寫(xiě):公司任何一項收費都必須出示正式票據與客戶(hù),任何人或部門(mén)利用非公司財務(wù)監控的票據對外進(jìn)行收費,都是公司財務(wù)制度不允許的',其責任由當事人或部門(mén)責任人承擔。票據的填寫(xiě)必須做到內容完整,數據準確,字跡工整,手續要齊備,一次性頂格填寫(xiě),任何票據都不得外借或填寫(xiě)與公司收費無(wú)關(guān)的內容。對于通過(guò)銀行托收收款需開(kāi)具發(fā)票的,應在發(fā)票備注欄中注明銀行托收。

　　e票據稽核檢查:財務(wù)管理部及各收費崗位的部門(mén)負責人應對各收費開(kāi)票崗位認真進(jìn)行督促、檢查、內容包括票據的填寫(xiě)情況、保管情況、安全情況等。

　　4.3收費環(huán)節的控制規定

　　主要是指收費的環(huán)節、收費的標準、收費減免的控制。公司重申任何部門(mén),任何人收到現金或支票(支票需到帳),或者轉帳的收入必須開(kāi)具公司的正式收據或發(fā)票給客戶(hù);對外或對內發(fā)放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必須到財務(wù)登記,并蓋發(fā)票專(zhuān)用章。這是公司控制收入的核心環(huán)節,公司所有人員必須認真執行,如有違反,公司將予以嚴肅處理,各部門(mén)責任人要監督本部門(mén)人員和業(yè)務(wù)人員執行。

　　a.收費環(huán)節上控制:有標準(明碼)的按標準,有計算依據的按依據收費。各收款管理人員必須按照批準后的明碼標價(jià)的價(jià)格進(jìn)行收取。嚴禁向客戶(hù)多收取或少收取。

　　b.收費標準的控制:各部門(mén)的收費項目必須進(jìn)行測算、報批、公布,做到明碼收費,對暫無(wú)明碼的收費應由當事人與部門(mén)經(jīng)理根據情況確定并及時(shí)知會(huì )財務(wù)管理部,對經(jīng)常發(fā)生或數額較大的報公司領(lǐng)導審定。

　　c.收費減免的控制:

　　城市花園吉普吧、xx會(huì )所以及管理處中介項目考慮到靈活經(jīng)營(yíng)的需要,部門(mén)負責人有20%以?xún)日劭鄣臋嗬�。部門(mén)負責人進(jìn)行折扣后必須形成備案交予財務(wù)管理部,超出上述限額必須提前報公司財務(wù)管理部和總經(jīng)理審批。對于其他項目,有明碼標價(jià)或公司經(jīng)常性收費為公司主要經(jīng)營(yíng)收入,公司各部門(mén)、管理處任何人都無(wú)權減免,如遇十分意外,必須報公司財務(wù)管理部和總經(jīng)理審批�？蛻�(hù)違約金的減免可見(jiàn)相關(guān)規定。

　　d.收費項目的報批

　　公司各部門(mén)(管理處)必須對本部門(mén)新發(fā)生收費項目必須填寫(xiě)專(zhuān)門(mén)表格報公司會(huì )簽。

　　4.4收費結算的管理規定

　　a、結算的起點(diǎn)和時(shí)間:每一個(gè)收費崗位或人員每天必須與管理處財務(wù)出納結算一次,同時(shí)如收費人員無(wú)保險柜的,應將錢(qián)款寄存公司出納處或送存銀行,有保險柜的人員現金超過(guò)20xx元的也應交公司出納處或送存銀行。管理處出納每周三與公司本部出納結算一次.

　　b、結算地點(diǎn):財務(wù)管理部根據公司實(shí)際情況和便于結算,設置2名出納員,負責各個(gè)收款崗位的工作:城市花園出納(目前公司本部出納兼)負責與城市花園各收費崗位人員結算;xx出納負責與xx及漢口區域各收費崗位人員結算,公司本部出納負責與各管理處出納人員的費用結算。

