學(xué)校財務(wù)自查報告

時(shí)間:2024-06-30 11:38:05 報告范文 我要投稿

學(xué)校財務(wù)自查報告合集15篇

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學(xué)校財務(wù)自查報告合集15篇

學(xué)校財務(wù)自查報告1

  根據《關(guān)于印發(fā)養老保險內控制度檢查工作實(shí)施方案的通知》[渝社險發(fā)(20xx)22號]要求,為進(jìn)一步加強基本養老保險業(yè)務(wù)、基金管理,我局對基本養老保險內部控制制度認真進(jìn)行了自查,現將自查情況報告如下:

  一、組織機構控制

  1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內設統籌科、退管科、居?、工傷生育科、財務(wù)審計科(信息科)和辦公室,對每個(gè)科室的職責進(jìn)行了明確。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度,針對每項業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序。在工作中,制訂了一系列的組織決策制度,針對不同的情況,召開(kāi)局長(cháng)辦公會(huì )議、局務(wù)會(huì )議進(jìn)行研究決策。對重大的問(wèn)題由主要領(lǐng)導審批決策或者集體研究。在崗位設置上,會(huì )計出納分設,業(yè)務(wù)與財務(wù)分離,基金征收實(shí)行計劃與征收分離。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中,實(shí)行經(jīng)辦人員初審、科室負責人復審、分管領(lǐng)導審批的制度,實(shí)行不相容職務(wù)分離,相互監督制約。目前,上述制度都得到了較好的執行。

  2.強化授權管理。對各項業(yè)務(wù)辦理均實(shí)行了嚴格的授權管理,我局對機關(guān)管理制度進(jìn)行了進(jìn)一步完善,制定了業(yè)務(wù)工作制度,對參加基本養老保險、養老基金的退付轉移等17項業(yè)務(wù)全部進(jìn)行了授權管理,明確規定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理,哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導審核,哪些業(yè)務(wù)需要由勞動(dòng)和社會(huì )保障局審核。對每項業(yè)務(wù)都有明確的授權。在授權管理中,體現了集權與分權相結合,執行與監督相結合的原則。

  3.強化人事管理。建立健全了人事管理制度,在人員招錄中,根據崗位要求,設置招錄人員條件,一律實(shí)行公開(kāi)招考。在人員管理中,我局制發(fā)了云社險發(fā)〔20xx〕26號文件,對每個(gè)工作人員的崗位職責作了進(jìn)一步細化,強化工作考核,嚴格開(kāi)展工作人員年度考核制度。強化工作人員學(xué)習培訓制度,每月至少組織職工集中學(xué)習一次。

  二、業(yè)務(wù)運行控制

  1.完善業(yè)務(wù)規程。依據現行社會(huì )保險有關(guān)法規和政策,結合本縣實(shí)際,明確了參保登記、繳費申報及繳費基數核定、賬戶(hù)管理辦法和工作制度,確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內在的制約關(guān)系。

  2.加強參保登記管理。建立了《辦理參加基本養老保險制度》,對單位職工、城鎮個(gè)體工商戶(hù)和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養老保險的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規定,尤其是針對涉及補繳1995年12月31日以前養老保險費的審核審批作了更為嚴格具體的要求。所辦養老保險登記、申報業(yè)務(wù),符合《養老保險操作規程》要求。

  參保人員死亡時(shí),其指定受益人或法定繼承人辦理個(gè)人帳戶(hù)繼承情況等方面都符合規定。

  3.嚴格經(jīng)辦程序,加強基金征繳。按照《基本養老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)規程(試行)》的要求,對各業(yè)務(wù)環(huán)節的經(jīng)辦范圍、程序、要求和辦理時(shí)限進(jìn)行了明確的規,對參保單位進(jìn)行稽核。例如,統籌科定期將企業(yè)月繳納的`養老保險申報表、明細表等,送財務(wù)審計科復核,并根據財務(wù)傳遞的到帳信息及時(shí)登記各種臺帳,確定專(zhuān)人保管。

  強化個(gè)人賬戶(hù)管理,按規定利率記息,終止繳費者除建立標識外封存其個(gè)人賬戶(hù)。

  4.辦理退休審核業(yè)務(wù)時(shí),堅持實(shí)行退休人員檔案“兩審制”,即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審,再由分管領(lǐng)導復審,做到手續完備,資料齊全。同時(shí)明確了崗位職責,退休審核崗位與待遇計算崗位相分離,計算退休待遇時(shí),堅持專(zhuān)人辦理,科室負責人、分管領(lǐng)導復核,確保退休信息錄入數據與退休審核審批資料一致。

  5.養老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養老待遇的月結算形成的各類(lèi)支付計劃,堅持由科室負責人審核,分管領(lǐng)導復核;離退休人員及兩類(lèi)人員的死亡待遇辦理做到資料齊全,手續完備,并堅持由科室負責人、分管領(lǐng)導復核。

  6.做好領(lǐng)取養老待遇的資格認證工作。目前,各鄉鎮(街道)社保所的人員已完全到位,我局組織了業(yè)務(wù)培訓,將認證工作下伸到各鄉鎮(街道)社保所,由各社保所進(jìn)行生存認定,填好表冊,報我局處理。

  7.在職參保人員流動(dòng)就業(yè)時(shí),能按規定及時(shí)為其辦理轉移基本養老保險關(guān)系手續。包括在統籌范圍內流動(dòng)時(shí),轉移的個(gè)人帳戶(hù)檔案符合要求;跨統籌范圍流動(dòng)就業(yè)時(shí),能按有關(guān)規定轉移個(gè)人帳戶(hù)基金。

  建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度,對業(yè)務(wù)檔案資料按規定歸檔保管。

  三、基金財務(wù)控制

  1.制定基金管理制度。按照《社;鹭攧(wù)制度》、《社;鹭攧(wù)制度》的要求,我局制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理目標考核制度》、《社會(huì )保險內部控制制度》,并在工作中認真執行。加強預算管理,按規定編制年度預算。

  2.加強基金收支管理。養老保險基金嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”和財政專(zhuān)戶(hù)管理的規定,資金存入規定銀行。養老、工傷、生育分別建賬、分別核算,憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬,更正會(huì )計錯誤有依有據。

  3.加強社;鹭攧(wù)對賬工作,勞動(dòng)保障、財政、地稅、銀行、審計等部門(mén)聯(lián)合發(fā)文,建立完善社會(huì )保險基金對賬機制,從體制、機制上規范了對賬行為。指定由出納負責核對支出戶(hù)銀行賬戶(hù),由會(huì )計負責核對財政專(zhuān)戶(hù)銀行帳戶(hù)、核對稅務(wù)征繳數額、核對業(yè)務(wù)實(shí)收實(shí)撥及業(yè)務(wù)計劃數,使銀行存款賬戶(hù)與會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等相符,財務(wù)數據與業(yè)務(wù)數據一致,做到賬賬、賬表、賬單相符。

  4.建立崗位責任制。根據工作需要建立了財務(wù)工作人員崗位責任制,規定了財務(wù)負責人、會(huì )計、出納崗位的工作內容、工作要求,使不相容的工作崗位相分離。會(huì )計負責管理財務(wù)憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)報表、會(huì )計檔案資料保管等工作,出納負責轉賬支票的填開(kāi)、日記賬的登記等工作,出納不得登記涉及收支、債權債務(wù)等會(huì )計業(yè)務(wù)。

  財務(wù)專(zhuān)用章由會(huì )計專(zhuān)人保管,財務(wù)人員私章由本人各自分別保管,領(lǐng)導印章由辦公室保管,杜絕一人保管全部財務(wù)印章。

