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公司風(fēng)險排查自查情況報告
在現在社會(huì )，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編收集整理的公司風(fēng)險排查自查情況報告，歡迎閱讀與收藏。
xxxx有限公司：
為全面貫徹落實(shí)0xx年風(fēng)險排查工作要求，根據公司總部印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展公司系統20xx年度風(fēng)險排查工作的通知》要求，我公司繼續鞏固和落實(shí)前期“壓庫存，防風(fēng)險”專(zhuān)項檢查治理工作成果，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，并積極促進(jìn)公司業(yè)務(wù)在經(jīng)濟新常態(tài)下健康穩定發(fā)展�，F將自查結果匯報如下：
一、工作組織
為加強公司風(fēng)險管理，及時(shí)查找、發(fā)現和糾正存在的問(wèn)題，防范并遏制庫存風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險，xx公司專(zhuān)門(mén)成了以公司總經(jīng)理為組長(cháng)的專(zhuān)項檢查小組，并于1月7日至1月16日圍繞公司20xx年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)情況，對各部門(mén)的業(yè)務(wù)管理、制度執行、風(fēng)控防范等方面進(jìn)行了深入自查，檢查小組由公司班子成員、相關(guān)部門(mén)負責人組成，具體成員如下：
小組組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
二、自查基本情況
本次排查對象包括公司本部、xxx房產(chǎn)、xx物業(yè)管理有限公司。專(zhuān)項檢查小組成員根據業(yè)務(wù)職能，按照《通知》要求，重點(diǎn)排查xx理想城商品房庫存風(fēng)險和公司流動(dòng)性風(fēng)險，并結合前期“壓庫存、防風(fēng)險”專(zhuān)項治理中相關(guān)整改問(wèn)題，重新梳理整改時(shí)間節點(diǎn)，對去化措施、時(shí)間節點(diǎn)做出了調整。同時(shí)認真查找、糾正公司可能存在的資金回流速度隱患和潛在風(fēng)險。
經(jīng)自查，公司決策的重大業(yè)務(wù)和管理事項總體較規范，不存在重大風(fēng)險，但在自查過(guò)程中也發(fā)現一些風(fēng)險隱患，公司已采取針對措施進(jìn)行整改，將定期開(kāi)展風(fēng)險測評，最大限度的防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。具體檢查結果報告如下：
�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)管理方面
問(wèn)題1：自20xx年受公司總部委托收購xxxx臵業(yè)以及將xx項目房產(chǎn)納入我公司進(jìn)行異地項目管理以來(lái)，xx公司現有xxxx臵業(yè)、xxxx、xx項目房產(chǎn)以及兩家下屬物業(yè)公司，客觀(guān)上在經(jīng)營(yíng)管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚沒(méi)有形成明確的管理細則，存在一定的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險。
整改措施：加強公司權限管理，結合公司項目開(kāi)發(fā)具體實(shí)際對同城項目公司、異地項目公司的審批事項進(jìn)行梳理，理順四家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司、兩家下屬物業(yè)公司的管理權限。
目前整改進(jìn)度：重新梳理所屬公司、物業(yè)公司權限審批流程，并根據公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展制定《xxxx理想臵業(yè)有限公司項目公司管理細則》。
預計整改完成時(shí)間：20xx年4月底前完成。
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問(wèn)題1：20xx年以來(lái)，由于xx庫存量巨大,加上x(chóng)x理想城項目所在渾南區域為xx供應量最大的區域,全年銷(xiāo)售量?jì)r(jià)齊跌，區域內房企普遍采取低于成本價(jià)銷(xiāo)售，試圖用以?xún)r(jià)跑量的方式防止資金流斷裂，導致公司xx理想城三期產(chǎn)品庫存量較高，去化速度較慢。整改措施：公司對xx理想城商品房庫存情況進(jìn)行梳理，并根據公司自身項目及意向客戶(hù)特點(diǎn)靈活制定銷(xiāo)售策略，加速去化在售產(chǎn)品的存量。
