財務(wù)管理出納崗位職責

財務(wù)管理出納崗位職責11篇[精品]

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的財務(wù)管理出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)管理出納崗位職責1

　　工作職責：

　　1、負責集團賬戶(hù)管理：包括不限賬戶(hù)維護，開(kāi)戶(hù)關(guān)戶(hù)，銀行轉賬成本控制等；

　　2、負責過(guò)往資金分析，日后預算分析；

　　3、資金端投后管理：包括信息維護，警示還款時(shí)間，借款周報和借款月報等；

　　5、統計資金日報，周報和月報；

　　6、日常資金收支結算。

　　崗位要求：

　　1、本科以上，財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持中級會(huì )計師職業(yè)資格優(yōu)先；

　　2、5年以上財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗，2年以上主管或財務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷；

　　3、具備一定的財務(wù)分析能力，協(xié)助負責人進(jìn)行財務(wù)制度、流程建設；

　　4、能夠獨立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財務(wù)軟件；

　　5、具有良好的學(xué)習能力、獨立工作能力與自我驅動(dòng)能力；

　　6、工作嚴謹有條理，責任心強有執行力，抗壓能力強。

財務(wù)管理出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　一、財務(wù)工作職責：

　　1、全盤(pán)負責海南公司的所有財稅核算、管理、稅務(wù)申報和年度清算等工作（不具體描述了）；

　　2、負責所有客戶(hù)合同、發(fā)票、收據等所有的收支和文檔管理工作；

　　3、負責銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )和維護工作；

　　4、根據集團的要求，制定公司的年度預算和日常管控工作；

　　5、落實(shí)執行集團要求的相關(guān)財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃工作；

　　6、上級交辦的其他事項

　　二、人事和行政工作職責：

　　1、負責公司各類(lèi)人員的招聘及初步面試工作；

　　2、負責員工勞動(dòng)合同及人事檔案的簽訂和建立工作，并保管好相關(guān)人事資料；

　　3、負責對全體辦公人員進(jìn)行日�？记诩稗k理社保、公積金相關(guān)工作；

　　4、禮品、福利發(fā)放名單、生日名單的整理；

　　5、負責公司員工勞動(dòng)關(guān)系的轉移，員工入職及離職手續的辦理。

　　6、解答公司員工對人事方面的問(wèn)題，并積極協(xié)調公司員工關(guān)系，參與解決員工的'違紀、糾紛案件，以促進(jìn)員工關(guān)系的和諧；

　　7、負責工商、商標等年檢和付費工作；

　　8、所有客戶(hù)和日常交易的合同管理和歸檔；

　　9、負責公司固定資產(chǎn)管理、辦公用品采購與管理工作；

　　10、負責辦公室其他行政事務(wù)。

　　任職要求：

　　1、本科（含）以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，3年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，3年以上人力資源管理經(jīng)驗，2年以上招聘經(jīng)驗；

　　2、熟悉掌握現金、銀行人民幣和外匯業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作；

　　3、熟悉使用用友軟件、類(lèi)似oa審批流軟件，office辦公軟件和客戶(hù)管理類(lèi)軟件操作；

　　4、具有良好的書(shū)面及口頭表達能力，具有親和力和服務(wù)意識，溝通領(lǐng)悟能力強，學(xué)習能力佳；

　　5、了解國家各項勞動(dòng)人事法規政策；

　　6、誠實(shí)、踏實(shí)，細心穩重，良好的執行力及職業(yè)素養，有一定的管理能力和獨當一面的能力；

財務(wù)管理出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、能按照投標文件的要求，預算項目成本，審核項目成本，審核相關(guān)報價(jià)；

　　2、根據預算對項目費用進(jìn)行控制，并對預算變更進(jìn)行審批；

　　3、根據項目運行情況，控制項目節點(diǎn)，審核項目費用支出；

　　4、根據項目計劃，對項目實(shí)施部門(mén)提出考核標準；

　　5、根據項目世紀金都，對項目預算變更進(jìn)行審核；

　　6、項目結束后，完成項目預決算工作并與預算對比，編制結項分析報告；

　　任職要求：

　　1、大本及以上學(xué)歷；

　　2、五年工作經(jīng)驗、三年項目投標預算、項目資金管理、項目成本控制劑項目結算管理工作經(jīng)驗；

　　3、良好的而溝通能力，主動(dòng)溝通意愿；

　　4、熟悉項目整理運行流程，能適應短期出差；

　　5、有環(huán)境監測公司工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　財務(wù)項目管理崗位

