這十種情況下不建議買(mǎi)入股票

這十種情況下不建議買(mǎi)入股票

　　如何分析股票買(mǎi)入持有策略？

　　近期隨著(zhù)市場(chǎng)的變化，身邊的朋友都在討論是否能買(mǎi)股票了，每當此時(shí)，我都會(huì )和他們說(shuō)，分期分批買(mǎi)入，持有并隨時(shí)反思。市場(chǎng)底部誰(shuí)也無(wú)法準確預測，所以采取分期分批的策略。而買(mǎi)入后并不意味著(zhù)一直持有，因為市場(chǎng)隨時(shí)在變化。在主流的操作策略中，買(mǎi)入并反思的策略已日漸取代了買(mǎi)入并持有的策略。

　　買(mǎi)入并持有策略是指，按確定的恰當的資產(chǎn)配置比例構造了某個(gè)投資組合后，在諸如3至5年的適當持有期間內，不改變資產(chǎn)配置狀態(tài)，保持這種組合，買(mǎi)入并持有策略是消極型的長(cháng)期再平衡方式。

　　在該策略下，投資組合完全暴露于市場(chǎng)風(fēng)險之下，也放棄了從市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)中獲利的可能，同時(shí)還放棄了因投資者的風(fēng)險承受能力變化，而改變資產(chǎn)配置狀態(tài)，從而提高投資者效用的可能。

　　投資者之所以在股票市場(chǎng)上舉步維艱，是因為不明白自己所擁有的是什么，投資者應該將買(mǎi)入并持有的策略改變?yōu)橘I(mǎi)入并反思的策略。購買(mǎi)并反思，是知道自己擁有什么和為什么擁有，投資者應根據自己的風(fēng)險承受能力建立相應的投資策略。

　　十種情況下不建議買(mǎi)入股票

　　買(mǎi)股票是為了賺錢(qián)的，但投資股票絕非是件容易的事。做股票就像做買(mǎi)賣(mài)，有太多規矩和訣竅。遺憾的是，大多數投資者做股票都不像做買(mǎi)賣(mài)那么認真，甚至很多精明的生意人只要一進(jìn)股市，馬上便失去了做生意時(shí)的謹慎，昏天黑地地折騰起來(lái)。特別是“上貨”的時(shí)候，表現出的狂熱、盲目和沖動(dòng)，實(shí)在令人瞠目結舌。

　　作為投資者，“上貨”的確很重要，在這個(gè)市場(chǎng)里，一失足成千古恨的例子太多了。對于如何“上貨”我們尚無(wú)定論，但是下單之前若能辨明十種不該下單的情況，那么，下單后的結果可能會(huì )好得多。

　　一、大市不好不下單

　　拋開(kāi)大市做個(gè)股的說(shuō)法一度很流行，但事實(shí)證明行不通，夢(mèng)想大市不好的時(shí)候自己的股票仍上漲，就像夢(mèng)想瓢潑大雨中自己腦袋上面的那一塊是晴天。當然，有人說(shuō)巴菲特就長(cháng)期持股，但巴菲特也長(cháng)期不看盤(pán)，如果咱能做到不看盤(pán)，也無(wú)所謂什么時(shí)候下單，如果咱忍不住要看盤(pán)，那么，做個(gè)股先要看大市。

　　二、對沒(méi)有未來(lái)的企業(yè)不下單

　　一個(gè)企業(yè)有沒(méi)有未來(lái)很重要，對于有未來(lái)的企業(yè)而言，它的發(fā)展軌跡是“芝麻開(kāi)花節節高”，即使市場(chǎng)暴跌也不要緊，蘇寧仍然會(huì )賣(mài)出很多電器，萬(wàn)科仍然在售出很多房產(chǎn)，貴州茅臺（ 124.85，4.91，4.09%）仍然遠銷(xiāo)千里之外。而對于沒(méi)有未來(lái)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)時(shí)間的延伸，它的業(yè)績(jì)會(huì )越來(lái)越差，經(jīng)營(yíng)越來(lái)越困難，過(guò)的是有今兒沒(méi)明兒的日子。

　　三、 未經(jīng)研究不下單

　　經(jīng)過(guò)深入研究的股票，自己心中有數，心中有數就手中有準兒。如果僅僅靠聽(tīng)來(lái)的消息，再怎么言之鑿鑿、信誓旦旦，只要股價(jià)一跌，馬上就慌神兒；再一跌，就懷疑消息的真實(shí)性；繼續跌，就自我否認消息，最后割肉出局，賣(mài)了個(gè)地板價(jià)。只有經(jīng)過(guò)深入調研，把“消息”變成“信息”，變成自己研究之后確信的東西，才可以成為值得信賴(lài)的投資參考。