目前整改進(jìn)度：20xx年初，公司積極貫徹總部去庫存有關(guān)文件要就，開(kāi)展“攻堅六十天、再上新征程”營(yíng)銷(xiāo)大會(huì )戰活動(dòng)，目前二期二組團剩余房源以特價(jià)房方式對剩余尾盤(pán)進(jìn)行銷(xiāo)售，確保加快資金回籠速度；三期產(chǎn)品將以小步快跑、低開(kāi)平走的節奏將未開(kāi)始樓棟推出1個(gè)月—2個(gè)月銷(xiāo)售周期，多條產(chǎn)品線(xiàn)并走，形成價(jià)格階梯，以擠壓客戶(hù)，去化主力產(chǎn)品。
預計整改完成時(shí)間：對二期二組團剩余尾盤(pán)進(jìn)行清盤(pán)，三期在20xx年12月底前銷(xiāo)售額力爭既定目標。
�。ㄈ┝鲃�(dòng)性方面
問(wèn)題1：公司于20xx年7月取得浦發(fā)銀行貸款5.96億元開(kāi)發(fā)貸款，根據目前的財務(wù)狀況及20xx年資金計劃，公司經(jīng)營(yíng)現金流入不能償還即將到期的貸款本金，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險。
整改措施：根據公司經(jīng)營(yíng)計劃安排，積極與交通銀行等金融機構進(jìn)行溝通，申請文萃路項目開(kāi)發(fā)貸款約2億元；同時(shí)加強與信托等融資機構進(jìn)行溝通協(xié)商、籌措資金，積極探索構建“金融地產(chǎn)”合作開(kāi)發(fā)模式。
目前整改進(jìn)度：結合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，財務(wù)部在年初制定20xx年融資計劃，并積極與交通銀行等金融機構進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，力爭在20xx年上半年取得相關(guān)融資。
預計整改完成時(shí)間：20xx年7月底前完成新融資。
�。ㄋ模┢渌L(fēng)險因素
問(wèn)題1:xx理想城三期材料出入庫手續存在個(gè)別批次材料因直接現場(chǎng)出庫導致控制不嚴，出現手續日期延后情況;xx泉天下項目施工現場(chǎng)門(mén)窗、電梯等成品保護存在安全風(fēng)險。
整改措施：針對xx理想城三期出入庫管理不規范的現象，工程部制定統一文件格式管理，規范對出入庫文案的保存和管理；目前xx泉天下項目處于緩建狀態(tài)，施工（分包）單位門(mén)窗、電梯工程尚未竣工驗收，截止12月底安裝進(jìn)度分別為70%、90%。項目公司經(jīng)與施工單位協(xié)商，由施工單位派人現場(chǎng)負責看護，確保復工前的門(mén)窗、電梯后續使用。
目前整改進(jìn)度：對已對xx理想城庫存材料進(jìn)行全面清理盤(pán)點(diǎn)，并建立出入庫單和出入庫臺賬，雙向管理公司工程材料入庫；xx泉天下在建工程中的門(mén)窗、電梯保護事宜，由相關(guān)分包施工單位派人現場(chǎng)負責看護中，甲方工程人員每天派人巡檢，并定期進(jìn)行維護。
預計整改完成時(shí)間：20xx年12月底、項目項目重新啟動(dòng)前。 問(wèn)題2：xx泉天下工程款支付情況延后，未付工程壓力較大。 整改措施：目前項目公司處于股權退出階段，由于xx泉天下項目地處三四線(xiàn)城市，當地經(jīng)濟及房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢更為嚴峻，目前尚無(wú)法準確判斷完成處臵的具體時(shí)間。同時(shí)考慮到xx泉天下項目現已處于緩建狀態(tài)，由于目前公司資金周轉較困難，在該項目重新啟動(dòng)前，及時(shí)與各付款單位進(jìn)行溝通、協(xié)調。
目前整改進(jìn)度：根據公司總部處臵工作相關(guān)要求，梳理項目公司20xx年合同臺賬及現場(chǎng)簽證單等審批程序，對未付款項目進(jìn)行分類(lèi)，并在合理控制項目開(kāi)發(fā)節奏的基礎上，暫緩工程款支付。
預計整改完成時(shí)間：根據項目項目處臵進(jìn)展情況，合理統籌工程款支付工作。
三、整改結果
針對自查中發(fā)現的上述問(wèn)題，xx公司將在后續的工作中進(jìn)一步鞏固自查整改成果，不斷完善和規范工作程序，防范規避風(fēng)險。同時(shí)，為了鞏固此次自查自糾工作的成果并建立防治的長(cháng)效機制，公司將在嚴格落實(shí)整改的基礎上，明確內部管理權限和職責，深化規范性經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)管理理念，盡可能避免同類(lèi)問(wèn)題重復發(fā)生，最大限度的降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
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