　　c、結算事項:各收費崗位對填的票據,當時(shí)只能撕下發(fā)票聯(lián)或收據聯(lián)交給客戶(hù),記帳聯(lián)及存根聯(lián)交出納結算時(shí),由出納核對后(出納所填寫(xiě)票據則由其它人員核對),再將記帳聯(lián)撕下用于會(huì )計記帳,存根聯(lián)不動(dòng),并根據結算情況,同時(shí)填寫(xiě)《現金繳收記錄單》,雙方簽字認可;如果錯開(kāi)票據,則將所有聯(lián)保留并作廢,并另開(kāi)一份。各管理處的收款人員與出納、出納與公司財務(wù)管理部的款項交接必須以票據的領(lǐng)用及核銷(xiāo)為依據,并由收款方開(kāi)具收據或在收款日報表上簽收。收款日報表必須詳細列明收款金額、收款日期、收款票據號等內容。

　　d、收費記帳:出納在與各收費人員結算后,及時(shí)將錢(qián)款保存好或送存銀行,并將《繳款記錄單》及記帳聯(lián)等單據,傳遞至會(huì )計記帳,如無(wú)特殊情況,會(huì )計人員必須在當月內填寫(xiě)記帳憑證并登記入帳(電腦)。各收銀員應及時(shí)將現款送到銀行或交公司出納,每天進(jìn)行日報表的結算。

　　4.5 xx會(huì )所收款結算規定

　　由于xx會(huì )所業(yè)務(wù)日趨頻繁,消費筆數多,金額小,具有較多的特殊性,為了加強這方面的管理,確保公司現款的安全,特提出如下幾點(diǎn)要求:

　　a.客戶(hù)至xx會(huì )所進(jìn)行消費時(shí),首先到各活動(dòng)項目的總臺登記并由總臺填制活動(dòng)登記單。

　　b.總臺根據客戶(hù)活動(dòng)登記單的消費情況結算收費,如遇客戶(hù)需要發(fā)票時(shí),開(kāi)具公司的統一發(fā)票。

　　c.每天營(yíng)業(yè)結束時(shí),將當天營(yíng)業(yè)款存入xx會(huì )所的保險柜內,并于第二天下班前定時(shí)與xx管理處出納結算,并對未開(kāi)正式發(fā)票部分營(yíng)業(yè)款開(kāi)具發(fā)票。

　　d.所有活動(dòng)登記單的印制,領(lǐng)用、結存、退回必須由公司財務(wù)登記、監管。

　　e.xx管理處出納必須加強對各總臺(收銀臺)的監管(如活動(dòng)登記單的填制情況及是否按單收費及發(fā)票的開(kāi)具情況等)。

　　4.6食堂收款結算補充規定食堂收款分為公司內部客戶(hù)和外部客戶(hù)。

　　4.6.1食堂內部客戶(hù)是指物業(yè)公司在冊員工(包含試用期人員)。其余就餐人員為外部客戶(hù)。(包含地產(chǎn)公司人員)。

　　4.6.2 xx食堂內部餐券統一由管理處出納統一發(fā)售,城市花園食堂內部餐券由城花管理處出納統一發(fā)售。周六、周日不予以出售餐券。

　　4.6.3食堂內部餐券由公司負責統一制作,在物業(yè)公司的食堂可以通用。出售完餐券,必須向買(mǎi)餐卡人員開(kāi)具收據。管理處項目人事行政部門(mén)負責人為食堂直接對外出售餐券的負責人,人事行政部門(mén)負責人可以授權食堂工作人員進(jìn)行出售餐券。劃票員為內部員工劃票后才能提供餐券,食堂工作人員見(jiàn)餐券后才能為對方提供飯菜。詳細規定可以參考食堂內部管理規定。

　　4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據每周不得少于兩次。

　　4.7車(chē)輛崗收款結算補充規定

　　4.7.1車(chē)輛崗安全員兼任車(chē)輛收款員。項目負責人為項目車(chē)輛崗收款負責人,承擔項目收款的直接責任。項目負責人可以授權安全班長(cháng)負責車(chē)輛崗票據的領(lǐng)用、繳交、注銷(xiāo)以及錢(qián)款的繳交。車(chē)輛崗收款負責人或授權負責人不得經(jīng)辦現場(chǎng)現金收款。

　　4.7.2車(chē)輛崗的收款負責人在票據的派發(fā)、收繳、注銷(xiāo)以及錢(qián)款的收繳、上繳必須做好內部的交接記錄。

　　4.7.3車(chē)輛崗收款員在每一班交接班時(shí)務(wù)必在《安全員交接班記錄表》上詳細記錄車(chē)輛票據的起迄號碼,本崗的開(kāi)具票據的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必須在記錄本上簽字。