  四、信息系統控制

  1.已按照國家及重慶市有關(guān)社保信息系統建設標準,規范建立了業(yè)務(wù)信息系統和數據庫,已制定了相應的管理制度。

  2.我局已明確了系統管理員、業(yè)務(wù)人員的職責和權限,并由系統管理員根據工作需要分配業(yè)務(wù)人員的權限。

  3.我局養老保險業(yè)務(wù)信息的錄入、修改、訪(fǎng)問(wèn)、數據維護等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養老保險業(yè)務(wù)操作管理規范進(jìn)行的。

  4.我局已建立了計算機房安全管理制度,業(yè)務(wù)系統已與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了完全物理隔離。堅持按時(shí)備份制度,我們是堅持每天對業(yè)務(wù)數據加以備份的,市局已建立遠程備份機制,對計算機病毒實(shí)時(shí)進(jìn)行檢測,并及時(shí)更新殺毒軟件,以確保數據安全。

  五、內部控制的監管

  1.我們根據勞動(dòng)部及重慶市的有關(guān)規定,制定了云陽(yáng)縣社會(huì )保險內部控制制度,已設立了內審稽核部門(mén),并配備了內審稽核人員。

  2.內控制度以通知的方式發(fā)我局各科室,由財務(wù)審計科牽頭執行,制定了工作計劃,開(kāi)展了內審及內控工作,工作筆錄由被檢查單位負責人簽字蓋章。

  3.我局對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行了定期檢查,如財務(wù)審計科對參保單位申報的繳費工資進(jìn)行復審,現發(fā)問(wèn)題及時(shí)向業(yè)務(wù)反饋,提出整改意見(jiàn)進(jìn)行整改。

  4.建立風(fēng)險評估制度,制定風(fēng)險處置預案,同時(shí)加強信息披露管理。

  我局通過(guò)建立健全內部控制制度,嚴格執行各項規章制度,強化了權力的制約和責任追究,規范了業(yè)務(wù)行為,提高了數據信息質(zhì)量,確保養老基金的安全完整,杜絕了養老基金被貪污、截留、挪用等違紀違規現象的發(fā)生。但經(jīng)過(guò)自查還存在以下不足:如信息系統控制方面感到技術(shù)力量跟不上,人才嚴重不足等。我們將在今后的工作中加以改進(jìn),從而推動(dòng)社保事業(yè)持續健康發(fā)展。

學(xué)校財務(wù)自查報告2

  20xx年6月至20xx年8月間,我公司在**市**區政府采購中心的指導下,接受**市**區行政區域內衛生局、教體局、司法局、建設環(huán)保局等10家采購單位共計項政府采購貨物、工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù),F將考核自查情況匯報如下:

 。ㄒ唬﹫绦蟹煞ㄒ幥闆r

  我公司嚴格按政府法律法規從事政府采購貨物工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)。在我公司代理的**市**區行政區域內的項政府采購貨物、工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)中未發(fā)生任何違法、違規行為。

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  我公司能?chē)栏癜次腥说募s定采購計劃和任務(wù),圓滿(mǎn)完成采購代理工作。

 。ㄈ┱少彿绞

  我公司能依法采用法定的采購方式進(jìn)行采購代理活動(dòng)。

 。ㄋ模┱少彸绦

  在**市**區政府采購中心的指導下,我公司嚴格按規定程序進(jìn)行采購信息公告、采購文件公示,認真進(jìn)行采購文件的澄清、修改并及時(shí)網(wǎng)上公示,公平公正地組織評標、談判和詢(xún)價(jià)。尊重評委意見(jiàn),虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監督。

 。ㄎ澹┱少徫募幹魄闆r

  在編制政府采購文件時(shí),能針對項目的具體情況設置合理的資格條件、技術(shù)條款及評審辦法,虛心接受**市**區政府采購中心的核查指導,沒(méi)有出現因本公司的原因而造成的投訴。

 。┗A工作情況

  我公司設有專(zhuān)門(mén)的檔案室,配有專(zhuān)職檔案管理員,各類(lèi)咨詢(xún)代理檔案管理制度健全,特別是對政府采購資料及文件的歸檔,嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料,歸檔資料和文件齊全、及時(shí)、保密。向主管部門(mén)及相關(guān)單位的資料報送也準確、齊全、準時(shí)。代理服務(wù)費按代理合同約定收取,合理、合規不亂收費、不惡性競爭。

 。ㄆ撸┐頇C構內部監督管理制度。

  我公司內部監督管理制度明確,內部操作流程規范,公司內部工作紀律嚴明,分工明確。公司設有專(zhuān)職代理人員,有10名專(zhuān)職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證,對采購代理項目設專(zhuān)職負責人,專(zhuān)職代理人員編制的采購文件必須經(jīng)公司主管代理的經(jīng)理審核批準后方可對外送審,所有采購文件必須經(jīng)委托方、主管部門(mén)審核確認后才予發(fā)布。

 。ò耍┐頇C構從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能情況。。

  我公司職工總人數50人,其中45人持有全國造價(jià)員證,12人具有全國注冊造價(jià)師執業(yè)資格。4人同時(shí)具有一級建造師、注冊監理工程師、房地產(chǎn)評估師執業(yè)資格。

  專(zhuān)職從事招標代理的10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能良好,平均年齡38歲,均具有大專(zhuān)以上學(xué)歷,其中,6名具有中級以上職稱(chēng),其余具有初級職稱(chēng),兩名具有注冊造價(jià)師資格。代理從業(yè)人員溝通能力較強,在平時(shí)的代理工作中嚴格遵守有關(guān)法律法規,溝通能力較強,能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規定。在此同時(shí),公司代理部堅持每月內部培訓,在月例會(huì )時(shí),將平時(shí)工作中遇到的問(wèn)題、工作中的經(jīng)驗互相傳達。所有政府采購代理人員均按時(shí)參加財政部門(mén)組織的崗位培訓。

 。ň牛┐頇C構從業(yè)人員的廉潔自律情況。

  我公司制定了代理從業(yè)人員廉潔自律規定。規定所有代理從業(yè)人員不得與采購委托人、供應商保持不正當的經(jīng)濟利益關(guān)系。不接受供應商宴請、旅游、娛樂(lè ),不得接受禮品、回扣、有價(jià)證唬不在供應商處報銷(xiāo)應該由個(gè)人負擔的費用,所有從業(yè)人員均能做到廉潔自律。

 。ㄊ┎少徣、供應商及評委的評價(jià)。

  我公司能按照委托協(xié)議約定的事項不折不扣地完成采購項目,對委托事項采購組織合理,服務(wù)周到,采購效率優(yōu),采購質(zhì)量符合委托人要求,采購價(jià)格嚴格控制在采購約定的.目標內。采購人、供應商及評委對我公司的評價(jià)良好。

 。ㄊ唬┵|(zhì)疑接受及答復情況。

  針對我公司代理的采購項目,在有采購質(zhì)疑時(shí),我們盡力及時(shí)回復、不拖延、不推諉,被有效投訴率為0,質(zhì)疑答復滿(mǎn)意度較高。

  以上是我公司近一年多來(lái)的政府采購代理的自查總結?偨Y過(guò)去,展望未來(lái),在今后的工作中,我們愿意更上一層樓,積極做好政府采購部門(mén)的有力助手,積極協(xié)助政府做好政府采購貨物、工程和服務(wù)的代理業(yè)務(wù)工作。將國家的錢(qián)用在最合理的地方,為國家建設添磚加瓦。

  ****工程項目管理有限公司

  20xx年8月22日

學(xué)校財務(wù)自查報告3

  為了嚴格貫徹執行國家農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的政策,加強學(xué)校財務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費的使用效益,根據忠教計〔20xx〕34號文件精神,我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費的使用情況、學(xué)校財務(wù)制度的執行情況進(jìn)行了認真的自查,對存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)的糾正,F將自查情況報告如下:

  一、學(xué)校成立了財務(wù)自查領(lǐng)導小組

  學(xué)校按照忠教計〔20xx〕34號文件精神,成立了學(xué)校財務(wù)自查領(lǐng)導小組,其中XXX校長(cháng)任組長(cháng),XX副主任任副組長(cháng),XXX、XXX、XXX等為成員,對學(xué)校20xx年的`財務(wù)預算編制及執行情況、一免一補工作和學(xué)校財務(wù)相關(guān)工作進(jìn)行自查。

  二、學(xué)校公用經(jīng)費的預算編制及執行情況

  1、自查小組通過(guò)對20xx年財務(wù)預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進(jìn)行了對比(見(jiàn)統計表),一致認為,學(xué)校高度重視預算編制工作,財務(wù)支出以預算為依據,學(xué)校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式,對學(xué)校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。

  2、學(xué)校沒(méi)有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務(wù)招待費。20xx年,在公用經(jīng)費中,學(xué)校沒(méi)有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼,學(xué)校嚴格控制了招待費,來(lái)人來(lái)客一般情況下由分管領(lǐng)導陪同,按照最低標準列支。

  三、學(xué)校財務(wù)制度及執行情況

  1、學(xué)校制定和完善了財經(jīng)制度,強化了財務(wù)工作。

  學(xué)校的財務(wù)工作自查中,學(xué)?倓(wù)處完善了原始憑證簽審制度、財務(wù)稽核制度、財務(wù)收支審批制度、內部牽制制度、會(huì )計出納工作崗位責任制等十項財務(wù)管理制度,并張貼上墻,時(shí)時(shí)提醒;財務(wù)工作中嚴格執行財務(wù)計劃,編制學(xué)校的財務(wù)預算、決算及財務(wù)報表,做到內容真實(shí),數據準確,報表及時(shí);同時(shí)建立了學(xué)校各項經(jīng)審制度,做到帳目清楚,帳據相實(shí);科學(xué)管理學(xué)校財務(wù)檔案,建立、建全會(huì )計與出納間的牽制制度,做到日清月結。

  2、加強了財務(wù)管理,規范教育經(jīng)費的使用程序。

  嚴格執行收費政策,杜絕學(xué)區內各村小及班級亂收費。本年度,學(xué)校利用公示欄等多種形式,公開(kāi)收費項目、公開(kāi)收費標準,嚴格執行縣物價(jià)局、縣教委制定的收費政策及標準,學(xué)生所有費用全部由班主任收取后到總務(wù)處結算,杜絕了亂收費現象。

  在資金使用上,學(xué)校嚴格執行事業(yè)單位財務(wù)制度改革有關(guān)規定,堅持預算管理,嚴格使用程序,學(xué)校維修實(shí)行集體研究,上報教委審批后實(shí)施,發(fā)票的報銷(xiāo)嚴格實(shí)行審批制度,堅持“一支筆、一本賬”,對不符合規定的票據一律拒付,對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無(wú)“白條入賬”及私設“小金庫”的現象。

  四、認真開(kāi)展了學(xué)生“一免一補”工作

  我校20xx年春季享受“一免一補”的學(xué)生是395人,免教材計13825元,補生活費人數是45人,補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數是400人,免教材14000元,以上專(zhuān)款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進(jìn)行全面核實(shí),并在善廣場(chǎng)上、村委及學(xué)校公示無(wú)疑義后,再確定最終享受人員,保證把錢(qián)真正落實(shí)到最貧困的學(xué)生手中,切實(shí)讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。

學(xué)校財務(wù)自查報告4

  20xx年被教育部確定為“教育經(jīng)費管理年”,高增鄉中心小學(xué)依照〈省教育廳辦公室關(guān)于對中小學(xué)校財務(wù)管理情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查的通知〉,對我校進(jìn)行了賬務(wù)管理和教育公用經(jīng)費落實(shí)情況的自我檢查,現把自查情況匯報如下!

  一、我校實(shí)行了校財局管的管理模式

  自20xx年起我縣實(shí)行了校財局管的管理模式,我校將學(xué)校的財務(wù)和資產(chǎn)集中到縣教育局直接或間接管理,規范了學(xué)校的“收”、“支”、“撥”、“購”、“督”,保障了學(xué)校資金所有權、資金使用權和財務(wù)自主權在不變的原則下,實(shí)行了財務(wù)規范、專(zhuān)業(yè)和科學(xué)管理,這樣從源頭上、制度上規范了我校的會(huì )計工作秩序,優(yōu)化收支結構,預防和制止學(xué)校財務(wù)收支中可能發(fā)生的違規違紀行為,保證資金的`合理使用,使會(huì )計職能真正得到發(fā)揮。

  二、我校教育經(jīng)費的撥付和落實(shí)情況及結余資金的使用情況

  20xx年1月1日起至20xx年9月30日止,上級財政部門(mén)向我校劃撥教育經(jīng)費共計606000元。其中中央資金為532000元,省級資金為59200元,縣級資金為14800元。我校已使用經(jīng)費444763.5元,加上20xx年我校結余的教育經(jīng)費87584.96元,我,F剩于教育經(jīng)費為248821.46元。我縣校財局管辦規定對于學(xué)校上年結余的公用經(jīng)費累計到今年使用,但需重新編制預算。學(xué)校對于每筆公用經(jīng)費的支出都首先作好預算,并報教育主管部門(mén)審核,嚴格按照預算編制去進(jìn)行各項的“收”、“支”、“購”。

  三、縣級對我校財務(wù)的管理監控和學(xué)校內部的會(huì )計控制制度

  縣級部門(mén)嚴格要求學(xué)校在教育經(jīng)費的使用上一定專(zhuān)款專(zhuān)用,用到刀刃和實(shí)際上,嚴格實(shí)行經(jīng)費預算,按照經(jīng)費使用計劃對我校各項的“收”、“支”、“購”進(jìn)行了有力監督,并定期對學(xué)校的固定資產(chǎn)和經(jīng)費情況走訪(fǎng)、調查。這樣從源頭上、制度上規范了我校的會(huì )計工作秩序,優(yōu)化收支結構,預防和制止學(xué)校財務(wù)收支中可能發(fā)生的違規違紀行為,保證資金的合理使用,使會(huì )計職能真正得到發(fā)揮。

  學(xué)校內部結合學(xué)校實(shí)際情況制定了校內財務(wù)控制制度,確定校長(cháng)為第一責任人,下設分管財務(wù)的副校長(cháng),出納掌錢(qián)并作好現金日記賬的登記,報賬員負責對原始票據的審核和報賬工作并作好會(huì )計賬薄的登記。每個(gè)人都有自己的職權和義務(wù),對學(xué)校財務(wù)進(jìn)行層層管理,統一規劃。對貨幣資金的收入、支出、結余以及各項財產(chǎn)物資的采購、驗收、保管、領(lǐng)用、銷(xiāo)售等活動(dòng)進(jìn)行控制、防止貪污、盜竊、濫用、毀壞等不法行為,保證財產(chǎn)物資的安全完整,為審計工作提供良好基礎。學(xué)校定期在校內作好校內財務(wù)的公示。

