中學(xué)固定資產(chǎn)清查報告

2016年中學(xué)固定資產(chǎn)清查報告

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2016年中學(xué)固定資產(chǎn)清查報告

為規范和加強資產(chǎn)管理，確保固定資產(chǎn)安全和完整，北嶺中學(xué)對20pc年度固定資產(chǎn)進(jìn)行了清查。

本次資產(chǎn)清查工作按照相關(guān)文件規定，學(xué)校統一部署，成立了固定資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組，由林永三校長(cháng)任組長(cháng)，各學(xué)科教研組長(cháng)，各功能室管理員共同參加。此次清查，充分利用資產(chǎn)管理信息系統，結合學(xué)校原有賬目，逐室進(jìn)行清查。對儀器設備、圖書(shū)、電教設備類(lèi)進(jìn)行實(shí)物清查，做到賬、卡、物相符;重新核實(shí)、補錄山東省中小學(xué)校舍信息管理平臺。最后，固定資產(chǎn)清查小組對資產(chǎn)清查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，作了認真總結，并提出相應整改措施，建立健全了資產(chǎn)管理制度

此次清查，摸清了家底，優(yōu)化了學(xué)校資產(chǎn)，實(shí)現了學(xué)校資產(chǎn)的最大效益化，并以此為契機完善了資產(chǎn)管理信息系統數據庫，實(shí)現了對固定資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。

2016年中學(xué)固定資產(chǎn)清查報告

根據《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》等有關(guān)規定，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作，現將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況匯報如下：

一、 基本情況

我校是一所實(shí)施初高中學(xué)歷教育，以漢語(yǔ)教學(xué)為主，維語(yǔ)、蒙語(yǔ)授課為輔的多語(yǔ)種完全中學(xué)。屬于全額事業(yè)單位，財務(wù)隸屬關(guān)系是二級單位，資產(chǎn)管理部門(mén)是州教育局，執行事業(yè)單位會(huì )計管理制度.學(xué)校分為兩個(gè)校區(巴州二中石油分校)，編制人數為415人，現在職人員人數為370人(2015年新增入編12人)，離休人員3人(2015年去世1人)，退休人員為119人(2015年新增退休人員4人)，援疆干部2人。收支預算總體情況2015年收入總計48333628元，其中：經(jīng)費撥款補助收入48233628元;上年結余100000元，其中：?jiǎn)挝粠��?hù)歷年結余100000元。相應安排支出48333628元，其中：教育48333628元。

二、 清查工作總體狀況

(一)工作基準日：我校資產(chǎn)清查工作基準日是2015年12月31日。

(二)資產(chǎn)清查工作范圍：　對我校所有資產(chǎn)情況等進(jìn)行全面清查�！� (三)資產(chǎn)清查工作具體實(shí)施情況

我校領(lǐng)導對本次資產(chǎn)清查工作十分重視，為保證資產(chǎn)清查工作高效有序地進(jìn)行，首先成立了固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組。小組成員包括：組長(cháng)：馬德忠 ，副組長(cháng)：劉國強、謝莉莉、劉翔，成員：李徑超、曾毅、段偉東、杜培、布音德力格、高燕午、楊麗霞 。依照固定資產(chǎn)清查的相關(guān)文件，結合我校實(shí)際情況制定了具體的工作計劃和實(shí)施方案。

其次，組織人員按照具體的工作計劃和實(shí)施方案開(kāi)展了固定資產(chǎn)清查自查工作。包括單位帳務(wù)清理，財產(chǎn)清查，及時(shí)做好工作底稿， 3月17日，填報《行政事業(yè)單位受托代理資產(chǎn)報表》，2016年3月20日—4月29日，對我校固定資產(chǎn)進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)工作。5月3日—6月3日，導入《行政事業(yè)單位固定(無(wú)形)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單，編制《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查明細表》、《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表》，6月16日，到財政局上報資產(chǎn)有關(guān)數據，撰寫(xiě)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告》。

(四)資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在的問(wèn)題

1、通過(guò)此次全面認真的資產(chǎn)清查，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實(shí)相符，切實(shí)摸清了家底，理順了帳務(wù)，對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現的各項資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧、損失等問(wèn)題，堅持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映存在問(wèn)題，規范了資產(chǎn)管理和財務(wù)管理，為建立健全資產(chǎn)管理長(cháng)效機制奠定了基礎。

2、我校的固定資產(chǎn)管理規范有效。清查中也發(fā)現了一些問(wèn)題一是我校對以前拆除的房屋沒(méi)有及時(shí)處置;二是對接收捐贈的2輛客車(chē)因手續不齊全未能及時(shí)入賬;三是部分固定資產(chǎn)編號脫落，部分老舊的教師辦公桌椅、文件柜、會(huì )議室三人排桌凳、實(shí)驗儀器等沒(méi)有及時(shí)報廢處理，暴露出我校在資產(chǎn)管理工作中存在著(zhù)一些不細致的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實(shí)。

