【推薦】財務(wù)管理的自查報告
在日常生活和工作中，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，報告包含標題、正文、結尾等。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編精心整理的財務(wù)管理的自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)管理的自查報告1
按照綿游教體發(fā)[20xx]94號文件要求，學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來(lái)學(xué)校的財務(wù)收、支管理工作和學(xué)校內控制度認真進(jìn)行了全面自查。在自查中，我們嚴格按照文件規定的要求，逐項開(kāi)展自查，現將自查情況報告如下：
一、財務(wù)內控制度建設和執行情況
我校能?chē)栏癜凑丈霞壺斦块T(mén)、區教體局的規定，開(kāi)展財務(wù)活動(dòng)，在每項經(jīng)濟事務(wù)中，能依照財經(jīng)紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學(xué)校財務(wù)管理內控制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序，形成了學(xué)校經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項事項的經(jīng)辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務(wù)管理人員控制責任機制。在每一項財務(wù)制度中，都規定了相關(guān)人員的職責。各類(lèi)人員各司其職，共同完成好學(xué)校財務(wù)的管理工作，確保財務(wù)收支管理工作有序、高效地開(kāi)展。三是財務(wù)人員崗位職責明確。要求在工作中，必須堅持“收支有據”的原則，嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。四是強調財務(wù)過(guò)程管理，做好財務(wù)管理的每一個(gè)環(huán)節。五是學(xué)校實(shí)施了財務(wù)收支內部審核制度，工會(huì )加強了對學(xué)校財務(wù)收支的審核力度。六是堅持學(xué)校財務(wù)定期公示。
通過(guò)學(xué)校制度建設與實(shí)施，極大地提高了財務(wù)管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強了財務(wù)管理意識，正是如此，我校的財務(wù)管理工作在制度和法規的約束下，操作規范。
在財務(wù)機構設置上，我校做到了合理、合規、合法。分設有行政事業(yè)、后勤、伙食團、工會(huì )財務(wù)機構，實(shí)行統一管理、獨立核算。按照要求，我校財會(huì )人員設置有報帳員一名；工會(huì )、后勤經(jīng)營(yíng)部、伙食團分別設置有出納、會(huì )計各一名。
二、財務(wù)收支管理情況
收入管理：學(xué)校收入包括財政預算的'公用經(jīng)費撥款、事業(yè)及經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入、租賃收入及依法取得的其他各項收入。
1、學(xué)校嚴格執行上級的收費規定。近年來(lái)，在收費過(guò)程中，依法組織收取學(xué)校的作業(yè)本費。小學(xué)15元／生q期。中學(xué)20元／生q期。除此之外，學(xué)校沒(méi)有向學(xué)生收取其他任何費用。在收費時(shí)，實(shí)施“收支兩條線(xiàn)”的管理規定，沒(méi)有截留或擅自坐支應交款項，更沒(méi)有隱匿不報的現象。
2、學(xué)校的一切收費行為都做到有章可循，有據可依，所有收入都開(kāi)列合法的收據，很好的禁止了一切亂收費現象的發(fā)生。
3、學(xué)校的一切收入均按要求入帳，并及時(shí)納入學(xué)校開(kāi)設的銀行帳戶(hù)。嚴格按照會(huì )計法規和制度執行，進(jìn)行統一管理和核算。從而規范了學(xué)校資金運作行為、增強了對學(xué)校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理：學(xué)校支出包括學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項費用。
1、學(xué)校能根據年初支出預算開(kāi)支經(jīng)費，確保了公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支制度執行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒(méi)有隨意擴大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標準的現象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中，能按照相關(guān)規定提取招待費和職工福利費。外出培訓、學(xué)習等費用能按照規定執行，該由單位支付的由單位報銷(xiāo)，該由個(gè)人承擔的費用，學(xué)校不予報銷(xiāo)。
2、學(xué)校小額公用品的采購均由學(xué)�？倓�(wù)處負責，行政、工會(huì )、教師代表共同參與，采取一事一議的方式，決定物品的采購。大宗物品的采購均按程序辦理，納入政府采購。
3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領(lǐng)導簽字審批。從而杜絕了支出無(wú)序操作，確保了資金合理使用。
4、在經(jīng)費支出過(guò)程中，所有原始憑證合理、合規，做到了內容真實(shí)、完整，憑證合法，手續齊全。
三、資產(chǎn)的管理
學(xué)�，F金收入，能及時(shí)存入銀行；學(xué)校備用金，按照區教體局核算中心的要求，實(shí)行限額管理。工會(huì )、后勤、伙食團的出納人員能及時(shí)做好現金日記帳，并與會(huì )計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳
物相符。沒(méi)有挪用現金的現象發(fā)生。
銀行存款：學(xué)校嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規定開(kāi)設并管理好銀行帳戶(hù)。支票、銀行印鑒實(shí)行專(zhuān)人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時(shí)對帳。學(xué)校收支沒(méi)有帳外循環(huán)，私設“小金庫”的現象。
財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門(mén)的規定，設立固定資產(chǎn)，建立了專(zhuān)項管理制度。所有財產(chǎn)物資均按申請購買(mǎi)、實(shí)物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，按相關(guān)規定通過(guò)自查，學(xué)校的資產(chǎn)管理規范，沒(méi)有鋪張浪費現象發(fā)生、也沒(méi)有發(fā)生過(guò)財產(chǎn)上的損失。
學(xué)校的往來(lái)資金入賬處理手續完備及時(shí)。對財政的專(zhuān)項資金能按照資金的用途用好、用實(shí)。通過(guò)自查，國家對我校的農村貧困寄宿制學(xué)生生活補助費：20xx年，小學(xué)有460人次共計享受補助費172500 .00元，中學(xué)有700人次享受補助費350000.00元。20xx年，小學(xué)有380人次享受補助費142500.00元，中學(xué)有468人次享受補助費234000.00元。對于這項專(zhuān)款，在上級下?lián)芙?jīng)費到帳后，學(xué)校立即召開(kāi)家長(cháng)會(huì )，將經(jīng)費足額發(fā)施到受助學(xué)生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發(fā)生。對于其他往來(lái)款項，學(xué)校能按照相關(guān)規定和財務(wù)制度辦理，并及時(shí)收回。
四、自查取得的成效