  四、學(xué)校資產(chǎn)管理情況及存在不足

  學(xué)校已建立固定資產(chǎn)總賬,但暫無(wú)一級明細賬,有會(huì )計報表,會(huì )計賬薄。從事會(huì )計工作的人員如報賬員、出納暫無(wú)會(huì )計從業(yè)資格證,因此縣校財局管部門(mén)定時(shí)對各鄉鎮有關(guān)從事會(huì )計工作的人員進(jìn)行不定期的培訓,(本人假期因縣校財局管部門(mén)的安排到省教師繼續教育學(xué)院參加了《中小學(xué)財務(wù)制度培訓》并獲得證書(shū)一本,并預計11月份參加考試),因為學(xué)校無(wú)資產(chǎn)管理部門(mén)所以并無(wú)建立固定資產(chǎn)臺賬,學(xué)校固定資產(chǎn)的購進(jìn)都是通過(guò)校內會(huì )議,并編制預算后報上級教育主管部門(mén)批準方可購進(jìn)。我校對固定資產(chǎn)的報廢和轉讓首先向上級教育主管部門(mén)寫(xiě)好報告,經(jīng)審核批準后方可進(jìn)行報廢和轉讓?zhuān)⒆骱脠髲U和轉讓登記。

  以上是我校結合省廳有關(guān)《賬務(wù)管理和教育公用經(jīng)費落實(shí)情況的自我檢查》的通知要求進(jìn)行自檢后所作的自查報告,如有不是之處,望領(lǐng)導指示予以糾正。

  高增鄉中心小學(xué)

  20xx年10月28日

學(xué)校財務(wù)自查報告5

  為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理大中專(zhuān)院校亂收費問(wèn)題的指示精神,進(jìn)一步規范大中專(zhuān)院校收費行為,加強財務(wù)監督和管理,嚴肅財經(jīng)紀律,提高學(xué)校資金使用效益,促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,對我校財務(wù)管理情況自查如下:

  一、強化學(xué)校收費行為的管理

  1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證,學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《大中專(zhuān)院校收費許可證》收費;一卡,學(xué)生憑《大中專(zhuān)院校收費公開(kāi)卡》繳費;一單,學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算;兩公開(kāi),公開(kāi)收費標準,公開(kāi)收費的使用情況;四統一,統一收費時(shí)間,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象,嚴格按照湘教便函(20xx)62、66號文件執行,上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費,我們堅決停收。

  2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前,能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式,將收費政策、項目、標準在校外公示,接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督。

  3、學(xué)生微機上機費、語(yǔ)音上機費能保證上足課時(shí)。

  4、進(jìn)校書(shū)刊都能按衡陽(yáng)市教育局審定的用書(shū)目錄征訂,學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后,在由新華書(shū)店征訂,除教材以外的'其他書(shū)刊,堅持學(xué)生自愿的原則,無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。

  5、我校認真落實(shí)《關(guān)于建立健全大中專(zhuān)院校家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神,對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查,使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足,并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數額在校內張榜公布,接受社會(huì )各界監督。

  6、學(xué)生參加平安保險,堅持自愿的原則,沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服,沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。

  二 加強對大中專(zhuān)院校收費資金的管理,保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行

  1、為了加強財務(wù)管理,實(shí)行財務(wù)監督,每次收費我校安排兩名收費人員,一人管錢(qián),一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助,組成三人收費小組,及時(shí)準確完成收費工作,把所有收費全部上繳。

  2、每學(xué)年開(kāi)始,學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃,通盤(pán)考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃,由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施,做到收支活動(dòng)心中有數,從不盲目開(kāi)支。

  3、學(xué)校有理財小組,能監督學(xué)校財務(wù)工作,有財務(wù)制度,大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。

  雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力所限,對上級精神領(lǐng)會(huì )不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要糾正錯誤做法,規范工作行為,管理好學(xué)校財務(wù)工作。

學(xué)校財務(wù)自查報告6

  根據《XX區審計局審計通知書(shū)》XX區審計通字[20xx]12號文件精神,結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、 基本情況:

  XX中學(xué)創(chuàng )辦于XXX年X月,是XX區的'高級中學(xué)。學(xué)校機構設置了:校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處,F有編制XX人,在職員工XX人,財務(wù)隸屬于XXXX。

  二、任期內各學(xué)期招生情況

  20xx年秋季招生453人,20xx年春季招生434人,20xx年秋季招生767人,20xx年春季招生730人,20xx年秋季招生904人,20xx年春季招生920人,20xx年秋季招生970人.

  三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。

  20xx年7月初資產(chǎn)負債情況:現金: 元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應付款: 0元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款: 元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況:現金: 元、銀行存款: 元、固定資產(chǎn): 元、其他應付款: 元。

  四、我校收入均按收費許可證收費,及時(shí)上繳財政,無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入;沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。各項支出真實(shí)、合規、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高

  開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。

  五、各年度各種專(zhuān)項資金,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。

  六、大宗物品和設備的購置,我校通過(guò)政府采購中心采購。

  七、各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。

  八、落實(shí)了債權和債務(wù)的管理,沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。

  XX市XX區XX中學(xué)

  X年X月X日

學(xué)校財務(wù)自查報告7

  根據縣教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查工作的通知精神,結合學(xué)校實(shí)際情況,就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建議等方面進(jìn)行了自查,現將自查情況匯報如下:

  一、收入管理

  1、所有預算外收入金額放入財政專(zhuān)戶(hù),并嚴格執行“收入兩條線(xiàn)”管理。

  2、我校1—6年級學(xué)生全部實(shí)行免費入學(xué),不收取借讀等費用,無(wú)擅自設立收費項目,擴大收費范圍或提高收費標準。

  3、幼兒收費嚴格按規定程序辦理收費許可證,嚴格按收費標準收費,并按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據,無(wú)亂收費現象。

  二、支出管理

  1、學(xué)校各項支出全部按實(shí)際發(fā)生數列支、無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象。

  2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等嚴格按政府采購制度實(shí)行政府采購。

  3、學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制,已建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由學(xué)校領(lǐng)導班子經(jīng)教師代表會(huì )討論決定。

  4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度,定期公布收支情況,接受社會(huì )和教師的監督,所有財務(wù)由校報帳員到鎮財務(wù)辦事處及縣財政支付中心辦理,職責明確。

  5、不存在私設“小金庫”,公款私存、賬外帳、坐收坐支現象。

  三、資金管理

  1、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度,建立固定資產(chǎn)賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符,賬物相符。

  2、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、報廢報損等,都由校領(lǐng)導班子和教師代表會(huì )討論決定,并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批。

  3、學(xué)校固有資產(chǎn)的出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導班子及教師代表討論決定后報上級相關(guān)部門(mén)審批,不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業(yè),購買(mǎi)股票、基金等風(fēng)險性投資活動(dòng)。

  四、財會(huì )隊伍建設

  1、學(xué)校報賬員具有高尚的職業(yè)道德和高度組織性、紀律性和原則性,并嚴格執行財務(wù)管理制度。

  2、財務(wù)人員正確使用會(huì )計監督職權,對違反法律規定的.會(huì )計事項拒絕辦理或按照職權予以糾正,以確保會(huì )計信息的真實(shí)性,合法性和完整性。

  總之,加強財務(wù)管理,提高教育收費使用效益,加強財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好讓人民滿(mǎn)意的教育的重要內容,是促進(jìn)教育持續健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導充分認識加強財務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實(shí)加強領(lǐng)導,采取有效措施,確保財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。

學(xué)校財務(wù)自查報告8

  為了加強學(xué)校財務(wù)管理,建立財務(wù)工作的正常秩序,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,學(xué)校成立以校長(cháng)為組長(cháng),總務(wù)處、財會(huì )人員組成的財務(wù)領(lǐng)導小組,本著(zhù)精打細算,勤儉節約的原則,對學(xué)校各種資金的使用,進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制,完善財務(wù)制度,堵塞漏洞,嚴格監督資金的有效使用,F將有關(guān)情況匯報如下。