　　四、對有硬傷或有疑問(wèn)的企業(yè)不下單

　　有硬傷的或有疑問(wèn)的企業(yè)盡量避開(kāi)，比如業(yè)績(jì)爛得一塌糊涂，公司是否重組、大筆應收賬款怎么處理，涉及巨大金額的訴訟還沒(méi)有明確結果，這樣的企業(yè)還是遠離為好，股市里“股樹(shù)”參天，巨木成林，何必非吊死在這棵歪脖樹(shù)上？

　　五、短期暴漲過(guò)的個(gè)股不下單

　　連續暴漲的個(gè)股多半已經(jīng)不便宜，而且買(mǎi)入之后多半會(huì )下跌或盤(pán)整，沒(méi)有必要在里邊跟它耗。

　　六、股價(jià)處于下跌趨勢中不下單

　　這一條不絕對，如果您是在效仿巴菲特，完全可以在下跌中持續買(mǎi)入，但這要有三個(gè)前提，一是企業(yè)有很好的未來(lái)；二是股價(jià)已經(jīng)低于企業(yè)內在的價(jià)值，已經(jīng)是便宜柴禾了，就不妨撿一點(diǎn)；三是買(mǎi)了就要拿得住，別等到地板價(jià)的時(shí)候，心里一慌，全都割了。

　　如果我們不做巴菲特，還是要等趨勢的改變，與其逆勢而上，不如順勢而為。

　　七、 情緒沖動(dòng)不下單

　　情緒不好的時(shí)候盡量不做交易，心緒一亂、頭腦一熱、心里一慌、手頭一癢，結果往往是一敗涂地。

　　下單之前要問(wèn)自己，操作的決定是來(lái)自理性的判斷還是來(lái)自情緒的波動(dòng)，如果是因為情緒不穩，就先離開(kāi)大盤(pán)平靜一會(huì )兒。

　　八、 未設止損不下單

　　未思進(jìn)，先思退；先保本，再賺錢(qián)；先圖生存，后謀發(fā)展。所以，在決定自己賺多少錢(qián)之前，先確定自己肯賠多少錢(qián)。畢竟，前者是咱管不了的，后者是咱自己能控制的。

　　九、向上空間小于30%不下單

　　經(jīng)常有人去博幾毛錢(qián)或者10%的反彈而“火中取栗”，仔細想想，實(shí)在不值。若火中有金子，不妨冒冒險，那叫“真金不怕火煉”；若火里有顆栗子，即使是“糖炒的”，也不值得伸手。

　　再說(shuō)深些，如果一個(gè)人一輩子在博反彈，他這輩子能得到的最多就是反彈，成不了氣候。

　　十、 沒(méi)有勝算不下單

　　把前面九種情況想明白了，勝算也就出來(lái)了，該不該動(dòng)手指頭，心里也就有數了。

　　孫子曰，“夫未戰而廟算勝者，得算多也，廟算不勝，得算少也，多算勝，少算不勝，而況于無(wú)算乎？”您算了沒(méi)有？如果事先不算，事后損失無(wú)算。

　　再談漲停板上買(mǎi)入技巧

　　其它時(shí)間段漲停的股票相對差一些，其中10：10-10：30以前漲停的股票，如果摸到漲停時(shí)換手不大（如果是漲10%的股票換手要求低于2%，如果是ST股票，換手要求則是低于1%），分時(shí)圖上股價(jià)走勢比較連續正常，沒(méi)有出現尖峰情況，分時(shí)成交也比較連續，沒(méi)有出現大筆對倒，則還可以（之所以比較差一些，一是這時(shí)候漲停的股票可能是跟風(fēng)上漲的股票，本身莊家可能并沒(méi)有事先的拉高計劃，只是由于盤(pán)面影響，臨時(shí)決定拉高，所以必須嚴格限制換手率條件，說(shuō)明盡管拉高倉促，拋壓還是比較小，明天才有機會(huì )沖高；二是由于漲停時(shí)間比較晚，在上午收盤(pán)前成交量不一定能萎縮的很小，那么在下午開(kāi)盤(pán)時(shí)，受到拋盤(pán)的沖擊相對大一些，風(fēng)險也相應大一些。在10：30-11：10漲停的股票，這種風(fēng)險更大，經(jīng)常有下午開(kāi)盤(pán)后漲停就被打開(kāi)的情況）；在下午1：15-2：00漲停的ST股，如果漲停時(shí)換手很�。ǖ陀�1%），分時(shí)圖表現為在沖擊漲停前只有非常稀少不連貫的成交，只是在沖擊漲停是才逐漸有量放出，并且在沖擊漲停時(shí)股價(jià)走勢比較連貫，沒(méi)有大起大落，則也可以（之所以這個(gè)時(shí)間段以考慮ST股為主，原因就是ST股的漲停只有5%，在上午的交易中，即使散戶(hù)買(mǎi)進(jìn)，今天漲停，散戶(hù)獲利也不大，第二天的獲利拋壓也不會(huì )太大，但是漲10%的股票就不同，上午漲停那么上午買(mǎi)進(jìn)的散戶(hù)獲利就相當大，第二天的拋壓相待重，風(fēng)險就太大了。ST股的換手條件也是為了防止獲利盤(pán)太多，增加風(fēng)險）。