　　4.6.4車(chē)輛崗收款負責人繳接款項以及票據每周不得少于兩次。

　　4.8有償服務(wù)收款結算補充規定

　　4.8.1本規范的有償服務(wù),特指家政保潔、家政維修上門(mén)服務(wù)類(lèi)、租賃中介。

　　4.8.2有償服務(wù)的派工單必須接受財務(wù)管理部的監督控制,有償服務(wù)的派工單必須在財務(wù)管理部領(lǐng)用、登記、注銷(xiāo)。

　　4.8.3在提供有償服務(wù)中,安排工作、提供服務(wù)、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業(yè)務(wù)。工作安排即下發(fā)家政服務(wù)單由管理處前臺進(jìn)行安排,提供服務(wù)由家政服務(wù)員完成,收費工作確定由家政服務(wù)班長(cháng)來(lái)操作。家政班長(cháng)收費后當日須及時(shí)將款項交給管理處前臺工作人員。

　　4.8.4在有償服務(wù)回訪(fǎng)中,必須包含對收費金額的回訪(fǎng)。

　　4.8.5在有償服務(wù)中,工作人員不得接受客戶(hù)小費或禮品。在特殊情況下若有發(fā)生須及時(shí)向上級領(lǐng)導和財務(wù)管理部匯報。

　　4.8.6租售業(yè)務(wù)經(jīng)辦人不得經(jīng)手現款。

　　4.9收款保管

　　4.9.1各管理處取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。嚴禁白條抵充庫存現金,更不得挪用現金。

　　4.9.2各管理處以現金方式獲取的收入,應及時(shí)送存銀行,原則上應當天送存。在銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間結束后收進(jìn)的現金,應當采取妥善保管措施,于第二天送存銀行。

　　4.9.3各管理處的業(yè)務(wù)部門(mén)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中收取的現金必須及時(shí)上交出納處,不得自行用于任何開(kāi)支。

　　4.9.4收款員每日營(yíng)業(yè)終了,將款項交管理處出納,非工作時(shí)間收款于第一個(gè)工作日上班前兩小時(shí)交出納處。不能及時(shí)交給出納或存入銀行的現金,收款員應存入管理處指定的保險柜,嚴禁私自存放。管理處必須采取措施保證保險柜的安全和正常使用。

　　4.9.5對于現金和各種有價(jià)代用券,經(jīng)辦人要確保其安全和完整無(wú)缺,因保管責任造成的短缺,當事人要負賠償責任。

　　4.9.6公司及管理處的財務(wù)保險柜由出納保管,嚴禁與其他部門(mén)或人員共用財務(wù)保險柜。出納必須嚴守保險柜密碼;保險柜鑰匙由出納妥善保管,不得隨意亂放或任意轉交他人。

　　4.9.7財務(wù)保險柜內不允許存放私人物品(含現金及其它物品),也不允許存放代業(yè)主保管的現金及物品。確需承辦代業(yè)主保管現金及物品業(yè)務(wù)的,應單獨使用專(zhuān)門(mén)的保險柜。

　　4.10收款監督檢查

　　4.10..1財務(wù)管理部為收款業(yè)務(wù)的監督部門(mén),財務(wù)管理部有權對各收費崗位及收款人員進(jìn)行定期或不定期的檢查。

　　4.10.2公司財務(wù)管理部門(mén)應每季度至少一次對下屬各部門(mén)的資金收、付款情況進(jìn)行全面檢查,以確保各項財務(wù)制度全面得到執行,款項及時(shí)回收入賬。公司財務(wù)人員每月至少一次對部門(mén)各收費點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查并保留有記錄。收費現場(chǎng)必須保證票款相符。

　　4.10.3監督檢查的內容主要包括:

　　票據的保管情況。重點(diǎn)檢查票據的購買(mǎi)、領(lǐng)用、保管、核銷(xiāo)手續是否健全,票據保管是否存在漏洞。

　　收款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設置情況。重點(diǎn)檢查是否存在收款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現象。

　　檢查是否存在未經(jīng)審批的隨意多收、少收費用、減免的情況。

　　4.10.4對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的收款內部控制中的薄弱環(huán)節,應當采取措施,及時(shí)加以糾正和完善。

　　5、生效日

　　此制度自公布之日起試運行。

　　6、解釋權

　　此規范的解釋及修訂權歸公司財務(wù)管理部。

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