  一、建立學(xué)校財務(wù)管理制度,加強對學(xué)校經(jīng)費的管理

  1、制定財務(wù)管理制度。財務(wù)管理制度包括對經(jīng)費收入的管理,如上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專(zhuān)項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學(xué)校代收費收入以及教職工水電費收入等。對學(xué)校的這些收入,我們都做到及時(shí)入帳,及時(shí)上繳學(xué)校財務(wù)專(zhuān)戶(hù),不私設小金庫。

  2、加強對經(jīng)費使用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費的開(kāi)支審批制度,學(xué)校所有經(jīng)費必須經(jīng)校長(cháng)審批,報銷(xiāo)票據須簽上經(jīng)辦人姓名,說(shuō)明購物或開(kāi)支用途,并由會(huì )計中心審核后才能報銷(xiāo)。

  3、嚴格執行收支兩條線(xiàn)。學(xué)校不設小金庫,所有的收入及時(shí)上繳財政專(zhuān)戶(hù),報帳員備用金存放不超過(guò)規定限額。

  4、財務(wù)公開(kāi),接受監督。學(xué)校的一切開(kāi)支帳目每季度在校務(wù)公開(kāi)欄上進(jìn)行公布,接受教職工和社會(huì )的監督。

  二、嚴格執行教育收費,做到明明白白收費

  學(xué)校嚴格按照省和縣有關(guān)文件規定的項目和標準進(jìn)行收費,沒(méi)有巧立收費項目、搭車(chē)收費和擅自提高收費標準。每學(xué)期,學(xué)校在組織學(xué)生入學(xué)報名時(shí),都通過(guò)公開(kāi)的形式,將學(xué)校的收費項目,收費標準,收費依據等內容在醒目處張貼,向社會(huì )公示,主動(dòng)接受學(xué)生、家長(cháng)與社會(huì )的監督,提高入學(xué)收費的透明度,做到讓學(xué)生明明白白交費,高高興興上學(xué)。學(xué)校收取的高中學(xué)費、初高中信息技術(shù)教育費、住宿費、擇校費等一律統一使用《海南省非稅收入一般繳款書(shū)》進(jìn)行收費;課本費、作業(yè)本費等采用財政局統一印制的“代收費”發(fā)票進(jìn)行收費。并按“收支兩條線(xiàn)”的原則進(jìn)行收費管理,所收款項及時(shí)上繳縣財政專(zhuān)戶(hù),不挪作他用,不坐支,不設立小金庫。

  三、實(shí)際陽(yáng)光操作,把“兩免一補”資金及時(shí)發(fā)放到真正貧困的學(xué)生手中

  20xx年,財政共三次撥給我校貧困寄宿生補貼25200元,XX年4月?lián)芙o48000元。為了杜絕“兩免一補”資金發(fā)放過(guò)程中的弄虛作假及暗箱操作現象,讓“兩免一補”資金真正發(fā)放到貧困學(xué)生手中,學(xué)校領(lǐng)導小組就發(fā)放的對象,發(fā)放的人數金額、形式等做出了規定。制定《樂(lè )東中學(xué)家庭貧困學(xué)生補助發(fā)放規定》,采用學(xué)生申請、學(xué)校調查摸底、學(xué)生家庭經(jīng)濟收入對比,領(lǐng)導小組討論確認等辦法,確定補助對象,張榜公示,對張榜公示中反映的情況進(jìn)行再認真調查核定。然后造冊發(fā)放,學(xué)校共分四次將這部分“兩免一補”資金及時(shí)發(fā)放到家庭貧困學(xué)生手中,平均每個(gè)學(xué)生獲300元補助,讓家庭困難學(xué)生上得起學(xué),讀得起書(shū),讓貧困學(xué)生和家長(cháng)感受到黨和國家政策的溫暖,使財政支農惠農資金真正成為民心工程。

  四、規范教育學(xué)雜費管理,把錢(qián)用到刀刃上

  20xx年財政撥給我校教育學(xué)雜費(包括中央所撥經(jīng)費)共456924元。這部分資金直接撥到學(xué)校財政專(zhuān)戶(hù)。這部分資金怎樣用,用在哪里,我們認為除用于保證正常教學(xué)經(jīng)費外,還要用來(lái)改善學(xué)校辦學(xué)條件,做到一年完善一些,逐年完善,把財政撥給的教育學(xué)雜費用于教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最需要的地方。

  我們主要用于如下幾個(gè)方面:

  1、學(xué)校辦公經(jīng)費;

  2、教學(xué)用品購置;

  3、教師學(xué)習培訓費;

  4、體育器材購置;

  5、遠程教育技術(shù)教室裝修;

  6、學(xué)校低壓路線(xiàn)改造配套資金;

  7、學(xué)校供水設施改造;

  8、學(xué)生課桌椅購置;

  9、校容校貌改造等,部分用于支付水電費。對每筆資金的使用,學(xué)校都召開(kāi)領(lǐng)導會(huì )議進(jìn)行民主討論,集體作出決定。財政所撥的教育學(xué)雜費對樂(lè )東中學(xué)這樣一個(gè)有64個(gè)班級4400多學(xué)生的學(xué)校本說(shuō)是遠遠不夠的,但由于我們規范管理,一分錢(qián)當作二分錢(qián)用,使這部分資金用到教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最需要的地方,把錢(qián)用在刀刃上,大大改善了學(xué)校的辦學(xué)條件,為師生員工創(chuàng )造了一個(gè)良好的學(xué)習和工作環(huán)境。

  五、加大教研經(jīng)費投入,建設一支高素質(zhì)、強專(zhuān)業(yè)的教師隊伍

  學(xué)校十分重視教學(xué)教研和師資培師工作,在學(xué)校經(jīng)費比較緊張情況下,學(xué)校都要撥出一定的經(jīng)費,選派一批年青的有培養前途的教師到外地學(xué)習。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學(xué)學(xué)習,又派高承杰老師赴上海跟班蹲點(diǎn)學(xué)習,接著(zhù)又送黃菁老師參加全省英語(yǔ)骨干教師培訓,學(xué)校每年都為教師訂閱大量教學(xué)資料供教師教學(xué)備課用,對一些研究性學(xué)習的重點(diǎn)課題,學(xué)校都從經(jīng)費上給予大力支持。

  六、規范績(jì)效工資的發(fā)放

  對上級發(fā)放給初中義務(wù)教育階段的績(jì)效工資,我們實(shí)行民主評議的辦法,分為三個(gè)等級進(jìn)行發(fā)放,目前為止,上級撥給的績(jì)效工資都按照評定的等級發(fā)放到所有的初中教師手中。

  學(xué)校財務(wù)自查報告

  (一)、收入管理

  1.所有預算外收入全額解入財政專(zhuān)戶(hù),嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理;

  2.我校已經(jīng)實(shí)行免費入學(xué),無(wú)擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準;

  3.針對外地學(xué)生各類(lèi)收費按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據,無(wú)亂收費現象;

  (二)支出管理

  1.學(xué)校各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支,無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象;

  2.學(xué)校購置的教學(xué)儀器設備、辦公作品及圖書(shū)資料等都實(shí)行政府采購;

  3.學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制,已經(jīng)建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領(lǐng)導集體討論決定;

  4.學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度,建立健全財務(wù)管理內部控制制度,所有的財務(wù)都有結算中心的.報賬員操辦,職責明確;

  5.不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。

  (三)資產(chǎn)管理

  1.學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等,都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批;

  2.學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度,建立校產(chǎn)臺賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符;

  3.學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導集體決定后報上級相關(guān)部門(mén)審批,不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動(dòng);

  (四)、財會(huì )隊伍建設

  1.從事財會(huì )工作的財會(huì )人員,是結算中心派出的報賬員,具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