本次通過(guò)對學(xué)校內控制度和財務(wù)收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領(lǐng)導高度重視，對本次自查思想認識到位，工作措施到位。二是在學(xué)校內控制度和財務(wù)管理方面，工作實(shí)在，各項制度健全，并能得到很好的落實(shí)。三是自律監管力度和工會(huì )經(jīng)審組內部審計力度強。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運轉，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。
今后，我們將進(jìn)一步嚴格執行財務(wù)管理的規章制度，完善學(xué)校財務(wù)內控的長(cháng)效機制，努力做好學(xué)校財務(wù)管理工作，力爭再上新臺階。
二oxx年五月十五日對報損、報廢的財產(chǎn)進(jìn)行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。
財務(wù)管理的自查報告2
學(xué)校財務(wù)工作是學(xué)校工作中一項非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、改變校容校貌的有力保障。學(xué)校財務(wù)工作的開(kāi)展是否做到合理、合法、合規，是否將教育經(jīng)費用到刀刃上，關(guān)鍵在于學(xué)校對財務(wù)工作的管理，為了加強和規范財務(wù)管理工作，根據《省教育廳辦公室關(guān)于開(kāi)展對中小學(xué)財務(wù)管理情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查的通知》的精神，我鄉對近幾年來(lái)的財務(wù)管理工作進(jìn)行了自查，現自查情況匯報如下：
一、 嚴格收入管理。
按“校財局管”的要求，我鄉嚴格實(shí)行“集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制。全鄉設立一個(gè)銀行基本賬戶(hù)，鄉屬各學(xué)校以報帳形式來(lái)鄉核算中心報帳，各校的報帳員由有財務(wù)經(jīng)驗的、嚴守職業(yè)道德的`人員兼職管理。在財務(wù)工作中，嚴格按照有關(guān)規定，建立健全各項財務(wù)管理制度，嚴格執行國家有關(guān)法律法規，依照國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。
二、加強支出管理。
為了規范財務(wù)管理，節約開(kāi)支，使教育經(jīng)費合理使用，各校成立了財經(jīng)領(lǐng)導小組，組長(cháng)由校長(cháng)擔任，小組成員由領(lǐng)導班子、教師代表組成，每學(xué)期對學(xué)校的收支票據進(jìn)行審核，并將結果公示。各校嚴格執行經(jīng)費使用審批制度，層層審批。會(huì )計在辦理賬務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財經(jīng)紀律，按照財務(wù)制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)會(huì )計工作，虛心學(xué)習，不恥下問(wèn)；在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合格、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷(xiāo)；對記載不準確、不完整的原始憑證，
予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。保證各校財務(wù)專(zhuān)款專(zhuān)用，不擠占挪用，各種票據手續齊備，規范合法，購買(mǎi)物品的發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人，領(lǐng)導簽名方可有效，確保財務(wù)的真實(shí)、合法、準確、完整，增強民主理財意識，提高財務(wù)管理的透明度，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。
三、資金撥付落實(shí)情況
教育局下?lián)艿拿抗P資金，都及時(shí)做分配表劃撥到各校賬戶(hù)上，按“校財局管”的要求，先預支備用金，然后憑取得的合法票據到核算中心報賬，年終收回備用金，再進(jìn)行結算。
四、加強財務(wù)制度建設
按上級要求，核算中心建立了各項財務(wù)管理制度。
五、加強學(xué)校固定資產(chǎn)管理。
進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)臺賬，及時(shí)錄入固定資產(chǎn)卡片，做到帳物相符。要求各校建立固定資產(chǎn)卡片、臺賬制度，將原來(lái)不規范的進(jìn)一步規范完善。通過(guò)自查，我鄉的財務(wù)工作還存在許多問(wèn)題，為提高財務(wù)工作能力和管理水平，我們會(huì )不斷學(xué)習，努力把我鄉財務(wù)工作搞好。
財務(wù)管理的自查報告3
教育局財務(wù)室:
近年來(lái),我校在各級政府的高度重視和關(guān)心下,加強學(xué)校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,實(shí)現財務(wù)管理規范化,制度化,科學(xué)化。
一、嚴格學(xué)校收入管理
1、所有預算外收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理；
2、沒(méi)有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準；
3、使用省級以上財政部門(mén)統一印制的財政票據，沒(méi)有亂收費。
二、嚴格學(xué)校支出管理
1、各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支；
2、所有支出實(shí)行校長(cháng)負責制，指定一名校領(lǐng)導分管財務(wù)工作；
3、大額資金的使用，由校領(lǐng)導集體討論決定；
4、建立健全學(xué)校財務(wù)管理內部控制制度；
5、期終向全校教職工公布學(xué)校收支及管理情況；
6、沒(méi)有設立“小金庫”，沒(méi)有設立帳外帳。
三、加強學(xué)校資產(chǎn)管理
1、學(xué)校固有資產(chǎn)的'出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導集體研究，報主管教育行政部門(mén)、財
政部門(mén)審批，嚴防固有資產(chǎn)流失；
2、加強資產(chǎn)日常管理工作，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度。
四、加強學(xué)校財會(huì )隊伍建設
1、選拔政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)的人員從事學(xué)校財務(wù)工作；
2、建立健全內部會(huì )計監督制度；
3、定期組織、選派財會(huì )人員參加培訓，提高職業(yè)素質(zhì)。
五、強化學(xué)校財務(wù)審計的監督和責任追究
1、學(xué)校定期對財務(wù)工作進(jìn)行專(zhuān)項檢查；
2、按照“誰(shuí)管理，誰(shuí)負責”的原則，切實(shí)落實(shí)學(xué)校財務(wù)管理責任追究制。
財務(wù)管理的自查報告4
根據集團公司工會(huì )《關(guān)于轉發(fā)開(kāi)展工會(huì )財務(wù)大檢查工作的通知》要求，xx公司高度重視，結合公司實(shí)際，積極全面開(kāi)展工會(huì )財務(wù)大檢查工作，現將工會(huì )財務(wù)管理自查自糾情況報告如下。
一、高度重視、成立領(lǐng)導小組
接到集團通知后，xx公司及時(shí)下發(fā)《xx公司工會(huì )財務(wù)大檢查實(shí)施方案》，并成立財務(wù)大檢查工作領(lǐng)導小組。公司財務(wù)部和黨群工作部相互配合，按照全國總工會(huì )規定的`檢查內容、范圍、時(shí)限和要求，立即開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查自糾基本情況