　　2：00-3：00間漲停的個(gè)股，除非大盤(pán)在連續陰跌后在重大消息的刺激下出現反轉走勢，或者是在下午走強的板塊中的龍頭股（這時(shí)大盤(pán)還必須處于強勢中），否則輕易不要去碰。（理由很簡(jiǎn)單：這時(shí)候的漲停是莊家尾市做盤(pán)，目的一般是為了第二天能在高點(diǎn)出貨，同時(shí)在上午和下午買(mǎi)進(jìn)的散戶(hù)獲利很大，第二天的拋壓也就很重。莊家在尾市拉高不是用資金去硬做，而是一種取巧行為，此時(shí)跟進(jìn)，風(fēng)險非常大）

　　B、第一次即將封漲停時(shí)，這時(shí)候換手率的大小，小的當然比大的好；

　　注解：在大盤(pán)處于弱市和盤(pán)整市時(shí)這一點(diǎn)尤其重要，理想情況是普通股換手低于2%，ST股低于1%，在大盤(pán)處于強勢時(shí)這個(gè)換手條件可以適當放寬，對龍頭股也可以適當放寬，但無(wú)論在任何情況下，不能超過(guò)5%，包括漲停被打開(kāi)后又被封住時(shí)換手率的情況。這些對換手率的限定實(shí)際是也是限定今天就已經(jīng)獲利的買(mǎi)盤(pán)數量和說(shuō)明今天拋壓的大小，這時(shí)獲利盤(pán)越小、拋壓越小，第二天的上攻余地也就相應越大。

　　C、個(gè)股形態(tài)怎么樣；盤(pán)整一段時(shí)間后突然漲停的比連續上漲后再拉漲停的好；連續大跌后以漲停方式開(kāi)始反彈的也可以；莊家倉位重的比莊家倉位輕的好；

　　注解：盤(pán)整要求在至少5到6天內沒(méi)有出現大陰大陽(yáng)，均線(xiàn)系統不能出現BIAS太大的情況，拉到漲停的位置后離強阻力區域不能太近，要給第二天的高開(kāi)留下一定空間；對于莊家持倉太重、基本只有莊家自己參與交易的股票，首先必須看日K線(xiàn)，判斷一下莊家這時(shí)的意圖，再決定是否參與。在一般情況下，盤(pán)整后突破的股票是最好的，由于普遍的心理預期是突破后上漲空間打開(kāi)，第二天的獲利幅度會(huì )大一些；而對于超跌反彈的股票，由于反彈性質(zhì)決定，高度不能預計太大，要保守一些。而連續上攻的股票，由于在低位買(mǎi)進(jìn)的人可能隨時(shí)拋出，形成大拋壓，因此除非是在大牛市，否則追漲停的時(shí)候一定要小心。而對于莊家倉位比較重的股票，莊家由于出貨需要，常常是在漲停后繼續拉高出貨，才能降低倉位，所以反而相對安全些，當然具體情況要求大盤(pán)不能太差。由于個(gè)股形態(tài)分析需要較好的功底，在這里，請自己去看看相關(guān)資料，自己體會(huì )。在這里最強調一點(diǎn)，就是即使今天漲停，這兩天的獲利盤(pán)依然不多，最好是洗盤(pán)后上攻漲停。