  2.財會(huì )人員正確行使會(huì )計監督職權,對違反法律規定的會(huì )計事項,拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性;

  加強財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好讓人民滿(mǎn)意的教育的重要內容,是促進(jìn)教育持續

  健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導充分認識加強財務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實(shí)加強領(lǐng)導,采取有效措施,確保財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化

學(xué)校財務(wù)自查報告9

  為了更進(jìn)一步增強我校預算績(jì)效管理能力,全面推進(jìn)預決算公開(kāi),加快各內控制度建設,嚴肅財經(jīng)紀律,規避管理風(fēng)險,促進(jìn)廉政建設,加強財務(wù)管理,規范和加強財會(huì )工作,貫徹落實(shí)文件精神,我校高度重視,及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì ),把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、紀檢、工會(huì )及班主任相關(guān)人員,召集起來(lái),進(jìn)行學(xué)習、座談,對學(xué)校財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真自查,F報告于下:

  一、為了切實(shí)加強自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。

  二、預算績(jì)效管理制度建設情況

  我校成立預算支出績(jì)效考評工作領(lǐng)導小組。針對考評對象,擬定考評工作具體方案,選定考評指標,確定考評標準和考評方法實(shí)施績(jì)效考評和監督等職能。制定了《交口初級中學(xué)預算績(jì)效評價(jià)管理制度》,依據區財局、教育局安排進(jìn)行預算、決算公開(kāi)。

  三、內控制度建設情況

  成立了由校長(cháng)任組長(cháng)、黨支部書(shū)記任副組長(cháng)、各處室(站)負責人為成員的內部控制規范領(lǐng)導小組。其中總務(wù)處牽頭協(xié)調內部控制的建立與實(shí)施工作,各處室為內部控制的具體執行機構,積極配合內控工作,實(shí)施內部控制;政教處牽頭內控評估,對內部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監督,及時(shí)發(fā)現并指出校內部控制管理中的問(wèn)題和薄弱環(huán)節,督促各處室落實(shí)內部控制的'整改計劃和措施,確保局內部控制體系的有效運行。

  本年度我校完善制度4個(gè),制作完成流程圖2個(gè),召開(kāi)內控工作會(huì )議2次,現在內部財務(wù)管理制度、內部牽制制度健全,執行到位。

  四、經(jīng)費支出情況

  我校根據區財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開(kāi)校委會(huì ),事后進(jìn)行常規公示;學(xué)校每學(xué)期末在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告,并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò)。

  我校嚴格執行收費政策,免收學(xué)生學(xué)雜費、課本費。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實(shí)施并落實(shí),無(wú)任何亂收費情況。我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支,無(wú)虛列支出,無(wú)超標準支出,無(wú)濫發(fā)補助、津貼。對于大額款項支出,均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人、法人簽字。對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、其他相關(guān)材料。

  五、我校無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無(wú)濫用和鋪張浪費、長(cháng)期掛賬等現象。

  六、對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

  七、會(huì )計基礎工作。

  我校執行零余額賬戶(hù),會(huì )計依法建賬核算,正確使用會(huì )計科目編制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編報會(huì )計報表,會(huì )計報表數字與賬簿記錄一致,按季度及時(shí)上報報表,并與銀行對賬。

  八、存在問(wèn)題

  1、部分資產(chǎn)已達不到教學(xué)要求(電腦),由于管理員未及時(shí)報備,導致資產(chǎn)報廢延遲。

  2、財務(wù)知識有待進(jìn)一步加強。

  加強財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好讓人民滿(mǎn)意的教育的重要內容,是促進(jìn)教育持續健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導充分認識加強財務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實(shí)加強領(lǐng)導,采取有效措施,確保財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化、進(jìn)一步提高資金效能。

學(xué)校財務(wù)自查報告10

  為了進(jìn)一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)財務(wù)管理,規范財經(jīng)行為,完善財務(wù)監督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在公司運行中的重要作用,保證公司真實(shí)、準確、完整、及時(shí)披露財務(wù)信息,按證券監督管理委員會(huì )廣西監管局《關(guān)于開(kāi)展財務(wù)會(huì )計基礎工作自查自糾活動(dòng)的通知》(桂證監字【20xx】13號)的文件精神,公司組織財務(wù)部與審計部對本公司的財務(wù)工作情況進(jìn)行了認真的自查自糾活動(dòng),現將情況總結如下:

  一、財務(wù)會(huì )計人員隊伍建立情況

  1、公司建立了《人事管理制度》、《財務(wù)科長(cháng)崗位說(shuō)明書(shū)》、《財務(wù)會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)》、《出納員崗位說(shuō)明書(shū)》,規定了公司人員聘用辦法和招聘財務(wù)會(huì )計人員的崗位條件,公司嚴格按照制度選聘各級財務(wù)會(huì )計人員,財務(wù)部人員均取得了會(huì )計從業(yè)資格證,具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和職業(yè)技能,能夠勝任崗位。

  2、為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展、監管要求的需要,公司注重財務(wù)會(huì )計人員的培訓,不斷建立和完善會(huì )計人員的知識結構,提升會(huì )計人員的業(yè)務(wù)水平。

  財務(wù)部每年都會(huì )定期組織相關(guān)會(huì )計人員參加會(huì )計人員后續教育的外部培訓,以提高政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和執業(yè)道德水平;同時(shí),公司還邀請審計機構對財務(wù)會(huì )計人員進(jìn)行現場(chǎng)培訓,審計機構結合公司財務(wù)會(huì )計基礎工作中碰到的困難點(diǎn)和新問(wèn)題進(jìn)行分析和講解,提高了會(huì )計人員的業(yè)務(wù)水平。

  3、公司財務(wù)部能夠及時(shí)對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)作出正確的會(huì )計處理,并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來(lái),財務(wù)部編制了公司XX年度財務(wù)會(huì )計報表和報表附注、20xx年第一季度財務(wù)會(huì )計報表和報表附注、20xx年半年度財務(wù)報表及報表附注。

  經(jīng)公司內部審計,財務(wù)部編制的財務(wù)會(huì )計報表能夠按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定編制,在所有重大方面公允反映了公司的財務(wù)狀況以及報告期內的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。

  4、公司財務(wù)會(huì )計人員能夠勝任崗位工作需求,但對《企業(yè)會(huì )計準則》的理解和把握還存在一定的不足,一方面是在公司上市后,隨著(zhù)新業(yè)務(wù)的增加,不夠熟悉新業(yè)務(wù)的企業(yè)會(huì )計準則的相關(guān)規定,缺乏新業(yè)務(wù)的.實(shí)務(wù)經(jīng)驗;另一方面,《企業(yè)會(huì )計準則》專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)比較深奧,實(shí)務(wù)中的會(huì )計處理存在一定的理解和把握難度。

  二、財務(wù)總監的履職情況

  1、公司尚未建立《財務(wù)總監任職管理辦法》。為進(jìn)一步明確公司財務(wù)總監的任職條件、崗位職責、權限范圍及績(jì)效考核,做到崗位職責清晰,授權明確合理,公司計劃于20xx年11月前制訂《財務(wù)總監任職管理辦法》。

  2、公司現任的財務(wù)總監,本科學(xué)歷,已取得注冊會(huì )計師資格證,具備多年企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗,熟悉公司財務(wù)會(huì )計工作,在負責公司的日常會(huì )計處理與財務(wù)管理工作中,能夠及時(shí)發(fā)現公司財務(wù)會(huì )計工作中存在的問(wèn)題,并對公司財務(wù)會(huì )計工作進(jìn)行指導。入職以來(lái),公司財務(wù)總監勤勉履責,恪盡職守,不斷完善公司財務(wù)與會(huì )計運作系統,確保公司的會(huì )計處理與財務(wù)運作符合企業(yè)會(huì )計準則與上市監管要求。

