個(gè)人外匯期權投資協(xié)議條例格式參考

個(gè)人外匯期權投資協(xié)議條例格式參考

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙雙方根據《_________銀行_________分行個(gè)人期權業(yè)務(wù)投資章程》的規定，為明確雙方權利、義務(wù)，協(xié)議如下：

　　第一條 乙方為實(shí)現外幣存款的保值、增值，自愿選擇中國銀行的期權投資產(chǎn)品，本著(zhù)自負盈虧的原則，在同意遵守《_________銀行_________分行個(gè)人期權業(yè)務(wù)投資章程》中各項規定的基礎上，真實(shí)、完整、有效地填寫(xiě)《_________銀行_________分行期權交易申請表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申請表》)并簽署本協(xié)議。

　　第二條 乙方在敘做“_________”交易簽約時(shí)須自行選擇一種標的匯率，并指明相應的看漲貨幣和看跌貨幣;乙方在敘做“_________”交易簽約時(shí)須根據自己的判斷確定掛鉤貨幣，即：乙方如存入的是美元，則可指定歐元、英鎊、日元或澳元其中之一作為掛鉤貨幣;如存入的是歐元、英鎊、日元或澳元，則只可確定美元為掛鉤貨幣。

　　第三條 期權的執行價(jià)格以甲乙雙方簽約時(shí)甲方_________報價(jià)系統中掛盤(pán)標出的匯價(jià)為準，此匯價(jià)作為期權買(mǎi)方在期權到期時(shí)執行期權所采用的匯率，即協(xié)定匯率。

　　第四條 參考匯率以期權到期日下午14：00東京外匯市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)為參照依據，參考匯率的確認以甲方出具的書(shū)面證實(shí)為準。

　　第五條 期權到期日和期權交割日以甲乙雙方在簽約時(shí)所確定的日期為準。期權交割日作為甲乙雙方進(jìn)行資金交割結算的日期。

　　第六條 甲方_________報價(jià)系統中的期權費率報價(jià)為參考報價(jià)，實(shí)際成交價(jià)以甲乙雙方敘做交易簽約確定的價(jià)格為準。

　　第七條 “_________”交易中期權到期如乙方執行期權情況下的資金交割方式以甲乙雙方簽約時(shí)確定的交割方式為準，兩種交割方式下均為乙方委托甲方代為辦理資金交割手續。

　　第八條 “_________”交易中乙方如選擇期權到期時(shí)委托甲方進(jìn)行實(shí)物交割，則需事先在甲方指定網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立活期一本通，存款金額應與期權面值相同，存款幣種應為期權賣(mài)出的貨幣，同時(shí)乙方將存折質(zhì)押在甲方，授權甲方凍結客戶(hù)存款并有權在期權交割日解凍執行期權交易。

　　第九條 “_________”交易中在乙方委托甲方進(jìn)行軋差交割的方式下，判斷期權是否執行的依據是將參考匯率同協(xié)定匯率相比，具體計算方法以《_________銀行_________分行個(gè)人期權投資章程》中的規定為準。

　　第十條 在“_________”交易中判斷甲方是否執行期權的依據是將參考匯率同協(xié)定匯率相比，具體計算方法以《_________銀行_________分行個(gè)人期權投資章程》中的規定為準。

　　第十一條 乙方敘做“_________”交易前須按所選擇的期權期限在甲方營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立1個(gè)月或3個(gè)月外幣定期存單，存款金額至少為等值5萬(wàn)美元(以簽約時(shí)中行外匯寶中即時(shí)匯率的中間價(jià)折算)，存款幣種為期權賣(mài)出的幣種，乙方須在簽約日將存單質(zhì)押在甲方，授權甲方凍結、保管其定期存單并在交割日支取存款本金。

　　第十二條 乙方在同甲方敘做期權交易簽約前須在甲方的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立活期一本通作為期權結算帳戶(hù)。

　　第十三條 期權買(mǎi)方需支付的期權費根據期權面值和標的匯率按照甲方的期權費率即時(shí)報價(jià)計算而得，期權費的幣種為期權標的匯率中的基準貨幣幣種。

　　第十四條 乙方敘做“_________”交易確認交易內容后，需通過(guò)現金或轉帳方式向甲方交納期權費。

　　第十五條 甲乙雙方敘做交易后蓋章簽字確認的《申請表》作為確定甲乙雙方期權交易內容的憑證。

　　第十六條 期權交割日下午17：00之前甲方需辦理完資金交割手續。

　　第十七條 乙方敘做“_________”交易在委托甲方進(jìn)行單邊交割方式下，乙方不得提前解凍、掛失、支取存款。

　　第十八條 乙方敘做“_________”交易后，在期權交割日之前，乙方的定期存單由甲方負責保管，乙方不得提前支取存款本金、利息及投資收益，不得掛失存單，不得再用此存單辦理存單業(yè)務(wù)。

　　第十九條 乙方在敘作期權交易后不可撤消該交易。

　　第二十條 在敘做“_________”交易后，乙方可于期權到期日之前在甲方提供的平倉時(shí)間內選擇將手中的期權平倉賣(mài)出，在敘做“_________”平盤(pán)交易前乙方需出具原《申請表》，并填寫(xiě)新的《申請表》，平倉交易仍采取單筆詢(xún)價(jià)成交方式，平倉后的期權費由甲方負責入帳至乙方在《申請表》中指定的結算帳戶(hù)。

　　第二十一條 甲乙雙方敘做“_________”交易后的第二個(gè)銀行工作日，甲方負責將乙方應得的期權費入帳至乙方在《申請表》中指定的結算帳戶(hù)。期權到期時(shí)，甲方如執行期權，則甲方將乙方存款本金轉換成掛鉤貨幣并連同原定期存款的稅后利息一并存入乙方在《申請表》中指定的結算帳戶(hù);期權到期時(shí)，甲方如不執行期權，則甲方負責將乙方定期存款解凍。

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