經(jīng)過(guò)自查自糾發(fā)現，xx公司工會(huì )單獨設立銀行賬戶(hù)x個(gè)，有x名兼職工會(huì )會(huì )計人員。在工會(huì )經(jīng)費收入方面，工會(huì )經(jīng)費各項收入合法合規，不存在賬外賬；每年均按照集團公司工會(huì )要求及時(shí)、足額上繳工會(huì )經(jīng)費；與財政、稅務(wù)及時(shí)對賬、入賬。在工會(huì )經(jīng)費支出方面，工會(huì )經(jīng)費各項收入嚴格按照八項規定及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》執行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標準、超范圍開(kāi)支、轉嫁或攤派相關(guān)費用的情況；不存在挪用公款和小金庫情況；不存在基本建設、維修改造、購買(mǎi)服務(wù)或貨物未按規定招投標和執行集中采購支出的情況；本級收到的各項補助資金均為專(zhuān)款專(zhuān)用，未改變資金用途；工會(huì )憑證不存在涂改偽造發(fā)票情況。在工會(huì )經(jīng)費預算方面，xx公司工會(huì )每年均按時(shí)開(kāi)展工會(huì )財務(wù)預算編制工作，不存在超預算開(kāi)支、無(wú)預算開(kāi)支的情況；追加、調整預算程序合法合規；重大開(kāi)項目均經(jīng)過(guò)本級工會(huì )領(lǐng)導集體研究決定。
會(huì )計人員職業(yè)資格方面，xx公司工會(huì )會(huì )計崗位按照不相容職務(wù)相分離的原則設置，編制有會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū)，崗位職權分明。會(huì )計核算方面，嚴格按照《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》要求執行，會(huì )計檔案、票據、財務(wù)專(zhuān)用章保管均符合規定�，F金、銀行存款管理方面，現金管理符合《現金管理暫行條例》，銀行存款管理符合《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》，支付結算符合《支付結算辦法》；不存在多頭開(kāi)設銀行結算賬戶(hù)、將單位款項以個(gè)人名義在金融機構存儲、出借銀行賬戶(hù)、將基層工會(huì )賬戶(hù)并入單位行政賬戶(hù)的情況。
三、鞏固自查自糾工作成果
xx公司將繼續做好自查自糾工作，積極迎接集團公司工會(huì )抽檢，以財務(wù)大檢查為契機，進(jìn)一步完善內部控制機制，防范和杜絕違法違規行為發(fā)生，確保工會(huì )資產(chǎn)、資金安全有效運行。同時(shí)全面總結財務(wù)大檢查工作，針對財務(wù)大檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，認真分析研究，找出原因不足，并根據集團公司工會(huì )有關(guān)規定，制定整改措施和解決方案，認真整改落實(shí)，確保此次財務(wù)大檢查工作卓有成效。
財務(wù)管理的自查報告5
為了進(jìn)一步搞好財務(wù)管理，及時(shí)準確地掌握單位財務(wù)活動(dòng)情況，根據公教辦（xx）31號《關(guān)于開(kāi)展全縣教育系統財務(wù)管理工作檢查的通知》，我校對財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導，認真搞好財務(wù)管理。
我校歷來(lái)對財務(wù)管理工作都十分重視。單位領(lǐng)導換了一任又一任，但每位領(lǐng)導對財務(wù)管理工作的認識都非常高。每一任領(lǐng)導都對財務(wù)要親自抓，親自過(guò)問(wèn)，親自對管理上存在的問(wèn)題進(jìn)行督辦；同時(shí)成立財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組�！耙话咽帧睋谓M長(cháng)，學(xué)校工會(huì )、婦聯(lián)、教職工為成員。在學(xué)校財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組指導下，學(xué)校還成立了五人民主理財小組，對學(xué)校的財務(wù)收支等重大財務(wù)工作進(jìn)行了決策，共同參與搞好學(xué)校財務(wù)管理。
二、加強管理，認真制定規章制度
完善財務(wù)管理，我校做了一些行之有效的工作。首先是根據本校的實(shí)際情況，制定了切實(shí)可行的《財務(wù)管理制度》、《會(huì )計、出納崗位責任制》、《現金管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《會(huì )計檔案管理制度》、《單位民主理財管理細則》等規章。使財務(wù)管理工作做到有章可循、有法可依。按照管理制度嚴格財務(wù)工作，使我校的財務(wù)帳目清楚，基本上達到了財務(wù)管理要求的“三性”，即真實(shí)性、合法性、完整性；“六要素”，即憑證的名稱(chēng)，填制憑證的日期，填制憑證的單位名稱(chēng)或者填制人姓名，經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章，接受憑證的單位名稱(chēng)，經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容、數量、單價(jià)和金額。
三、加強監督，認真清理財務(wù)票證。
搞好財務(wù)管理，重點(diǎn)是要加強對財務(wù)的監督，保障財務(wù)工作按照國家的法律法規正常運行。為了搞好財務(wù)監督。我校在工會(huì )的.監督下，每年對財務(wù)要進(jìn)行兩次清理。同時(shí)對清理結果向全體教職工進(jìn)行公布。有效地杜絕了亂開(kāi)支和開(kāi)支不合理的現象發(fā)生。為了更進(jìn)一步地搞好財務(wù)管理，我校以工會(huì )組織為主體，通過(guò)職代會(huì )選舉產(chǎn)生了學(xué)校民主理財小組。負責對學(xué)校的每一筆開(kāi)支進(jìn)行審核。凡不符合財務(wù)開(kāi)支的堅決不予開(kāi)支。實(shí)行每一票據有經(jīng)辦人、證明人、領(lǐng)導審批的簽名，并加蓋“民主理財小組章”方可報帳。對報帳員要求做到收入要有明細記載，支出要有明細登記，沒(méi)有上述簽名的單據一律不予報帳。
四、加強執法，認真落實(shí)法律法規。
落實(shí)財務(wù)法律法規、嚴格執法是規范學(xué)校財務(wù)行為具體體現。通過(guò)我們按照學(xué)校財務(wù)管理和上級對財務(wù)管理工作的要求進(jìn)行細致的檢查，我們學(xué)校在財務(wù)管理工作中基本做到了“收支兩條線(xiàn)”、不存在坐收坐支的現象；基本建設、大型維修、大宗商品的采購等做到先預算上報，得到批準后再執行；沒(méi)有私設“小金庫”、“帳外帳”，做到了接受財政和核算點(diǎn)的審核監督；在收費上嚴格執行財政、物價(jià)、教育主管部門(mén)的收費標準。做到收費標準公開(kāi)公示、不存在亂收費現象在我校發(fā)生。凡屬部門(mén)進(jìn)入學(xué)校銷(xiāo)售教輔資料，組織觀(guān)看電影，對學(xué)生身體健康進(jìn)行防疫、體檢等，我校一概不參與不介入服務(wù)性活動(dòng)。由主辦方直接與學(xué)生面對面接洽，嚴格市場(chǎng)操作運行規程。學(xué)校在學(xué)生食堂管理上做到服務(wù)學(xué)生、價(jià)格低廉，食品質(zhì)優(yōu)、品多量足，學(xué)生滿(mǎn)意。食堂成本根據市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行控制，基本上學(xué)生生活費開(kāi)支低于市場(chǎng)40%左右，學(xué)校按照上級的要求沒(méi)有經(jīng)營(yíng)性結余。讓學(xué)生能吃飽、吃好，讓學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意。學(xué)校嚴格執行公政發(fā)（xx）38號文件，不存在亂發(fā)錢(qián)物，超標準發(fā)放各項津貼、補貼；專(zhuān)項資金按規定用途使用；全部落實(shí)到位。免費教科書(shū)補助資金全額發(fā)放給學(xué)生；貧困寄宿生補助生活費按程序確定享受補助對象，全額發(fā)放到貧困生手中；國家補助學(xué)校公用經(jīng)費全額用于保證學(xué)校正常運轉，沒(méi)挪作他用。
財務(wù)管理的自查報告6
我校一貫重視財務(wù)管理，專(zhuān)門(mén)制定了《三本學(xué)校財務(wù)管理制度》。按照教育局的要求，嚴格執行財經(jīng)紀律，在財務(wù)結算中心的指導和監督下工作。自檢報告如下:
一、收入管理:
學(xué)校所有預算外收入均可進(jìn)入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行收支兩條每學(xué)期按照教育局批準的收費項目和標準收取各種費用。不得擅自設置收費項目、擴大收費范圍或者提高收費標準。各類(lèi)收費使用財政部門(mén)統一印制的財政票據，不存在亂收費現象。
二、支出管理:
學(xué)校所有支出均按實(shí)際發(fā)生額收取，不存在虛報、白條抵庫等現象。學(xué)校購買(mǎi)的教學(xué)設備、辦公用品和圖書(shū)資料由政府購買(mǎi)，學(xué)校的財務(wù)支出由校長(cháng)嚴格執行一支鋼筆。20xx元以上的支出由校務(wù)會(huì )議討論決定，學(xué)校財務(wù)監督小組審議后執行。學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，公示重大事項，建立健全財務(wù)管理內部控制制度，簿記人員與審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財產(chǎn)保管人員分離，各司其職，職責明確。小金庫、公款、表外賬戶(hù)等現象。
三、資產(chǎn)管理:
學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、轉讓、捐贈、報廢和掛失，由校管委集體決定，并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批。學(xué)校建立了健全的`資產(chǎn)購置、驗收、保管、使用、移交和維護的內部管理制度，建立了學(xué)校財產(chǎn)賬戶(hù)，組織了年度資產(chǎn)清查，確保賬戶(hù)平等、一致、一致。學(xué)校國有資產(chǎn)經(jīng)校務(wù)會(huì )集體決定，報上級審批后出租、出借。不存在利用學(xué)校資產(chǎn)抵押擔保、用貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票基金、公司債券等風(fēng)險投資活動(dòng)。
四、會(huì )計隊伍建設:
在我校從事會(huì )計工作的會(huì )計人員，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。能夠正確行使會(huì )計監督職權，拒絕處理違反法律法規的會(huì )計事項，并提醒、督促相關(guān)人員予以糾正，確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性。學(xué)校大力支持會(huì )計師年度會(huì )計繼續教育和相關(guān)法律知識培訓，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
財務(wù)管理的自查報告7
為切實(shí)履行財務(wù)監督職責，穩步推進(jìn)財務(wù)監督檢查工作，我項目部對本單位會(huì )計信息質(zhì)量、“小金庫”專(zhuān)項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執行情況進(jìn)行自查，現將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì )計基礎工作情況自查
1、會(huì )計人員從業(yè)資格情況：我項目部會(huì )計人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證，接受會(huì )計專(zhuān)業(yè)系統的教育，并且具有初級會(huì )計師資格。
2、單位銀行賬戶(hù)開(kāi)設情況：開(kāi)設臨時(shí)賬戶(hù)，每天過(guò)夜資金不超過(guò)10萬(wàn)元，當天申請資金當天支付出去，如遇特殊情況與處財務(wù)科說(shuō)明。當天收到工程款及時(shí)向處財務(wù)科匯報并及時(shí)將款項匯往處單位賬戶(hù)，無(wú)以收抵支及坐收坐支現象。
3、會(huì )計科目和會(huì )計賬簿設置比較合理、完備，會(huì )計賬簿、財務(wù)電算化系統信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實(shí)可靠，每張付款憑證必須有項目經(jīng)理簽字，并及時(shí)送往處財務(wù)科審核，及時(shí)裝訂保管。
4、會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計余額真實(shí)，我項目部按季度同外部單位核對往來(lái)賬個(gè)目，并且做好對賬單，對賬單及時(shí)送處財務(wù)科審核保存，別單位無(wú)法對賬則向處財務(wù)科作出說(shuō)明 1
情況。
5、財務(wù)報銷(xiāo)制度完善、報銷(xiāo)憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷(xiāo)。根據要求當月發(fā)票必須當月報銷(xiāo)，發(fā)票必須齊全真實(shí)，經(jīng)過(guò)項目經(jīng)理嚴格審核后方可報銷(xiāo)并及時(shí)付款。
6、財務(wù)會(huì )計檔案及時(shí)整理歸檔并帶往處機關(guān)，由處機關(guān)檔案室進(jìn)行保管。
7、單位建有財務(wù)管理規章制度、內控制度，并且有書(shū)面的廉潔風(fēng)險管理措施。
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單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶(hù)管理和核算，無(wú)“小金庫”。
從財務(wù)會(huì )計管理自查情況看來(lái)，我單位財務(wù)會(huì )計管理工作，總的`來(lái)說(shuō)管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。
財務(wù)管理的自查報告8
資金管理自查報告接到總部轉發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現將自查情況說(shuō)明如下：
一、制度建立及執行情況
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關(guān)財經(jīng)法規制度。
2、嚴格執行集團公司的各項財經(jīng)管理規定、辦法。
二、資金管理執行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶(hù)單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無(wú)私設帳外及“小金庫”現象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，有相關(guān)的`經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢栏駡绦袊业挠嘘P(guān)政策及規定，無(wú)擅自擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實(shí)施方案執行，無(wú)自行改變項目?jì)热�，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。
三、資金安全管理方面：
1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的`銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對，確認無(wú)誤后結賬。
2、財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì )計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶(hù)管理方面：現有賬戶(hù)按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實(shí)。
一.學(xué)校財務(wù)管理自查報告及整改措施（三篇）
二.小企業(yè)財務(wù)管理制度的內容有哪些
三.關(guān)于小公司財務(wù)管理制度最新范本
四.小公司的財務(wù)管理制度怎么寫(xiě)（兩篇）
五.財務(wù)管理造句,用財務(wù)管理造句
六.財務(wù)管理屬于財會(huì )審計類(lèi)嗎
七.財務(wù)管理屬于財政類(lèi)嗎
八.工程財務(wù)管理屬于什么類(lèi)
九.財務(wù)管理屬于財政學(xué)類(lèi)嗎
十.財務(wù)管理就業(yè)方向
4、票據有專(zhuān)人管理，負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴格實(shí)行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查，自糾，對進(jìn)一步加強和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