  三、制度建設情況

  1、為提高財務(wù)會(huì )計信息質(zhì)量,保證財務(wù)會(huì )計工作的順利實(shí)施,公司制定了《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計崗位職責》、《財務(wù)管理工作規定》、《財務(wù)內部控制制度》、《資產(chǎn)減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會(huì )計控制制度》、《產(chǎn)品成本核算辦法》等等一系列內部會(huì )計控制制度,涵蓋了貨幣資金、銷(xiāo)售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產(chǎn)、對外投資、籌資管理等各方面。同時(shí),公司適時(shí)對財務(wù)會(huì )計管理制度進(jìn)行更新。

  2、依照公司財務(wù)會(huì )計管理制度,公司會(huì )計系統能確認并記錄所有真實(shí)交易,及時(shí)、充分描述交易,并在會(huì )計報表和附注中適當進(jìn)行表達和披露,為公司提供真實(shí)、完整的會(huì )計信息,能夠保證財務(wù)報告的準確與可靠。

  同時(shí),公司建立了明晰的會(huì )計政策和會(huì )計核算記錄,保證同一事項在不同期間的會(huì )計處理保持一致

學(xué)校財務(wù)自查報告11

  學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來(lái)學(xué)校的財務(wù)收、支管理工作和學(xué)校內控制度認真進(jìn)行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規定的要求,逐項開(kāi)展,現將自查情況報告如下:

  一、財務(wù)內部控制制度建設和執行情況

  我校能?chē)栏癜凑丈霞壺斦块T(mén)、省教育廳的規定,開(kāi)展財務(wù)活動(dòng),在每項經(jīng)濟事務(wù)中,能依照財經(jīng)紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學(xué)校財務(wù)管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序,形成了學(xué)校經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的經(jīng)辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務(wù)管理人員控制責任機制。在每一項財務(wù)制度中,都規定了相關(guān)人員的職責。各類(lèi)人員各司其職,共同完成好學(xué)校財務(wù)的管理工作,確保財務(wù)收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務(wù)人員崗位職責明確。要求在工作中,嚴格按照財務(wù)人員分工體現不相容職務(wù)相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據”的原則,嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。四是強調財務(wù)過(guò)程管理,做好財務(wù)管理的每一個(gè)環(huán)節。五是學(xué)校實(shí)施了財務(wù)收支內部審核制度,工會(huì )加強了對學(xué)校財務(wù)收支的審核力度。六是堅持學(xué)校財務(wù)定期公示。

  通過(guò)學(xué)校制度建設與實(shí)施,極大地提高了財務(wù)管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì),增強了財務(wù)管理意識,正是如此,我校的財務(wù)管理工作在制度和法規的約束下,操作規范。

  二、 財務(wù)收支管理情況

  建立各類(lèi)會(huì )計及相關(guān)人員的崗位責任制,明確各崗位的職責和權限合理設置崗位,堅強制約和監督,建立健全收費和支出管理制度。

  收入管理:學(xué)校收入包括財政預算的公用經(jīng)費撥款、事業(yè)收入。

  1、學(xué)校嚴格執行上級的收費規定。近年來(lái),在收費過(guò)程中,嚴格執行國家規定的收費范圍和標準,并使用符合國家規定的合法票據。除此之外,學(xué)校沒(méi)有向學(xué)生收取其他任何費用。在收費時(shí),實(shí)施“收支兩條線(xiàn)”的管理規定,沒(méi)有截留或擅自坐支應交款項,更沒(méi)有隱匿不報的現象。

  2、學(xué)校的一切收費行為都做到有章可循,有據可依,所有收入都開(kāi)列合法的收據,很好的'禁止了一切亂收費現象的發(fā)生。

  3、學(xué)校的一切收入均按要求入帳,并及時(shí)納入學(xué)校開(kāi)設的銀行帳戶(hù)。嚴格按照會(huì )計法規和制度執行,進(jìn)行統一管理和核算。從而規范了學(xué)校資金運作行為、增強了對學(xué)校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

  支出管理:學(xué)校支出包括學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項費用。

  1、學(xué)校能根據年初支出預算開(kāi)支經(jīng)費,確保了公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支制度執行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒(méi)有隨意擴大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標準的現象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中,能按照相關(guān)規定提取工會(huì )經(jīng)費。外出培訓、學(xué)習等費用能按照規定執行,該由單位支付的由單位報銷(xiāo),該由個(gè)人承擔的費用,學(xué)校不予報銷(xiāo)。

  2、學(xué)校辦公用品的采購均由學(xué)?倓(wù)處負責,大宗物品的采購均按程序辦理,納入政府采購。

  3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領(lǐng)導簽字審批。從而杜絕了支出無(wú)序操作,確保了資金合理使用。

  4、在經(jīng)費支出過(guò)程中,所有原始憑證合理、合規,做到了內容真實(shí)、完整,憑證合法,手續齊全。

  三、資產(chǎn)的管理

  合理設置崗位做到不相容職務(wù)分離,出納不得兼任稽核、票據管理、會(huì )計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應具備會(huì )計基礎知識和熟練操作計算機的能力。

  學(xué),F金收入,能及時(shí)存入銀行;學(xué)校備用金,按照財務(wù)管理的要求,實(shí)行限額管理。出納人員能及時(shí)做好現金日記帳,并與會(huì )計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒(méi)有挪用現金的現象發(fā)生。

  銀行存款:學(xué)校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規定開(kāi)設并管理好銀行帳戶(hù)。支票、銀行印鑒實(shí)行專(zhuān)人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時(shí)對帳。學(xué)校收支沒(méi)有帳外循環(huán),私設“小金庫”的現象。財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門(mén)的規定,設立固定資產(chǎn),建立了專(zhuān)項管理制度。所有財產(chǎn)物資均按申請購買(mǎi)、實(shí)物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理,按相關(guān)規定對報損、報廢的財產(chǎn)進(jìn)行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。 通過(guò)自查,學(xué)校的資產(chǎn)管理規范,沒(méi)有鋪張浪費現象發(fā)生、也沒(méi)有發(fā)生過(guò)財

  產(chǎn)上的損失。 學(xué)校的往來(lái)資金入賬處理手續完備及時(shí)。對財政的專(zhuān)項資金能按照資金的用途用好、用實(shí)。通過(guò)自查,國家對我校的貧困生助學(xué)金補助,對于這項專(zhuān)款,在上級下?lián)芙?jīng)費到帳后,學(xué)校立即將經(jīng)費足額發(fā)放到受助學(xué)生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發(fā)生。對于其他往來(lái)款項,學(xué)校能按照相關(guān)規定和財務(wù)制度辦理。

  四、自查取得的成效

  本次通過(guò)對學(xué)校內部控制制度和財務(wù)收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領(lǐng)導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學(xué)校內部控制制度和財務(wù)管理方面,工作實(shí)在,各項制度基本健全,并能得到很好的落實(shí)。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運轉,不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。今后,我們將進(jìn)一步嚴格執行財務(wù)管理的規章制度,完善學(xué)校財務(wù)內控的長(cháng)效機制,努力做好學(xué)校財務(wù)管理工作,力爭再上新臺階。

  五、自查中存在的問(wèn)題及整改措施

  1、 有些規章制度不完善,制度陳舊,不適合現在的財務(wù)管理體系。在這次自查中,對現有不完善的制度進(jìn)行了修改和完善,建立健全了各項財務(wù)管理制度。

  2、 對會(huì )計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠,在這次自查中,根據我校的相關(guān)制度結合實(shí)際情況制定檢查計劃,明確獎罰規定,將此作為年終考核的重要一項。

