擔保行業(yè)出納崗位職責4篇
現如今，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的擔保行業(yè)出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
擔保行業(yè)出納崗位職責1
1、根據助理會(huì )計所制現付、現收憑證和報銷(xiāo)單據進(jìn)行復核，并準確收、付款；按規定序時(shí)登記日記賬，按日結出余額，并核對實(shí)際庫存余額，確保帳實(shí)相符；月末跟總賬核對，做到賬賬相符。
2、按規定登記銀行日記賬，每日結出余額；每月出具銀行存款余額調節表，并與銀行核對，確保賬單相符。
3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時(shí)交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時(shí)追收，超出規定期限的未還的'，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負責保管出納應保管的各類(lèi)印章、憑證、銀行票據和有價(jià)證券，負責財務(wù)資料和會(huì )計檔案的管理。
6、負責與現金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會(huì )計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。
7、負責辦理各項銀行業(yè)務(wù)。
8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。
9、完成公司領(lǐng)導或部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。
擔保行業(yè)出納崗位職責2
1. 保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。
2. 保管有關(guān)印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真輸信用注銷(xiāo)手續。
擔保行業(yè)出納崗位職責3
1、負責與現金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會(huì )計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。
2、負責辦理各項銀行業(yè)務(wù)。
3、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的.資料。
4、完成公司領(lǐng)導或部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。
擔保行業(yè)出納崗位職責4
1、辦理現金收付結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核辦理、款項收付。對重大的開(kāi)支項目，必須要經(jīng)過(guò)財務(wù)總監、總裁或董事長(cháng)的'審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。
2、登記現金日記帳。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時(shí)查詢(xún)處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。
4、保管有關(guān)印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真輸信用注銷(xiāo)手續。
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