財務(wù)管理出納崗位職責4

　　職責描述：

　　1、負責資金內外的調撥；

　　2、費用報銷(xiāo)款項支付；

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作；

　　4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管；

　　5、網(wǎng)上銀行操作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷：大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

　　2、專(zhuān)業(yè)：財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　3、工作經(jīng)驗要求：1—2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗，同時(shí)具備一定保險業(yè)知識；

　　4、能力要求：具有獨立工作和學(xué)習的.能力，工作認真細心，具有較強組織協(xié)調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

財務(wù)管理出納崗位職責5

　　職責描述：

　　1、戰略股權投資財務(wù)管理，包括：戰略股權投資監管材料準備及報送、會(huì )計分類(lèi)、信息披露、資金支付、配合戰略股權投資處置事宜等；配合相關(guān)部門(mén)提供戰略股權投資項目報告；

　　2、投資事項核算支持，包括：例如資產(chǎn)支持計劃abs、稅延投資等特殊投資、長(cháng)期股權投資的初始、日常及清算的核算處理；

　　3、協(xié)助完成各項投資相關(guān)的報表、報告的編制，確保財務(wù)信息報送的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性；

　　4、關(guān)聯(lián)交易財務(wù)管理，包括關(guān)聯(lián)交易財務(wù)審核、財務(wù)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易信息統計等；

　　5、嚴格遵循法律法規、監管規定及公司制度，履行與本崗位工作職能相關(guān)的`合規遵循、內控規范、風(fēng)險防范等職能，對其崗位職責范圍內的合規、內控管理承擔直接責任，確保各項行為合法合規。

　　任職要求：

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

　　2、具備3年及以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗；

　　3、具備保險、財務(wù)、精算、內控等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和證書(shū)。

　　財務(wù)報表管理崗位

財務(wù)管理出納崗位職責6

　　職責描述：

　�。�1）復核預售合同、開(kāi)具收款收據；

　�。�2）填制支票進(jìn)帳單及現金解繳單；

　�。�3）記錄各項收款，包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等；

　�。�4）銀行按揭手續的辦理，含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時(shí)溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等；

　�。�5）編制銷(xiāo)售日報、周報；

　�。�6）將收款記錄輸入營(yíng)銷(xiāo)系統、財務(wù)系統；

　�。�7）登記收款明細賬，實(shí)時(shí)完成應收款賬齡分析，并出具應收款催款單；

　�。�8）每日盤(pán)點(diǎn)現金及票據，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報告；

　�。�9）客戶(hù)退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的.審核，并按流程付款，填制退款報告；

　�。�10）辦理交房手續；

　�。�11）財務(wù)檔案管理；

　　任職要求：

　�。�1）大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　�。�2）工作認真仔細，執行力強，溝通能力強；

　�。�3）敬業(yè)，責任心強，工作嚴謹，熟悉房地產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程。

財務(wù)管理出納崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、按照公司財務(wù)制度規定，辦理現金收支和保管，按付款規定完成現金收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　2、負責對個(gè)人借支催收、報銷(xiāo)、現金管理、支票和收據的管理以及公司財務(wù)保險柜的安全使用；

　　3、負責登記現金和銀行日記賬、月末對賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　4、票據、合同管理，發(fā)票開(kāi)據及管理，固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)；

　　2、熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　3、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規，能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件；

　　4、正直誠信、踏實(shí)嚴謹，有責任心；具有良好的'溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

財務(wù)管理出納崗位職責8

　　工作職責：

　　1、負責制定卡中心預算管理政策和措施、完善和優(yōu)化預算管理體制，制定預算管理相關(guān)規則，設計優(yōu)化預算編制程序、方法和模型，協(xié)調卡中心各部門(mén)對預算情況的`反饋意見(jiàn)和建議；

　　2、負責組織編制卡中心年度經(jīng)營(yíng)計劃及財務(wù)預算編制草案，根據總行年度經(jīng)營(yíng)目標統籌制定卡中心各業(yè)務(wù)條線(xiàn)、部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計劃及財務(wù)預算方案，分析、預測和監控預算方案執行情況，組織實(shí)施財務(wù)決算工作；