  3、 財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的

  要求,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做的更好。

  

學(xué)校財務(wù)自查報告12

  我調任到學(xué)校財務(wù)部出納,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫(xiě)支票,工資及獎金的核對和發(fā)放;仡欉@一年以來(lái)的工作,我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。

  首先,在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分,一定要好好工作,來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識和系統的出納知識及操作,使工作更加準確和快速。

  其次,作為學(xué)校出納,我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責,過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:

  一、日常工作

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。

  2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。

  3、根據會(huì )計提供的依據,與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市財務(wù)審計,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。

  三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題

  1、學(xué)習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎的.會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

  2、對針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是:加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習,爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

  作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在以后的工作當中,我也會(huì )揚長(cháng)避短,更好的完成本職工作。

學(xué)校財務(wù)自查報告13

xx市中區教育局計財科:

  我校通過(guò)學(xué)習教育部、財政部《關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理的意見(jiàn)》(教財[XX]21號)精神和區教育局、區財政局、區監察局《關(guān)于進(jìn)一步加強教育資金收支管理的通知》(樂(lè )中教發(fā)(XX)13號)精神,對我校教育資金的收入和支出管理、教育資金的監督工作進(jìn)行了自查,F將自查情況報告于后。

  一、我校建立了以校長(cháng)為組長(cháng)、工會(huì )主席為副組長(cháng)的財經(jīng)領(lǐng)導小組。財經(jīng)領(lǐng)導小組組成如下:

  組長(cháng):xxx;

  副組長(cháng):xxx;

  成員:xxx。

  其中xxx是教師代表。

  二、我校根據區財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算,通過(guò)學(xué)校博客及有關(guān)途徑向教職工征求意見(jiàn)并付諸實(shí)施。

  三、我校嚴格執行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,停收學(xué)生住宿費。根據向區物價(jià)局備案收費標準和教學(xué)時(shí)間需要的'搭餐餐數收取學(xué)生伙食費。由于學(xué)生到安谷素質(zhì)教育基地學(xué)習期間核算的伙食費,如數退給學(xué)生家長(cháng)。

  四、中小學(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。所有預算外收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù),所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入會(huì )計核算中心,嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。

  五、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支,無(wú)虛列虛報,無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。

  六、我校無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。

  七、我校根據作業(yè)本費價(jià)格和學(xué)生實(shí)際使用的數量按期進(jìn)行結算,并將收支結余情況通過(guò)學(xué)生集會(huì )、家長(cháng)會(huì )、公示等形式向學(xué)生、家長(cháng)公示,將結余金額全額退給家長(cháng)或學(xué)生。

  八、我校后勤服務(wù)經(jīng)費在童家信用社單獨開(kāi)設收支賬戶(hù),嚴格按照樂(lè )中教發(fā)(XX)76號文件精神進(jìn)行管理。

  九、我校按照上級有關(guān)規定,做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作,生活補助全額發(fā)放給家長(cháng)。

  特此報告

學(xué)校財務(wù)自查報告14

  為貫徹縣教育局文件精神,我校立即對近年來(lái)學(xué)校財務(wù)管理情況,進(jìn)行了認真的專(zhuān)項自查自糾,現將自查自糾情況報告如下:

  一、自查情況

  1、預算管理情況

  我校每年度末按照全鎮統一安排編制下年度預算,但是由于任務(wù)急,工作量大,學(xué)校理財小組人員不能夠全程參與預算管理,只是校長(cháng)與報賬員參與編制預算。學(xué)校因為部分支出不可預見(jiàn),沒(méi)有做到完全執行預算,調整預算能夠按照縣教育結算中心的規定按照程序報批。

  2、財務(wù)收入情況

  我校嚴格執行上級有關(guān)規定,堅決杜絕亂收費現象,幼兒保教費上交鎮教育辦公室財務(wù)室并有縣結算中心入賬。給家長(cháng)開(kāi)具的收據沒(méi)有使用財政部門(mén)統一印制的.收費票據,用的是自購的普通收據。我校不存在私設“小金庫”、坐收坐支現象,代收費為保險費、作業(yè)本費以及教輔、報刊費,我校均能與上級財務(wù)部門(mén)按時(shí)結算,并按照鎮教育辦公室的統一安排多退少補,給家長(cháng)一個(gè)明白。

  3、財務(wù)支出情況

  我校大額支出較少,個(gè)別大額支出只是校委會(huì )通一下,沒(méi)能夠做到全校教師集體研究。大額支出能夠按照規定報批,不存在違規報批、違規執行問(wèn)題以及價(jià)格虛高的問(wèn)題。

  4、民主理財情況

  我校每年由全體教師選舉產(chǎn)生6名理財小組成員,理財小組成員能夠參與學(xué)校理財,但還不能?chē)栏衤男新氊。我校不存在代替理財小組簽字的現象。

  5、財務(wù)公開(kāi)情況

  學(xué)校制訂了財務(wù)公開(kāi)制度,每月的報賬詳單、以及幼兒保教費收費標準、教輔、報刊費、作業(yè)費、保險費等代收費都張榜公布。但大額支出沒(méi)有公布支出明細,學(xué)校沒(méi)有年終向全體教職工做財務(wù)收支情況報告。

  二、自糾情況

  1、20xx年年度預算要求理財小組全程參與預算的編制與管理。 財務(wù)支出嚴格執行預算。

  2、大額支出要經(jīng)過(guò)全體教師集體研究,并按照有關(guān)規定按照程序報批。

  3、嚴格管理備用金存折,除報賬員外,任何人不得以任何理由違規管理備用金,任何人不得以任何理由挪用備用金。

  4、進(jìn)一步加強理財小組成員的監督作用,理財小組要全程參與和了解學(xué)校支出情況,嚴格履行理財職責。

  5、學(xué)校大額支出要向全校公布支出明細,報賬員每年度要向全體教職工做年度財務(wù)收支情況報告。

  我校高度重視此次財務(wù)管理自查自糾工作,以《固鎮縣教體系統財務(wù)管理違規問(wèn)題專(zhuān)項整治“三個(gè)清單”》為依據進(jìn)行全面自查,通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,發(fā)現了我校在財務(wù)管理上的漏洞和不足,今后我們要規范基礎管理,強化經(jīng)費監督,深化服務(wù)內涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。

學(xué)校財務(wù)自查報告15

  根據市教育局《關(guān)于對全市中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關(guān)于召開(kāi)全縣中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作會(huì )議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神,為嚴肅財經(jīng)紀律,加強學(xué)校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭,對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

  1、財務(wù)管理制度建設情況:

  我校財務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2、財會(huì )隊伍管理情況:

  學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間,配有兼職財務(wù)人員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬,經(jīng)費使用合理,平時(shí)報表準確、及時(shí),數據真實(shí)。

  3、會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權、財權如何劃分:

  財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且能夠正常使用,實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理;數據準確,入賬及時(shí);校長(cháng)執行一支筆對教育局及學(xué)校負責。

  4、學(xué)校收入管理情況:

  學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入,嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理,嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規行為,書(shū)雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費補助情況,報賬員按照教導處核對的人數及有關(guān)規定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財政部門(mén)。

  5、學(xué)校支出管理情況:

  學(xué)校支出嚴格按照審批制度,購買(mǎi)執行先審批后辦理的制度,報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準,各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度,重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò),嚴格執行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出,以收定支,略有節余。

  6、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:

  學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的'固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  7、學(xué)校收費管理情況:

  嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目,公開(kāi)收費標準,每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口,接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督;統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。

  此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視,通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經(jīng)費監督深化服務(wù)內涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。

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