　　D、大盤(pán)情況，如果大盤(pán)今天急跌，破位的就更不好，有漲停也不要追。

　　在一般情況下，大盤(pán)破位下跌對莊家和追漲盤(pán)的心理影響同樣巨大，莊家的拉高決心相應減弱，追漲盤(pán)也停止追漲，莊家在沒(méi)有接盤(pán)的情況下，經(jīng)常出現第二天無(wú)奈立刻出貨的現象，因此在大盤(pán)破位急跌時(shí)最好不要追漲停。而在大盤(pán)處于波段上漲時(shí)，漲10%的機會(huì )比較多，總體機會(huì )多，追漲停是可以膽大一點(diǎn)；在大盤(pán)波段弱市時(shí)，要特別小心，盡量以ST股為主，因為ST股和大盤(pán)反走的可能大些，另外5%的漲幅也不至于造成太大的拋壓。如果大盤(pán)在盤(pán)整時(shí)，趨勢不明，這時(shí)候主要以個(gè)股形態(tài)、漲停時(shí)間早晚、分時(shí)圖表現為依據。

　　E、第一個(gè)漲停比較好，連續第二個(gè)漲停就不要追了；

　　理由就是由于短期內獲利盤(pán)太大，拋壓可能出現。當然這不是一定的，在牛市里的龍頭股或者特大消息股可以例外。

　　F、高開(kāi)高走拉漲停的股票追起來(lái)安全些，最好開(kāi)盤(pán)價(jià)就是最低價(jià)；

　　這里實(shí)際一是考慮K線(xiàn)組合，高開(kāi)高走漲停說(shuō)明走勢極其強勁，更容易吸引跟風(fēng)盤(pán)，第二天能走得更高，二是由于今天沒(méi)有在低價(jià)區成交，獲利盤(pán)獲利較少，拋壓出現的位置也會(huì )相應提高，從而留出更大的獲利空間。

　　G、有重大利好首次被披露，拉漲停的股票比較好（不過(guò)得考慮股價(jià)是不是已經(jīng)拉得老高，股價(jià)早就反應這個(gè)利好了）。

　　這里實(shí)際有很大機會(huì )，如果股價(jià)事先沒(méi)有反映利好，一旦漲停，上攻力量就很強，機會(huì )很大；即使股價(jià)事先已經(jīng)反映了這個(gè)利好，如果大盤(pán)條件比較好，莊家往往也會(huì )拉出漲停，這時(shí)只要股票形態(tài)好、分時(shí)圖漂亮，也有很大的獲利機會(huì )。

　　H、龍頭股的漲停比跟風(fēng)股好；有同類(lèi)股跟風(fēng)漲的比沒(méi)有同類(lèi)股跟風(fēng)漲的漲停股好；

　　這里要求大盤(pán)條件要相對有利，能夠支持板塊上揚。這種情況出現，不僅容易吸引短線(xiàn)盤(pán)，還可以吸引中線(xiàn)盤(pán)，再加上股評吹捧，往往其中的主要個(gè)股能夠在漲停后出現繼續高開(kāi)高走的強勁走勢，這時(shí)追漲停也是最安全的。比如今年年初的生物制藥版塊中的天壇生物。

　　I、分時(shí)圖上沖擊漲停時(shí)氣勢強的比氣勢弱的好；

　　看分時(shí)圖需要很高的技巧和感覺(jué)，語(yǔ)言很難表達出來(lái)。我只能在這里說(shuō)一些主要要注意的方面。一是均價(jià)線(xiàn)，均價(jià)線(xiàn)應該是開(kāi)盤(pán)后保持向上，支持股價(jià)上漲；二是，分時(shí)圖里股價(jià)從盤(pán)整到?jīng)_擊漲停，如果盤(pán)整區離漲停的距離在5%以?xún)�，那么沖擊漲停速度快比較好，但是如果盤(pán)整區離漲停比較遠，那么最好是不要一直沖向漲停，而是沖高一下再盤(pán)整（盤(pán)整區提高），再迅速沖向漲停；三是分時(shí)圖里的成交分布問(wèn)題，要求上漲成交要放大，但是放大要適當，并且比較均勻連續。比較忌諱的是那種突然放量很大，一下又迅速縮小，那說(shuō)明莊家心態(tài)不好，也會(huì )引起追漲盤(pán)的懷疑；四是看委托盤(pán)，真要漲停的股票，一般顯示出來(lái)的買(mǎi)進(jìn)委托盤(pán)不會(huì )比委托賣(mài)出盤(pán)大，因為莊家的真正買(mǎi)盤(pán)是及時(shí)成交的，看不見(jiàn)，而那種很大的買(mǎi)盤(pán)托著(zhù)股價(jià)慢慢上漲的，基本可以認為是莊家在出貨，不能追進(jìn)。2月13日的600629就出現過(guò)這種情況。

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