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投資運用二八法則與選股策略選股
在現實(shí)社會(huì )中,通常20%的產(chǎn)品,涵蓋了80%的營(yíng)業(yè)額；20%的人掌握80%的財富；20%的人集中了80%人的智慧……這就是著(zhù)名的"二八法則"。其實(shí),股市中又何嘗不是這樣！20%股票的上漲掩蓋了80%股票下跌的事實(shí),20%的投資者賺走了股市中80%的贏(yíng)利,20%公司的虧損額占了全部公司虧損額的80%等等。
近期市場(chǎng)"二八"、"一九"現象明顯,這將是主導未來(lái)行情發(fā)展的主基調。既然如此,我們在選擇個(gè)股上,不妨采取20%策略。
當前,以蘇寧電器、貴州茅臺等為代表的消費類(lèi)個(gè)股,以招商銀行、浦發(fā)銀行、中國銀行、工商銀行等為代表的金融類(lèi)個(gè)股,以中國石化、寶鋼股份、中國國航、萬(wàn)科等為代表的大型藍籌股等,構成了表現出色的20%。但是,這些以基金、QFII等為代表的市場(chǎng)主力挖掘出來(lái)的20%漲幅已大,目前要成為贏(yíng)家,則思路要領(lǐng)先于市場(chǎng)。
筆者以為,能成為跨年度行情中領(lǐng)先市場(chǎng)的20%個(gè)股,可能從以下四條主線(xiàn)中產(chǎn)生：
一是人民幣升值背景下的金融、地產(chǎn)、航空等行業(yè)的投資機會(huì )。招商銀行、中國銀行、保利地產(chǎn)、中糧地產(chǎn)、中國國航等個(gè)股,將依然充滿(mǎn)機會(huì )。
二是奧運背景下的旅游、商業(yè)、城建、體育、傳媒等行業(yè)中的機會(huì )。其中北京旅游、王府井、北京城鄉、北辰實(shí)業(yè)、中體產(chǎn)業(yè)、中視傳媒、歌華有線(xiàn)等個(gè)股中有機會(huì )。
三是"醫改"背景下的醫藥板塊機會(huì )。包括大型醫藥流通企業(yè)、指定用藥生產(chǎn)企業(yè)、醫療器械生產(chǎn)企業(yè)和創(chuàng )新型醫藥企業(yè)等均面臨很好的發(fā)展機遇,相關(guān)上市公司如國藥股份、上海醫藥、華東醫藥、廣州藥業(yè)、云南白藥、片仔癀、同仁堂、江中藥業(yè)、馬應龍、華北制藥、雙鶴藥業(yè)、天士力、山東藥玻、新華醫療、萬(wàn)東醫療和恒瑞醫藥等均有比較好的機會(huì )。
四是在WTO開(kāi)放背景下的上市公司并購機會(huì )。鋼鐵、金融等行業(yè)更可能將是內外資并購與反并購的高發(fā)地,寶鋼股份、馬鋼股份、鞍鋼股份、中信證券等個(gè)股均有機會(huì )。
在個(gè)股選擇上,還有一個(gè)20%策略同樣重要。實(shí)際上,總有20%的個(gè)股,在一定時(shí)期內不管大盤(pán)漲與跌,也不管是"二八"還是"八二"行情,它們總是下跌的。
目前,需要規避的下跌概率較大的20%個(gè)股主要包括：1、股價(jià)炒作嚴重透支業(yè)績(jì)支撐的"題材股"。臨近年底,年報業(yè)績(jì)因素將顯現,那些僅靠"故事"炒作的上市公司,必然會(huì )有一個(gè)價(jià)值回歸的過(guò)程。2、以ST股為代表的績(jì)差股。雖然在這類(lèi)個(gè)股中依然會(huì )有重大重組等奇跡出現,但畢竟不確定性太多,整體風(fēng)險很大。3、部分尚未股改的"S"股。一些存在著(zhù)各種各樣股改障礙的未股改公司,如在年底前依然股改不了,它們明年將在融資政策甚至交易制度等方面受到限制,并被市場(chǎng)邊緣化。
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