財務(wù)管理的自查報告9
為了加強我校財務(wù)管理，規范和加強財會(huì )工作，貫徹落實(shí)海城市教育局、財政局關(guān)于進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理意見(jiàn)的文件和會(huì )議指示精神，我校領(lǐng)導高度重視，認真組織全體教師學(xué)習文件，通過(guò)學(xué)習，充分認識加強學(xué)校財務(wù)管理工作的重要意義：加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好人民滿(mǎn)意的教育重要內容，是促進(jìn)基礎教育持續健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預防經(jīng)濟犯罪，避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實(shí)加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。我校按照要求對學(xué)校財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真自查，現將自查整改報告匯報如下：
一、學(xué)校領(lǐng)導高度重視，嚴格執行現金管理制度
學(xué)校領(lǐng)導班子多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，學(xué)習領(lǐng)會(huì )上級財務(wù)管理制度，深化對學(xué)校財務(wù)管理制度的理解，為嚴格招待財務(wù)管理制度打下堅實(shí)的思想基礎。學(xué)校財務(wù)管理的基本原則是貫徹執行國家和省市地方有關(guān)法律，法規和財務(wù)規章制度；堅持勤儉辦學(xué)的方針；正確處理學(xué)校的'發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系、社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。學(xué)校財務(wù)管理的主要任務(wù)是合理編制預算；依法多渠道籌集辦學(xué)資金；加強核算，提高資金使用效益；加強資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)閑置、流失；建立健全財務(wù)規章制度；對學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行財務(wù)控制和監督；定期進(jìn)行財務(wù)分析，如實(shí)反映學(xué)校財務(wù)狀況。學(xué)校取得的現金收入開(kāi)具合法收款憑據；無(wú)連號大額現金情況，對于
涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。不存在小金庫現象。
二、認真執行報銷(xiāo)管理制度
為了規范我校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據《事業(yè)單位財務(wù)規則》及《中小學(xué)財務(wù)制度》，結合我校實(shí)際情況，制定了我校報銷(xiāo)管理制度。
1、財務(wù)報銷(xiāo)票據的要求
�。�1）、報銷(xiāo)憑證必須是正式票據或財政局及稅務(wù)部門(mén)印發(fā)的統一收據，填寫(xiě)時(shí)一律用碳素筆。
�。�2）、票據內容要齊全；單位名稱(chēng)、日期、品名、單價(jià)、數量、金額等項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，金額正確，大小寫(xiě)相符。票據一經(jīng)涂改產(chǎn)即無(wú)效。
�。�3）、印章要齊全；報銷(xiāo)的票據必須有稅務(wù)機關(guān)統一印制的票據監制章，并加蓋開(kāi)票單位票據專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章；事業(yè)收據必須有省或市級財政部門(mén)統一印制的財政票據監制章并加蓋財務(wù)專(zhuān)用章。票據須在稅務(wù)機關(guān)規定的使用有效期內使用。
�。�4）、對于票據手續不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象，人民幣大小寫(xiě)不正確、不相符，不按規定粘貼、不按規定填寫(xiě)報帳憑證的，財務(wù)人員有權拒絕給予報帳。
2、財務(wù)報銷(xiāo)程序及審批
�。�1）、學(xué)校每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)辦人首先要辦理經(jīng)辦人、證明人、驗收人等簽名手續；
�。�2）、將經(jīng)濟業(yè)務(wù)相關(guān)的所有憑證原始資料附在原始憑證后報會(huì )計、總務(wù)主任負責審核；
�。�3）、學(xué)校重大購置、維修和活動(dòng)費用需報學(xué)校領(lǐng)導班子集體研究討論決定，并報請教育局批準后方可組織實(shí)施；
�。�4）、報校長(cháng)審定審批并指定相關(guān)負責人簽批報銷(xiāo)。
�。�5）、審核和批報人員應嚴格執行各類(lèi)收支審批手續，財會(huì )人員嚴格把關(guān)。審核和批報人員對違反財經(jīng)法規和財務(wù)制度的收支承擔責任，財會(huì )人員承擔相應責任。
三、我校無(wú)亂收費行為
我校強化學(xué)校收費管理多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，研究部署上級關(guān)于禁止亂收費的文件和指示精神，專(zhuān)門(mén)就進(jìn)一步強化學(xué)校、處室收費管理工作做了具體部署，禁止向培訓學(xué)習教師收取任何費用。首先學(xué)校要以學(xué)習、宣傳《教育法》為契機，進(jìn)一步增強了對學(xué)校亂收費嚴重性和危害性的認識，加大治理的決心和力度。發(fā)現有亂收費者，立即予以糾正。學(xué)校執行“收支兩條線(xiàn)”規定。我校不存在亂收費行為。
四、固定資產(chǎn)管理制度明晰
為加強我校財產(chǎn)管理，明確經(jīng)濟責任，保證資產(chǎn)的安全完整、賬實(shí)相符，防止固定資產(chǎn)流失，每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，有規范的固定資產(chǎn)臺賬，內容完整。在固定資產(chǎn)增加和核銷(xiāo)財務(wù)處理方面，由于學(xué)校搬遷，有部分固定資產(chǎn)增加和核銷(xiāo)未完畢，現正在辦理中。學(xué)校購置教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政
府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶(hù)實(shí)施采購。
五、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公示制度
為進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)校決策的科學(xué)化和民主化，促進(jìn)領(lǐng)導班子廉潔勤政建設，密切黨群干群關(guān)系，激發(fā)教職工的主人翁意識，調動(dòng)教職工的積極性，結合我校實(shí)際，特制定了進(jìn)修學(xué)校校務(wù)公示制度。實(shí)行政務(wù)公開(kāi)，教務(wù)公開(kāi)、財務(wù)公開(kāi)。堅持“突出重點(diǎn)，實(shí)事求是，公開(kāi)透明，循序漸進(jìn)”的原則，使校務(wù)公開(kāi)真正達到制度化、規范化。對預算收入、支出情況進(jìn)行通報或說(shuō)明。校務(wù)委員會(huì )研究的重大事項及時(shí)公示。
六、嚴格會(huì )計檔案管理
我校會(huì )計檔案有獨立卷柜，會(huì )計憑證和賬簿按年裝盒。報帳員持證上崗。
今后，我們要進(jìn)一步學(xué)習學(xué)校財務(wù)管理的文件和會(huì )議精神，嚴格執行各項財務(wù)管理制度，按章辦事，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個(gè)新臺階。
財務(wù)管理的自查報告10
20xx年被教育部確定為“教育經(jīng)費管理年”，高增鄉中心小學(xué)依照〈省教育廳辦公室關(guān)于對中小學(xué)校財務(wù)管理情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查的通知〉，對我校進(jìn)行了賬務(wù)管理和教育公用經(jīng)費落實(shí)情況的自我檢查，現把自查情況匯報如下�！�
一、我校實(shí)行了校財局管的管理模式
自20xx年起我縣實(shí)行了校財局管的管理模式，我校將學(xué)校的財務(wù)和資產(chǎn)集中到縣教育局直接或間接管理，規范了學(xué)校的“收”、“支”、“撥”、“購”、“督”，保障了學(xué)校資金所有權、資金使用權和財務(wù)自主權在不變的原則下，實(shí)行了財務(wù)規范、專(zhuān)業(yè)和科學(xué)管理，這樣從源頭上、制度上規范了我校的會(huì )計工作秩序，優(yōu)化收支結構，預防和制止學(xué)校財務(wù)收支中可能發(fā)生的違規違紀行為，保證資金的合理使用，使會(huì )計職能真正得到發(fā)揮。
二、我校教育經(jīng)費的撥付和落實(shí)情況及結余資金的使用情況
20xx年1月1日起至20xx年9月30日止，上級財政部門(mén)向我校劃撥教育經(jīng)費共計606000元。其中中央資金為532000元，省級資金為59200元，縣級資金為14800元。我校已使用經(jīng)費444763.5元，加上20xx年我校結余的教育經(jīng)費87584.96元，我�，F剩于教育經(jīng)費為248821.46元。我縣校財局管辦規定對于學(xué)校上年結余的公用經(jīng)費累計到今年使用，但需重新編制預算。學(xué)校對于每筆公用經(jīng)費的支出都首先作好預算，并報教育主管部門(mén)審核，嚴格按照預算編制去進(jìn)行各項的“收”、“支”、“購”。
三、縣級對我校財務(wù)的管理監控和學(xué)校內部的會(huì )計控制制度
縣級部門(mén)嚴格要求學(xué)校在教育經(jīng)費的使用上一定專(zhuān)款專(zhuān)用，用到刀刃和實(shí)際上，嚴格實(shí)行經(jīng)費預算，按照經(jīng)費使用計劃對我校各項的“收”、“支”、“購”進(jìn)行了有力監督，并定期對學(xué)校的固定資產(chǎn)和經(jīng)費情況走訪(fǎng)、調查。這樣從源頭上、制度上規范了我校的會(huì )計工作秩序，優(yōu)化收支結構，預防和制止學(xué)校財務(wù)收支中可能發(fā)生的違規違紀行為，保證資金的合理使用，使會(huì )計職能真正得到發(fā)揮。
學(xué)校內部結合學(xué)校實(shí)際情況制定了校內財務(wù)控制制度，確定校長(cháng)為第一責任人，下設分管財務(wù)的副校長(cháng)，出納掌錢(qián)并作好現金日記賬的登記，報賬員負責對原始票據的審核和報賬工作并作好會(huì )計賬薄的登記。每個(gè)人都有自己的職權和義務(wù)，對學(xué)校財務(wù)進(jìn)行層層管理，統一規劃。對貨幣資金的收入、支出、結余以及各項財產(chǎn)物資的采購、驗收、保管、領(lǐng)用、銷(xiāo)售等活動(dòng)進(jìn)行控制、防止貪污、盜竊、濫用、毀壞等不法行為，保證財產(chǎn)物資的安全完整，為審計工作提供良好基礎。學(xué)校定期在校內作好校內財務(wù)的公示。
四、學(xué)校資產(chǎn)管理情況及存在不足
學(xué)校已建立固定資產(chǎn)總賬，但暫無(wú)一級明細賬，有會(huì )計報表，會(huì )計賬薄。從事會(huì )計工作的`人員如報賬員、出納暫無(wú)會(huì )計從業(yè)資格證，因此縣校財局管部門(mén)定時(shí)對各鄉鎮有關(guān)從事會(huì )計工作的人員進(jìn)行不定期的培訓，（本人假期因縣校財局管部門(mén)的安排到省教師繼續教育學(xué)院參加了《中小學(xué)財務(wù)制度培訓》并獲得證書(shū)一本，并預計11月份參加考試），因為學(xué)校無(wú)資產(chǎn)管理部門(mén)所以并無(wú)建立固定資產(chǎn)臺賬，學(xué)校固定資產(chǎn)的購進(jìn)都是通過(guò)校內會(huì )議，并編制預算后報上級教育主管部門(mén)批準方可購進(jìn)。我校對固定資產(chǎn)的報廢和轉讓首先向上級教育主管部門(mén)寫(xiě)好報告，經(jīng)審核批準后方可進(jìn)行報廢和轉讓?zhuān)⒆骱脠髲U和轉讓登記。
以上是我校結合省廳有關(guān)《賬務(wù)管理和教育公用經(jīng)費落實(shí)情況的自我檢查》的通知要求進(jìn)行自檢后所作的自查報告，如有不是之處，望領(lǐng)導指示予以糾正。
高增鄉中心小學(xué)
20xx年10月28日
財務(wù)管理的自查報告11
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等20xx年行政單位財務(wù)管理自查報告20xx年行政單位財務(wù)管理自查報告。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的`結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)管理的自查報告12
根據深圳證監局《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》(深證局發(fā)〔20xx〕139號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《通知》”)的要求，xxx公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)認真、全面地開(kāi)展了規范財務(wù)會(huì )計基礎工作的自查活動(dòng)，形成了《欣旺達電子股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《自查報告》”)。
20xx年8月，公司開(kāi)始對《自查報告》中列示的問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項落實(shí)整改措施�，F公司完成了各項整改工作，將本次專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展情況、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況報告如下：
一、規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展情況
公司對規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開(kāi)展有組織、有計劃、有步驟地進(jìn)行，具體開(kāi)展情況如下：
1、20xx年6月25日，根據《通知》要求，公司成立了以董事長(cháng)為組長(cháng)的專(zhuān)項活動(dòng)小組，并對此次專(zhuān)項活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)中心展開(kāi)了全面、深入的自查活動(dòng)，并對自查活動(dòng)的開(kāi)展情況、自查內容及自查發(fā)現的.問(wèn)題進(jìn)行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會(huì )及董事會(huì )審議。在此期間，對自查階段發(fā)現的問(wèn)題，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門(mén)按照自查報告中發(fā)現的問(wèn)題，依據相關(guān)法律法規要求，以及各級主管部門(mén)的指導意見(jiàn)，逐一落實(shí)整改方案，責任到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(cháng)、副組長(cháng)對財務(wù)中心各崗位及子公司財務(wù)中心的整改情況以現場(chǎng)檢查、詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行內部檢查和落實(shí)。
4、20xx年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會(huì )和董事會(huì )審議。
二、自查問(wèn)題的整改情況
根據整改方案，公司對《自查報告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認真整改，包括財務(wù)人員和機構設置、會(huì )計核算基礎工作、財務(wù)管理制度等內容：
(一)財務(wù)人員和機構設置基本情況
1、會(huì )計人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但未形成書(shū)面制度。
