地產(chǎn)公司規范區域事業(yè)部財務(wù)付款管理

地產(chǎn)公司關(guān)于規范區域事業(yè)部財務(wù)付款管理

　　事業(yè)部各部門(mén)、項目公司：

　　為規范XX區域事業(yè)部的日常付款、報銷(xiāo)流程，降低財務(wù)風(fēng)險，現將財務(wù)付款有關(guān)規定通知如下：

　　一、費用類(lèi)付款

　　1、事業(yè)部各部門(mén)、各項目發(fā)生的差旅費執行"事前申請，事后報銷(xiāo)"的原則。在EIP上填寫(xiě)《出差申請單》，審批通過(guò)后方可執行。業(yè)務(wù)人員須在《出差申請單》上注明出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預計費用等要素。若赴北京出差，可不必填寫(xiě)《出差申請單》。

　　2、事業(yè)部各部門(mén)、各項目在外召開(kāi)會(huì )議單筆支出在5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元），需在會(huì )議召開(kāi)前提請EIP簽報至事業(yè)部總經(jīng)理審批。

　　3、發(fā)生的公務(wù)車(chē)維修保養費用報銷(xiāo)時(shí)應提供維修單位開(kāi)具的水單明細。

　　4、報銷(xiāo)必須采取實(shí)名制，除離職人員由人力資源部代報銷(xiāo)、銷(xiāo)售代表由銷(xiāo)售主管代報銷(xiāo)外，任何人不能替代他人報銷(xiāo)。

　　5、事業(yè)部、各項目財務(wù)部受理個(gè)人報銷(xiāo)時(shí)間為每周二和每周四。大額現金（1萬(wàn)元以上）報銷(xiāo)及領(lǐng)用應提前2天通知財務(wù)部，與財務(wù)部溝通領(lǐng)款日期。

　　6、事業(yè)部各部門(mén)、各項目需建立辦公用品、禮品購置的內部審批程序。由各部門(mén)主管高管、項目總經(jīng)理在NC單據上簽字，業(yè)務(wù)人員在報銷(xiāo)時(shí)須持簽字后的單據，并在單據后附辦公用品及禮品明細。

　　二、成本類(lèi)付款

　　1、工程類(lèi)付款。工程付款按合同條款及工程進(jìn)度提交付款申請。業(yè)務(wù)人員到財務(wù)部辦理工程款支付時(shí)，需提交工程進(jìn)度款審批單（EIP簽報）、由監理公司確認的《工程款項支付申請表》及正規發(fā)票。

　　2、設計類(lèi)付款。對滿(mǎn)足需要的最終設計成果，要在公司指定的管理部門(mén)歸檔保存。與設計成果相關(guān)聯(lián)的付款手續，財務(wù)部要對確認及存檔手續進(jìn)行復核。

　　3、工程進(jìn)度款支付時(shí)需扣回以前月份的各項代墊款項及賠償款、工程罰款。

　　4、工程預付款及保函的管理。按照合同約定的需要在支付預付款前取得施工企業(yè)保函的，工程部門(mén)須提前通知對方單位開(kāi)具保函，并交由財務(wù)統一管理。申請支付預付款前，須經(jīng)財務(wù)對保函進(jìn)行確認后方能付款。

　　三、營(yíng)銷(xiāo)費用類(lèi)付款

　　1、對營(yíng)銷(xiāo)成果的留檔。事業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、各項目進(jìn)行各項推廣活動(dòng)的廣告原件、影像資料、電子文件、印刷品和制作物的交付或簽收證明等要由管理部門(mén)或指派專(zhuān)人集中保管，同時(shí)在申請付款時(shí)向財務(wù)部提交相關(guān)資料。

　　2、傭金支付要求。各項目支付的外部代理商傭金及內部傭金性質(zhì)的款項，由財務(wù)部銷(xiāo)售會(huì )計對付款比例及付款條件進(jìn)行復核，滿(mǎn)足條件后方可付款。