　　3、負責統籌卡中心財務(wù)資源配置、制定和優(yōu)化財務(wù)資源配置策略，并指導和監督實(shí)施，合理確定成本費用分類(lèi)管理標準，科技核定成本費用標準，分析、監測成本費用預算執行情況，并落實(shí)成本管控措施；

　　4、負責根據卡中心各業(yè)務(wù)條線(xiàn)、部門(mén)、經(jīng)營(yíng)機構的經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)預算目標，定期對預算責任單位進(jìn)行相關(guān)財務(wù)考核數據的統計、兌現和評價(jià)，根據經(jīng)營(yíng)狀況對各業(yè)務(wù)條線(xiàn)、部門(mén)的財務(wù)狀況以及重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域等進(jìn)行分析評價(jià)，為經(jīng)營(yíng)決策提供數據和支持，提出合理化意見(jiàn)和建議，分析業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)需求，合理確定解決方案，反饋相關(guān)意見(jiàn)和建議，監督和落實(shí)相關(guān)方案及問(wèn)題解決情況。

　　任職資格：

　　1、現年35周歲以下，統招全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財務(wù)會(huì )計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、熟練掌握word、excel、ppt等辦公軟件，有責任心，能承受較強的工作壓力；

　　3、具有四大會(huì )計師事務(wù)所、大型企業(yè)預算工作經(jīng)歷；有金融業(yè)預算管理相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、具有cpa、cfa、會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。

財務(wù)管理出納崗位職責9

　　工作職責：

　　1、研究國際財務(wù)報告準則、中國會(huì )計準則、監管法規的發(fā)布及變化，根據變化制定或者更新會(huì )計核算辦法和會(huì )計科目，并評估及測算對我行關(guān)鍵財務(wù)指標及信息披露的影響；

　　2、參與業(yè)務(wù)部門(mén)的產(chǎn)品設計，負責配置核算辦法，并確定系統的實(shí)施方案，推動(dòng)相關(guān)系統的建設；

　　3、負責組織財務(wù)報表月度關(guān)帳、季度、年度決算工作，并對財務(wù)信息及關(guān)鍵財務(wù)指標進(jìn)行計算、分析；

　　4、負責全行定期報告審計的協(xié)調工作，以及全行定期報告的編制、審核和披露工作；

　　5、負責監管機構的會(huì )計調研和檢查的協(xié)調和反饋工作，并根據需要，組織對分行核算的檢查及調研工作；

　　6、根據會(huì )計準則、各類(lèi)監管法規以及我行會(huì )計核算制度的變化情況，定期組織面向總行及分行的各類(lèi)培訓工作。

　　任職要求：

　　1、重點(diǎn)院校會(huì )計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，碩士研究生以上學(xué)歷或者cpa資格優(yōu)先。

　　2、3年（含）以上銀行會(huì )計核算管理工作經(jīng)驗或者事務(wù)所銀行審計工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉企業(yè)會(huì )計準則，有較強的`數據分析能力與清晰的思維邏輯和創(chuàng )新意識，良好的組織、協(xié)調、溝通和執行能力；

　　4、熟練使用各種office軟件，具有較強的口頭和書(shū)面表達能力。

財務(wù)管理出納崗位職責10

　　1、建立健全會(huì )計檔案的立卷、歸檔、調閱、保存和銷(xiāo)毀等管理制度。

　　2、負責會(huì )計資料的整理、裝訂工作。

　　3、定期收集對各種會(huì )計憑證、會(huì )計帳薄、會(huì )計報表，財務(wù)計劃、單位預算和重要的.經(jīng)濟合同等會(huì )計資料，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊并妥善保管。

　　4、按規定期限，催交各種帳表憑證等會(huì )計檔案資料。

　　5、嚴格按照規定，進(jìn)行檔案銷(xiāo)毀工作。

　　任職資格：大學(xué)本科，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

財務(wù)管理出納崗位職責11

　　1、認真貫徹執行國家、上級主管部門(mén)的財經(jīng)方針、政策，嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2、負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據，相關(guān)手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時(shí)清點(diǎn)庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3、管理好各種與現金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應視同現金管理。

　　4、按時(shí)到稅務(wù)局申報當月?tīng)I業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。

　　5、辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的`其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

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