整改情況：公司已修訂了財務(wù)管理制度，明確會(huì )計人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規定關(guān)鍵崗位會(huì )計人員每2年輪崗;明確會(huì )計人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導的親屬不得擔任公司的會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員。公司領(lǐng)導、會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員的親屬不得在公司會(huì )計機構中擔任出納工作。
(二)會(huì )計核算基礎工作規范性情況
1、會(huì )計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。
整改情況：加強了會(huì )計檔案調閱的管理，擬訂了《會(huì )計檔案調閱申請單》，會(huì )計檔案調閱和復印時(shí)申請人填制申請單，履行財務(wù)負責人簽字批準手續。
(三)資金管理和控制情況
1、未對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。
整改情況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行了登記記錄。
(四)財務(wù)管理制度建設和執行情況
1、公司財務(wù)管理制度中沒(méi)有對重大會(huì )計差錯更正制定相應的責任追究條款。
整改情況：完善公司財務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì )計差錯更正在內的追究責任條款。
2、公司財務(wù)管理制度中暫無(wú)明文規定會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更的審批
程序，暫無(wú)明文規定會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。
整改情況：修訂并完善了財務(wù)管理制度體系，明確了會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更審批程序，明確會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。
三、本次專(zhuān)項自查活動(dòng)工作總結
規范財務(wù)會(huì )計基礎工作是一項長(cháng)期的工作，公司將以本次專(zhuān)項活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續認真學(xué)習相關(guān)法律、法規和有關(guān)部門(mén)規章制度，進(jìn)一步增強財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的意識，繼續健全和完善公司各項財務(wù)會(huì )計制度建設，不斷提高規范運作意識和水平，不斷提高了財務(wù)人員基本素質(zhì)和財務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護公司及全體股東合法利益，為公司長(cháng)遠健康發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。
財務(wù)管理的自查報告13
根據xxxx文件精神，為切實(shí)嚴肅財經(jīng)紀律，維護財經(jīng)秩序，xxxx高度重視，認真組織學(xué)習文件精神，并按照文件要求對“三公”經(jīng)費、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進(jìn)行了全面自查整改，現將具體情況匯報如下：
一、“三公”經(jīng)費自查情況
�。ㄒ唬┕畛鰢ň常┵M
xxxx沒(méi)有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。
�。ǘ┕珓�(wù)用車(chē)經(jīng)費
xxxx對公務(wù)用車(chē)實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統一管理。申請公務(wù)用必須填寫(xiě)派車(chē)單，經(jīng)xxxx審批后，由辦公室根據出差里程核定油量并開(kāi)具加油單到指定地點(diǎn)加油，通過(guò)以上制度，有效的控制了車(chē)輛油耗，降低了運行成本，并且定期對公務(wù)用車(chē)經(jīng)費進(jìn)行公示，接受監督。
節假日嚴格執行公務(wù)車(chē)輛統一停放在單位院內的規定，不存在超標準配備公車(chē)或豪華裝飾公務(wù)用車(chē)行為，不存在公車(chē)私用行為。xxxx現有車(chē)輛xxxx輛，其中：執法執勤用車(chē)xxxx輛，一般公務(wù)用車(chē)xxxx輛。xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)用車(chē)費為xxxx萬(wàn)元。
�。ㄈ┕珓�(wù)接待費用
xxxx的公務(wù)接待采取事前審批制度，凡公務(wù)來(lái)客由牽頭部門(mén)主要負責人，對照《xxxx管理制度》規定，符合招待條件的在報告分管xxxx后填寫(xiě)招待申請單，說(shuō)明招待的理由、來(lái)客人數、確定參陪人員名單，經(jīng)xxxx批準后，交辦公室聯(lián)系定點(diǎn)飯店，確定標準，安排就餐。
自中央“八項”規定和黨的群眾路線(xiàn)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，按照上述管理辦法，嚴格控制公務(wù)接待費用支出。xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬(wàn)元，xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬(wàn)元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)接待費為xxxx萬(wàn)元。
xxxx將公務(wù)接待費納入預算管理，經(jīng)自查不存在違規購買(mǎi)土特產(chǎn)、煙和名酒、超標準接待等現象。
�。ㄋ模⿻�(huì )議費
在會(huì )議費管理上，xxxx嚴格執行“財政單列、部門(mén)申請、審核支付”的管理辦法，嚴格會(huì )議費管理規定。xxxx年xxxx月至xxxx月，xxxx沒(méi)有會(huì )議費用支出，不存在不按規定報批會(huì )議或虛列會(huì )議費現象。
二、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序自查情況
(一)加強綜合管理，健全財務(wù)管理崗位職責設置
xxxx嚴格執行財務(wù)工作規程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位責職，使財務(wù)管理的各項制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會(huì )計法》的有關(guān)規定從事會(huì )計工作，配備財務(wù)人員，財會(huì )
人員具有一定的業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報表的及時(shí)性，數據的真實(shí)性，資料的完整性，財務(wù)的規范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量。
�。ǘ┩晟曝攧�(wù)管理制度，規范財務(wù)管理行為
xxxx以抓制度建設為重點(diǎn),完善了會(huì )計人員崗位責任制、財務(wù)處理程序制度、內控制度、財務(wù)收支審批制度、會(huì )計檔案管理制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責、整合財務(wù)管理的程序，從而進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度，規范了財務(wù)管理行為。
�。ㄈ┖粚�(shí)會(huì )計基礎工作，理順業(yè)務(wù)流程
對xxxx發(fā)生的各項經(jīng)費都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統一的要求與規范，使得會(huì )計基礎工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí)，未發(fā)現白條入賬的'情況。
xxxx嚴格按照相關(guān)規定管理會(huì )計檔案，落實(shí)專(zhuān)人保管，會(huì )計檔案保管齊全、完整、無(wú)丟失、損害現象。