　　3、對事業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)發(fā)生的30萬(wàn)元以上的銷(xiāo)售費用類(lèi)合同簽訂必須提請EIP簽報至事業(yè)部總經(jīng)理。各項目發(fā)生的30萬(wàn)元以上的銷(xiāo)售費用類(lèi)合同簽訂必須提請EIP簽報至項目總經(jīng)理，并會(huì )簽事業(yè)部市場(chǎng)部經(jīng)理。

　　四、備用金管理

　　1、經(jīng)常性備用金由事業(yè)部總經(jīng)理、各項目總經(jīng)理指定專(zhuān)人領(lǐng)用，其他人不得領(lǐng)用。經(jīng)常性備用金的限額由各項目總經(jīng)理及事業(yè)部總經(jīng)理確定。領(lǐng)用人員名單及金額報事業(yè)部、各項目財務(wù)部備案。

　　2、專(zhuān)項業(yè)務(wù)的支票領(lǐng)用及備用金申請時(shí)，應在NC單據中注明用途并于業(yè)務(wù)結束后10日內履行報銷(xiāo)及歸還備用金手續。事業(yè)部專(zhuān)項備用金超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)需提請EIP簽報至事業(yè)部主管高管。各項目專(zhuān)項備用金超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)需提請EIP簽報至項目總經(jīng)理，超過(guò)5萬(wàn)時(shí)需提請EIP簽報至事業(yè)部總經(jīng)理。

　　3、填寫(xiě)《出差申請單》后，出差所需備用金不需在EIP重復簽報，但需在出差申請單中標注擬借備用金金額。

　　五、其他

　　1、事業(yè)部、各項目未納入固定資產(chǎn)核算的辦公家具和辦公設備的采購必須先提請EIP簽報，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理、項目總經(jīng)理審批通過(guò)后由資產(chǎn)管理部門(mén)統一采購、報銷(xiāo)，并編制資產(chǎn)清冊，由資產(chǎn)管理部門(mén)和財務(wù)部分別備案。對銷(xiāo)售部門(mén)管理的實(shí)物資產(chǎn)的購置，審批程序同上，資產(chǎn)清冊應一式三份，銷(xiāo)售部也同時(shí)進(jìn)行備案登記，并指定專(zhuān)人對資產(chǎn)進(jìn)行管理。財務(wù)部付款時(shí)應對資產(chǎn)備案情況進(jìn)行復核。

　　2、客戶(hù)入會(huì )費退還需要大量現金，業(yè)務(wù)部門(mén)應提前2天向財務(wù)部提出申請并告知所需金額。

　　3、對于單筆5萬(wàn)元以上的賠償款，無(wú)論是否由施工單位承擔，均需由事業(yè)部總經(jīng)理在EIP審批通過(guò)后方可支付。

　　六、相關(guān)規定

　　1、財務(wù)部遵循資金計劃內付款、報銷(xiāo)的原則，事業(yè)部各部門(mén)、各項目應認真上報月度資金計劃，資金計劃范圍外的付款要求財務(wù)部有權拒絕。

　　2、財務(wù)部將根據當月的資金收支狀況統一安排付款時(shí)間并通知業(yè)務(wù)人員具體的領(lǐng)款日期。

　　3、若發(fā)票存在不合規定的情況，財務(wù)部有權對后續付款及報銷(xiāo)進(jìn)行約束。

　　4、根據資金監管制度執行情況，財務(wù)部將實(shí)行定期付款制度。開(kāi)始執行時(shí)間根據各項目資金監管情況另行通知。

　　5、對沒(méi)有按規

　　6、對超過(guò)合同約定的付款事項需要通過(guò)EIP簽報至事業(yè)部總經(jīng)理。

　　7、各項目可根據項目實(shí)際情況自行制定本項目的相關(guān)費用控制辦法，并報備財務(wù)部。

　　本通知于下發(fā)之日起正式執行。

　　XX區域事業(yè)部財務(wù)部

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