三、資產(chǎn)清查工作結果

財務(wù)清查。至清查基準日止，本單位資產(chǎn)類(lèi)銀行存款賬面數為2093518.96元，其他應收款賬面數為13914038.88元，無(wú)清查變動(dòng)數。負債類(lèi)其他應付款賬面數為16007557.84元，無(wú)清查變動(dòng)數。

通過(guò)對本單位2015年12月31日會(huì )計報表及資產(chǎn)損益情況的清查，本單位資產(chǎn)原值為 64023109.04 元，其中：土地、房屋及構筑物原值為39982797.95元，通用設備原值為12916082.64元，專(zhuān)用設備原值為6282181.52元，文物和陳列品原值為7900元，圖書(shū)檔案原值為40213.2元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值為4793933.73元。清查出的資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬情況，原因分析如下：

1、資產(chǎn)損失情況

本單位此次資產(chǎn)清查中，固定資產(chǎn)損失6155370 元，其中：教職工平房40000元，一號住宅樓780000元，二號住宅樓3134070元，2號教學(xué)樓2200000元，人力叉車(chē)1300元，;具體損失原因分別為：一是教職工平房1980年竣工，因年限已久，房屋已成危房，為消除安全隱患，學(xué)校于2006年拆除。至今未報廢處置;

二是 一號宅樓1988年竣工、二號住宅樓1996年竣工，因98年房改政策后已歸個(gè)人所有，未及時(shí)處置;三是2號教學(xué)樓1994年秋季正式交付使用，于2006年春季申報拆除，未及時(shí)處置;四是車(chē)為消耗品，因使用年限已久，已不能正常使用，未及時(shí)報廢處置。

2、資產(chǎn)盤(pán)盈情況;

本單位此次資產(chǎn)清查中，固定資產(chǎn)盤(pán)盈260000 元，具體盤(pán)盈原因為：因2014年初接收河北捐贈2輛客車(chē)相關(guān)手續不齊全，至今未入賬。

3、證明材料說(shuō)明

資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬證明材料因時(shí)隔多年，校領(lǐng)導班子更換多任，相關(guān)負責人的調整更換，證明材料無(wú)存查找。

4、單位申報處理的資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失處理預案

我校在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失6155370元，建議上級部門(mén)對我校損失資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置。申報核實(shí)資產(chǎn)盤(pán)盈260000元，因河北援疆捐贈兩輛客車(chē)手續不齊全，無(wú)法辦理相關(guān)證件，無(wú)法使用，接收至今，一直停放在石油分校院內，屬于閑置資產(chǎn)，建議上級部門(mén)對我校盤(pán)盈資產(chǎn)進(jìn)行處理或捐贈給需要車(chē)輛的單位使用。

四、對資產(chǎn)清查暴露出來(lái)的單位資產(chǎn)、財務(wù)管理中存在的問(wèn)題、原因進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施

(一)存在的實(shí)際問(wèn)題

(1)我校對以前拆除的房屋沒(méi)有及時(shí)處置。

(2)對接收捐贈的2輛客車(chē)沒(méi)有及時(shí)入賬。

(3)部分資產(chǎn)標簽脫落，部分老舊的教師辦公桌椅、文件柜、會(huì )議室三人排桌凳、實(shí)驗儀器等沒(méi)有及時(shí)報廢處理。

(4)單位往來(lái)款仍占資產(chǎn)負債的一定比例，影響往來(lái)掛賬及清理工作。

(二)原因分析

(1) 因當時(shí)教學(xué)需要將樓房申報拆除，未辦理相關(guān)手續，沒(méi)有及時(shí)報廢;

(2)河北援疆捐贈兩輛客車(chē)因手續不齊全沒(méi)有及時(shí)入賬;

(3) 因新的辦公家具及實(shí)驗儀器沒(méi)有到位，所以沒(méi)有及時(shí)報廢處置;

(4)往來(lái)掛賬不能及時(shí)清理及相關(guān)賬務(wù)處理。

(三)改進(jìn)措施;

1、建立完善固定資產(chǎn)管理制度;

2、指定專(zhuān)人妥善保管和維護資產(chǎn);

3、認真清理資產(chǎn)并整頓實(shí)物管理現場(chǎng);

4、及時(shí)按規定程序處理固定資產(chǎn)帳務(wù)。及時(shí)對使用年限已久已不能正常使用的資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置。

5、每月定時(shí)對往來(lái)掛賬進(jìn)行清理及相關(guān)賬務(wù)處理。

五、單位資產(chǎn)管理情況

我校2015年總資產(chǎn)原值為64023109.04 元，其中盤(pán)虧資產(chǎn)為6155370元，部分老舊辦公家具、實(shí)驗儀器等待報廢資267772.75元，報廢實(shí)驗儀器已統一清理到了庫房，需報廢處理，其他資產(chǎn)使用情況良好。盤(pán)盈資產(chǎn)為260000元，因手續不全未及時(shí)入賬，現屬于我校閑置資產(chǎn)。

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