在現金管理方面，一直采取由xxxx墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經(jīng)自查，未發(fā)現超范圍使用現金和坐支現金等違規現象。
嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的規定，對收取的訴訟費、罰沒(méi)收入等及時(shí)上繳財政專(zhuān)戶(hù)，未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。
在財務(wù)核算上，嚴格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴格財務(wù)審批制度，按照《會(huì )計法》和會(huì )計制度規定設置會(huì )計賬簿、會(huì )計科目�，F金和銀行存款日記帳做到日清月結，并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用，賬目清楚，手續齊全。xxxx年xxxx已經(jīng)實(shí)現會(huì )計電算化工作。
三、資產(chǎn)管理自查情況
加強對國有資產(chǎn)的管理，要求單位財務(wù)人員及時(shí)登記資產(chǎn)賬務(wù)，建立資產(chǎn)明細卡片，注明購入時(shí)間，使用時(shí)間和價(jià)值等，并由單位專(zhuān)人負責對資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進(jìn)行管理，對于報廢資產(chǎn)，首先進(jìn)行登記，并報財政局進(jìn)行審核，根據批復進(jìn)行賬務(wù)核銷(xiāo)，同時(shí)由財務(wù)人員每年對使用的資產(chǎn)進(jìn)行核對。
經(jīng)查，xxxx所有臨街鋪面出租收入均按規定上繳財政。
四、存在的問(wèn)題及整改措施
�。ㄒ唬﹛xxx財務(wù)人員為兼職人員，并未經(jīng)系統專(zhuān)業(yè)的財務(wù)培訓，不具備會(huì )計從業(yè)資格。下一步將加強對財務(wù)人員的培訓和管理。做到定期進(jìn)行培訓，特別是對專(zhuān)項資金的使用以及賬務(wù)處理進(jìn)行統一培訓，并積極鼓舞、大力支持財務(wù)人員參加從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱(chēng)考試。
�。ǘ┻M(jìn)一步加強公務(wù)接待費管理，研究制定《公務(wù)接待管理制度》，嚴格控制公務(wù)接待標準，審判報賬程序。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加強執法執勤用車(chē)管理，研究制定《執法執勤用車(chē)管理辦法》，執法執勤用車(chē)定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，嚴格記錄，規范派車(chē)管理程序，加強對駕駛人員的管理。
財務(wù)管理的自查報告14
為了進(jìn)一步加強幼兒園食堂財務(wù)管理,認真貫徹落實(shí)區教育局關(guān)于食堂財務(wù)管理專(zhuān)項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開(kāi)展食堂財務(wù)管理專(zhuān)項檢查活動(dòng)，我園立即對食堂財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的自檢、自查，現將自查情況報告如下：
一、基本情況1、成立了以園長(cháng)為組長(cháng)的食堂工作領(lǐng)導小組，制定各項財務(wù)管理制度,明確職責和具體分工操作。
2、食堂財務(wù)建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會(huì )計科目報表做的規范及時(shí)，同時(shí)開(kāi)設了存折賬戶(hù)。
3、食堂管理規范，食堂為自主經(jīng)營(yíng)，做到菜譜價(jià)公示，每月收支公示。
二、收入管理1、伙食收費按月按標準，包餐……..元／生·天，伙食收據登記到人，數據清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，……..元／人·月，按月入賬。
三、規范食堂日常支出。
從不克扣學(xué)生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經(jīng)手人、驗收人、審批人，支出發(fā)票審核把關(guān)。
四、加強食堂資金管理。
幼兒園食堂財務(wù)制度健全，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有發(fā)生違規使用經(jīng)費的情況，伙食費的'確定是依據本地的物價(jià)水平、幼兒營(yíng)養攝取量（營(yíng)養分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進(jìn)行結算的（按月一次性退還），無(wú)擠占克扣幼兒伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內控制度。
明確并公開(kāi)食堂崗位分工和相關(guān)的職責權限，做到不相容崗位實(shí)行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進(jìn)出庫物資開(kāi)三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴格執行采購、驗收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節的相關(guān)手續并做好詳細的驗收記錄、匯總。
六、結余管理1、每月都要對食堂的結余進(jìn)行核算，平衡食堂財務(wù)收支管理。
2、20xx、1-----20xx、5食堂財務(wù)收支情況：
財務(wù)管理的自查報告15
一、幼兒園領(lǐng)導高度重視
1、幼兒園配有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室，配有專(zhuān)職財務(wù)人員2人。
2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員具會(huì )計證并有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，有三年會(huì )計工作經(jīng)驗，積極參加上級財政部門(mén)組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓，能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規定記賬，會(huì )計科目使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
4、財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，接受教師及家長(cháng)的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)幼兒園自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理，所有預算外收入全額上繳國庫，嚴格“執行兩條線(xiàn)的管理，經(jīng)過(guò)自檢自查幼兒園絕無(wú)虛列和隱匿財政收入。
三、加強財務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
根據幼兒園工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余�！�
制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的.購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。 所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導的高度重視，以《關(guān)于開(kāi)展中小學(xué)財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查的通知》為依據進(jìn)行全面自檢自查，通過(guò)自檢自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要更細致的規范財務(wù)基礎管理，扎扎實(shí)實(shí)的開(kāi)展幼兒園的財務(wù)工作。